Publicado no DOU em 1 set 2008
Aprova a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2008, e do Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2009/2011, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras providências.
(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o artigo 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e
Considerando o calendário orçamentário e as diretrizes de remanejamentos de recursos entre Unidades da Federação dispostos, respectivamente, no subitem 4.1 do Anexo I e no subitem 1.5.2 do Anexo II, ambos da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, resolve:
1. Aprovar a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2008, e do Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2009/2011, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Resolução.
1.1. Serão observados os parâmetros de execução orçamentária dispostos no item 1 da Resolução nº 543, de 30 de outubro de 2007, e no item 2 da Resolução nº 562, de 6 de maio de 2008.
1.2. São mantidos os limites de aplicação previstos no item 3 da Resolução nº 543, de 30 de outubro de 2007, excetuado aquele destinado à aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs, que passa a R$ 1.045.000.000,00 (um bilhão e quarenta e cinco milhões de reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor global alocado à área orçamentária de Habitação Popular.
1.3. Os recursos destinados à concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas são fixados em R$ 1.550.000.000,00 (um bilhão e quinhentos e cinqüenta milhões de reais).
1.4. É mantida a autorização de contratação de operação de crédito a favor do Fundo de Arrendamento Residencial, até o limite de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), na forma prevista pela Resolução nº 559, de 18 de abril de 2008, referendada pela Resolução nº 560, de 6 de maio de 2008.
2. Homologar, na forma dos Anexos VI e VII, os remanejamentos entre Unidades da Federação dos recursos alocados às áreas de Habitação Popular e Saneamento Básico, referentes ao exercício orçamentário de 2008, efetuados pelo Gestor da Aplicação, com fulcro no disposto no subitem 1.5 do Anexo II da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Resolução nº 564, de 11 de junho de 2008.
3. Revogar os subitens 1.6 e 1.7 da Resolução nº 543, de 30 de outubro de 2007, com a redação dada pelo item 1 da Resolução nº 554, de 20 de dezembro de 2007.
4. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS LUPI
Presidente do Conselho
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO
REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2008
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| A. | SALDO INICIAL | 86.239.076 | 89.232.307 | 90.731.751 | 91.943.419 | 93.315.237 | 92.028.008 |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 4.597.506 | 3.665.928 | 3.723.050 | 3.790.936 | 3.727.382 | 3.689.522 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 4.562.798 | 3.635.141 | 3.692.350 | 3.758.964 | 3.697.354 | 3.652.627 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 34.707 | 30.787 | 30.700 | 31.973 | 30.028 | 36.895 |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 961.220 | 839.965 | 926.731 | 840.221 | 904.331 | 1.008.394 |
| 2.1 | Habitação | 544.829 | 487.571 | 502.133 | 490.598 | 559.358 | 636.359 |
| 2.2 | Saneamento | 326.684 | 260.374 | 313.582 | 257.572 | 252.734 | 258.953 |
| 2.3 | Infra-estrutura | 41.754 | 43.235 | 61.608 | 42.349 | 41.289 | 48.107 |
| 2.4 | Fundo de Arrendamento Residencial | 47.953 | 48.785 | 49.407 | 49.702 | 50.952 | 64.976 |
| 3. | Arrecad. Contrib. Social - LC 110 | 147.927 | 149.991 | 171.544 | 173.911 | 151.903 | 179.053 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 143.029 | 145.512 | 155.902 | 159.738 | 147.006 | 174.701 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 2.932 | 2.772 | 10.844 | 10.576 | 3.206 | 3.077 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 1.967 | 1.708 | 4.798 | 3.597 | 1.692 | 1.275 |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 2.531 | 2.072 | 5.037 | 4.011 | 2.807 | 1.458 |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | (564) | (364) | (239) | (414) | (1.115 ) | (183) |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 1.033.391 | 888.544 | 938.650 | 992.763 | 1.001.027 | 885.470 |
| 4.1 | Rec. de Apl.Financ. | 1.033.558 | 888.693 | 938.840 | 992.893 | 1.001.192 | 885.560 |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 938.840 | 992.893 | 1.001.193 | 24.166 | 24.166 | 529.381 |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 94.718 | (104.200) | (62.353) | 968.727 | 977.027 | 356.179 |
| 4.2 | Atual. Monet. s/ Saques | (167) | (150) | (189) | (131) | (165) | (90) |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 24.135 | 24.160 | 24.166 | 24.175 | 24.198 | 25.773 |
| 6. | CRI - Resgate | 1.348 | 948 | 1.891 | 739 | 568 | 612 |
| B - | TOTAL DE ENTRADAS | 6.765.527 | 5.569.536 | 5.786.033 | 5.822.745 | 5.809.409 | 5.788.825 |
| 1. | Aplicações | 265.608 | 707.480 | 904.684 | 604.995 | 674.072 | 1.227.218 |
| 1.1 | Habitação | 188.424 | 636.433 | 780.776 | 477.110 | 545.993 | 1.120.480 |
| 1.1.1 | Desembolso | 101.330 | 532.041 | 584.356 | 399.348 | 449.904 | 967.051 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 87.095 | 104.392 | 196.420 | 77.763 | 96.089 | 153.429 |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 77.184 | 71.047 | 123.908 | 127.885 | 128.079 | 106.737 |
| 2. | Saques | 3.034.846 | 3.044.709 | 3.309.598 | 3.546.612 | 3.400.449 | 3.593.408 |
| 2.1 | Rescisão | 2.513.101 | 2.390.488 | 2.593.860 | 2.747.243 | 2.610.320 | 2.335.715 |
| 2.2 | Moradia | 371.467 | 405.030 | 435.560 | 493.642 | 485.996 | 539.011 |
| 2.3 | Inativas e Outros | 150.278 | 249.191 | 280.178 | 305.727 | 304.134 | 718.682 |
| 3. | Encargos do FGTS | 196.216 | 168.081 | 167.879 | 162.293 | 170.688 | 180.962 |
| 3.1 | Tarifa Bco. Depositário | 75.859 | 44.962 | 46.186 | 45.722 | 46.425 | 49.429 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 105.692 | 107.909 | 108.150 | 108.651 | 109.798 | 114.577 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 14.665 | 15.210 | 13.543 | 7.920 | 14.466 | 16.957 |
| 4. | Taxa de Performance do Ag. Oper. | 26.888 | 19.849 | 20.017 | 22.189 | 24.883 | 17.809 |
| 5. | Pgto. de Crédito Complementar | 106.538 | 91.756 | 102.565 | 106.288 | 89.498 | 155.000 |
| 6. | Desembolso FAR/PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 7. | Aplicação CRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 146.823 |
| 8. | Programa de Benefício ao Cotista | 0 | 0 | 99.690 | 105.226 | 92.529 | 100.365 |
| 9. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.286 |
| C - | TOTAL DE SAÍDAS | 3.630.096 | 4.031.875 | 4.604.433 | 4.547.603 | 7.454.582 | 6.135.870 |
| D - | VALORES A CLASSIFICAR | (142.200) | (38.217) | 30.068 | 96.676 | 357.944 | 0 |
| E - | SALDO FINAL | 89.232.307 | 90.731.751 | 91.943.419 | 93.315.237 | 92.028.008 | 91.680.962 |
| F.1 | Fundo de Liquidez | 8.410.202 | 8.815.690 | 8.717.056 | 8.975.610 | 9.900.920 | 10.256.659 |
| F.2 | Carteira de Títulos | 80.822.106 | 81.916.061 | 83.226.363 | 84.339.626 | 82.127.088 | 81.424.303 |
| F - | CRÉDITOS SECURITIZADOS - CVS | ||||||
| F.1 | Saldo Inicial | 6.000.158 | 6.006.134 | 6.007.722 | 6.010.183 | 6.015.724 | 6.020.222 |
| F.2 | Remuneração | 5.976 | 1.588 | 2.461 | 5.542 | 4.499 | 4.292 |
| F.3 | Entrada | 24.135 | 24.160 | 24.166 | 24.175 | 24.198 | 41.667 |
| F.4 | Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.5 | Saldo Final | 6.006.134 | 6.007.722 | 6.010.183 | 6.015.724 | 6.020.222 | 6.066.182 |
ORÇAMENTO FINANCEIRO - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2008
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total | |
| A. | SALDO INICIAL | 91.680.962 | 89.584.387 | 88.684.672 | 88.682.232 | 88.379.505 | 87.721.871 | 86.239.076 |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 3.725.051 | 3.875.894 | 3.772.315 | 3.827.052 | 3.901.363 | 4.946.303 | 47.242.302 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 3.687.801 | 3.837.135 | 3.734.592 | 3.788.781 | 3.862.349 | 4.896.840 | 46.806.732 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 37.251 | 38.759 | 37.723 | 38.271 | 39.014 | 49.463 | 435.569 |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 1.017.416 | 1.048.166 | 1.063.282 | 1.077.096 | 1.089.147 | 1.103.023 | 11.878.993 |
| 2.1 | Habitação | 642.626 | 657.439 | 666.703 | 674.316 | 682.014 | 689.944 | 7.233.889 |
| 2.2 | Saneamento | 258.318 | 274.771 | 281.511 | 286.943 | 291.661 | 296.638 | 3.359.742 |
| 2.3 | Infra-estrutura | 48.215 | 48.210 | 48.272 | 48.421 | 48.605 | 48.876 | 568.940 |
| 2.4 | Fundo de Arrend. Residencial | 68.257 | 67.747 | 66.796 | 67.416 | 66.867 | 67.565 | 716.421 |
| 3. | Arrec. Contrib. Social - LC 110 | 180.624 | 189.547 | 184.443 | 186.970 | 190.444 | 240.675 | 2.147.032 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 176.382 | 185.361 | 180.407 | 183.025 | 186.578 | 236.552 | 2.074.193 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 2.954 | 2.836 | 2.723 | 2.614 | 2.509 | 2.409 | 49.451 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 1.286 | 1.350 | 1.314 | 1.332 | 1.356 | 1.714 | 23.388 |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 1.471 | 1.543 | 1.502 | 1.522 | 1.551 | 1.960 | 27.464 |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | (184) | (193) | (188) | (191) | (194) | (246) | (4.076) |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 981.704 | 900.180 | 933.912 | 976.478 | 845.571 | 923.655 | 11.301.347 |
| 4.1 | Rec. de Apl.Financ. | 981.881 | 900.359 | 933.983 | 976.643 | 845.750 | 923.843 | 11.303.194 |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 560.322 | 545.643 | 526.280 | 549.977 | 541.496 | 568.067 | 6.802.424 |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 421.559 | 354.716 | 407.703 | 426.665 | 304.254 | 355.776 | 4.500.770 |
| 4.2 | Atual. Monet. s/ Saques | (176) | (179) | (71) | (164) | (179) | (188) | (1.848) |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 25.978 | 26.181 | 26.377 | 26.579 | 26.778 | 26.983 | 305.484 |
| 6. | CRI - Resgate | 4.297 | 7.975 | 11.583 | 15.127 | 18.603 | 22.019 | 85.710 |
| B - | TOTAL DE ENTRADAS | 5.935.070 | 6.047.943 | 5.991.913 | 6.109.302 | 6.071.905 | 7.262.658 | 72.960.868 |
| 1. | Aplicações | 3.185.354 | 2.057.497 | 1.826.611 | 1.800.437 | 1.833.015 | 1.907.837 | 16.994.809 |
| 1.1 | Habitação | 1.817.650 | 1.390.695 | 1.251.596 | 1.269.644 | 1.279.570 | 1.300.313 | 12.058.685 |
| 1.1.1 | Desembolso | 1.662.221 | 1.235.266 | 1.096.167 | 1.113.978 | 1.124.141 | 1.142.884 | 10.408.685 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 155.429 | 155.429 | 155.429 | 155.666 | 155.429 | 157.429 | 1.650.000 |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 1.367.703 | 666.802 | 575.015 | 530.793 | 553.446 | 607.524 | 4.936.123 |
| 2. | Saques | 3.525.289 | 3.573.618 | 2.847.547 | 3.289.259 | 3.579.754 | 3.752.151 | 40.497.239 |
| 2.1 | Rescisão | 2.291.438 | 2.322.851 | 1.850.906 | 2.138.018 | 2.326.840 | 2.438.898 | 28.559.679 |
| 2.2 | Moradia | 528.793 | 536.043 | 427.132 | 493.389 | 536.963 | 562.823 | 5.815.848 |
| 2.3 | Inativas e Outros | 705.058 | 714.724 | 569.509 | 657.852 | 715.951 | 750.430 | 6.121.713 |
| 3. | Encargos do FGTS | 180.988 | 179.872 | 180.873 | 182.063 | 182.621 | 183.370 | 2.135.907 |
| 3.1 | Tarifa Bco. depositário | 49.057 | 47.094 | 47.399 | 47.597 | 47.364 | 47.453 | 594.547 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 114.975 | 115.821 | 116.517 | 117.509 | 118.301 | 118.960 | 1.356.860 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 16.957 | 16.957 | 16.956 | 16.957 | 16.957 | 16.957 | 184.500 |
| 4. | Taxa de Perfor. do Ag. Op. | 21.078 | 17.736 | 20.385 | 21.333 | 15.213 | 17.788 | 245.170 |
| 5. | Pgt. de Crédito Complementar | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 1.581.645 |
| 6. | Desembolso FAR/PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 7. | Aplicação CRI | 149.286 | 149.286 | 149.286 | 149.286 | 149.286 | 149.286 | 1.045.000 |
| 8. | Prog. de Benefício ao Cotista | 100.365 | 100.365 | 100.365 | 100.365 | 100.365 | 100.365 | 1.000.000 |
| 9. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 714.286 | 714.286 | 714.286 | 714.286 | 714.286 | 714.286 | 5.000.000 |
| C - | TOTAL DE SAÍDAS | 8.031.645 | 6.947.659 | 5.994.353 | 6.412.029 | 6.729.540 | 6.980.083 | 71.499.769 |
| D - | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.272 |
| E - | SALDO FINAL | 89.584.387 | 88.684.672 | 88.682.232 | 88.379.505 | 87.721.871 | 88.004.446 | 88.004.447 |
| F.1 | Fundo de Liquidez | 10.540.469 | 10.519.145 | 10.692.314 | 9.946.453 | 9.710.424 | 9.716.560 | 9.716.560 |
| F.2 | Carteira de Títulos | 79.043.918 | 78.165.526 | 77.989.918 | 78.433.052 | 78.011.447 | 78.287.886 | 78.287.887 |
| F - | CRÉD. SECURITIZADOS - CVS | |||||||
| F.1 | Saldo Inicial | 6.066.181 | 6.114.181 | 6.161.528 | 6.207.458 | 6.254.693 | 6.301.188 | 6.000.158 |
| F.2 | Remuneração | 6.333 | 5.680 | 4.264 | 5.568 | 4.829 | 6.295 | 57.326 |
| F.3 | Entrada | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 41.667 | 412.501 | |
| F.4 | Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.5 | Saldo Final | 6.114.181 | 6.161.528 | 6.207.458 | 6.254.693 | 6.301.188 | 6.349.150 | 6.349.150 |
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2008
(Valores em R$ 1.000,00)
| PLANO DE CONTRATAÇÕES | |||
| UF / REGIÃO | HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO |
| RO | 25.778 | 5.000 | 30.778 |
| AC | 10.164 | 0 | 10.164 |
| AM | 38.126 | 245.750 | 283.876 |
| RR | 6.130 | 173.400 | 179.530 |
| PA | 58.379 | 349.599 | 407.978 |
| AP | 3.280 | 13.862 | 17.142 |
| TO | 29.486 | 0 | 29.486 |
| NORTE | 171.343 | 787.611 | 958.954 |
| MA | 106.100 | 29.366 | 135.466 |
| PI | 42.454 | 75.285 | 117.739 |
| CE | 132.375 | 125.993 | 258.368 |
| RN | 72.585 | 54.440 | 127.025 |
| PB | 97.093 | 10.835 | 107.928 |
| PE | 185.271 | 397.229 | 582.500 |
| AL | 69.039 | 0 | 69.039 |
| SE | 111.057 | 114.250 | 225.307 |
| BA | 204.969 | 416.968 | 621.937 |
| NORDESTE | 1.020.943 | 1.224.366 | 2.245.309 |
| MG | 948.750 | 268.693 | 1.217.443 |
| ES | 121.357 | 131.361 | 252.718 |
| RJ | 692.552 | 959.174 | 1.651.726 |
| SP | 3.205.005 | 1.470.482 | 4.675.487 |
| SUDESTE | 4.967.664 | 2.829.710 | 7.797.374 |
| PR | 528.321 | 347.168 | 875.489 |
| SC | 347.296 | 126.136 | 473.432 |
| RS | 696.146 | 227.834 | 923.980 |
| SUL | 1.571.763 | 701.138 | 2.272.901 |
| MS | 77.846 | 195.347 | 273.193 |
| MT | 72.402 | 0 | 72.402 |
| GO | 301.506 | 84.326 | 385.832 |
| DF | 266.533 | 127.502 | 394.035 |
| CENTRO-OESTE | 718.287 | 407.175 | 1.125.462 |
| SUBTOTAL | 8.450.000 | 5.950.000 | 14.400.000 |
| PRÓ-MORADIA | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| TOTAL HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO BÁSICO | 10.450.000 | 5.950.000 | 16.400.000 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.000.000 | ||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 17.400.000 | ||
| DESCONTO FINANCIAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS | 1.550.000 | ||
| ALOCAÇÃO FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL | 3.000.000 | ||
| TOTAL GERAL | 21.950.000 | ||
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2008
| ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS / ALOCAÇÕES | METAS FÍSICAS | EMPREGOS GERADOS | |
| UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | ||
| Habitação Popular | Unidades habitacionais | 420.288 | 591.979 |
| Saneamento Básico | Habitantes beneficiados | 26.841.111 | 957.950 |
| Infra-estrutura Urbana | Habitantes beneficiados | 4.511.111 | 161.000 |
| Fundo Arrendam. Residencial | Unidades habitacionais | 100.000 | 159.000 |
| TOTAL | 1.869.929 | ||
Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.
ANEXO III
ORÇAMENTO OPERACIONAL
APLICAÇÃO DE RECURSOS
REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2008
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | DESEMBOLSO POR ÁREA | TOTAL A DESEMBOLSAR | |
| HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | ||
| RO | 54.074 | 29.537 | 83.611 |
| AC | 27.037 | 14.414 | 41.451 |
| AM | 87.870 | 95.197 | 183.067 |
| RR | 22.812 | 29.628 | 52.440 |
| PA | 321.063 | 196.394 | 517.457 |
| AP | 29.572 | 16.768 | 46.339 |
| TO | 52.384 | 36.231 | 88.615 |
| NORTE | 594.811 | 418.169 | 1.012.980 |
| MA | 274.593 | 110.515 | 385.108 |
| PI | 124.201 | 59.362 | 183.562 |
| CE | 332.891 | 202.508 | 535.399 |
| RN | 155.462 | 71.213 | 226.675 |
| PB | 131.805 | 68.932 | 200.737 |
| PE | 386.965 | 279.109 | 666.074 |
| AL | 119.131 | 70.514 | 189.645 |
| SE | 82.800 | 52.415 | 135.216 |
| BA | 507.786 | 330.213 | 837.999 |
| NORDESTE | 2.115.633 | 1.244.781 | 3.360.414 |
| MG | 798.432 | 358.296 | 1.156.728 |
| ES | 150.392 | 77.824 | 228.217 |
| RJ | 806.881 | 492.338 | 1.299.219 |
| SP | 2.243.213 | 1.002.265 | 3.245.479 |
| SUDESTE | 3.998.918 | 1.930.724 | 5.929.642 |
| PR | 377.671 | 297.730 | 675.401 |
| SC | 211.225 | 121.106 | 332.332 |
| RS | 468.075 | 253.944 | 722.020 |
| SUL | 1.056.972 | 672.781 | 1.729.752 |
| MS | 107.302 | 112.600 | 219.903 |
| MT | 106.458 | 84.928 | 191.386 |
| GO | 251.781 | 191.541 | 443.322 |
| DF | 217.213 | 83.121 | 300.334 |
| CENTRO-OESTE | 682.753 | 472.191 | 1.154.944 |
| SUBTOTAL | 8.449.087 | 4.738.645 | 13.187.732 |
| PRÓ-MORADIA | 2.126.266 | ||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 30.811 | ||
| DESCONTO FINANCIAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS | 1.650.000 | ||
| FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL | 3.000.000 | ||
| TOTAL BRASIL | 20.994.809 | ||
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2009/2011 - REFORMULAÇÃO
(Valores em R$ 1.000,00)
| EXERCÍCIOS | ||||||
| UF/REGIÃO | 2009 | 2010 | ||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL (C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 47.360 | 34.040 | 81.400 | 47.360 | 34.040 | 81.400 |
| AC | 23.680 | 17.020 | 40.700 | 23.680 | 17.020 | 40.700 |
| AM | 76.960 | 71.300 | 148.260 | 76.960 | 71.300 | 148.260 |
| RR | 19.980 | 5.980 | 25.960 | 19.980 | 5.980 | 25.960 |
| PA | 281.200 | 173.420 | 454.620 | 281.200 | 173.420 | 454.620 |
| AP | 25.900 | 17.480 | 43.380 | 25.900 | 17.480 | 43.380 |
| TO | 45.880 | 42.780 | 88.660 | 45.880 | 42.780 | 88.660 |
| NORTE | 520.960 | 362.020 | 882.980 | 520.960 | 362.020 | 882.980 |
| MA | 240.500 | 125.580 | 366.080 | 240.500 | 125.580 | 366.080 |
| PI | 108.780 | 57.500 | 166.280 | 108.780 | 57.500 | 166.280 |
| CE | 291.560 | 218.040 | 509.600 | 291.560 | 218.040 | 509.600 |
| RN | 136.160 | 74.980 | 211.140 | 136.160 | 74.980 | 211.140 |
| PB | 115.440 | 79.580 | 195.020 | 115.440 | 79.580 | 195.020 |
| PE | 338.920 | 263.120 | 602.040 | 338.920 | 263.120 | 602.040 |
| AL | 104.340 | 83.260 | 187.600 | 104.340 | 83.260 | 187.600 |
| SE | 72.520 | 42.780 | 115.300 | 72.520 | 42.780 | 115.300 |
| BA | 444.740 | 320.160 | 764.900 | 444.740 | 320.160 | 764.900 |
| NORDESTE | 1.852.960 | 1.265.000 | 3.117.960 | 1.852.960 | 1.265.000 | 3.117.960 |
| MG | 699.300 | 378.120 | 1.077.420 | 699.300 | 378.120 | 1.077.420 |
| ES | 131.720 | 69.920 | 201.640 | 131.720 | 69.920 | 201.640 |
| RJ | 706.700 | 420.900 | 1.127.600 | 706.700 | 420.900 | 1.127.600 |
| SP | 1.964.700 | 937.480 | 2.902.180 | 1.964.700 | 937.480 | 2.902.180 |
| SUDESTE | 3.502.420 | 1.806.420 | 5.308.840 | 3.502.420 | 1.806.420 | 5.308.840 |
| PR | 330.780 | 293.480 | 624.260 | 330.780 | 293.480 | 624.260 |
| SC | 185.000 | 121.900 | 306.900 | 185.000 | 121.900 | 306.900 |
| RS | 409.960 | 261.740 | 671.700 | 409.960 | 261.740 | 671.700 |
| SUL | 925.740 | 677.120 | 1.602.860 | 925.740 | 677.120 | 1.602.860 |
| MS | 93.980 | 100.280 | 194.260 | 93.980 | 100.280 | 194.260 |
| MT | 93.240 | 100.280 | 193.520 | 93.240 | 100.280 | 193.520 |
| GO | 220.520 | 212.060 | 432.580 | 220.520 | 212.060 | 432.580 |
| DF | 190.180 | 76.820 | 267.000 | 190.180 | 76.820 | 267.000 |
| CENTRO-OESTE | 597.920 | 489.440 | 1.087.360 | 597.920 | 489.440 | 1.087.360 |
| SUB TOTAL | 7.400.000 | 4.600.000 | 12.000.000 | 7.400.000 | 4.600.000 | 12.000.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 13.000.000 | 13.000.000 | ||||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 14.000.000 | 14.000.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 1.200.000 | 1.200.000 | ||||
| TOTAL GERAL | 15.200.000 | 15.200.000 | ||||
ORÇAMENTO OPERACIONAL - REFORMULAÇÃO
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2009/2011
(Valores em R$ 1.000,00)
| EXERCÍCIOS | ||||||
| UF/REGIÃO | 2011 | TOTAL PERÍODO 2009/2011 | ||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL(C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 47.360 | 34.040 | 81.400 | 142.080 | 102.120 | 244.200 |
| AC | 23.680 | 17.020 | 40.700 | 71.040 | 51.060 | 122.100 |
| AM | 76.960 | 71.300 | 148.260 | 230.880 | 213.900 | 444.780 |
| RR | 19.980 | 5.980 | 25.960 | 59.940 | 17.940 | 77.880 |
| PA | 281.200 | 173.420 | 454.620 | 843.600 | 520.260 | 1.363.860 |
| AP | 25.900 | 17.480 | 43.380 | 77.700 | 52.440 | 130.140 |
| TO | 45.880 | 42.780 | 88.660 | 137.640 | 128.340 | 265.980 |
| NORTE | 520.960 | 362.020 | 882.980 | 1.562.880 | 1.086.060 | 2.648.940 |
| MA | 240.500 | 125.580 | 366.080 | 721.500 | 376.740 | 1.098.240 |
| PI | 108.780 | 57.500 | 166.280 | 326.340 | 172.500 | 498.840 |
| CE | 291.560 | 218.040 | 509.600 | 874.680 | 654.120 | 1.528.800 |
| RN | 136.160 | 74.980 | 211.140 | 408.480 | 224.940 | 633.420 |
| PB | 115.440 | 79.580 | 195.020 | 346.320 | 238.740 | 585.060 |
| PE | 338.920 | 263.120 | 602.040 | 1.016.760 | 789.360 | 1.806.120 |
| AL | 104.340 | 83.260 | 187.600 | 313.020 | 249.780 | 562.800 |
| SE | 72.520 | 42.780 | 115.300 | 217.560 | 128.340 | 345.900 |
| BA | 444.740 | 320.160 | 764.900 | 1.334.220 | 960.480 | 2.294.700 |
| NORDESTE | 1.852.960 | 1.265.000 | 3.117.960 | 5.558.880 | 3.795.000 | 9.353.880 |
| MG | 699.300 | 378.120 | 1.077.420 | 2.097.900 | 1.134.360 | 3.232.260 |
| ES | 131.720 | 69.920 | 201.640 | 395.160 | 209.760 | 604.920 |
| RJ | 706.700 | 420.900 | 1.127.600 | 2.120.100 | 1.262.700 | 3.382.800 |
| SP | 1.964.700 | 937.480 | 2.902.180 | 5.894.100 | 2.812.440 | 8.706.540 |
| SUDESTE | 3.502.420 | 1.806.420 | 5.308.840 | 10.507.260 | 5.419.260 | 15.926.520 |
| PR | 330.780 | 293.480 | 624.260 | 992.340 | 880.440 | 1.872.780 |
| SC | 185.000 | 121.900 | 306.900 | 555.000 | 365.700 | 920.700 |
| RS | 409.960 | 261.740 | 671.700 | 1.229.880 | 785.220 | 2.015.100 |
| SUL | 925.740 | 677.120 | 1.602.860 | 2.777.220 | 2.031.360 | 4.808.580 |
| MS | 93.980 | 100.280 | 194.260 | 281.940 | 300.840 | 582.780 |
| MT | 93.240 | 100.280 | 193.520 | 279.720 | 300.840 | 580.560 |
| GO | 220.520 | 212.060 | 432.580 | 661.560 | 636.180 | 1.297.740 |
| DF | 190.180 | 76.820 | 267.000 | 570.540 | 230.460 | 801.000 |
| CENTRO-OESTE | 597.920 | 489.440 | 1.087.360 | 1.793.760 | 1.468.320 | 3.262.080 |
| SUB TOTAL | 7.400.000 | 4.600.000 | 12.000.000 | 22.200.000 | 13.800.000 | 36.000.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 3.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 13.000.000 | 39.000.000 | ||||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.000.000 | 3.000.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 14.000.000 | 42.000.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 1.200.000 | 3.600.000 | ||||
| TOTAL GERAL | 15.200.000 | 45.600.000 | ||||
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2008
(Valores em R$ 1.000,00)
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| SALDOS FINAIS | 94.353.596 | DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS | 187.438.552 |
| Disponibilidades | 5.480.152 | Depósitos Vinculados | 153.208.589 |
| TVM e Aplic Interfinanc Liquidez | 72.807.735 | Contas Inativas - Reserva Técnica | 15.377.618 |
| Fundo de Liquidez Exigido | 9.716.560 | Depósitos Vinculados Liberados - LC110/01 | 4.394.181 |
| Saldo de Títulos CVS | 6.349.150 | Depósitos - Créditos Complementares - LC 110/01 | 13.668.392 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 1.008.043 | Provisão - Juros Progressivos | 789.772 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | 7.311.531 | SALDOS CREDORES CONTAS DE EMPRÉSTIMO | 504.650 |
| COTA FI-FGTS | 5.052.924 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 450.694 |
| FINANCIAMENTOS | 3.738.8 11 | ||
| Habitação | 57.491.100 | ||
| Saneamento Básico | 22.410.114 | ||
| Infra-estrutura Urbana | 3.837.597 | ||
| FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL | 8.811.986 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.131.535 |
| OUTROS CRÉDITOS | 35.871 | Fundo Conta Geral | 22.912.679 |
| DIFERIDO - CRÉDITOS | COMPLEMENTARES 15.212.667 | Resultado do Exercício | 4.218.856 |
| TOTAL | 215.525.431 | TOTAL | 215.525.431 |
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS
ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO
ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2008
ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR (Pessoas Físicas + Pessoas Jurídicas)
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÕES | DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1) | DISTRIBUIÇÃO ATUAL (2) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 44.159 | 21.169 | -52,06 |
| AC | 22.080 | 4.904 | -77,79 |
| AM | 71.760 | 37.226 | -48,12 |
| RR | 18.630 | 5 . 11 4 | -72,55 |
| PA | 262.200 | 28.562 | -89,11 |
| AP | 24.150 | 2.870 | -88,12 |
| TO | 42.781 | 22.354 | -47,75 |
| NORTE | 485.760 | 122.199 | -74,84 |
| MA | 224.250 | 81.754 | -63,54 |
| PI | 101.431 | 30.199 | -70,23 |
| CE | 271.860 | 108.555 | -60,07 |
| RN | 126.960 | 51.301 | -59,59 |
| PB | 107.640 | 66.288 | -38,42 |
| PE | 316.019 | 152.310 | -51,80 |
| AL | 97.290 | 57.616 | -40,78 |
| SE | 67.619 | 102.075 | 50,96 |
| BA | 414.690 | 187.785 | -54,72 |
| NORDESTE | 1.727.759 | 837.883 | -51,50 |
| MG | 652.050 | 781.449 | 19,84 |
| ES | 122.819 | 98.153 | -20,08 |
| RJ | 658.950 | 500.918 | -23,98 |
| SP | 1.831.950 | 2.745.587 | 49,87 |
| SUDESTE | 3.265.769 | 4.126.107 | 26,34 |
| PR | 308.431 | 418.055 | 35,54 |
| SC | 172.500 | 300.478 | 74,19 |
| RS | 382.260 | 620.273 | 62,26 |
| SUL | 863.191 | 1.338.806 | 55,10 |
| MS | 87.631 | 52.180 | -40,45 |
| MT | 86.940 | 54.856 | -36,90 |
| GO | 205.619 | 203.406 | -1,08 |
| DF | 177.331 | 164.563 | -7,20 |
| CENTRO-OESTE | 557.521 | 475.005 | -14,80 |
| TOTAL | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 |
Observações:
(1)Instrução Normativa nº. 59, de 26.12.07, alterada pela Instrução Normativa nº. 17, de 10.04.08.
(2)Instrução Normativa nº. 32, de 26.06.08.
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS
ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO
ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2008
ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÕES | DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1) | DISTRIBUIÇÃO ATUAL (2) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 34.040 | 116.377 | 241,88 |
| AC | 17.020 | 0 | -100,00 |
| AM | 71.300 | 245.750 | 244,67 |
| RR | 5.980 | 173.400 | 2.799,67 |
| PA | 173.420 | 369.999 | 113,35 |
| AP | 17.480 | 13.862 | -20,70 |
| TO | 42.780 | 0 | -100,00 |
| NORTE | 362.020 | 919.388 | 153,96 |
| MA | 125.580 | 39.366 | -68,65 |
| PI | 57.500 | 75.285 | 30,93 |
| CE | 218.040 | 145.993 | -33,04 |
| RN | 74.980 | 54.440 | -27,39 |
| PB | 79.580 | 10.835 | -86,38 |
| PE | 263.120 | 177.342 | -32,60 |
| AL | 83.260 | 0 | -100,00 |
| SE | 42.780 | 114.450 | 167,53 |
| BA | 320.160 | 243.120 | -24,06 |
| NORDESTE | 1.265.000 | 860.831 | -31,95 |
| MG | 378.120 | 142.820 | -62,23 |
| ES | 69.920 | 131.361 | 87,87 |
| RJ | 420.900 | 839.689 | 99,50 |
| SP | 937.480 | 935.731 | -0,19 |
| SUDESTE | 1.806.420 | 2.049.601 | 13,46 |
| PR | 293.480 | 274.680 | -6,41 |
| SC | 121.900 | 76.600 | -37,16 |
| RS | 261.740 | 195.719 | -25,22 |
| SUL | 677.120 | 546.999 | -19,22 |
| MS | 100.280 | 79.753 | -20,47 |
| MT | 100.280 | 0 | -100,00 |
| GO | 212.060 | 87.926 | -58,54 |
| DF | 76.820 | 55.502 | -27,75 |
| CENTRO-OESTE | 489.440 | 223.181 | -54,40 |
| TOTAL | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 |
Observações:
