Resolução CC/FGTS nº 543 de 30/10/2007


 Publicado no DOU em 8 nov 2007


Aprova os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do FGTS, para o exercício de 2008, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2009/2011, e dá outras providências.


Impostos e Alíquotas

(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021 e pela Resolução CC-FGTS Nº 941 DE 08/10/2019):

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e

Considerando o teor da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, do Conselho Curador do FGTS, suas alterações e aditamentos, particularmente no que tange ao calendário orçamentário;

Considerando a necessidade de alocar maior volume de recursos a favor da área de Saneamento Básico; e

Considerando a necessidade de rever as condições e limites operacionais de contratação de operações de crédito, na área de Habitação Popular, resolve:

1. Aprovar os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, para o exercício de 2008, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2009/2011, na forma dos Anexos de I a V desta Resolução, observados os seguintes dispositivos:

1.1 serão destinados, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos recursos alocados a favor da área de Habitação Popular, para operações de crédito que objetivem a produção ou aquisição de imóveis novos;

1.2 serão destinados, no máximo, 30% (trinta por cento) dos recursos alocados a favor da concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas, para operações de crédito que beneficiem famílias com renda mensal bruta de até R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais);

1.3 serão destinados, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos recursos alocados a favor da concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas, para operações de crédito vinculadas a imóveis situados em áreas urbanas; e

1.4 serão destinados, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos recursos alocados a favor da concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas, para aplicação em municípios integrantes de regiões metropolitanas ou equivalentes, municípios - sedes de capitais estaduais e municípios com população urbana igual ou superior a cem mil habitantes.

1.6 (Revogado pela Resolução CC/FGTS nº 571, de 26.08.2008, DOU 01.09.2008)

1.7 (Revogado pela Resolução CC/FGTS nº 571, de 26.08.2008, DOU 01.09.2008)

2. Autorizar a alocação de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais) para fins de concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas.

3. Autorizar o Agente Operador a:

3.1 Adquirir Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs, até o limite de R$ 840.000.000,00 (oitocentos e quarenta milhões de reais), no exercício de 2008; (Redação dada ao subitem pela Resolução CC/FGTS nº 554, de 20.12.2007, DOU 21.12.2007)

3.2 aplicar no Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS, na forma e condições estabelecidas pela Lei nº 11.491, de 20 de junho de 2007, e regulamentadas pela Resolução nº 530, de 4 de julho de 2007, até o limite global de aplicação legalmente previsto, fixado em R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais); e

3.3 aplicar nas condições especiais de financiamento a trabalhadores detentores de conta vinculada do FGTS, na forma e condições estabelecidas pela Resolução nº 542, de 30 de outubro de 2007, até o limite de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), previsto, exclusivamente, para o exercício orçamentário de 2008;

4. Estabelecer que as aplicações previstas no item 3 desta Resolução correrão a conta das disponibilidades financeiras do FGTS, sem prejuízo dos valores alocados às áreas de Habitação Popular, Saneamento Básico e Infra-estrutura Urbana.

5. Estabelecer que o subitem 5.1.2 do Anexo I da Resolução nº 460, de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

"5.1.2 Na execução do orçamento de descontos deverá ser observada a igual proporcionalidade entre a sua aplicação e a dos recursos destinados aos financiamentos a pessoas físicas da área de Habitação Popular, admitindo-se que o percentual executado do orçamento de descontos exceda, em até 15% (quinze por cento), o percentual executado do orçamento oneroso."

6. Estabelecer que o subitem 1.1 do Anexo II da Resolução nº 460, de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

"1.1 Distribuição por áreas de aplicação Os recursos do Plano de Contratações e Metas Físicas, integrantes do Orçamento Operacional do FGTS, serão destinados às três áreas de aplicação a seguir discriminadas:

a) Habitação Popular, à qual serão destinados 60% (sessenta por cento) dos recursos;

b) Saneamento Básico, à qual serão destinados 35% (trinta e cinco por cento) dos recursos; e

c) Infra-estrutura Urbana, à qual serão destinados 5% (cinco por cento) dos recursos."

7. Estabelecer que os subitens 3.1.1 e 5.1.1 do Anexo II da Resolução nº 460, de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"3.1.1 Admitir-se-á a elevação da renda familiar mensal bruta, até R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), nos casos de financiamentos vinculados a imóveis situados nos municípios integrantes das Regiões Metropolitanas dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, no Distrito Federal, nos municípios com população igual ou superior a quinhentos mil habitantes, nos municípios da Região Integrada do Distrito Federal e Entorno - RIDE e nas demais capitais estaduais, englobando, estas últimas, os municípios integrantes das respectivas regiões metropolitanas em situação de conurbação."

"5.1.1 Admitir-se-á a elevação do limite estabelecido no subitem 5.1, deste Anexo, até R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), nos casos de financiamentos vinculados a imóveis situados nos municípios integrantes das regiões metropolitanas dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e no Distrito Federal, ou até R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos casos de financiamentos vinculados a imóveis situados nos municípios com população igual ou superior a quinhentos mil habitantes, municípios da Região Integrada do Distrito Federal e Entorno - RIDE, e demais capitais estaduais, englobando, estas últimas, os municípios integrantes das respectivas regiões metropolitanas em situação de conurbação."

8. Homologar, na forma do Anexo VI desta Resolução, os remanejamentos de recursos entre Unidades da Federação, da área de Habitação Popular, referentes ao exercício orçamentário de 2007, efetuados por intermédio de ato normativo do Gestor da Aplicação, com fulcro no disposto no item 5 da Resolução nº 534, de 11 de julho de 2007.

9. Determinar que o Gestor da Aplicação e o Agente Operador regulamentem esta Resolução, no âmbito de suas competências legais.

10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando o item 2 da Resolução nº 535, de 1º de agosto de 2007.

CARLOS LUPI

Presidente do Conselho

ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 543/2007 - (FL. 01/02)

ORÇAMENTO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

(Valores em R$ 1.000,00)

DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN
A SALDO INICIAL 80.961.424 82.442.068 83.336.736 83.610.539 84.157.119 84.987.622
1 Arrecad. Contribuições 4.648.395 3.568.819 3.693.673 3.516.639 3.644.955 3.689.522
1.1 Arrecadação Bruta 4.601.911 3.533.131 3.656.736 3.481.473 3.608.505 3.652.627
1.2 Multas Transf. Atraso 46.484 35.688 36.937 35.166 36.450 36.895
2 Arrecad. de Empréstimos 974.387 972.524 973.145 973.885 976.972 976.565
2.1 Habitação 602.347 603.259 604.544 605.964 607.991 608.751
2.2 Saneamento 277.417 277.357 277.270 277.367 277.451 277.436
2.3 Infra-estrutura 51.803 51.633 51.528 51.437 51.386 51.383
2.4 Fundo de Arrend. Residencial 42.821 40.276 39.804 39.117 40.145 38.995
3 Arrecad. Contr. Social - LC 110 220.253 170.522 175.953 167.574 180.139 182.012
3.1 Contribuição Social - 10% 211.300 162.226 167.901 159.854 172.590 174.701
3.2 Contribuição Social - 0,5% 7.378 7.082 6.799 6.527 6.266 6.015
3.3 Contribuição Social - Outros 1.576 1.214 1.253 1.193 1.283 1.296
4 Receitas Fin. Líquidas 740.800 651.166 692.906 723.336 684.572 726.129
4.1 Rec. de Apl. Financ. 740.993 651.247 693.106 723.512 684.745 726.225
4.1.1 TR + 6% aa 492.718 466.624 495.979 484.187 514.898 493.190
4.1.2 Diferencial de Taxa 248.275 184.623 197.127 239.325 169.847 233.035
4.2 Atualização. Monet. s/ Saques (193) (81) (200) (177) (172) (96)
5 Recebimento de Juros CVS 25.764 28.960 29.164 29.363 29.572 29.771
6 CRI - resgate 15.608 16.448 17.277 18.088 18.890 19.670
B TOTAL DE ENTRADAS 6.628.207 5.408.439 5.582.119 5.428.886 5.535.099 5.623.670
1 Aplicações 691.384 702.663 741.522 770.738 688.460 750.603
1.1 Habitação 542.154 557.791 577.598 612.194 525.961 568.112
1.1.1 Desembolso 438.854 454.491 474.298 508.894 422.661 464.812
1.1.2 Desc. Financ. Pess. Física 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300
1.2 Saneamento/Infra-Estrutura 149.230 144.872 163.924 158.545 162.499 182.491
2 Saques 3.855.425 3.246.398 4.003.021 3.536.002 3.449.540 3.840.606
2.1 Rescisão 2.506.026 2.110.159 2.601.964 2.298.401 2.242.201 2.496.394
2.2 Moradia 578.314 486.960 600.453 530.400 517.431 576.091
2.3 Inativas/Outros 771.085 649.280 800.604 707.200 689.908 768.121
3 Encargos do FGTS 205.007 172.145 170.583 180.268 174.770 178.427
3.1 Tarifa Bco. depositário 77.911 44.305 42.319 51.914 46.179 49.429
3.2 Taxa de Administração 110.140 110.884 111.307 111.397 111.634 112.041
3.3 Despesas Administrativas 16.957 16.957 16.957 16.957 16.957 16.957
4 Tx Perfomance Ag. Operador 12.414 9.231 9.856 11.966 8.492 11.652
5 Pgto. Créd. Complementar 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
6 Aplicação CRI 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
7 Programa Benefício Cotista 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333
8 Aplicação Cotas FI-FGTS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
C TOTAL DE SAÍDAS 5.147.563 4.513.771 5.308.316 4.882.307 4.704.596 5.164.620
D VALORES A CLASSIFICAR 0 0 0 0 0 0
E SALDO FINAL 82.442.068 83.336.736 83.610.539 84.157.119 84.987.622 85.446.672
E.1 Fundo de Liquidez 7.293.299 8.920.671 9.747.750 11.104.845 10.785.422 10.988.562
E.2 Carteira de Títulos 75.148.769 74.416.066 73.862.789 73.052.273 74.202.201 74.458.109
F CRÉD. SECURIT. - CVS
F. 1 Saldo Inicial 6.717.104 6.765.454 6.811.132 6.858.875 6.905.459 6.954.155
F. 2 Remuneração 6.684 4.012 6.076 4.918 7.030 4.958
F. 3 Entrada 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667
F. 4 Saída 0 0 0 0 0 0
F.5 Saldo Final 6.765.454 6.811.132 6.858.875 6.905.459 6.954.155 7.000.781

ORÇAMENTO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

(Valores em R$ 1.000,00)

DISCRIMINAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
A SALDO INICIAL 85.446.672 86.111.249 86.775.255 88.072.305 88.895.363 89.413.798 80.961.424
1 Arrecad. Contribuições 3.725.051 3.875.894 3.772.315 3.827.052 3.901.363 4.946.303 46.809.982
1.1 Arrecadação Bruta 3.687.801 3.837.135 3.734.592 3.788.781 3.862.349 4.896.840 46.341.882
1.2 Multas Transf. Atraso 37.251 38.759 37.723 38.271 39.014 49.463 468.100
2 Arrecad. de Empréstimos 981.744 983.206 985.795 988.647 992.929 11.762.407
2.1 Habitação 610.236 611.327 612.642 614.279 617.321 620.342 7.319.003
2.2 Saneamento 277.713 277.955 278.155 278.436 278.757 279.265 3.334.577
2.3 Infra-estrutura 51.463 51.477 51.477 51.489 51.494 51.511 618.080
2.4 Fundo de Arrend. Residencial 42.332 41.850 40.931 41.591 41.075 41.810 490.747
3 Arrecad. Contr. Social - LC110 183.465 192.275 187.061 189.484 192.856 242.991 2.284.585
3.1 Contribuição Social -10% 176.382 185.361 180.407 183.025 186.578 236.552 2.196.877
3.2 Contribuição Social -0,5% 5.775 5.544 5.322 5.109 4.905 4.709 71.431
3.3 Contribuição Social - Outros 1.307 1.370 1.332 1.350 1.373 1.730 16.277
4 Receitas Fin. Líquidas 795.181 719.281 748.605 787.710 690.928 753.385 8.713.999
4.1 Rec. de Apl. Financ. 795.370 719.473 748.682 787.888 691.120 753.589 8.715.950
4.1.1 TR +6% aa 525.946 521.040 506.414 531.884 525.589 553.622 6.112.090
4.1.2 Diferencial de Taxa 269.424 198.433 242.268 256.004 165.532 199.968 2.603.860
4.2 Atualização. Monet. s/ Saques (189) (192) (78) (177) (192) (204) (1.951)
5 Recebimento de Juros CVS 29.981 30.187 30.386 30.592 30.794 31.003 358.536
6 CRI - resgate 20.443 21.200 21.937 22.665 23.377 24.081 239.686
B TOTAL DE ENTRADAS 5.735.865 5.821.446 5.743.510 5.843.298 5.827.965 6.990.691 70.169.195
1 Aplicações 721.381 754.331 773.537 900.378 898.455 878.829 9.272.280
1.1 Habitação 542.205 571.801 587.596 707.059 694.564 675.993 7.163.028
1.1.1 Desembolsos 438.905 468.501 484.296 603.759 591.264 572.693 5.923.428
1.1.2 Desc. Financ. Pess. Físicas 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300 1.239.600
1.2 Saneamento/Infra-Estrutura 179.176 182.529 185.941 193.319 203.891 202.836 2.109.252
2 Saques 3.774.868 3.833.302 3.100.292 3.545.671 3.841.146 4.083.554 44.109.824
2.1 Rescisão 2.453.664 2.491.647 2.015.190 2.304.686 2.496.744 2.654.310 28.671.385
2.2 Moradia 566.230 574.995 465.044 531.851 576.172 612.533 6.616.474
2.3 Inativas/Outros 754.973 766.660 620.058 709.134 768.229 816.711 8.821.965
3 Encargos do FGTS 178.234 176.551 177.185 178.056 178.321 178.766 2.148.313
3.1 Tarifa Bco. Depositário 49.057 47.094 47.399 47.597 47.364 47.453 598.020
3.2 Taxa de Administração 112.221 112.501 112.829 113.502 114.000 114.356 1.346.813
3.3 Despesas Administrativas 16.957 16.957 16.956 16.957 16.957 16.957 203.480
4 Tx Perfomance Ag. Operador 13.471 9.922 12.113 12.800 8.277 9.998 130.193
5 Pgto. Créd. Complementar 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 1.860.000
6 Aplicação CRI 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 540.000
7 Programa Benefício Cotista 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 1.000.000
8 Aplicação Cotas FI-FGTS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000
C TOTAL DE SAÍDAS 5.071.287 5.157.439 4.446.461 5.020.239 5.309.531 5.534.481 60.260.610
D VALORES A CLASSIFICAR 0 0 0 0 0 0 0
E SALDO FINAL 86.111.249 86.775.255 88.072.305 88.895.363 89.413.798 90.870.009 90.870.009
E.1 Fundo de Liquidez 10.826.147 11.065.013 11.448.775 10.708.462 10.479.266 10.487.109 10.487.109
E.2 Carteira de Títulos 75.285.102 75.710.242 76.623.529 78.186.901 78.934.532 80.382.900 80.382.900
F CRÉD. SECURIT. - CVS
F.1 Saldo Inicial 7.000.781 7.049.756 7.097.972 7.144.550 7.192.626 7.239.845 6.717.104
F.2 Remuneração 7.309 6.549 4.912 6.409 5.553 7.233 71.640
F.3 Entrada 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 500.000
F.4 Saída 0 0 0 0 0 0 0
F.5 Saldo Final 7.049.756 7.097.972 7.144.550 7.192.626 7.239.845 7.288.744 7.288.744

ANEXO II - RESOLUÇÃO Nº 543/2007 - (FL. 01/02)

ORÇAMENTO OPERACIONAL

PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS

EXERCÍCIO 2008

(Valores em R$ 1.000,00)

PLANO DE CONTRATAÇÕES

UF / REGIÃO HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO
RO 28.160 23.310 51.470
AC 14.080 11.655 25.735
AM 45.760 48.825 94.585
RR 11.880 4.095 15.975
PA 167.200 118.755 285.955
AP 15.400 11.970 27.370
TO 27.280 29.295 56.575
NORTE 309.760 247.905 557.665
MA 143.000 85.995 228.995
PI 64.680 39.375 104.055
CE 173.360 149.310 322.670
RN 80.960 51.345 132.305
PB 68.640 54.495 123.135
PE 201.520 180.180 381.700
AL 62.040 57.015 119.055
SE 43.120 29.295 72.415
BA 264.440 219.240 483.680
NORDESTE 1.101.760 866.250 1.968.010
MG 415.800 258.930 674.730
ES 78.320 47.880 126.200
RJ 420.200 288.225 708.425
SP 1.168.200 641.970 1.810.170
SUDESTE 2.082.520 1.237.005 3.319.525
PR 196.680 200.970 397.650
SC 110.000 83.475 193.475
RS 243.760 179.235 422.995
SUL 550.440 463.680 1.014.120
MS 55.880 68.670 124.550
MT 55.440 68.670 124.110
GO 131.120 145.215 276.335
DF 113.080 52.605 165.685
C.-OESTE 355.520 335.160 690.680
SUBTOTAL 4.400.000 3.150.000 7.550.000
PRÓ-MORADIA 1.000.000 1.000.000
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAMENTO BÁSICO 5.400.000 3.150.000 8.550.000
INFRA-ESTRUTURA URBANA 450.000
TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES 9.000.000
DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS 1.200.000
TOTAL GERAL 10.200.000

ORÇAMENTO OPERACIONAL

PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS

EXERCÍCIO 2008

ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS / ALOCAÇÕES METAS FÍSICAS EMPREGOS GERADOS
UNIDADE QUANTIDADE
Habitação Popular Unidades habitacionais 334.207 300.510
Saneamento Básico Habitantes beneficiados 13.398.000 483.000
Infra-estrutura Urbana Habitantes beneficiados 2.334.500 80.500
Desconto Financ. Pess. Físicas Famílias beneficiadas 147.353
TOTAL 864.010

Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.

ANEXO III - RESOLUÇÃO Nº 543/2007

ORÇAMENTO OPERACIONAL

APLICAÇÃO DE RECURSOS

EXERCÍCIO 2008

(Valores em R$ 1.000,00)

UF / DESEMBOLSO POR ÁREA TOTAL
REGIÃO HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO A DESEMBOLSAR
RO 31.264 14.107 45.371
AC 15.632 7.054 22.686
AM 50.804 29.549 80.353
RR 13.189 2.478 15.668
PA 185.628 71.872 257.500
AP 17.097 7.244 24.342
TO 30.287 17.730 48.016
NORTE 343.901 150.034 493.935
MA 158.761 52.045 210.806
PI 71.809 23.830 95.639
CE 192.467 90.364 282.831
RN 89.883 31.074 120.958
PB 76.205 32.981 109.186
PE 223.731 109.047 332.778
AL 68.878 34.506 103.384
SE 47.873 17.730 65.602
BA 293.586 132.686 426.272
NORDESTE 1.223.193 524.262 1.747.455
MG 461.628 156.707 618.335
ES 86.952 28.977 115.930
RJ 466.513 174.436 640.950
SP 1.296.956 388.526 1.685.482
SUDESTE 2.312.050 748.647 3.060.696
PR 218.358 121.629 339.986
SC 122.124 50.520 172.644
RS 270.627 108.475 379.101
SUL 611.108 280.623 891.731
MS 62.039 41.560 103.599
MT 61.550 41.560 103.110
GO 145.572 87.885 233.457
DF 125.543 31.837 157.380
CENTRO-OESTE 394.704 202.842 597.546
SUBTOTAL 4.884.956 1.906.408 6.791.364
PRÓ-MORADIA 1.038.472
INFRA-ESTRUTURA URBANA 202.844
DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS 1.239.600
TOTAL BRASIL 9.272.280

ANEXO IV - RESOLUÇÃO Nº 543/2007 - (FL. 01/02)

ORÇAMENTO OPERACIONAL

PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2009/2011

(Valores em R$ 1.000,00)

EXERCÍCIOS
UF/ 2009 2010
REGIÃO HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO TOTAL HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO TOTAL
(A) (B) (C)=(B)+(A) (D) (E) (F)=(D)+(E)
RO 28.160 23.310 51.470 28.160 23.310 51.470
AC 14.080 11.655 25.735 14.080 11.655 25.735
AM 45.760 48.825 94.585 45.760 48.825 94.585
RR 11.880 4.095 15.975 11.880 4.095 15.975
PA 167.200 118.755 285.955 167.200 118.755 285.955
AP 15.400 11.970 27.370 15.400 11.970 27.370
TO 27.280 29.295 56.575 27.280 29.295 56.575
NORTE 309.760 247.905 557.665 309.760 247.905 557.665
MA 143.000 85.995 228.995 143.000 85.995 228.995
PI 64.680 39.375 104.055 64.680 39.375 104.055
CE 173.360 149.310 322.670 173.360 149.310 322.670
RN 80.960 51.345 132.305 80.960 51.345 132.305
PB 68.640 54.495 123.135 68.640 54.495 123.135
PE 201.520 180.180 381.700 201.520 180.180 381.700
AL 62.040 57.015 119.055 62.040 57.015 119.055
SE 43.120 29.295 72.415 43.120 29.295 72.415
BA 264.440 219.240 483.680 264.440 219.240 483.680
NORDESTE 1.101.760 866.250 1.968.010 1.101.760 866.250 1.968.010
MG 415.800 258.930 674.730 415.800 258.930 674.730
ES 78.320 47.880 126.200 78.320 47.880 126.200
RJ 420.200 288.225 708.425 420.200 288.225 708.425
SP 1.168.200 641.970 1.810.170 1.168.200 641.970 1.810.170
SUDESTE 2.082.520 1.237.005 3.319.525 2.082.520 1.237.005 3.319.525
PR 196.680 200.970 397.650 196.680 200.970 397.650
SC 110.000 83.475 193.475 110.000 83.475 193.475
RS 243.760 179.235 422.995 243.760 179.235 422.995
SUL 550.440 463.680 1.014.120 550.440 463.680 1.014.120
MS 55.880 68.670 124.550 55.880 68.670 124.550
MT 55.440 68.670 124.110 55.440 68.670 124.110
GO 131.120 145.215 276.335 131.120 145.215 276.335
DF 113.080 52.605 165.685 113.080 52.605 165.685
C.-OESTE 355.520 335.160 690.680 355.520 335.160 690.680
SUBTOTAL 4.400.000 3.150.000 7.550.000 4.400.000 3.150.000 7.550.000
PRO-MORADIA 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO 8.550.000 8.550.000
INFRA-ESTRUTURA URBANA 450.000 450.000
TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES 9.000.000 9.000.000
DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS 1.200.000 1.200.000
TOTAL GERAL 10.200.000 10.200.000

ORÇAMENTO OPERACIONAL

PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2009/2011

(Valores em R$ 1.000,00)

EXERCÍCIOS
UF/ 2011 TOTAL PERÍODO 2009/2011
REGIÃO HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO TOTAL HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO TOTAL GERAL
(G) (H) (I)=(G)+(H) (J)=(A)+(D)+(G) (K)=(B)+(E)+(H) (L)=(J)+(K)
RO 28.160 23.310 51.470 84.480 69.930 154.410
AC 14.080 11.655 25.735 42.240 34.965 77.205
AM 45.760 48.825 94.585 137.280 146.475 283.755
RR 11.880 4.095 15.975 35.640 12.285 47.925
PA 167.200 118.755 285.955 501.600 356.265 857.865
AP 15.400 11.970 27.370 46.200 35.910 82.110
TO 27.280 29.295 56.575 81.840 87.885 169.725
NORTE 309.760 247.905 557.665 929.280 743.715 1.672.995
MA 143.000 85.995 228.995 429.000 257.985 686.985
PI 64.680 39.375 104.055 194.040 118.125 312.165
CE 173.360 149.310 322.670 520.080 447.930 968.010
RN 80.960 51.345 132.305 242.880 154.035 396.915
PB 68.640 54.495 123.135 205.920 163.485 369.405
PE 201.520 180.180 381.700 604.560 540.540 1.145.100
AL 62.040 57.015 119.055 186.120 171.045 357.165
SE 43.120 29.295 72.415 129.360 87.885 217.245
BA 264.440 219.240 483.680 793.320 657.720 1.451.040
NORDESTE 1.101.760 866.250 1.968.010 3.305.280 2.598.750 5.904.030
MG 415.800 258.930 674.730 1.247.400 776.790 2.024.190
ES 78.320 47.880 126.200 234.960 143.640 378.600
RJ 420.200 288.225 708.425 1.260.600 864.675 2.125.275
SP 1.168.200 641.970 1.810.170 3.504.600 1.925.910 5.430.510
SUDESTE 2.082.520 1.237.005 3.319.525 6.247.560 3.711.015 9.958.575
PR 196.680 200.970 397.650 590.040 602.910 1.192.950
SC 110.000 83.475 193.475 330.000 250.425 580.425
RS 243.760 179.235 422.995 731.280 537.705 1.268.985
SUL 550.440 463.680 1.014.120 1.651.320 1.391.040 3.042.360
MS 55.880 68.670 124.550 167.640 206.010 373.650
MT 55.440 68.670 124.110 166.320 206.010 372.330
GO 131.120 145.215 276.335 393.360 435.645 829.005
DF 113.080 52.605 165.685 339.240 157.815 497.055
C.-OESTE 355.520 335.160 690.680 1.066.560 1.005.480 2.072.040
SUBTOTAL 4.400.000 3.150.000 7.550.000 13.200.000 9.450.000 22.650.000
PRO-MORADIA 1.000.000 1.000.000 3.000.000
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO 8.550.000 25.650.000
INFRA-ESTRUTURA URBANA 450.000 1.350.000
TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES 9.000.000 27.000.000
DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS 1.200.000 3.600.000
TOTAL GERAL 10.200.000 30.600.000

ANEXO V - RESOLUÇÃO Nº 543/2007

ORÇAMENTO ECONÔMICO

BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO

EXERCÍCIO 2008

(Valores em R$ 1.000,00)

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
SALDOS FINAIS 98.158.753 DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS 179.142.894
Disponibilidades 5.626.803
TVM e Aplic Interfinanc Liquidez 74.756.097 Depósitos Vinculados 148.885.092
Fundo de Liquidez Exigido 10.487.109 Contas Inativas - Reserva Técnica 12.367.463
Saldo de Títulos CVS 7.288.744 Depósitos Vinculados Liberados - LC110/01 6.166.418
Depósitos - Créditos Complementares - LC 110/01 10.887.422
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 984.171 Provisão - Juros Progressivos 836.499
CRÉDITOS VINCULADOS 7.386.407
COTA FI-FGTS 1.223.358
FINANCIAMENTOS 75.262.753 OUTRAS OBRIGAÇÕES 375.746
Habitação Popular 50.472.234
Saneamento Básico 20.747.932
Infra-estrutura Urbana 4.042.587
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 5.913.615 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.701.471
Fundo Conta Geral 22.455.225
OUTROS CRÉDITOS 78.386 Resultado do Exercício 2.246.246
DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES 15.212.668
TOTAL 2 04.220.111 TOTAL 2 04.220.111

ANEXO VI - RESOLUÇÃO Nº 543/2007

DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO

ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2007

ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR

(Pessoas Físicas + Pessoas Jurídicas)

(Valores em R$ 1.000,00)

UF / REGIÃO ORÇAMENTO ORIGINAL (Resolução nº 520/2006) ORÇAMENTO REMANEJADO (Instr. Normativa nº 40/2007) VARIAÇÃO PERCENTUAL
RO 36.225 22.975 -36,58%
AC 17.825 7.091 -60,22%
AM 59.225 27.103 -54,24%
RR 16.675 11.922 -28,50%
PA 212.174 40.508 -80,91%
AP 20.700 10.238 -50,54%
TO 33.925 18.400 -45,76%
NORTE 396.749 138.237 -65,16%
MA 164.450 63.790 -61,21%
PI 78.200 29.373 -62,44%
CE 208.725 83.856 -59,82%
RN 98.900 57.000 -42,37%
PB 82.225 64.575 -21,47%
PE 244.950 122.714 -49,90%
AL 74.750 49.901 -33,24%
SE 52.900 171.858 224,87%
BA 323.150 149.652 -53,69%
NORDESTE 1.328.250 792.719 -40,32%
MG 528.425 795.557 50,55%
ES 101.200 89.816 -11,25%
RJ 563.500 376.124 -33,25%
SP 1.624.950 2.059.088 26,72%
SUDESTE 2.818.075 3.320.585 17,83%
PR 257.025 437.418 70,19%
SC 152.376 326.622 114,35%
RS 329.475 584.596 77,43%
SUL 738.876 1.348.636 82,53%
MS 70.150 70.817 0,95%
MT 73.025 68.657 -5,98%
GO 165.600 226.334 36,68%
DF 159.275 134.015 -15,86%
C.-OESTE 468.050 499.823 6,79%
TOTAL 5.750.000 6.100.000 6,09%

Observação: A variação percentual dos remanejamentos ora demonstrada foi ampliada, em razão da extinção da área orçamentária de Habitação/Operações Especiais e da incorporação de seus recursos pela área orçamentária de Habitação Popular.