Publicado no DOU em 15 dez 2003
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, e alterado pelo Decreto nº 4.774, de 9 de julho de 2003, e dá outras providências.
(Revogado pelo Decreto Nº 10179 DE 18/12/2019):
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, Decreta:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 2003, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, e alterado pelo Decreto nº 4.774, de 9 de julho de 2003, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:
I - observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2003; e
II - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2003, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
ANEXO I
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 137.100.000 | RECEITAS | 1.493.943.053 |
| INVESTIMENTOS | 85.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.454.478.906 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 52.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 39.464.147 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.257.814.621 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.493.943.053 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.612.955 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (252.048.481) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 36.239.599 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 153.020.049 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 473.900.775 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 119.160.458 | ||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 166.316.399 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 117.584.435 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.394.914.621 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.394.914.621 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASA/MG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.816.986 | RECEITAS | 27.268.000 |
| INVESTIMENTOS | 7.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 9.712.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 416.986 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.556.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 19.083.014 | TOTAL DOS RECURSOS | 27.268.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.091.135 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.840.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 544.001 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (840.000) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.522.175 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.368.000) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.944.003 | ||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 729.700 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 252.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 26.900.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 26.900.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.374.000 | RECEITAS | 18.051.000 |
| INVESTIMENTOS | 2.374.000 | RECEITA OPERACIONAL | 15.650.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 15.645.500 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.401.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.460.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 18.051.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.405.500 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 233.845 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.230.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.700.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (264.345) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.520.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.330.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 18.019.500 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 18.019.500 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.325.870.699 | RECEITAS | 2.788.703.895 |
| INVESTIMENTOS | 772.522 | RECEITA OPERACIONAL | 4.097.367 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.955.353.993 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.784.606.528 |
| OUTRAS FONTES | 1.955.353.993 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.198.941.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 369.744.184 | TESOURO | 3.198.941.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.841.050.802 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 992.031.680 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.855.806 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.979.676.575 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 129.305 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (55.822.012) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 357.117.440 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 88.254.308 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 347.344 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (845.187.370) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 509.199.197 | ||
| JUROS E OUTROS | 2.967.786.924 | ||
| OUTRAS FONTES | 2.967.786.924 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.614.786 | ||
| TOTAL DOS USOS | 6.166.921.501 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.166.921.501 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A - BBCAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.354.779 | RECEITAS | 157.539.171 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 469.261 | RECEITA OPERACIONAL | 32.544.911 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 14.885.518 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 124.994.260 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 142.213.964 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 469.261 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 759.848 | TOTAL DOS RECURSOS | 158.008.432 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 362 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (14.856.061) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.837.312 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 18.124.192 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.352.658 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.707.820) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 17.712.634 | ||
| JUROS E OUTROS | 99.693.157 | ||
| OUTRAS FONTES | 99.693.157 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 20.857.993 | ||
| TOTAL DOS USOS | 157.568.743 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 157.568.743 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S/A - BBCOR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 41.079.308 | RECEITAS | 295.252.738 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 41.079.308 | RECEITA OPERACIONAL | 274.696.251 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 254.064.377 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.556.487 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.212.992 | TOTAL DOS RECURSOS | 295.252.738 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 50.209 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 85.914.520 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 195.208.514 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (86.023.573) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 381.476 | ||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 46.769.403 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.441.783 | ||
| TOTAL DOS USOS | 295.143.685 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 295.143.685 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.449.531 | RECEITAS | 62.954.895 |
| INVESTIMENTOS | 12.449.531 | RECEITA OPERACIONAL | 46.452.623 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 55.485.386 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.502.272 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.287.732 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.598.099 | TESOURO | 5.849.531 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.671.870 | TOTAL DOS RECURSOS | 68.804.426 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.015.552 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.791.225 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 7.018.540 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.660.734) |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 8.893.593 | ||
| TOTAL DOS USOS | 67.934.917 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 67.934.917 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 19.384.700 | RECEITAS | 56.200.199 |
| INVESTIMENTOS | 19.384.700 | RECEITA OPERACIONAL | 46.887.846 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 37.049.097 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.312.353 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.135.506 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.357.908 | TESOURO | 5.849.531 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.821.247 | TOTAL DOS RECURSOS | 62.049.730 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.109.640 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 60.681 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.809.700 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.676.614) |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 815.096 | ||
| TOTAL DOS USOS | 56.433.797 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 56.433.797 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 94.181.496 | RECEITAS | 158.067.279 |
| INVESTIMENTOS | 9.386.516 | RECEITA OPERACIONAL | 58.910.037 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.559.746 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 99.157.242 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.559.746 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 89.084.765 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 83.235.234 | TESOURO | 89.084.765 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 150.891.921 | TOTAL DOS RECURSOS | 247.152.044 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.503.241 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.204.049 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.276.634 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.282.676) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.790.124 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.169.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.113.416 | ||
| JUROS E OUTROS | 3.409.046 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 3.409.046 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 68.630.460 | ||
| TOTAL DOS USOS | 245.073.417 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 245.073.417 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 45.456.545 | RECEITAS | 51.051.000 |
| INVESTIMENTOS | 41.426.849 | RECEITA OPERACIONAL | 39.718.413 |
| AMORTIZACOES-PRINCIPAL | 4.029.696 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.332.587 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.195.637 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 30.849.531 |
| OUTRAS FONTES | 1.834.059 | TESOURO | 30.849.531 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 37.989.504 | TOTAL DOS RECURSOS | 81.900.531 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.852.565 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.615.080) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 215.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.160.598 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.618.185 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.326.802 | ||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.986.961 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.989.991 | ||
| TOTAL DOS USOS | 83.446.049 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 83.446.049 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA - EM LIQUIDAÇÃO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.072.068 | RECEITAS | 151.385.394 |
| AMORTIZACOES-PRINCIPAL | 10.072.068 | RECEITA OPERACIONAL | 7.876.569 |
| OUTRAS FONTES | 10.072.068 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 143.508.825 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 138.634.503 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.597.356 | TESOURO | 5.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.488.828 | TOTAL DOS RECURSOS | 156.385.394 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.940.384 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.060.061) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.139.200 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.618.762) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.534.822 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 56.933.913 | ||
| TOTAL DOS USOS | 148.706.571 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 148.706.571 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 515.110 | RECEITA | 23.895.147 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 515.110 | RECEITA OPERACIONAL | 22.750.554 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 23.121.828 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.144.593 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.868.823 | DEMAIS OBRIGACOES | 47.015.144 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 234.661 | DEPOSITOS A PRAZO | 47.015.144 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.923.453 | TOTAL DOS RECURSOS | 70.910.291 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 546.760 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 28.781 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.808.509 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.367.258 |
| JUROS E OUTROS | 5.828.499 | ||
| DEPÓSITOS | 5.753.258 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 75.241 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 911.123 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 23.636.938 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 48.669.392 | ||
| TOTAL DOS USOS | 72.306.330 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 72.306.330 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARA S/A - BEC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.352.885 | RECEITA | 307.071.777 |
| INVESTIMENTOS | 22.904.702 | RECEITA OPERACIONAL | 306.955.671 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 1.448.183 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 116.106 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.448.183 | DEMAIS OBRIGACOES | 120.554.608 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 16.000.000 | DEPOSITOS A VISTA | (2.920.363) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 257.392.090 | DEPOSITOS A PRAZO | 52.309.422 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.469.990 | OUTRAS OBRIGACOES | 71.165.549 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.700 | TOTAL DOS RECURSOS | 427.626.385 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 46.655.581 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (89.266.961) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.558.713 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (16.614.449) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 31.322.223 | ||
| JUROS E OUTROS | 108.699.073 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 240.751 | ||
| DEPÓSITOS | 53.343.971 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 55.114.351 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 17.683.810 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 297.744.975 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 24.000.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 321.744.975 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 321.744.975 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.204.438 | RECEITA | 3.765.209 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.332.284 | RECEITA OPERACIONAL | 3.762.820 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 862.993 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.389 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.161 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.765.209 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.204.438 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.560.771) |
| TOTAL DOS USOS | 2.204.438 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.204.438 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S/A - BEP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.750.100 | RECEITA | 57.940.000 |
| INVESTIMENTOS | 283.600 | RECEITA OPERACIONAL | 57.800.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 150.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 140.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 4.293.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 10.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.943.000 | DEPOSITOS A VISTA | 5.000.000 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 350.000 | DEPOSITOS A PRAZO | 15.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 23.500 | OUTRAS OBRIGACOES | (10.000.000) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 45.348.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 67.940.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.151.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.350.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.181.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.564.100 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.400.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.950.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 14.950.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 1.300.000 | ||
| DEPÓSITOS | 10.650.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.000.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.716.000 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 50.098.100 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 20.756.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 70.854.100 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 70.854.100 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S/A - BB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.688.859.509 | RECEITA | 37.260.490.000 |
| INVESTIMENTOS | 1.199.396.670 | RECEITA OPERACIONAL | 36.961.791.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 14.691.827.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 298.699.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 2.303.607.000 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 614.078.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 12.388.220.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 19.701.051.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 797.635.839 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 4.448.379.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 33.998.539.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 15.252.672.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.235.836.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 3.851.969.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 90.999.000 | DEPOSITOS A VISTA | (2.233.092.000) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.485.552.000 | DEPOSITOS A PRAZO | 6.624.996.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 763.131.000 | OUTRAS OBRIGACOES | (539.935.000) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.551.739.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 61.427.588.000 |
| JUROS E OUTROS | 20.021.252.000 | VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | 38.000.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 636.637.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (42.607.764.000) |
| OPERACOES EXTERNAS | 33.656.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.949.676.509 |
| DEPÓSITOS | 8.186.143.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.164.816.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.850.030.000 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 50.687.398.509 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 12.082.102.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 62.769.500.509 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 62.769.500.509 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S/A - BB-BI | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 86.991.623 | RECEITA | 300.930.852 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 46.407.624 | RECEITA OPERACIONAL | 257.269.751 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 40.583.999 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 43.661.101 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 126.834.292 | DEMAIS OBRIGACOES | 137.187.549 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.484.663 | DEPOSITOS A PRAZO | 137.049.605 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.570.127 | OUTRAS OBRIGACOES | 137.944 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.252.724 | TOTAL DOS RECURSOS | 438.118.401 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 61.965.436 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (223.737.158) |
| JUROS E OUTROS | 27.327.029 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (555.328) |
| DEPÓSITOS | 24.431.283 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.895.746 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 16.234.313 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 213.825.915 | ||
| TOTAL DOS USOS | 213.825.915 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 213.825.915 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.394.833.675 | RECEITA | 41.337.393.495 |
| INVESTIMENTOS | 912.696.519 | RECEITA OPERACIONAL | 41.120.079.164 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 350.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 217.314.331 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 45.815.194 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 92.652.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 45.815.194 | OPER.CRED. EXTERNAS | 92.652.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.086.321.962 | DEMAIS OBRIGACOES | 7.648.929.499 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 30.372.666.280 | TESOURO | 463.000.001 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.753.722.218 | DEPOSITOS A VISTA | (561.504.001) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 9.028.964 | DEPOSITOS A PRAZO | 7.747.433.499 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.614.911.738 | TOTAL DOS RECURSOS | 49.078.974.994 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 713.880.027 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.492.138.282) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.187.848.327 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 39.262.079 |
| JUROS E OUTROS | 21.489.760.140 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.882.169 | ||
| DEPÓSITOS | 7.625.316.278 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 13.861.561.693 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 603.514.866 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 41.767.499.955 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 4.858.598.836 | ||
| TOTAL DOS USOS | 46.626.098.791 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 46.626.098.791 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A - IRB-BRASIL RE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 193.152.926 | RECEITA | 3.285.920.374 |
| INVESTIMENTOS | 5.614.058 | RECEITA OPERACIONAL | 3.245.817.463 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.373.868 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 40.102.911 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 186.165.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.285.920.374 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.892.190.643 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (108.450.879) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.995.550 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (92.125.926) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 251.119 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 43.979.325 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.358.508 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 195.142.463 | ||
| JUROS E OUTROS | 11.204.963 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.204.963 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.541.258.715 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.085.343.569 | ||
| TOTAL DOS USOS | 3.085.343.569 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.085.343.569 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.497.417.590 | RECEITA | 10.773.248.598 |
| INVESTIMENTOS | 49.401.200 | RECEITA OPERACIONAL | 7.826.919.979 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 38.246.624 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.946.328.619 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 10.820.739.991 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | (4.016.881.189) |
| OPERACOES INTERNAS | 120.739.991 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 174.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.200.000.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 3.000.000.000 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 7.500.000.000 | VARIACAO CAMBIAL | (7.190.881.189) |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.589.029.775 | DEMAIS OBRIGACOES | 18.795.473.337 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 7.063.754.105 | TESOURO | 6.000.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 356.621.182 | FND | 404.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 5.600.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 7.500.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 111.255.961 | DEPOSITOS A VISTA | (14.526.663) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.097.778 | OUTRAS OBRIGACOES | 4.906.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.410.320.011 | TOTAL DOS RECURSOS | 25.551.840.746 |
| JUROS E OUTROS | 5.119.518.214 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (8.840.055.871) |
| OPERACOES INTERNAS | 400.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 31.385.494 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.400.000.000 | ||
| VARIACAO CAMBIAL | (7.654.889.207) | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.974.407.421 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 46.340.959 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 19.561.171.695 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (2.818.001.326) | ||
| TOTAL DOS USOS | 16.743.170.369 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 16.743.170.369 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.300.000.000 | RECEITA | 1.266.651.596 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 5.000.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 191.651.596 |
| OPERACOES INTERNAS | 5.000.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.075.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 300.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 7.262.596.670 |
| DISPENDIOS CORRENTES | (603.075.784) | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 11.500.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.516.595 | VARIACAO CAMBIAL | (4.237.403.330) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.864.320 | DEMAIS OBRIGACOES | (1.276.888.307) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 348.802.259 | TESOURO | 220.000.000 |
| JUROS E OUTROS | (992.228.958) | DEPOSITOS A VISTA | (1.496.888.307) |
| OPERACOES INTERNAS | 2.500.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.252.359.959 |
| VARIACAO CAMBIAL | (4.208.359.290) | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (653.079.080) |
| OUTRAS OBRIGACOES | 716.130.332 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (334.408.667) |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 970.000 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.696.924.216 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 1.567.947.996 | ||
| TOTAL DOS USOS | 6.264.872.212 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.264.872.212 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S/A - BNDESPAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.183.576.237 | RECEITA | 8.194.887.115 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 4.350.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.644.887.115 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 3.432.576.237 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.550.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.432.576.237 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 4.225.234.353 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.401.000.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 4.450.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.819.809.328 | VARIACAO CAMBIAL | (224.765.647) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.912.999 | DEMAIS OBRIGACOES | 1.200.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.490.243 | TESOURO | 1.200.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 465.080.720 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.620.121.468 |
| JUROS E OUTROS | 2.258.241.366 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.057.943.930 |
| OPERACOES INTERNAS | 683.007.013 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 322.659.161 |
| VARIACAO CAMBIAL | (224.765.647) | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.800.000.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 8.084.000 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 15.003.385.565 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (2.661.006) | ||
| TOTAL DOS USOS | 15.000.724.559 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 15.000.724.559 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 116.097.936 | RECEITA | 76.239.341 |
| INVESTIMENTOS | 95.655.573 | RECEITA OPERACIONAL | 73.365.674 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 20.442.363 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.873.667 |
| OPERACOES INTERNAS | 5.453.042 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 250.499.773 |
| OPERACOES EXTERNAS | 14.989.321 | DEMAIS OBRIGACOES | (45.500.659) |
| DISPENDIOS CORRENTES | 85.211.144 | DEPOSITOS A PRAZO | (45.500.659) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.866.850 | TOTAL DOS RECURSOS | 281.238.455 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.919.260 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (79.909.114) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.916.582 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (20.261) |
| JUROS E OUTROS | 35.492.851 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 10.353.797 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 464.761 | ||
| DEPOSITOS | 24.674.293 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 17.015.601 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 201.309.080 | ||
| TOTAL DOS USOS | 201.309.080 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 201.309.080 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 161.059.630 | RECEITA | 806.576.965 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 161.059.630 | RECEITA OPERACIONAL | 806.576.965 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 644.315.658 | TOTAL DOS RECURSOS | 806.576.965 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.375.908 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.441.873) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 479.028.479 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.240.196 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.245.056 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 121.161.255 | ||
| JUROS E OUTROS | 2.700.000 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.700.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 18.804.960 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 805.375.288 | ||
| TOTAL DOS USOS | 805.375.288 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 805.375.288 |
ANEXO II
| RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*) | |
| METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2003 | |
| R$ mil | |
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A - CEASA/MG | 2.528 |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | 264 |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | |
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 29.022 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S/A BBCAR | (12.082) |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A - BBCOR | 24.466 |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | 1.983.687 |
| MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | |
| Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 990 |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | 10.223 |
| Companhia Docas do Pará - CDP | 1.690 |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | 15.251 |
| Rede Ferroviária Federal S/A-RFFSA - Em Liquidação | 5.709 |
| (*) Exclusive instituições financeiras. | |
