Publicado no DOU em 10 jul 2003
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, e dá outras providências.
(Revogado pelo Decreto Nº 10223 DE 05/02/2020):
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 2003, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:
I - observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, acrescido dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados em 2003; e
II - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2003, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
ANEXO I
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 16.100.000 | RECEITAS | 723.060.000 |
| INVESTIMENTOS | 12.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 720.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.700.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.060.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 614.608.796 | TOTAL DOS RECURSOS | 723.060.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.720.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (25.004.960) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 172.800.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (596.244) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 316.800.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (66.750.000) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.262.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 79.200.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 1.403.756 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.403.756 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 20.423.040 | ||
| TOTAL DOS USOS | 630.708.796 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 630.708.796 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BEM SERVIÇOS GERAIS LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 169.280 | RECEITAS | 109.950 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.880 | RECEITA OPERACIONAL | 109.950 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 109.950 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.400 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 5.900 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 90.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 53.430 |
| TOTAL DOS USOS | 169.280 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 169.280 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BEM VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.687.847 | RECEITAS | 5.823.633 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.780.182 | RECEITA OPERACIONAL | 5.645.500 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 45.600 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 178.133 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.945.040 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.823.633 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 60.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 101.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 678.825 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (236.786) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 178.200 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.687.847 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.687.847 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 137.100.000 | RECEITAS | 1.674.113.053 |
| INVESTIMENTOS | 85.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.635.678.906 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 52.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 38.434.147 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.447.014.621 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.674.113.053 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.612.955 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (243.018.481) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 36.239.599 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 153.020.049 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 459.200.775 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 119.160.458 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 89.716.399 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 398.084.435 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.584.114.621 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.584.114.621 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 7.708.366 | RECEITAS | 87.255.101 |
| INVESTIMENTOS | 7.708.366 | RECEITA OPERACIONAL | 66.700.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 86.920.511 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 20.555.101 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.600.189 | TOTAL DOS RECURSOS | 87.255.101 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.308.550 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 8.053.453 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.164.680 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (679.677) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.182.045 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 15.965.047 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.700.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 94.628.877 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 94.628.877 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S/A - CEASA/AM (EM LIQUIDAÇÃO) | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.373.890 | RECEITAS | 2.914.104 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO | 399.888 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 279.490 | RECEITA OPERACIONAL | 360.216 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 224.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.154.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 116.400 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.914.104 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 154.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (178.158) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.362.056) | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.373.890 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.373.890 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 8.106.986 | RECEITAS | 27.268.000 |
| INVESTIMENTOS | 7.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 9.712.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 706.986 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 17.556.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.293.014 | TOTAL DOS RECURSOS | 27.268.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.221.135 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 840.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 574.001 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (840.000) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.782.175 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.868.000) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.954.003 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 379.700 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 382.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 25.400.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 25.400.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.374.000 | RECEITAS | 14.351.000 |
| INVESTIMENTOS | 2.374.000 | RECEITA OPERACIONAL | 12.500.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 11.920.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.851.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.460.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 14.351.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 725.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 408.401 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.245.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 900.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (464.401) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 950.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.640.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 14.294.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.294.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.046.906.654 | RECEITAS | 2.688.972.750 |
| INVESTIMENTOS | 772.522 | RECEITA OPERACIONAL | 4.011.006 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.653.597.941 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.684.961.744 |
| OUTRAS FONTES | 1.653.597.941 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 4.049.897.310 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 392.536.191 | TESOURO | 4.049.897.310 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.421.559.281 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.291.766.413 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.855.806 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.030.636.473 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 129.305 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (57.359.336) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 376.452.273 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (121.586.561) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 347.344 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.383.224.641) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 159.146.228 | ||
| JUROS E OUTROS | 2.879.363.539 | ||
| OUTRAS FONTES | 2.879.363.539 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.264.786 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.468.465.935 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.468.465.935 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.010.693.859 | RECEITAS | 7.419.149.807 |
| INVESTIMENTOS | 800.886.209 | RECEITA OPERACIONAL | 7.012.834.577 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 44.854.535 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 406.315.230 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 44.854.535 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 319.785.615 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 164.953.115 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. | 319.785.615 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.223.130.028 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.738.935.422 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.021.000.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.499.117 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 201.002.856 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 6.699.999 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.700.154.548 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (513.310.651) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 164.141.268 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 744.642.202 | ||
| JUROS E OUTROS | 50.904.587 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 6.700.000 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 40.441.189 | ||
| OUTRAS FONTES | 3.763.398 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 341.284.567 | ||
| TOTAL DOS USOS | 7.233.823.887 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 7.233.823.887 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 40.199.190 | RECEITAS | 40.364.939 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.257.454 | RECEITA OPERACIONAL | 67.346 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 176.837 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 40.297.593 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.316.072 | TOTAL DOS RECURSOS | 40.364.939 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 262.615 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (7.367.964) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.071.699 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (13.060.285) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 25.114.513 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 20.262.500 |
| TOTAL DOS USOS | 40.199.190 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 40.199.190 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 8.100.000 | RECEITAS | 70.027.558 |
| INVESTIMENTOS | 8.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 69.441.534 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 64.668.386 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 586.024 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.493.110 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.700.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.678.872 | TESOURO | 1.700.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.660.549 | TOTAL DOS RECURSOS | 71.727.558 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.377.817 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.040.828 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.068.593 | ||
| JUROS E OUTROS | 8.670.170 | ||
| OUTRAS FONTES | 8.670.170 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 13.719.275 | ||
| TOTAL DOS USOS | 72.768.386 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 72.768.386 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 32.000.000 | RECEITAS | 312.054.440 |
| INVESTIMENTOS | 27.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 302.050.233 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.004.207 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 273.246.474 | TOTAL DOS RECURSOS | 312.054.440 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.983.976 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (10.510.855) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 130.529.843 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.375.167 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.942.726 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (672.278) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.465.722 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.948.389 | ||
| JUROS E OUTROS | 3.968.848 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.968.848 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.406.970 | ||
| TOTAL DOS USOS | 305.246.474 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 305.246.474 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.352.900 | RECEITAS | 44.292.000 |
| INVESTIMENTOS | 1.352.900 | RECEITA OPERACIONAL | 41.559.668 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 43.195.876 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.732.332 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.852.127 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.292.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.050.011 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 9.793.746 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.443.306 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (8.686.183) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.437.733 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (850.787) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.525.511 | ||
| JUROS E OUTROS | 1.121.004 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 511.004 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 610.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 10.766.184 | ||
| TOTAL DOS USOS | 44.548.776 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 44.548.776 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 57.873.833 | RECEITAS | 385.790.680 |
| INVESTIMENTOS | 54.873.833 | RECEITA OPERACIONAL | 385.215.680 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 575.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 378.123.541 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.180.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.455.045 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 5.180.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 219.399.218 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 32.835.024 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.900.600 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 32.835.024 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.500.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 423.805.704 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 72.055.223 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 7.623.362 |
| JUROS E OUTROS | 5.613.599 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.568.308 |
| OUTRAS FONTES | 5.613.599 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 13.199.856 | ||
| TOTAL DOS USOS | 435.997.374 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 435.997.374 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S/A - BOVESA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 17.198.823 | RECEITAS | 72.869.649 |
| INVESTIMENTOS | 12.628.744 | RECEITA OPERACIONAL | 72.869.649 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.570.079 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 1.684.900 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 87.372.427 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 1.684.900 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.368.030 | TOTAL DOS RECURSOS | 74.554.549 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 44.137.628 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 34.667.406 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.348.780 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (558) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 621.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (4.650.147) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.255.462 | ||
| JUROS E OUTROS | 3.815.019 | ||
| OUTRAS FONTES | 3.815.019 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.826.508 | ||
| TOTAL DOS USOS | 104.571.250 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 104.571.250 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: MANAUS ENERGIA S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 118.784.852 | RECEITAS | 1.995.208.888 |
| INVESTIMENTOS | 97.209.852 | RECEITA OPERACIONAL | 1.989.174.944 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 21.575.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.033.944 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 21.575.000 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 39.265.800 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.897.248.515 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 39.265.800 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.750.869 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.034.474.688 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.499.195.429 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (13.656.240) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 47.674.808 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 684.726 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.041.864 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (5.469.807) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 273.999.454 | ||
| JUROS E OUTROS | 23.674.000 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 8.216.712 | ||
| OUTRAS FONTES | 15.457.288 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 14.912.091 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.016.033.367 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.016.033.367 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 48.384.000 | RECEITAS | 247.992.000 |
| INVESTIMENTOS | 48.384.000 | RECEITA OPERACIONAL | 227.992.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 202.575.912 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 20.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.567.503 | TOTAL DOS RECURSOS | 247.992.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 101.354.659 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (8.738.852) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.478.750 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 11.706.764 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.500.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.473.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 15.202.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 250.959.912 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 250.959.912 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 122.990.000 | RECEITAS | 133.930.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.780.000 | RECEITA OPERACIONAL | 125.672.863 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 39.610.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.257.137 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.850.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 133.930.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 690.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (9.125.179) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.710.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.817.137) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.350.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.316 |
| TOTAL DOS USOS | 122.990.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 122.990.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: LIGHT PARTICIPAÇÕES S/A - LIGHTPAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 50.000 | RECEITAS | 6.572.466 |
| INVESTIMENTOS | 50.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.360.225 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 27.094.177 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.212.241 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.899.705 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 22.404.419 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 14.372 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 22.404.419 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.059.362 | TOTAL DOS RECURSOS | 28.976.885 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 25.184 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (500.924) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 13.009.715 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.147) |
| JUROS E OUTROS | 10.767.239 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.330.637) |
| OUTRAS FONTES | 10.767.239 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 318.600 | ||
| TOTAL DOS USOS | 27.144.177 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 27.144.177 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.748.620.623 | RECEITAS | 10.781.003.617 |
| INVESTIMENTOS | 103.173.400 | RECEITA OPERACIONAL | 7.443.162.214 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 160.621.119 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.337.841.403 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 332.079.487 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.045.158.295 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 287.020.747 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 1.032.226.429 |
| OUTRAS FONTES | 45.058.740 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.032.226.429 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.152.746.617 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.858.388.341 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 9.306.004.345 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 89.113.514 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.300.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (120.767.420) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.705.229.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (772.109.467) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 135.094.238 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.541.562 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.204.727.123 | ||
| JUROS E OUTROS | 942.793.422 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 505.146.065 | ||
| OUTRAS FONTES | 437.647.357 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 200.319.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 13.054.624.968 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 13.054.624.968 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 957.215.900 | RECEITAS | 2.232.644.000 |
| INVESTIMENTOS | 921.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.190.664.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 36.215.900 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 41.980.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 11.584.900 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 12.500.000 |
| OUTRAS FONTES | 24.631.000 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 12.500.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.089.655.734 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 442.455.960 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 225.397.933 | OPER. CRED. INT. - BENS/SERV. | 442.455.960 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 971.718.217 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 293.729.700 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 118.811.467 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 285.879.700 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.546.695 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 7.850.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 223.644.693 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.981.329.660 |
| JUROS E OUTROS | 343.865.600 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 51.236.804 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 61.800.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 33.018.100 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.846.700 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (18.712.930) |
| OUTRAS FONTES | 279.218.900 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 197.671.129 | ||
| TOTAL DOS USOS | 3.046.871.634 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.046.871.634 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 221.283.764 | RECEITAS | 532.705.396 |
| INVESTIMENTOS | 134.784.486 | RECEITA OPERACIONAL | 451.086.781 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 48.517.978 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 81.618.615 |
| OUTRAS FONTES | 48.517.978 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 48.485.010 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 37.981.300 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 48.485.010 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 371.241.864 | TOTAL DOS RECURSOS | 581.190.406 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.446.851 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 91.703.449 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 31.696.008 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (16.828.120) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.958.760 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (63.540.107) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.711.607 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 116.209.603 | ||
| JUROS E OUTROS | 8.699.213 | ||
| OUTRAS FONTES | 8.699.213 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 69.519.822 | ||
| TOTAL DOS USOS | 592.525.628 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 592.525.628 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 18.836.684 | RECEITAS | 114.056.000 |
| INVESTIMENTOS | 15.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 114.051.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.836.684 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 433.129 | TOTAL DOS RECURSOS | 114.056.000 |
| OUTRAS FONTES | 3.403.555 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.367.260) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 85.027.956 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 37.424 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.108.324 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.861.524) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.384.001 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.459.003 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.554.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.100.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 1.108.627 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.108.627 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.314.001 | ||
| TOTAL DOS USOS | 103.864.640 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 103.864.640 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.579.019.805 | RECEITAS | 3.414.419.978 |
| INVESTIMENTOS | 690.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.339.397.549 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 798.122.911 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 75.022.429 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 8.779.225 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 20.250.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 59.148.121 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 20.250.000 |
| OUTRAS FONTES | 730.195.565 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.818.210 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 90.896.894 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 41.940.105 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.132.222.698 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 41.940.105 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 248.106.000 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 15.610.300 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 324.590.747 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 15.610.300 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 118.198.106 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.496.038.593 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.539.237 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 339.061.953 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 444.870.331 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 309.579.123 |
| JUROS E OUTROS | 759.176.763 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (433.437.166) |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.285.865 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 28.445.047 | ||
| OUTRAS FONTES | 727.445.851 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 227.741.514 | ||
| TOTAL DOS USOS | 3.711.242.503 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.711.242.503 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - FURNAS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.577.132.684 | RECEITAS | 5.129.814.322 |
| INVESTIMENTOS | 1.187.018.837 | RECEITA OPERACIONAL | 5.018.394.560 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 229.852.281 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 111.419.762 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 657.752 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 76.827.195 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 25.913.931 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 359.866.092 |
| OUTRAS FONTES | 203.280.598 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 359.866.092 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 160.261.566 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.566.507.609 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.840.515.152 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (292.151.400) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 283.960.459 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 26.834.931 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.269.608.453 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (62.303.920) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 261.686.682 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 178.760.616 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 17.273.896 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 591.243.407 | ||
| JUROS E OUTROS | 161.822.405 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.669 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 809.810 | ||
| OUTRAS FONTES | 161.010.926 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 254.919.850 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.417.647.836 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.417.647.836 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 106.097.571 | RECEITAS | 310.469.924 |
| INVESTIMENTOS | 90.786.463 | RECEITA OPERACIONAL | 310.336.705 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 15.311.108 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 133.219 |
| OUTRAS FONTES | 15.311.108 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 53.500.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 350.459.064 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 53.500.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.768.973 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 70.169.642 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 228.905.944 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 70.169.642 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.714.430 | TOTAL DOS RECURSOS | 434.139.566 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 920.844 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 23.346.155 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 33.876.737 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (929.086) |
| JUROS E OUTROS | 7.015.982 | ||
| OUTRAS FONTES | 7.015.982 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 31.256.154 | ||
| TOTAL DOS USOS | 456.556.635 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 456.556.635 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 53.872.983 | RECEITAS | 311.297.200 |
| INVESTIMENTOS | 40.211.500 | RECEITA OPERACIONAL | 311.117.200 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 13.661.483 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 180.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 13.661.483 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 13.420.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 355.102.330 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 13.420.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.730.221 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 179.780.484 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 139.270.603 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 179.780.484 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23.143.516 | TOTAL DOS RECURSOS | 504.497.684 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.783.604 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (115.729.031) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 92.497.398 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 17.722.557 |
| JUROS E OUTROS | 28.058.374 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.484.103 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 12.300.747 | ||
| OUTRAS FONTES | 15.757.627 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 23.618.614 | ||
| TOTAL DOS USOS | 408.975.313 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 408.975.313 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 18.816.597 | RECEITAS | 141.354.730 |
| INVESTIMENTOS | 18.103.281 | RECEITA OPERACIONAL | 139.180.631 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 713.316 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.174.099 |
| OUTRAS FONTES | 713.316 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 4.459.200 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 147.342.611 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 3.014.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.749.547 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 1.445.200 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 78.046.684 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 16.308.200 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.006.032 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 16.308.200 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 29.382.641 | TOTAL DOS RECURSOS | 162.122.130 |
| JUROS E OUTROS | 11.710.629 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.405.180 |
| OUTRAS FONTES | 11.710.629 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 13.995 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.447.078 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.617.903 |
| TOTAL DOS USOS | 166.159.208 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 166.159.208 |
| SECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 42.489.768 | RECEITAS | 434.258.910 |
| INVESTIMENTOS | 34.399.000 | RECEITA OPERACIONAL | 429.899.052 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 8.090.768 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.359.858 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 56.114 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.500.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.503.315 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 1.500.000 |
| OUTRAS FONTES | 5.531.339 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 25.267.051 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 426.260.213 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 25.267.051 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.602.331 | TOTAL DOS RECURSOS | 461.025.961 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 167.969.349 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (3.421.311) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.023.800 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 10.306.780 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.348.862 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 838.551 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 120.211.672 | ||
| JUROS E OUTROS | 29.169.138 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 5.386.088 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 212.682 | ||
| OUTRAS FONTES | 23.570.368 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.935.061 | ||
| TOTAL DOS USOS | 468.749.981 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 468.749.981 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 52.400.000 | RECEITAS | 2.337.297.222 |
| INVESTIMENTOS | 800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.273.706.351 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 51.600.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 63.590.871 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.566.623.925 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.337.297.222 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.989.316 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 295.495 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 180.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 281.431.208 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.957.150 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 207.900 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 219.166.053 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.329.123.506 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.619.023.925 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.619.023.925 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A - ELETRONUCLEAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 560.058.811 | RECEITAS | 870.093.000 |
| INVESTIMENTOS | 230.855.003 | RECEITA OPERACIONAL | 870.093.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 329.203.808 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 13.000.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.087.391 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 13.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 327.116.417 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 543.912.705 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 833.675.515 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 543.912.705 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.540.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.427.005.705 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 169.805.967 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (39.010.614) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 155.549.296 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 5.739.235 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.545.770 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 59.438.002 | ||
| JUROS E OUTROS | 297.567.337 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 170.574 | ||
| OUTRAS FONTES | 297.396.763 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.229.143 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.393.734.326 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.393.734.326 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 54.691.563.331 | RECEITAS | 121.237.074.419 |
| INVESTIMENTOS | 12.147.036.142 | RECEITA OPERACIONAL | 114.869.001.449 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 373.761.408 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.368.072.970 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.805.077.891 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 3.814.292 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 240.000.000 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 3.814.292 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.865.916.812 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 33.127.023.325 |
| OUTRAS FONTES | 699.161.079 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.282.883.905 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 39.365.687.890 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 1.000.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 96.366.484.655 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 4.433.124.970 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.826.644.563 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. | 849.758.935 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 19.620.408.629 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 3.970.819.869 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.283.830.623 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 3.970.819.869 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 39.128.488.101 | TOTAL DOS RECURSOS | 164.621.615.810 |
| JUROS E OUTROS | 2.401.939.155 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 358.687.077 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 135.000.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.544.444.538 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.440.142.485 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.571.789.469) |
| OUTRAS FONTES | 826.796.670 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (14.894.909.970) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 21.105.173.584 | ||
| TOTAL DOS USOS | 151.058.047.986 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 151.058.047.986 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 105.807.584 | RECEITAS | 135.375.376 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.802.424 | RECEITA OPERACIONAL | 135.035.608 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.900.857 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 339.768 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.888.827 | TOTAL DOS RECURSOS | 135.375.376 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 313.085 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (30.695.689) |
| JUROS E OUTROS | 24.150 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 210 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 24.150 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.127.687 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 86.878.241 | ||
| TOTAL DOS USOS | 105.807.584 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 105.807.584 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 249.594.580 | RECEITAS | 2.486.627.821 |
| INVESTIMENTOS | 56.615.064 | RECEITA OPERACIONAL | 2.342.161.786 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 27.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 144.466.035 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 115.979.516 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.486.627.821 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 115.979.516 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (187.566.051) |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 50.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (96.934.046) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.952.533.144 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 385.641.224 | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 100.073.125 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 494.339.777 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 108.923.169 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 457.962.583 | ||
| JUROS E OUTROS | 17.684.166 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 17.684.166 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 387.909.100 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.202.127.724 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.202.127.724 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - BR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.175.455.650 | RECEITAS | 33.967.368.988 |
| INVESTIMENTOS | 361.255.650 | RECEITA OPERACIONAL | 33.570.416.180 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 507.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 396.952.808 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 307.200.000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 802.500.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 32.943.801.256 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 802.500.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 379.151.840 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 148.116.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 24.899.201.249 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 148.116.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 942.506.753 | TOTAL DOS RECURSOS | 34.917.984.988 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 27.256.819 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 25.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.299.800.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (705.008.082) |
| JUROS E OUTROS | 276.600.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (123.720.000) |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 276.600.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 5.000.000 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 119.284.595 | ||
| TOTAL DOS USOS | 34.119.256.906 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 34.119.256.906 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A - TBG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 478.985.000 | RECEITAS | 1.406.291.332 |
| INVESTIMENTOS | 167.371.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.369.367.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 311.614.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 36.924.332 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 81.166.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.406.291.332 |
| OUTRAS FONTES | 230.448.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (52.343.979) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 844.647.621 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 120.467.037 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.858.955 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (150.781.769) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 9.944.000 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 56.885.000 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.238.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 313.909.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 413.325.654 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 99.999.744 | ||
| OUTRAS FONTES | 313.325.910 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 21.487.012 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.323.632.621 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.323.632.621 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS GAS S/A - GASPETRO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 82.883.683 | RECEITAS | 74.075.511 |
| INVESTIMENTOS | 500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.472.872 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 65.720.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 72.602.639 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 215.510 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 66.220.000 |
| OUTRAS FONTES | 215.510 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 66.220.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 16.448.173 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 60.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 95.788.657 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 60.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.814.765 | TOTAL DOS RECURSOS | 200.295.511 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 50.400 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (912) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.005.696 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 50.140.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (71.762.259) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 32.126.496 | ||
| JUROS E OUTROS | 51.705.784 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 26.565.784 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 25.140.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 73.516 | ||
| TOTAL DOS USOS | 178.672.340 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 178.672.340 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S/A - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.345.033 | RECEITAS | 240.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 240.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.400 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 6.105.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 220.200 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 6.105.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 30.250 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.345.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 45.183 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 33 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.000.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 6.345.033 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.345.033 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 9.721.201.340 | RECEITAS | 8.571.225.262 |
| INVESTIMENTOS | 321.013 | RECEITA OPERACIONAL | 8.483.810.969 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 6.508.352.569 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 87.414.293 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 278.168.175 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.886.623.000 |
| OUTRAS FONTES | 6.230.184.394 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 697.571.500 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.212.527.758 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 697.571.500 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.363.106.418 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 3.679.590.417 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 711.810 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 3.679.590.417 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.408.011.522 | TOTAL DOS RECURSOS | 14.835.010.179 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.857.840 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.045.294.379 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 76.398.796 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 221.011.046 |
| JUROS E OUTROS | 478.027.090 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (17.007.846) |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 78.445.863 | ||
| OUTRAS FONTES | 399.581.227 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.397.099.360 | ||
| TOTAL DOS USOS | 18.084.307.758 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 18.084.307.758 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS QUÍMICA S/A - PETROQUISA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 177.445.000 | RECEITAS | 121.137.008 |
| INVESTIMENTOS | 130.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 121.137.008 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 117.000.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 43.364.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 6.440.000 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 4.992.000 |
| OUTRAS FONTES | 6.440.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 4.992.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 53.875.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 169.493.008 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 43.300.314 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 8.756.080 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.327.584 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.705.000) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 264.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 52.201.226 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.892.450 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 136.200 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.385.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 3.095.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 3.095.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.200.080 | ||
| TOTAL DOS USOS | 220.745.314 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 220.745.314 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 38.430.499.268 | RECEITAS | 21.597.134.492 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 33.542.680.799 | RECEITA OPERACIONAL | 20.657.324.095 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.646.936.135 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 939.810.397 |
| OUTRAS FONTES | 29.895.744.664 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.636.883.256 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.887.818.469 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.885.250.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 21.707.365.038 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 8.885.250.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 20.565.200.360 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 30.511.633.668 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.036.211 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 30.511.633.668 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.434.176 | TOTAL DOS RECURSOS | 62.630.901.416 |
| JUROS E OUTROS | 1.130.519.832 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (582.100.000) |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 816.693.751 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.092.734.953) |
| OUTRAS FONTES | 313.826.081 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 192.827.857 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.174.459 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (11.030.014) |
| TOTAL DOS USOS | 60.137.864.306 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 60.137.864.306 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS NETHERLANDS B.V. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.543.112.027 | RECEITAS | 534.156.766 |
| INVESTIMENTOS | 1.543.112.027 | RECEITA OPERACIONAL | 534.156.766 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 508.581.570 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 168.874.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.296.808 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 168.874.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.060.505 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 1.374.238.141 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 98.819.002 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 1.374.238.141 |
| JUROS E OUTROS | 33.234.434 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.077.268.907 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.385.236 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (797.972) |
| OUTRAS FONTES | 31.849.198 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 29.910.991 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 371.170.821 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (54.688.329) |
| TOTAL DOS USOS | 2.051.693.597 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.051.693.597 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.792.002 | RECEITAS | 50.216.854 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.261 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 50.216.854 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.600 | TOTAL DOS RECURSOS | 50.216.854 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 404.800 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (79.754.182) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.248.337 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 31.329.330 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 82.004 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.792.002 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.792.002 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.595.926.770 | RECEITAS | 6.593.664.136 |
| INVESTIMENTOS | 1.279.047.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.343.287.673 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 250.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 250.376.463 |
| OUTRAS FONTES | 250.000.000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 250.000.020 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 66.879.770 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 250.000.020 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.270.524.701 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 1.245.067.747 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.299.320 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 1.245.067.747 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.832.198.669 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.088.731.903 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 72.767.870 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 150.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.218.915.691 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (181.911.497) |
| JUROS E OUTROS | 12.000.001 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (201.983.596) |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 12.000.001 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 11.614.661 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 81.343.150 | ||
| TOTAL DOS USOS | 7.866.451.471 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 7.866.451.471 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 202.629.479 | RECEITAS | 2.381.751.637 |
| INVESTIMENTOS | 202.629.479 | RECEITA OPERACIONAL | 2.381.751.637 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.339.480.660 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 171.710.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.859.503 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 171.710.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.323.148.796 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.553.461.637 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.204.902 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.824.976) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 781.859.146 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (8.526.522) |
| JUROS E OUTROS | 3.342.244 | ||
| OUTRAS FONTES | 3.342.244 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 78.066.069 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.542.110.139 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.542.110.139 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS ENERGIA LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 40.154.943 | RECEITAS | 263.547.437 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 40.154.943 | RECEITA OPERACIONAL | 263.547.437 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 223.392.496 | TOTAL DOS RECURSOS | 263.547.437 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 181.759.416 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 36.304.142 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.692.245 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (36.304.140) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 32.940.835 | ||
| TOTAL DOS USOS | 263.547.439 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 263.547.439 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 10.000.000 | RECEITAS | 1.259.524 |
| INVESTIMENTOS | 10.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.224.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.721.349 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 35.524 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.031.122 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 10.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 128.756 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 10.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 941.760 | TOTAL DOS RECURSOS | 11.259.524 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 134.700 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 18.901 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 485.011 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (35.524) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.478.448 | ||
| TOTAL DOS USOS | 12.721.349 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 12.721.349 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 681.177.234 | RECEITAS | 291.939.375 |
| INVESTIMENTOS | 112.493.234 | RECEITA OPERACIONAL | 280.180.685 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 500.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 11.758.690 |
| OUTRAS FONTES | 500.000.000 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 600.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 68.684.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 600.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 286.662.492 | TOTAL DOS RECURSOS | 891.939.375 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.238.961 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (5.659.121) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 69.256.092 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 16.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 404.837 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 65.559.472 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 87.617.722 | ||
| JUROS E OUTROS | 36.000.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 36.000.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 86.144.880 | ||
| TOTAL DOS USOS | 967.839.726 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 967.839.726 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRÁS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.659.118.055 | RECEITAS | 13.118.248.246 |
| INVESTIMENTOS | 2.203.398.546 | RECEITA OPERACIONAL | 12.654.938.331 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 151.104.800 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 463.309.915 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.170.024.939 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 34.342.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.170.024.939 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 34.342.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 134.589.770 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 581.027.440 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 10.588.042.483 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 581.027.440 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 177.462.539 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 235.503.800 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.238.217.371 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 235.503.800 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 112.299.205 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.969.121.486 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.010.834.513 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 282.297.343 |
| JUROS E OUTROS | 562.215.619 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (24.219.060) |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 412.257.099 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 19.960.769 |
| OUTRAS FONTES | 149.958.520 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.487.013.236 | ||
| TOTAL DOS USOS | 14.247.160.538 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.247.160.538 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. SOCIAL - DATAPREV | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 55.000.000 | RECEITAS | 434.698.373 |
| INVESTIMENTOS | 55.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 416.698.373 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 414.130.520 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 18.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 168.600.733 | TOTAL DOS RECURSOS | 434.698.373 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.142.821 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 52.130.190 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 73.753.081 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.360.017) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 11.052.071 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (13.338.026) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 40.743.177 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 115.838.637 | ||
| TOTAL DOS USOS | 469.130.520 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 469.130.520 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A - BBCAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 9.681.384 | RECEITAS | 72.304.009 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 469.261 | RECEITA OPERACIONAL | 25.106.545 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 9.212.123 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 47.197.464 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 63.588.215 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 469.261 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.227.027 | TOTAL DOS RECURSOS | 72.773.270 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (5.722.647) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.519.224 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.841.715) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.200.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 10.060.691 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.368.492 | ||
| JUROS E OUTROS | 20.000.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 20.000.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 24.267.472 | ||
| TOTAL DOS USOS | 73.269.599 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 73.269.599 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S/A - BBCOR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 23.309.292 | RECEITAS | 251.746.174 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 23.309.292 | RECEITA OPERACIONAL | 238.400.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 230.683.482 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 13.346.174 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.200.103 | TOTAL DOS RECURSOS | 251.746.174 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 31.765 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 32.895.705 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 176.972.980 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.034.842 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 238.574 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (31.683.947) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 34.140.311 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 12.099.749 | ||
| TOTAL DOS USOS | 253.992.774 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 253.992.774 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARÁ - CDC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 22.610.996 | RECEITAS | 24.325.000 |
| INVESTIMENTOS | 22.110.996 | RECEITA OPERACIONAL | 20.819.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 500.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.506.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 21.139.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.849.531 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.387.000 | TESOURO | 5.849.531 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 405.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 30.174.531 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.481.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.744.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.211.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.244.000) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.606.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 13.075.465 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 49.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 43.749.996 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 43.749.996 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 12.449.531 | RECEITAS | 58.898.450 |
| INVESTIMENTOS | 12.449.531 | RECEITA OPERACIONAL | 45.918.241 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 51.911.051 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.980.209 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.448.703 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.849.531 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.320.180 | TESOURO | 5.849.531 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.095.669 | TOTAL DOS RECURSOS | 64.747.981 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.151.962 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (436.667) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.355.119 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 49.268 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 9.539.418 | ||
| TOTAL DOS USOS | 64.360.582 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 64.360.582 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 300.000 | RECEITAS | 6.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 300.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.700.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.780.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (452.375) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 452.375 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.300.000 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 100.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 600.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.620.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 6.000.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.000.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 19.384.700 | RECEITAS | 52.227.436 |
| INVESTIMENTOS | 19.384.700 | RECEITA OPERACIONAL | 44.486.948 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 34.297.497 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 7.740.488 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.643.944 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.849.531 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.356.349 | TESOURO | 5.849.531 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.363.810 | TOTAL DOS RECURSOS | 58.076.967 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.029.989 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (5.796.514) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.427.188 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.401.744 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 476.217 | ||
| TOTAL DOS USOS | 53.682.197 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 53.682.197 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 14.391.359 | RECEITAS | 33.331.564 |
| INVESTIMENTOS | 14.391.359 | RECEITA OPERACIONAL | 25.067.836 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 30.107.667 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.263.728 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.136.921 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.849.531 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.221.308 | TESOURO | 5.849.531 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.374.552 | TOTAL DOS RECURSOS | 39.181.095 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.272.849 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.652.512 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.683.088 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.890) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 418.949 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.673.309 |
| TOTAL DOS USOS | 44.499.026 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 44.499.026 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 94.181.146 | RECEITAS | 154.417.279 |
| INVESTIMENTOS | 9.386.166 | RECEITA OPERACIONAL | 55.260.037 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.559.746 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 99.157.242 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.559.746 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 89.084.765 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 83.235.234 | TESOURO | 89.084.765 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 154.157.533 | TOTAL DOS RECURSOS | 243.502.044 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.762.097 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 8.938.145 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.997.380 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (4.101.510) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.907.451 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.445.900 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.287.050 | ||
| JUROS E OUTROS | 3.409.046 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.409.046 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 68.348.609 | ||
| TOTAL DOS USOS | 248.338.679 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 248.338.679 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 48.841.183 | RECEITAS | 53.631.323 |
| INVESTIMENTOS | 45.426.849 | RECEITA OPERACIONAL | 43.371.952 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.414.334 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.259.371 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.865.047 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 34.849.531 |
| OUTRAS FONTES | 1.549.287 | TESOURO | 34.849.531 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 42.924.138 | TOTAL DOS RECURSOS | 88.480.854 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.285.511 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.890.290 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 215.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 394.177 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.241.602 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.260.706 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.635.563 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 7.285.756 | ||
| TOTAL DOS USOS | 91.765.321 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 91.765.321 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVADEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA (EM LIQUIDAÇÃO) | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 12.512.068 | RECEITAS | 213.287.070 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 12.512.068 | RECEITA OPERACIONAL | 5.287.070 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.440.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 208.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 10.072.068 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 169.109.808 | TESOURO | 5.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.709.301 | TOTAL DOS RECURSOS | 218.287.070 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.875.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (26.329.781) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.019.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (10.335.413) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.488.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.548.400 | ||
| JUROS E OUTROS | 67.107 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 67.107 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 87.403.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 181.621.876 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 181.621.876 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 31.387.764 | RECEITAS | 350.650.723 |
| INVESTIMENTOS | 22.820.939 | RECEITA OPERACIONAL | 350.650.723 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 8.566.825 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 14.349.183 |
| OUTRAS FONTES | 8.566.825 | TESOURO | 14.349.183 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 331.095.539 | TOTAL DOS RECURSOS | 364.999.906 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.363.725 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (746.187) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.518.900 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.770.416) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 96.568.843 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.480.399 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.058.212 | ||
| JUROS E OUTROS | 4.906.909 | ||
| OUTRAS FONTES | 4.906.909 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 120.198.551 | ||
| TOTAL DOS USOS | 362.483.303 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 362.483.303 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 116.413.000 | RECEITA | 94.200.000 |
| INVESTIMENTOS | 2.513.000 | RECEITA OPERACIONAL | 86.200.000 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 13.700.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.000.000 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 100.200.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.000.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 26.000.000 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 1.000.000 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 74.200.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 299.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 94.115.000 | FND | 80.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.600.000 | TRANSFERÊNCIA DO FAT | 219.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 15.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 394.200.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.300.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.589.388) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (4.482.612) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.600.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 16.800.000 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 4.510.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.290.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 6.800.000 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 210.528.000 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 176.600.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 387.128.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 387.128.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 22.247.488 | RECEITA | 618.793.149 |
| INVESTIMENTOS | 10.880.000 | RECEITA OPERACIONAL | 617.071.991 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 11.367.488 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.721.158 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 11.367.488 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | (40.847.569) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 596.046.791 | DEPÓSITOS A VISTA | (91.479.880) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 206.676.052 | DEPÓSITOS A PRAZO | 72.575.284 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.299.070 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | (21.942.973) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 59.073.382 | TOTAL DOS RECURSOS | 577.945.580 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.423.379 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 75.799.188 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.184.394 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (3.995.394) |
| JUROS E OUTROS | 278.983.134 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 5.509.749 | ||
| DEPÓSITOS | 64.549.432 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 208.923.953 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 10.407.380 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 618.294.279 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 31.455.095 | ||
| TOTAL DOS USOS | 649.749.374 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 649.749.374 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 714.189 | RECEITA | 6.785.991 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 714.189 | RECEITA OPERACIONAL | 6.785.991 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.568.552 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.785.991 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.267.110 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.514.424) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 144.657 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 11.174 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 21.398 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.078.606 | ||
| JUROS E OUTROS | 16.610 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 16.610 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 40.171 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.282.741 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.282.741 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.282.741 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 485.666 | RECEITA | 20.599.947 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 485.666 | RECEITA OPERACIONAL | 20.591.731 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 19.541.376 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.216 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.567.418 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 13.993.155 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 228.682 | DEPÓSITOS A PRAZO | 13.993.155 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.467.018 | TOTAL DOS RECURSOS | 34.593.102 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 825.711 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.219.603) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.447.509 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.141.026 |
| JUROS E OUTROS | 5.096.092 | ||
| DEPÓSITOS | 5.067.825 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 28.267 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 908.946 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 20.027.042 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 13.487.483 | ||
| TOTAL DOS USOS | 33.514.525 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 33.514.525 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.241.273 | RECEITA | 9.063.172 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.241.273 | RECEITA OPERACIONAL | 9.063.172 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.319.651 | TOTAL DOS RECURSOS | 9.063.172 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 134.417 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.516.667) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 273.396 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 14.419 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.727.092 | ||
| JUROS E OUTROS | 133.920 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 133.920 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 50.826 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.560.924 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.560.924 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.560.924 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 185.704.810 | RECEITA | 221.235.015 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.164.586 | RECEITA OPERACIONAL | 221.175.860 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 760.293 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 59.155 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.732.035 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 167.541.107 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.730.636 | DEPÓSITOS A PRAZO | 167.541.107 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.372.273 | TOTAL DOS RECURSOS | 388.776.122 |
| JUROS E OUTROS | 130.144.557 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (187.624.489) |
| DEPÓSITOS | 122.165.186 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 272.759 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.979.371 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.800.430 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 185.704.810 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 15.719.582 | ||
| TOTAL DOS USOS | 201.424.392 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 201.424.392 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S/A - BEC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 29.352.885 | RECEITA | 306.180.873 |
| INVESTIMENTOS | 22.904.702 | RECEITA OPERACIONAL | 306.066.536 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 1.448.183 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 114.337 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.448.183 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 70.554.608 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.000.000 | DEPÓSITOS A VISTA | (2.920.363) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 240.868.738 | DEPÓSITOS A PRAZO | 52.309.422 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.469.990 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 21.165.549 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.187 | TOTAL DOS RECURSOS | 376.735.481 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 46.655.581 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (105.266.961) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.558.713 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 11.068.392 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.145.744 | ||
| JUROS E OUTROS | 95.953.564 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 240.751 | ||
| DEPÓSITOS | 48.349.015 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 47.363.798 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 18.082.959 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 270.221.623 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 12.315.289 | ||
| TOTAL DOS USOS | 282.536.912 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 282.536.912 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.100.396 | RECEITA | 3.484.645 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.297.476 | RECEITA OPERACIONAL | 3.483.945 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 774.947 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 700 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 27.973 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.484.645 |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 2.100.396 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.384.249) |
| TOTAL DOS USOS | 2.100.396 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.100.396 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S/A - BEP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.571.813 | RECEITA | 46.239.545 |
| INVESTIMENTOS | 283.600 | RECEITA OPERACIONAL | 46.135.003 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 4.286.083 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 104.542 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.942.400 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 5.000.000 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 343.683 | DEPÓSITOS A VISTA | 5.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.130 | DEPÓSITOS A PRAZO | 15.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 32.818.639 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | (15.000.000) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.855.071 | TOTAL DOS RECURSOS | 51.239.545 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.835.325 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.350.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.319.297 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 5.556.907 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.666.658 | ||
| JUROS E OUTROS | 8.994.660 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.397.775 | ||
| DEPÓSITOS | 4.587.898 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.008.987 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.147.628 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 37.390.452 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 20.756.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 58.146.452 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 58.146.452 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S/A - BEM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 13.116.088 | RECEITA | 177.121.988 |
| INVESTIMENTOS | 9.613.689 | RECEITA OPERACIONAL | 176.401.988 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 3.502.399 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 720.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.479.516 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 10.500.000 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 1.022.883 | DEPÓSITOS A VISTA | 2.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 190.496.096 | DEPÓSITOS A PRAZO | 8.500.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.764.560 | TOTAL DOS RECURSOS | 187.621.988 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36.531.080 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 2.700.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.185.651 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 53.146.328 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.761.366 | ||
| JUROS E OUTROS | 100.895.936 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 220.484 | ||
| DEPÓSITOS | 22.000.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 78.675.452 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 17.357.503 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 203.612.184 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 39.856.132 | ||
| TOTAL DOS USOS | 243.468.316 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 243.468.316 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 167.000 | RECEITA | 529.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 167.000 | RECEITA OPERACIONAL | 529.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 354.890 | TOTAL DOS RECURSOS | 529.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.440 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.110) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 53.200 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 134.750 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 106.500 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 521.890 | ||
| TOTAL DOS USOS | 521.890 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 521.890 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S/A - BB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 12.945.999.641 | RECEITA | 39.488.033.948 |
| INVESTIMENTOS | 1.448.001.826 | RECEITA OPERACIONAL | 38.916.329.099 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 11.051.174.756 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 571.704.849 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.860.131.766 | TESOURO - RECEB. CRED. DIVERSOS | 600.000.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 9.191.042.990 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 12.710.590.948 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 446.823.059 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 3.523.169.438 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 30.570.523.788 | OPER. CRED. EXTERNAS | 9.187.421.510 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.930.365.717 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 6.132.918.999 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 94.317.023 | DEPÓSITOS A VISTA | 212.616.366 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.269.708.452 | DEPÓSITOS A PRAZO | 8.591.559.052 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 801.318.231 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | (2.671.256.419) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.206.101.057 | TOTAL DOS RECURSOS | 58.931.543.895 |
| JUROS E OUTROS | 17.060.419.396 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 5.070.108.046 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 404.478.407 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (7.271.555.714) |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 22.987.996 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (4.203.179.280) |
| DEPÓSITOS | 7.959.141.395 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.673.811.598 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.208.293.912 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 43.516.523.429 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 9.010.393.518 | ||
| TOTAL DOS USOS | 52.526.916.947 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 52.526.916.947 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S/A - BB-BI | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 156.414.702 | RECEITA | 302.314.447 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 156.414.702 | RECEITA OPERACIONAL | 302.314.447 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 135.235.351 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 532.793 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.653.902 | DEPÓSITOS A PRAZO | (305.378) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.950.476 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 838.171 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 302.847.240 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 66.895.282 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (7.781.290) |
| JUROS E OUTROS | 27.989.595 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (3.415.897) |
| DEPÓSITOS | 25.489.595 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.500.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 13.746.096 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 291.650.053 | ||
| TOTAL DOS USOS | 291.650.053 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 291.650.053 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 11.803.415.203 | RECEITA | 41.923.178.054 |
| INVESTIMENTOS | 912.696.519 | RECEITA OPERACIONAL | 41.657.637.345 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 350.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 265.540.709 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 45.815.194 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 92.652.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 45.815.194 | OPER. CRED. EXTERNAS | 92.652.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.494.903.490 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 9.214.799.196 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 30.008.524.547 | TESOURO | 463.000.001 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.561.600.996 | DEPÓSITOS A VISTA | 333.934.545 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 9.028.964 | DEPÓSITOS A PRAZO | 8.417.864.650 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.624.491.368 | TOTAL DOS RECURSOS | 51.230.629.250 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 713.880.028 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.725.936.627) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.286.094.773 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 37.508.609 |
| JUROS E OUTROS | 21.234.913.554 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.882.169 | ||
| DEPÓSITOS | 7.356.402.859 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 13.875.628.526 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 578.514.864 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 41.811.939.750 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 7.730.261.482 | ||
| TOTAL DOS USOS | 49.542.201.232 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 49.542.201.232 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A - IRB-BRASIL RE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 103.822.134 | RECEITA | 4.741.017.035 |
| INVESTIMENTOS | 7.125.873 | RECEITA OPERACIONAL | 4.701.079.385 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 9.108.261 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 39.937.650 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 87.588.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.741.017.035 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.357.205.432 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 19.671.760 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.344.434 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (299.661.229) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 434.046 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 63.391.907 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.545.941 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 175.897.549 | ||
| JUROS E OUTROS | 6.258.219 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.258.219 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.014.333.336 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.461.027.566 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.461.027.566 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.461.027.566 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 176.400 | RECEITA | 37.815.120 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 176.400 | RECEITA OPERACIONAL | 37.815.120 |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 176.400 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 94.500.000 |
| DEPÓSITOS A VISTA | 94.500.000 | ||
| TOTAL DOS RECURSOS | 132.315.120 | ||
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.100.000) | ||
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (130.038.720) | ||
| TOTAL DOS USOS | 176.400 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 176.400 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 54.482.400 | RECEITA | 56.196.000 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 54.482.400 | RECEITA OPERACIONAL | 56.196.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 54.482.400 | TOTAL DOS RECURSOS | 56.196.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.713.600 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 75.600 | ||
| JUROS E OUTROS | 1.638.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.638.000 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 56.196.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 56.196.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 56.196.000 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 14.522.842.151 | RECEITA | 21.219.105.333 |
| INVESTIMENTOS | 49.401.200 | RECEITA OPERACIONAL | 19.317.161.131 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 38.246.624 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.901.944.202 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 12.482.888.445 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 6.137.870.095 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 120.739.991 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 156.870.095 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 4.426.244.202 | OPER. CRED. EXTERNAS | 5.981.000.000 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 7.935.904.252 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 15.093.742.539 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.952.305.882 | TESOURO | 3.400.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 15.881.885.840 | FND | 404.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 325.269.891 | TRANSFERÊNCIA DO FAT | 6.357.201.214 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 5.600.000 | DEPÓSITOS A VISTA | 26.541.325 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 145.425.188 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.906.000.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.097.778 | TOTAL DOS RECURSOS | 42.450.717.967 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.086.325.060 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.512.240.982) |
| JUROS E OUTROS | 14.192.059.811 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.575.195.112 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 900.000.000 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.317.652.390 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.974.407.421 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 113.108.112 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 30.404.727.991 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 12.108.944.106 | ||
| TOTAL DOS USOS | 42.513.672.097 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 42.513.672.097 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 15.348.353.898 | RECEITA | 12.878.124.257 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 13.000.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 8.578.124.257 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 13.000.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.300.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.348.353.898 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 19.173.025.436 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.100.011.529 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 19.173.025.436 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.798.766 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | (1.096.888.307) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.124.899 | TESOURO | 400.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 348.802.259 | DEPÓSITOS A VISTA | (1.496.888.307) |
| JUROS E OUTROS | 4.709.038.086 | TOTAL DOS RECURSOS | 30.954.261.386 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 4.000.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 546.492.760 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 709.038.086 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 747.611.281 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.247.519 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 20.448.365.427 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 11.800.000.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 32.248.365.427 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 32.248.365.427 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.138.949.089 | RECEITA | 6.487.596.627 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 160.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.378.308.593 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 3.432.576.237 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 109.288.034 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.432.576.237 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 516.650.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 546.372.852 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 516.650.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.532.604.353 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 400.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.417.397 | TESOURO | 400.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.660.190 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.404.246.627 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 617.888.470 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (213.532.248) |
| JUROS E OUTROS | 2.814.279.692 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 480.858.324 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.313.466.977 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.500.812.715 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.358.604 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 7.671.553.442 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 19.261 | ||
| TOTAL DOS USOS | 7.671.572.703 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 7.671.572.703 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 112.831.436 | RECEITA | 1.396.443.645 |
| INVESTIMENTOS | 33.149.124 | RECEITA OPERACIONAL | 1.393.485.323 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 25.118.043 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.958.322 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 25.118.043 | TESOURO - RECEB. CRED. DIVERSOS | 504.200.006 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 54.564.269 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 191.503.808 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.063.004.193 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 191.503.808 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 166.269.007 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 385.099.960 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 8.025.980 | DEPÓSITOS A VISTA | 5.465.079 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 108.976.641 | DEPÓSITOS A PRAZO | 379.634.881 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 24.639.771 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.477.247.419 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 209.129.563 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (300.820.087) |
| JUROS E OUTROS | 403.901.363 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (108.807.940) |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 24.076.351 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 13.528.714 | ||
| DEPÓSITOS | 366.296.298 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 142.061.868 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.175.835.629 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 891.783.763 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.067.619.392 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.067.619.392 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 496.103.573 | RECEITA | 3.891.287.328 |
| INVESTIMENTOS | 32.633.416 | RECEITA OPERACIONAL | 3.889.348.203 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 410.380.157 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.939.125 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 312.024.761 | TESOURO - RECEB. CRED. DIVERSOS | 1.700.000.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 97.985.271 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 934.833.240 |
| OPERAÇÕES RES. | 63 370.125 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 90.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 53.090.000 | OPER. CRED. EXTERNAS | 358.833.240 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.525.325.141 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | 486.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 242.210.624 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 419.246.190 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 16.361.900 | TRANSFERÊNCIA DO FAT | 300.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 161.032.480 | DEPÓSITOS A VISTA | 29.246.190 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 21.946.091 | DEPÓSITOS A PRAZO | 90.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 194.202.465 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.945.366.758 |
| JUROS E OUTROS | 1.262.177.906 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 2.916.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 95.671.880 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.676.648.959) |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 82.852.745 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.975.482 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO | 63 28.669.053 | ||
| DEPÓSITOS | 94.000.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 960.984.228 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 627.393.675 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 3.021.428.714 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 2.254.180.567 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.275.609.281 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.275.609.281 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 262.062.513 | RECEITA | 78.390.807 |
| INVESTIMENTOS | 232.208.968 | RECEITA OPERACIONAL | 77.806.162 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 19.490.850 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 584.645 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 5.646.000 | RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO | 169.795.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 13.844.850 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | (35.330.717) |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.362.695 | DEPÓSITOS A PRAZO | (35.330.717) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 69.571.625 | TOTAL DOS RECURSOS | 212.855.090 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.211.422 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 118.976.005 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.509.084 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (196.957) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 129.157 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.663.533 | ||
| JUROS E OUTROS | 29.587.456 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 9.563.799 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 609.224 | ||
| DEPÓSITOS | 19.414.433 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 17.470.973 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 331.634.138 | ||
| TOTAL DOS USOS | 331.634.138 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 331.634.138 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGREPROGRAMAÇÃO 2003DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIB. DE TIT. E VAL. MOBIL. S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 141.689.225 | RECEITA | 747.754.482 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 141.689.225 | RECEITA OPERACIONAL | 747.754.482 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 610.430.188 | TOTAL DOS RECURSOS | 747.754.482 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.557.138 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (5.029.088) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 436.260.262 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 9.394.019 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.340.140 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 106.831.709 | ||
| JUROS E OUTROS | 1.500.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.500.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 44.940.939 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 752.119.413 | ||
| TOTAL DOS USOS | 752.119.413 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 752.119.413 |
ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2003
R$ mil
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
| Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP | 680 |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A - CEASA/MG | 1.028 |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | 464 |
| Centrais de Abastecimento do Amazonas S/A - CEASA/AM | 1.362 |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 75.347 |
| Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS | (29.174) |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | |
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 29.022 |
| Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL | 7.608 |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 2.683 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S/A | 65.971 |
| BEM Serviços Gerais S/A - BEM SG | (53) |
| BEM Vigilância e Transporte de Valores S/A - BEM - VTV | 59 |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB | 24.288 |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TUR | 864 |
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S/A - BB-CAR | (12.386) |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A - BB-COR | (13.334) |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | 3.141.195 |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |
| Companhia Brasileira de Energia Emergencial - CBEE | (345.022) |
| GRUPO PETROBRÁS | |
| Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS | 8.531.976 |
| Petrobrás Distribuidora S/A - BR | (653.200) |
| Petrobrás Gás S/A - GASPETRO | (42.512) |
| Petrobrás Química S/A - PETROQUISA | (137.517) |
| Indústria Carboquímica Catarinense S/A - ICC (Em Liquidação) | (6.105) |
| Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A - TBG | 723.584 |
| Petrobrás Transportes S/A - TRANSPETRO | 125.020 |
| Downstream Participações S/A - DOWNSTREAM | (34.730) |
| Refinaria Alberto Pasqualini S/A - REFAP | (1.441.010) |
| Petrobrás Energia Ltda. - PETROBRÁS ENERGIA | 36.304 |
| Petrobrás Negócios Eletrônicos S/A - E-PETRO | (1.478) |
| GRUPO ELETROBRÁS | |
| Eletrobrás Termonuclear S/A - ELETRONUCLEAR | 77.119 |
| Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS | (219.493) |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE | (124.954) |
| Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL | 11.041 |
| Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF | 1.431.819 |
| Furnas Centrais Elétricas S/A - FURNAS | 96.567 |
| Light Participações S/A - LIGHTPAR | 11.987 |
| Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | (4.177) |
| Companhia Energética de Alagoas - CEAL | 31.148 |
| Companhia Energética do Piauí - CEPISA | (146.719) |
| Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON | (21.550) |
| Boa Vista Energia S/A - BOVESA | (5.695) |
| Manaus Energia S/A - MANAUS ENERGIA | (55.868) |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL | 3.671 |
| Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE | (14.498) |
| Companhia Energética do Amazonas - CEAM | (43.772) |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | 6.604 |
| MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | |
| Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 507 |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (13.075) |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | 9.344 |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 15.109 |
| Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (6.000) |
| Companhia Docas do Pará - CDP | 476 |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | 9.070 |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | (4.780) |
| Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA (Em Liquidação) | 13.975 |
