Publicado no DOU em 7 fev 2003
Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG, das empresas estatais federais, para 2003, e dá outras providências.
(Revogado pelo Decreto Nº 10179 DE 18/12/2019):
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, das empresas estatais federais, para o exercício de 2003, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, até o dia 30 de setembro de 2003, eventuais propostas de reprogramação do PDG/2003, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 3º Fica o DEST autorizado a:
I - adequar o PDG das empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento;
II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 30 de novembro de 2003, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios fixado para cada empresa; e
III - adequar o PDG das empresas estatais que eventualmente receberem recursos provenientes de operações, por meio do Tesouro Nacional, com fundos administrados ou com empresas estatais, bem como os decorrentes das demais operações estruturadas em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda.
Art. 4º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2003, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
ANEXO
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S/A | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.000.000 | RECEITAS | 441.130.608 | |
| INVESTIMENTOS | 4.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 438.070.608 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 368.495.610 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.060.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.278.140 | TOTAL DOS RECURSOS | 441.130.608 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 89.822.650 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (1.738.754) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 190.857.964 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.624.974) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.262.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (64.271.270) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 46.448.060 | |||
| JUROS E OUTROS | 1.403.756 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.403.756 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 16.423.040 | |||
| TOTAL DOS USOS | 372.495.610 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 372.495.610 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BEM SERVIÇOS GERAIS LTDA. | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 7.273 | RECEITAS | 12.800 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.240 | RECEITA OPERACIONAL | 12.800 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 500 | TOTAL DOS RECURSOS | 12.800 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 533 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 4.900 | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (10.427) | |
| TOTAL DOS USOS | 7.273 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 7.273 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BEM VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES S/A | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 427.818 | RECEITAS | 473.220 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 102.248 | RECEITA OPERACIONAL | 470.200 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.800 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.020 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 245.420 | TOTAL DOS RECURSOS | 473.220 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 103.799 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 56.500 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (149.201) | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 14.850 | |||
| TOTAL DOS USOS | 427.818 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 427.818 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 123.800.000 | RECEITAS | 1.635.756.209 | |
| INVESTIMENTOS | 85.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.586.756.209 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 38.700.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 49.000.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.518.412.803 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 66.400.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.612.955 | 66.400.000 | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 32.531.982 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.702.156.209 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 437.106.325 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (165.856.430) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 99.236.015 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 105.913.024 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 90.089.224 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 514.836.302 | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.642.212.803 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.642.212.803 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.708.366 | RECEITAS | 71.705.814 | |
| INVESTIMENTOS | 5.708.366 | RECEITA OPERACIONAL | 61.705.814 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 75.980.504 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.113.036 | TOTAL DOS RECURSOS | 71.705.814 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.365.479 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 11.054.065 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.440.730 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.071.009) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.978.545 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.382.714 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.700.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 81.688.870 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 81.688.870 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S/A - CEASA/AM | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.862.848 | RECEITAS | 2.555.761 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 442.086 | RECEITA OPERACIONAL | 246.515 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 284.111 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.309.246 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.730.270 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.555.761 | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 406.381 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 310.000 | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 307.087 | |||
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (310.000) | |||
| TOTAL DOS USOS | 2.862.848 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.862.848 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 8.106.986 | RECEITAS | 27.268.000 | |
| INVESTIMENTOS | 7.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 9.712.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 706.986 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 17.556.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.293.014 | TOTAL DOS RECURSOS | 27.268.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.221.135 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 840.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 574.001 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (840.000) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.782.175 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.868.000) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.954.003 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 379.700 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 382.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 25.400.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 25.400.000 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.374.000 | RECEITAS | 14.351.000 | |
| INVESTIMENTOS | 2.374.000 | RECEITA OPERACIONAL | 12.500.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 11.920.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.851.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.460.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 14.351.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 725.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (176.783) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.245.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 900.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 120.783 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 950.000 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.640.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 14.294.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.294.000 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.640.655.955 | RECEITAS | 3.035.586.807 | |
| INVESTIMENTOS | 772.522 | RECEITA OPERACIONAL | 50.583.701 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.639.883.433 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.985.003.106 | |
| OUTRAS FONTES | 1.639.883.433 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 2.744.483.950 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.347.673.394 | TESOURO | 2.744.483.950 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.855.806 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 366.312.006 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 114.848 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.146.382.763 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.086.774 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (101.050.465) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 321.617 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.693.988.918) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 755.575.269 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (363.014.031) | |
| JUROS E OUTROS | 1.575.740.879 | |||
| OUTRAS FONTES | 1.575.740.879 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 978.201 | |||
| TOTAL DOS USOS | 3.988.329.349 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.988.329.349 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.036.901.683 | RECEITAS | 6.580.797.800 | |
| INVESTIMENTOS | 802.334.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.060.211.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 70.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 520.586.800 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 25.000.000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 310.000.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 45.000.000 | OPER. CRED. INT. - BENS/SERV. | 90.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 164.567.683 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. | 220.000.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.559.517.517 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.890.797.800 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.930.600.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 175.571.679 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 182.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (469.950.279) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.334.553.210 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 156.602.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 598.509.307 | |||
| JUROS E OUTROS | 65.710.000 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 8.000.000 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 42.000.000 | |||
| OUTRAS FONTES | 15.710.000 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 291.543.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 6.596.419.200 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.596.419.200 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 25.172.726 | RECEITAS | 25.205.746 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.695.977 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 25.205.746 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 146.576 | TOTAL DOS RECURSOS | 25.205.746 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.837.043 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (1.169.706) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 282.030 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.652.000) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.174.032 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 9.788.686 | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 12.037.068 | |||
| TOTAL DOS USOS | 25.172.726 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 25.172.726 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 8.100.000 | RECEITAS | 42.880.599 | |
| INVESTIMENTOS | 8.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 41.654.518 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 39.675.752 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.226.081 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.078.790 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.700.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.413.852 | TESOURO | 1.700.000 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.782.741 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.580.599 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.153.782 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 4.143.128 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.894.200 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (947.975) | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 9.352.387 | |||
| TOTAL DOS USOS | 47.775.752 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 47.775.752 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 32.000.000 | RECEITAS | 256.592.934 | |
| INVESTIMENTOS | 27.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 250.900.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.692.934 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 225.383.958 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.736.905 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.000.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 91.054.498 | OPER. CRED. INT. - BENS/SERV. | 6.000.000 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.973.353 | TOTAL DOS RECURSOS | 264.592.934 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.465.722 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (16.907.407) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.759.662 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.193.167 | |
| JUROS E OUTROS | 3.986.848 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 5.505.264 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.986.848 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.406.970 | |||
| TOTAL DOS USOS | 257.383.958 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 257.383.958 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.352.900 | RECEITAS | 44.292.000 | |
| INVESTIMENTOS | 1.352.900 | RECEITA OPERACIONAL | 41.559.669 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 43.195.876 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.732.331 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.852.126 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.292.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.300.011 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.543.816 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.111.155 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.287.040) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.437.733 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.687.511 | |||
| JUROS E OUTROS | 1.049.004 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.049.004 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 10.758.336 | |||
| TOTAL DOS USOS | 44.548.776 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 44.548.776 | |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 73.914.896 | RECEITAS | 385.790.680 | |
| INVESTIMENTOS | 58.328.320 | RECEITA OPERACIONAL | 385.215.680 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 15.586.576 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 575.000 | |
| OUTRAS FONTES | 15.586.576 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 35.000.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 402.131.404 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 35.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.455.045 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 30.716.384 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 205.051.649 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 30.716.384 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.900.600 | TOTAL DOS RECURSOS | 451.507.064 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.500.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (17.755.642) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 69.081.511 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 43.794.878 | |
| JUROS E OUTROS | 46.942.743 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.500.000) | |
| OUTRAS FONTES | 46.942.743 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 13.199.856 | |||
| TOTAL DOS USOS | 476.046.300 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 476.046.300 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S/A - BOVESA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 12.628.744 | RECEITAS | 58.158.019 | |
| INVESTIMENTOS | 12.628.744 | RECEITA OPERACIONAL | 58.158.019 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 86.500.380 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 41.646.079 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.695.371 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 41.646.079 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 38.515.824 | TOTAL DOS RECURSOS | 99.804.098 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.819.783 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.148.974 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 621.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.823.948) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.194.035 | |||
| JUROS E OUTROS | 3.815.039 | |||
| OUTRAS FONTES | 3.815.039 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.839.328 | |||
| TOTAL DOS USOS | 99.129.124 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 99.129.124 | |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: MANAUS ENERGIA S/A | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 153.963.620 | RECEITAS | 1.297.350.413 | |
| INVESTIMENTOS | 138.209.852 | RECEITA OPERACIONAL | 1.291.316.469 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 15.753.768 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.033.944 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 15.753.768 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 203.456.408 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.298.260.251 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 45.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.750.869 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 158.456.408 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 893.598.677 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.500.806.821 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.474.808 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (49.240.955) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.041.864 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 658.005 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 273.999.454 | |||
| JUROS E OUTROS | 19.482.488 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 4.025.200 | |||
| OUTRAS FONTES | 15.457.288 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 14.912.091 | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.452.223.871 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.452.223.871 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 48.384.000 | RECEITAS | 218.144.000 | |
| INVESTIMENTOS | 48.384.000 | RECEITA OPERACIONAL | 210.144.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 193.835.023 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.567.503 | TOTAL DOS RECURSOS | 218.144.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 99.663.817 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (11.481.161) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.527.703 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 35.556.184 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.500.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 16.246.000 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 13.330.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 242.219.023 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 242.219.023 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 122.990.000 | RECEITAS | 133.930.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.780.000 | RECEITA OPERACIONAL | 127.490.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 39.610.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.440.000 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.850.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 133.930.000 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 690.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (10.942.316) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.710.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.316 | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.350.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 122.990.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 122.990.000 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: LIGHT PARTICIPAÇÕES S/A - LIGHTPAR | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 50.000 | RECEITAS | 6.572.466 | |
| INVESTIMENTOS | 50.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.360.225 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 27.094.177 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.212.241 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.899.705 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 22.404.419 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 14.372 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 22.404.419 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.059.362 | TOTAL DOS RECURSOS | 28.976.885 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 25.184 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (500.924) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 13.009.715 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.147) | |
| JUROS E OUTROS | 10.767.239 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.330.637) | |
| OUTRAS FONTES | 10.767.239 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 318.600 | |||
| TOTAL DOS USOS | 27.144.177 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 27.144.177 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.135.483.976 | RECEITAS | 11.767.086.572 | |
| INVESTIMENTOS | 103.173.400 | RECEITA OPERACIONAL | 7.851.089.234 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 534.600.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.915.997.338 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 240.260.411 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.387.709.227 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 205.719.112 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 876.000.000 | |
| OUTRAS FONTES | 34.541.299 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRAS | 876.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.257.450.165 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 1.289.231.807 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 9.201.951.452 | 250.000.000 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.300.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.039.231.807 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.120.856.455 | TOTAL DOS RECURSOS | 15.320.027.606 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 143.753.651 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 75.685.243 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.701.606 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.581.401.011) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.022.386.758 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (476.876.410) | |
| JUROS E OUTROS | 681.804.871 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 138.545.557 | |||
| OUTRAS FONTES | 543.259.314 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 114.148.111 | |||
| TOTAL DOS USOS | 13.337.435.428 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 13.337.435.428 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 958.737.860 | RECEITAS | 1.533.585.000 | |
| INVESTIMENTOS | 930.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.491.605.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 28.737.860 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 41.980.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 8.501.354 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 555.955.673 | |
| OUTRAS FONTES | 20.236.506 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 548.105.673 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.425.905.091 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 7.850.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 208.390.243 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.089.540.673 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 471.093.404 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (11.712.109) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 112.051.467 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 272.496.654 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.127.590 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 34.317.733 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 193.358.957 | |||
| JUROS E OUTROS | 279.233.439 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.688.567 | |||
| OUTRAS FONTES | 277.544.872 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 154.649.991 | |||
| TOTAL DOS USOS | 2.384.642.951 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.384.642.951 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL S/A | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 197.708.744 | RECEITAS | 331.743.541 | |
| INVESTIMENTOS | 138.299.426 | RECEITA OPERACIONAL | 277.338.224 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 27.504.018 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 54.405.317 | |
| OUTRAS FONTES | 27.504.018 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 65.306.914 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 31.905.300 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 65.306.914 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 313.881.306 | TOTAL DOS RECURSOS | 397.050.455 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92.347.307 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 81.642.407 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 55.291.199 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (12.597.326) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.886.476 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 45.494.514 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.337.735 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 73.340.623 | |||
| JUROS E OUTROS | 14.404.227 | |||
| OUTRAS FONTES | 14.404.227 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 36.273.739 | |||
| TOTAL DOS USOS | 511.590.050 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 511.590.050 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 18.514.613 | RECEITAS | 113.505.000 | |
| INVESTIMENTOS | 15.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 113.503.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.514.613 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 433.129 | TOTAL DOS RECURSOS | 113.505.000 | |
| OUTRAS FONTES | 3.081.484 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (12.899.771) | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 83.809.568 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 51.279 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.695.001 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.667.673 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.100.000 | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.459.000 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.366.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.850.000 | |||
| JUROS E OUTROS | 1.025.567 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.025.567 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.314.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 102.324.181 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 102.324.181 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.558.311.735 | RECEITAS | 3.018.720.773 | |
| INVESTIMENTOS | 690.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.964.676.517 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 848.311.735 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 54.044.256 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 8.063.895 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.538.042 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 37.889.381 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 23.597.083 | |
| OUTRAS FONTES | 802.358.459 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 23.597.083 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 20.000.000 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 408.843.427 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.763.297.358 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 408.843.427 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 222.477.204 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.454.699.325 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 294.695.499 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (81.417.593) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 116.599.530 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.470.024) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.539.237 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (49.202.615) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 310.062.660 | |||
| JUROS E OUTROS | 593.989.317 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 353.492 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 17.665.644 | |||
| OUTRAS FONTES | 575.970.181 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 215.933.911 | |||
| TOTAL DOS USOS | 3.321.609.093 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.321.609.093 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - FURNAS | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.657.219.000 | RECEITAS | 5.122.312.723 | |
| INVESTIMENTOS | 1.225.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 4.741.341.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 173.482.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 380.971.723 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 443.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 28.318.834 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 16.011.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.150.631.557 | |
| OUTRAS FONTES | 157.028.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 193.035.396 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 258.737.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (54.266.557) | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.632.181.396 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 253.468.857 | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.049.797.134 | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 275.602.681 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 15.273.896 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 651.220.000 | |||
| JUROS E OUTROS | 207.908.000 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 7.000 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 582.000 | |||
| OUTRAS FONTES | 207.319.000 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 178.910.828 | |||
| TOTAL DOS USOS | 5.289.400.396 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.289.400.396 | |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 142.782.333 | RECEITAS | 217.197.587 | |
| INVESTIMENTOS | 140.786.463 | RECEITA OPERACIONAL | 217.064.368 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.995.870 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 133.219 | |
| OUTRAS FONTES | 1.995.870 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 104.318.260 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 314.384.977 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 104.318.260 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.768.973 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 133.898.255 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 179.493.559 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 133.898.255 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 25.714.430 | TOTAL DOS RECURSOS | 455.414.102 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 920.844 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.875.178 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 43.876.737 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.121.970) | |
| JUROS E OUTROS | 3.354.280 | |||
| OUTRAS FONTES | 3.354.280 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 31.256.154 | |||
| TOTAL DOS USOS | 457.167.310 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 457.167.310 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 50.668.919 | RECEITAS | 312.169.357 | |
| INVESTIMENTOS | 40.211.500 | RECEITA OPERACIONAL | 312.121.357 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 10.457.419 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 48.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 10.457.419 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 62.017.357 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 317.011.275 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 62.017.357 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.009.755 | TOTAL DOS RECURSOS | 374.186.714 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 109.674.502 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (22.058.680) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.287.526 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 19.752.162 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.451.603 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (4.200.002) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 84.444.133 | |||
| JUROS E OUTROS | 28.135.109 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 14.487.708 | |||
| OUTRAS FONTES | 13.647.401 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 23.008.647 | |||
| TOTAL DOS USOS | 367.680.194 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 367.680.194 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 18.475.281 | RECEITAS | 117.557.328 | |
| INVESTIMENTOS | 18.103.281 | RECEITA OPERACIONAL | 117.370.451 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 372.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 186.877 | |
| OUTRAS FONTES | 372.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.445.200 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 127.167.162 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 1.445.200 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.106.401 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 10.202.664 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 69.309.386 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 10.202.664 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.017.387 | TOTAL DOS RECURSOS | 129.205.192 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 23.818.409 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 14.828.913 | |
| JUROS E OUTROS | 5.503.880 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.031) | |
| OUTRAS FONTES | 5.503.880 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.617.369 | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.411.699 | |||
| TOTAL DOS USOS | 145.642.443 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 145.642.443 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 50.983.326 | RECEITAS | 433.722.250 | |
| INVESTIMENTOS | 36.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 433.722.250 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 14.483.326 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 2.223.552 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 7.989.600 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 2.223.552 | |
| OUTRAS FONTES | 6.493.726 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 40.362.701 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 450.040.916 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 40.362.701 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.206.406 | TOTAL DOS RECURSOS | 476.308.503 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 180.171.138 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 9.485.201 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.215.635 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 15.487.016 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.711.802 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (256.478) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 133.265.833 | |||
| JUROS E OUTROS | 26.975.805 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 5.037.600 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 364.404 | |||
| OUTRAS FONTES | 21.573.801 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 27.494.297 | |||
| TOTAL DOS USOS | 501.024.242 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 501.024.242 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 49.406.392 | RECEITAS | 2.463.375.813 | |
| INVESTIMENTOS | 800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.440.362.153 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 48.606.392 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 23.013.660 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.439.350.788 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.463.375.813 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.452.344 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 59.597.830 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 206.400 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.000.000 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.922.245 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (39.216.463) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 207.900 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 111.059.496 | |||
| JUROS E OUTROS | 60.000 | |||
| OUTRAS FONTES | 60.000 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.313.442.403 | |||
| TOTAL DOS USOS | 2.488.757.180 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.488.757.180 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S/A - ELETRONUCLEAR | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 395.035.170 | RECEITAS | 1.187.694.000 | |
| INVESTIMENTOS | 293.855.003 | RECEITA OPERACIONAL | 1.187.694.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 101.180.167 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 54.603.311 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.157.585 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 54.603.311 | |
| OUTRAS FONTES | 99.022.582 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.242.297.311 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 847.262.141 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 6.789.871 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.143.064 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (6.789.871) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 221.894.942 | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 169.816.236 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.545.766 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 82.129.030 | |||
| JUROS E OUTROS | 235.503.961 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 176.310 | |||
| OUTRAS FONTES | 235.327.651 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.229.142 | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.242.297.311 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.242.297.311 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 32.199.140.162 | RECEITAS | 92.742.772.998 | |
| INVESTIMENTOS | 9.981.441.528 | RECEITA OPERACIONAL | 88.232.979.602 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 372.333.680 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.509.793.396 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.787.872.356 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.800.000.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.788.902.700 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO | 5.800.000.000 | |
| OUTRAS FONTES | 998.969.656 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 15.704.562.630 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 19.057.492.598 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.447.150.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 75.035.476.674 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 1.000.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.698.497.860 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRAS | 3.731.430.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 13.639.843.726 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. | 715.720.000 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.087.391.537 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 2.540.000.000 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 32.696.110.299 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 2.540.000.000 | |
| JUROS E OUTROS | 1.721.312.746 | TOTAL DOS RECURSOS | 122.234.485.628 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 135.000.000 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (961.983.878) | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.337.601.713 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (1.969.486.074) | |
| OUTRAS FONTES | 248.711.033 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (74.636.470) | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 15.192.320.506 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (11.993.762.370) | |
| TOTAL DOS USOS | 107.234.616.836 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 107.234.616.836 | |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 84.819.000 | RECEITAS | 14.701.940 | |
| INVESTIMENTOS | 84.819.000 | RECEITA OPERACIONAL | 14.701.940 | |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 84.819.000 | |||
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 84.819.000 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 99.520.940 | |||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 469.000 | |||
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (15.170.940) | |||
| TOTAL DOS USOS | 84.819.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 84.819.000 | |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| PROGRAMAÇÃO 2003 | ||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 382.921.574 | RECEITAS | 1.909.998.553 | |
| INVESTIMENTOS | 126.171.876 | RECEITA OPERACIONAL | 1.856.754.910 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 106.629.600 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 53.243.643 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 115.120.098 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.909.998.553 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 115.120.098 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 24.267.693 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 35.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 246.272.794 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.797.617.466 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 356.806.534 | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 167.634.732 | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 334.272.960 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 13.108.561 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 456.323.390 | |||
| JUROS E OUTROS | 16.270.541 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 16.270.541 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 453.200.748 | |||
| TOTAL DOS USOS | 2.180.539.040 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.180.539.040 | |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - BR | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.012.523.273 | RECEITAS | 28.470.516.248 | |
| INVESTIMENTOS | 508.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 28.223.211.536 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 302.723.273 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 247.304.712 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 201.300.000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 727.500.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 28.707.417.727 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRAS | 727.500.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 305.019.990 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 159.000.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 22.501.162.016 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 159.000.000 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 682.624.694 | TOTAL DOS RECURSOS | 29.357.016.248 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 24.142.445 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 673.681.481 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.049.835.730 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (206.220.000) | |
| JUROS E OUTROS | 88.221.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (104.536.729) | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 88.221.000 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 56.411.852 | |||
| TOTAL DOS USOS | 29.719.941.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 29.719.941.000 | |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A - TBG | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 705.548.179 | RECEITAS | 1.144.556.449 | |
| INVESTIMENTOS | 543.526.863 | RECEITA OPERACIONAL | 1.135.516.498 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 162.021.316 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 9.039.951 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 45.363.624 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 761.364.830 | |
| OUTRAS FONTES | 116.657.692 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRAS | 761.364.830 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 588.186.450 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.905.921.279 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.761.379 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (279.607.647) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 22.493.983 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 136.965.734 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 41.839.921 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (469.544.737) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.620.021 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 121.874.762 | |||
| JUROS E OUTROS | 352.680.388 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 167.602.984 | |||
| OUTRAS FONTES | 185.077.404 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 16.915.996 | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.293.734.629 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.293.734.629 | |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 283.847.133 | RECEITAS | 192.000.000 | |
| INVESTIMENTOS | 750.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 192.000.000 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 256.840.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 257.660.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 26.257.133 | PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 257.660.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 48.426.437 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 16.870.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.714.555 | TOTAL DOS RECURSOS | 466.530.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 50.400 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (133.379.000) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.895.700 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (877.430) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 36.750 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 33.692.282 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 36.750 | |||
| TOTAL DOS USOS | 332.273.570 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 332.273.570 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S/A - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.497.133 | RECEITAS | 240.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.900 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 240.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.400 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 6.257.133 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 379.850 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 6.257.133 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 27.400 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.497.133 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 42.583 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.000.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 6.497.133 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.497.133 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.216.761.533 | RECEITAS | 8.021.174.912 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.213.297.225 | RECEITA OPERACIONAL | 8.000.805.168 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 194.400.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 20.369.744 | |
| OUTRAS FONTES | 2.018.897.225 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.320.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.003.464.308 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 484.680.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.232.336.121 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 484.680.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.828.689.069 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 2.603.464.308 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 510.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 2.603.464.308 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 50.982.634 | TOTAL DOS RECURSOS | 12.429.319.220 | |
| JUROS E OUTROS | 451.054.318 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (106.290.000) | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 54.822.504 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 52.015.477 | |
| OUTRAS FONTES | 396.231.814 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 73.248.000 | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 901.100.100 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 804.957 | |
| TOTAL DOS USOS | 12.449.097.654 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 12.449.097.654 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRAS QUÍMICA S/A - PETROQUISA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 424.620.000 | RECEITAS | 112.850.000 | |
| INVESTIMENTOS | 150.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 112.850.000 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 297.470.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 190.000.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 6.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 302.850.000 | |
| OUTRAS FONTES | 6.000.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (55.084.800) | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 121.000.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.330.200 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 41.179.887 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 215.704.487 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.638.887 | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 225.000 | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.695.000 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 120.600 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.100.000 | |||
| JUROS E OUTROS | 10.130.200 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 10.130.200 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.270.200 | |||
| TOTAL DOS USOS | 465.799.887 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 465.799.887 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 22.333.331.758 | RECEITAS | 16.777.590.935 | |
| INVESTIMENTOS | 1.634.641.978 | RECEITA OPERACIONAL | 16.218.322.394 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 17.098.689.780 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 559.268.541 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.548.689.780 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 886.996.881 | |
| OUTRAS FONTES | 14.550.000.000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.481.900.003 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.600.000.000 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRAS | 8.481.900.003 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 16.752.872.306 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 10.849.806.946 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 15.771.327.943 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 10.849.806.946 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 189.003.230 | TOTAL DOS RECURSOS | 36.996.294.765 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.703.743 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (1.453.625.000) | |
| JUROS E OUTROS | 785.243.935 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.551.042.835 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 670.752.800 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.508.536) | |
| OUTRAS FONTES | 114.491.135 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.593.455 | |||
| TOTAL DOS USOS | 39.086.204.064 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 39.086.204.064 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S/A | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.426.824 | RECEITAS | 11.422.315 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.696 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 11.422.315 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.600 | TOTAL DOS RECURSOS | 11.422.315 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 232.824 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 15.918.152 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.017.696 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (25.913.643) | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 37.008 | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.426.824 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.426.824 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S/A | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.009.357.835 | RECEITAS | 5.140.580.717 | |
| INVESTIMENTOS | 994.038.556 | RECEITA OPERACIONAL | 5.096.346.904 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 15.319.279 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 44.233.813 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.890.735.902 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 984.415.171 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.967.770 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 984.415.171 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.805.155.785 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.124.995.888 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 122.585.832 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 60.000 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.873.904.497 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 8.957.491 | |
| JUROS E OUTROS | 27.569.898 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 135 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 600.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (233.919.777) | |
| OUTRAS FONTES | 26.969.898 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.552.120 | |||
| TOTAL DOS USOS | 5.900.093.737 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.900.093.737 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 150.250.800 | RECEITAS | 1.637.631.259 | |
| INVESTIMENTOS | 150.250.800 | RECEITA OPERACIONAL | 1.637.631.259 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.493.909.098 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.637.631.259 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.859.503 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 6.528.639 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.125.964.277 | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.066.767 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 151.067.485 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 91.951.066 | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.644.159.898 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.644.159.898 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.616.296 | RECEITAS | 1.498.000 | |
| INVESTIMENTOS | 3.616.296 | RECEITA OPERACIONAL | 1.368.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.375.619 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 130.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.150 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.498.000 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (225.984) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 345.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.719.899 | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 918.469 | |||
| TOTAL DOS USOS | 4.991.915 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.991.915 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.032.947.963 | RECEITAS | 10.097.691.465 | |
| INVESTIMENTOS | 2.351.247.963 | RECEITA OPERACIONAL | 10.093.691.465 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.211.700.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.000.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 470.000.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 120.000.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 220.000.000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 400.000.000 | |
| OUTRAS FONTES | 250.000.000 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRAS | 400.000.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.752.960.559 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 2.181.060.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.717.743 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 2.181.060.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.574.857.959 | TOTAL DOS RECURSOS | 12.798.751.465 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61.482.355 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (10.000.000) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 746.594.657 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (68.959.759) | |
| JUROS E OUTROS | 23.000.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.749.632 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 20.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 61.367.184 | |
| OUTRAS FONTES | 3.000.000 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 267.307.845 | |||
| TOTAL DOS USOS | 12.785.908.522 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 12.785.908.522 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. SOCIAL - DATAPREV | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 55.000.000 | RECEITAS | 434.698.373 | |
| INVESTIMENTOS | 55.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 424.698.373 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 378.589.568 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 168.600.734 | TOTAL DOS RECURSOS | 434.698.373 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.142.821 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 9.996.843 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 65.071.164 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.400.000) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.066.771 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (5.705.648) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 40.743.177 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 90.964.901 | |||
| TOTAL DOS USOS | 433.589.568 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 433.589.568 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A - BBCAR | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 9.212.123 | RECEITAS | 60.321.165 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 9.212.123 | RECEITA OPERACIONAL | 16.134.535 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 46.751.139 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 44.186.630 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.227.027 | TOTAL DOS RECURSOS | 60.321.165 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (5.020.053) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.332.054 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 43.191 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 662.151 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.778.596 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 31.364.271 | |||
| TOTAL DOS USOS | 55.963.262 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 55.963.262 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB - CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S/A - BBCOR | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 23.309.292 | RECEITAS | 251.746.174 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 23.309.292 | RECEITA OPERACIONAL | 238.400.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 226.848.529 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 13.346.174 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.200.103 | TOTAL DOS RECURSOS | 251.746.174 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.752 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 13.591.555 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 175.039.536 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (15.179.908) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 816 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 33.880.938 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 10.725.384 | |||
| TOTAL DOS USOS | 250.157.821 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 250.157.821 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARÁ - CDC | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 21.949.531 | RECEITAS | 24.110.000 | |
| INVESTIMENTOS | 21.449.531 | RECEITA OPERACIONAL | 21.096.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 500.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.014.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 19.796.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.849.531 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.441.000 | TESOURO | 5.849.531 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 321.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 29.959.531 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.136.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 785.531 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.081.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 11.000.469 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.779.000 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 38.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 41.745.531 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 41.745.531 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 9.149.531 | RECEITAS | 49.804.174 | |
| INVESTIMENTOS | 9.149.531 | RECEITA OPERACIONAL | 39.420.423 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 38.193.377 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.383.751 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.595.844 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.849.531 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.171.991 | TESOURO | 5.849.531 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.115.060 | TOTAL DOS RECURSOS | 55.653.705 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.616.416 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 615.060 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.694.066 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (8.925.857) | |
| TOTAL DOS USOS | 47.342.908 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 47.342.908 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 300.000 | RECEITAS | 4.500.000 | |
| INVESTIMENTOS | 300.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.500.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.850.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.500.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.700.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (1.350.000) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.000.000 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.300.000 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 100.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 400.000 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.050.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 6.150.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.150.000 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARÁ - CDP | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 11.849.531 | RECEITAS | 39.240.772 | |
| INVESTIMENTOS | 11.849.531 | RECEITA OPERACIONAL | 35.093.398 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 29.076.902 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.147.374 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.708.579 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.849.531 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.356.349 | TESOURO | 5.849.531 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.335.796 | TOTAL DOS RECURSOS | 45.090.303 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.707.351 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (6.521.121) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.492.610 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.357.251 | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 476.217 | |||
| TOTAL DOS USOS | 40.926.433 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 40.926.433 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 6.249.531 | RECEITAS | 27.630.753 | |
| INVESTIMENTOS | 6.249.531 | RECEITA OPERACIONAL | 21.327.665 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 26.938.306 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.303.088 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.809.996 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.849.531 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.749.640 | TESOURO | 5.849.531 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.346.411 | TOTAL DOS RECURSOS | 33.480.284 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.035.219 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 376.171 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.656.299 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (668.618) | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 340.741 | |||
| TOTAL DOS USOS | 33.187.837 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 33.187.837 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 91.137.005 | RECEITAS | 152.346.361 | |
| INVESTIMENTOS | 7.049.531 | RECEITA OPERACIONAL | 55.260.037 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 852.240 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 97.086.324 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 852.240 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 89.084.765 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 83.235.234 | TESOURO | 89.084.765 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 152.794.121 | TOTAL DOS RECURSOS | 241.431.126 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.740.555 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (189.721) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.828.520 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 234.500 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.861.951 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.455.221 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.444.900 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.287.050 | |||
| JUROS E OUTROS | 2.344.994 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.344.994 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 46.286.151 | |||
| TOTAL DOS USOS | 243.931.126 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 243.931.126 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 44.713.865 | RECEITAS | 53.631.323 | |
| INVESTIMENTOS | 41.299.531 | RECEITA OPERACIONAL | 43.371.952 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.414.334 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.259.371 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.865.047 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 34.849.531 | |
| OUTRAS FONTES | 1.549.287 | TESOURO | 34.849.531 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 42.924.138 | TOTAL DOS RECURSOS | 88.480.854 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.285.511 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.251.299) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 215.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.408.448 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.241.602 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.260.706 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.635.563 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 7.285.756 | |||
| TOTAL DOS USOS | 87.638.003 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 87.638.003 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA (EM LIQUIDAÇÃO) | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 16.518.000 | RECEITAS | 211.250.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 16.518.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.250.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 4.700.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 208.000.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.818.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.000.000 | |
| OUTRAS FONTES | 10.000.000 | TESOURO | 5.000.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 193.567.300 | TOTAL DOS RECURSOS | 216.250.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.066.300 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (7.860.700) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.875.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.696.000 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.019.000 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.488.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.366.000 | |||
| JUROS E OUTROS | 1.350.000 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.300.000 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 50.000 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 87.403.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 210.085.300 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 210.085.300 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 28.948.183 | RECEITAS | 301.035.674 | |
| INVESTIMENTOS | 22.798.183 | RECEITA OPERACIONAL | 301.035.674 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 6.150.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 14.349.183 | |
| OUTRAS FONTES | 6.150.000 | TESOURO | 14.349.183 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 275.501.302 | TOTAL DOS RECURSOS | 315.384.857 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.363.725 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (11.445.380) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.518.900 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 510.008 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 97.736.618 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.820.200 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.064.235 | |||
| JUROS E OUTROS | 3.600.000 | |||
| OUTRAS FONTES | 3.600.000 | |||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 71.397.624 | |||
| TOTAL DOS USOS | 304.449.485 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 304.449.485 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 94.024.000 | RECEITA | 79.146.000 | |
| INVESTIMENTOS | 2.513.000 | RECEITA OPERACIONAL | 79.146.000 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 36.000.000 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 81.511.000 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 36.000.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 23.076.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 293.000.000 | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 58.435.000 | FND | 80.000.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 116.943.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 150.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.157.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 63.000.000 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 15.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 408.146.000 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.371.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 14.449.000 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.055.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.730.000 | |||
| JUROS E OUTROS | 37.772.000 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 4.510.000 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 33.262.000 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.843.000 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 210.967.000 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 211.628.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 422.595.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 422.595.000 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 15.121.885 | RECEITA | 427.725.563 | |
| INVESTIMENTOS | 2.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 422.141.052 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 12.721.885 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.584.511 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 12.721.885 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 76.787.301 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 426.390.836 | DEPÓSITOS A VISTA | 19.941.463 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 168.938.744 | DEPÓSITOS A PRAZO | 55.459.255 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.907.604 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.386.583 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 77.466.027 | TOTAL DOS RECURSOS | 504.512.864 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.106.574 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (74.107.652) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 15.033.903 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.310.583) | |
| JUROS E OUTROS | 135.982.616 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.651.928 | |||
| DEPÓSITOS | 52.876.768 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 80.453.920 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.955.368 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 441.512.721 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | (13.418.092) | |||
| TOTAL DOS USOS | 428.094.629 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 428.094.629 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 139.663 | RECEITA | 4.516.611 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 139.663 | RECEITA OPERACIONAL | 4.494.541 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.874.578 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 22.070 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.698.089 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.516.611 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 239.740 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (630.408) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 20.876 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 128.038 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 806.802 | |||
| JUROS E OUTROS | 67.985 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 67.985 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 41.086 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.014.241 | |||
| TOTAL DOS USOS | 4.014.241 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.014.241 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 445.826 | RECEITA | 19.059.476 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 445.826 | RECEITA OPERACIONAL | 19.045.753 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.276.173 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 13.723 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.435.518 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 4.443.333 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 164.410 | DEPÓSITOS A PRAZO | 4.443.333 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.831.692 | TOTAL DOS RECURSOS | 23.502.809 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 465.058 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.688.421) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.639.631 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 229.647 | |
| JUROS E OUTROS | 3.157.387 | |||
| DEPÓSITOS | 3.079.049 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 78.338 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 582.477 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 17.721.999 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 3.322.036 | |||
| TOTAL DOS USOS | 21.044.035 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 21.044.035 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BESC S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 812.822 | RECEITA | 6.210.482 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 812.822 | RECEITA OPERACIONAL | 6.210.482 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.916.241 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.210.482 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 521.146 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (855.775) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 237.532 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.625.644) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.897.727 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 259.836 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 3.729.063 | |||
| TOTAL DOS USOS | 3.729.063 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.729.063 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BESC S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 119.596.942 | RECEITA | 218.850.982 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.167.063 | RECEITA OPERACIONAL | 218.697.699 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 727.974 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 153.283 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.655.193 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 115.169.377 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.063.756 | DEPÓSITOS A PRAZO | 115.169.377 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.215.829 | TOTAL DOS RECURSOS | 334.020.359 | |
| JUROS E OUTROS | 78.179.481 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (204.608.073) | |
| DEPÓSITOS | 65.186.216 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (85.276) | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.993.265 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.587.646 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 119.596.942 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 9.730.068 | |||
| TOTAL DOS USOS | 129.327.010 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 129.327.010 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S/A - BEC | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 24.352.885 | RECEITA | 253.093.773 | |
| INVESTIMENTOS | 22.904.702 | RECEITA OPERACIONAL | 252.922.086 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 1.448.183 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 171.687 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.448.183 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 91.753.959 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 201.263.289 | DEPÓSITOS A VISTA | (12.960.422) | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.390.839 | DEPÓSITOS A PRAZO | 85.914.509 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 36.662 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 18.799.872 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 46.655.581 | TOTAL DOS RECURSOS | 344.847.732 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.500.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (12.625.383) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.491.555 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (94.290.886) | |
| JUROS E OUTROS | 71.676.230 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 240.751 | |||
| DEPÓSITOS | 35.465.606 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 35.969.873 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.512.422 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 225.616.174 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 12.315.289 | |||
| TOTAL DOS USOS | 237.931.463 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 237.931.463 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BEC - DISTRIBUIDORA DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.807.830 | RECEITA | 2.735.415 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.239.925 | RECEITA OPERACIONAL | 2.735.415 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 562.467 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.735.415 | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.438 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (927.585) | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.807.830 | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.807.830 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.807.830 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S/A - BEP | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.443.960 | RECEITA | 42.024.000 | |
| INVESTIMENTOS | 283.600 | RECEITA OPERACIONAL | 42.000.000 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 5.160.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 24.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 4.800.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 30.000.000 | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 360.000 | DEPÓSITOS A VISTA | 5.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 360 | DEPÓSITOS A PRAZO | 10.000.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 35.091.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 15.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.152.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 72.024.000 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.509.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 5.100.000 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.320.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (11.926.408) | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.572.000 | |||
| JUROS E OUTROS | 10.440.000 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.440.000 | |||
| DEPÓSITOS | 3.600.000 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.400.000 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.098.000 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 40.534.960 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 24.662.632 | |||
| TOTAL DOS USOS | 65.197.592 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 65.197.592 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S/A - BEM | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 13.116.088 | RECEITA | 142.637.084 | |
| INVESTIMENTOS | 9.613.689 | RECEITA OPERACIONAL | 141.917.084 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 3.502.399 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 720.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.479.516 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 10.500.000 | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 1.022.883 | DEPÓSITOS A VISTA | 2.000.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 144.097.411 | DEPÓSITOS A PRAZO | 8.500.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.172.975 | TOTAL DOS RECURSOS | 153.137.084 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 32.667.401 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 2.700.000 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.664.672 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 31.516.143 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.649.100 | |||
| JUROS E OUTROS | 65.537.720 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 220.484 | |||
| DEPÓSITOS | 15.000.000 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 50.317.236 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 10.405.543 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 157.213.499 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 30.139.728 | |||
| TOTAL DOS USOS | 187.353.227 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 187.353.227 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 167.000 | RECEITA | 529.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 167.000 | RECEITA OPERACIONAL | 529.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 354.890 | TOTAL DOS RECURSOS | 529.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.440 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.110) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 53.200 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 134.750 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 106.500 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 521.890 | |||
| TOTAL DOS USOS | 521.890 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 521.890 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S/A - BB | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 12.945.999.641 | RECEITA | 29.729.138.313 | |
| INVESTIMENTOS | 1.448.001.826 | RECEITA OPERACIONAL | 29.284.578.538 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 11.051.174.756 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 444.559.775 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.860.131.766 | TESOURO - RECEB. CRED. DIVERSOS | 600.000.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 9.191.042.990 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 12.710.590.948 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 446.823.059 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 3.523.169.438 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 24.163.751.207 | 9.187.421.510 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.447.783.343 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 5.152.053.967 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 75.335.550 | DEPÓSITOS A VISTA | 121.776.667 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.309.616.985 | DEPÓSITOS A PRAZO | 4.877.772.415 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 743.476.535 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 152.504.885 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.255.205.495 | TOTAL DOS RECURSOS | 48.191.783.228 | |
| JUROS E OUTROS | 12.439.021.536 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 5.070.108.046 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 404.478.407 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (16.063.339.324) | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 22.987.996 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 6.073.552.737 | |
| DEPÓSITOS | 4.470.127.703 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.541.427.430 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.893.311.763 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 37.109.750.848 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 6.162.353.839 | |||
| TOTAL DOS USOS | 43.272.104.687 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 43.272.104.687 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB - BANCO DE INVESTIMENTO S/A - BB - BI | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 156.414.702 | RECEITA | 302.314.447 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 156.414.702 | RECEITA OPERACIONAL | 302.314.447 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 138.642.790 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 532.793 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.653.902 | DEPÓSITOS A PRAZO | (305.378) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.649.202 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 838.171 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.027.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 302.847.240 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 66.895.282 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (5.738.078) | |
| JUROS E OUTROS | 26.153.388 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.051.670) | |
| DEPÓSITOS | 26.007.719 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 145.669 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 15.264.016 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 295.057.492 | |||
| TOTAL DOS USOS | 295.057.492 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 295.057.492 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 12.410.166.712 | RECEITA | 31.754.699.688 | |
| INVESTIMENTOS | 912.696.519 | RECEITA OPERACIONAL | 30.787.520.347 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 23.899.812 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 967.179.341 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 23.899.812 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 61.480.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.473.570.381 | OPER. CRED. EXTERNAS | 61.480.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 19.092.156.387 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 2.515.012.869 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.049.264.815 | DEPÓSITOS A VISTA | 540.490.425 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 9.028.964 | DEPÓSITOS A PRAZO | 1.974.522.444 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.439.082.181 | TOTAL DOS RECURSOS | 34.331.192.557 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 666.352.100 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.929.482.751 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.270.395.704 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 26.012.344 | |
| JUROS E OUTROS | 11.258.309.950 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 27.822.348 | |||
| DEPÓSITOS | 5.324.754.925 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.905.732.677 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 399.722.673 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 31.502.323.099 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 4.784.364.553 | |||
| TOTAL DOS USOS | 36.286.687.652 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 36.286.687.652 | |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A - IRB - BRASIL RE | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 72.531.921 | RECEITA | 3.510.887.867 | |
| INVESTIMENTOS | 5.955.885 | RECEITA OPERACIONAL | 3.477.662.556 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.122.263 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 33.225.311 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 56.453.773 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.510.887.867 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.252.752.949 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 66.572.279 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.450.765 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (252.175.276) | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 379.856 | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.732.413 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.135.821 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 166.236.566 | |||
| JUROS E OUTROS | 2.443.472 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.443.472 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.932.374.056 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 3.325.284.870 | |||
| TOTAL DOS USOS | 3.325.284.870 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.325.284.870 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 176.400 | RECEITA | 37.815.120 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 176.400 | RECEITA OPERACIONAL | 37.815.120 | |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 176.400 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 94.500.000 | |
| DEPÓSITOS A VISTA | 94.500.000 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 132.315.120 | |||
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.100.000) | |||
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (130.038.720) | |||
| TOTAL DOS USOS | 176.400 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 176.400 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 54.482.400 | RECEITA | 56.196.000 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 54.482.400 | RECEITA OPERACIONAL | 56.196.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 54.482.400 | TOTAL DOS RECURSOS | 56.196.000 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.713.600 | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 75.600 | |||
| JUROS E OUTROS | 1.638.000 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.638.000 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 56.196.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 56.196.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 56.196.000 | |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 8.441.798.358 | RECEITA | 23.673.829.818 | |
| INVESTIMENTOS | 49.401.200 | RECEITA OPERACIONAL | 18.259.405.593 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 73.200.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.414.424.225 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 5.918.197.158 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 12.285.000.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 772.776.120 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 1.890.000.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.492.083.816 | OPER. CRED. EXTERNAS | 7.175.000.000 | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 2.653.337.222 | VARIAÇÃO CAMBIAL | 3.220.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.401.000.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 7.780.723.161 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 14.615.366.250 | TESOURO | 339.649.974 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 334.769.891 | FND | 394.000.000 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.600.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 4.537.073.187 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 145.180.739 | DEPÓSITOS A VISTA | 10.000.000 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.097.778 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.500.000.000 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 897.108.279 | TOTAL DOS RECURSOS | 43.739.552.979 | |
| JUROS E OUTROS | 13.095.268.604 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 300.690.140 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 265.181.385 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.316.921.489 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 4.635.824.871 | |||
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 1.850.000.000 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.344.262.348 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 125.340.959 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 23.057.164.608 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 23.300.000.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 46.357.164.608 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 46.357.164.608 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 11.048.000.000 | RECEITA | 9.828.590.618 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 7.128.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.296.952.605 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 7.128.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.531.638.013 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.920.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 13.808.652.359 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.879.615.243 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 13.020.814.703 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.098.630 | VARIAÇÃO CAMBIAL | 787.837.656 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.124.899 | TOTAL DOS RECURSOS | 23.637.242.977 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 290.326.198 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 966.824 | |
| JUROS E OUTROS | 5.546.178.516 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 189.405.442 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.362.393.511 | |||
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 1.000.000.000 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.183.785.005 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 7.887.000 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 16.927.615.243 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 6.900.000.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 23.827.615.243 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 23.827.615.243 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||
| PROGRAMAÇÃO 2003 | ||||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 6.293.129.838 | RECEITA | 6.126.642.547 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.027.679.460 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 1.636.129.838 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 98.963.087 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.255.674.178 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.953.211.641 | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 380.455.660 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 2.849.683.819 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.657.000.000 | VARIAÇÃO CAMBIAL | 103.527.822 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.523.192.858 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 262.950.575 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.676.925 | TESOURO | 262.950.575 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.660.190 | TOTAL DOS RECURSOS | 9.342.804.763 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 448.830.804 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (837.542.867) | |
| JUROS E OUTROS | 1.965.940.939 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 311.360.800 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 334.310.691 | |||
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 110.000.000 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.521.630.248 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 21.084.000 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 8.816.322.696 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 300.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 8.816.622.696 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 8.816.622.696 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 83.636.917 | RECEITA | 964.118.853 | |
| INVESTIMENTOS | 33.149.124 | RECEITA OPERACIONAL | 960.982.300 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 25.118.043 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.136.553 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 25.118.043 | TESOURO - RECEB. CRED. DIVERSOS | 504.200.006 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 25.369.750 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 191.503.808 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 795.448.611 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 191.503.808 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 166.269.007 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 69.624.410 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 8.024.150 | DEPÓSITOS A VISTA | (85.280.016) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 104.728.667 | DEPÓSITOS A PRAZO | 154.904.426 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 24.569.855 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.729.447.077 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 129.191.868 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 183.595.544 | |
| JUROS E OUTROS | 238.082.292 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (26.802.507) | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 28.031.121 | |||
| DEPÓSITOS | 210.051.171 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 124.582.772 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 879.085.528 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 1.007.154.586 | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.886.240.114 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.886.240.114 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 798.754.556 | RECEITA | 2.547.577.870 | |
| INVESTIMENTOS | 32.633.416 | RECEITA OPERACIONAL | 2.542.251.118 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 746.569.261 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.326.752 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 734.612.864 | TESOURO - RECEB. CRED. DIVERSOS | 1.700.000.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 11.714.057 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.459.841.478 | |
| OPERAÇÕES RES. 63 | 242.340 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 690.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 19.551.879 | OPER. CRED. EXTERNAS | 406.331.478 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.985.546.547 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | 363.510.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.019.273 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 699.246.190 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 14.063.500 | TRANSFERENCIA DO FAT | 600.000.000 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 153.573.508 | DEPÓSITOS A VISTA | 29.246.190 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 20.248.625 | DEPÓSITOS A PRAZO | 70.000.000 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 90.178.382 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.406.665.538 | |
| JUROS E OUTROS | 1.027.725.576 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 3.635.100 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 100.533.485 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (451.672.898) | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 88.371.959 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (984.643) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | 20.072.625 | |||
| DEPÓSITOS | 83.500.000 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 735.247.507 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 464.737.683 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 2.784.301.103 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 3.173.341.994 | |||
| TOTAL DOS USOS | 5.957.643.097 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.957.643.097 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 262.062.513 | RECEITA | 78.160.627 | |
| INVESTIMENTOS | 232.208.968 | RECEITA OPERACIONAL | 77.806.162 | |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 19.490.850 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 354.465 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 5.646.000 | RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO | 169.795.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 13.844.850 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 491.543 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.362.695 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 491.543 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 69.541.625 | (35.330.717) | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.211.422 | DEPÓSITOS A PRAZO | (35.330.717) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.479.084 | TOTAL DOS RECURSOS | 213.116.453 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 129.157 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 118.486.388 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.063.533 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.297 | |
| JUROS E OUTROS | 31.187.456 | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 10.163.799 | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 609.224 | |||
| DEPÓSITOS | 20.414.433 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 20.470.973 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 331.604.138 | |||
| TOTAL DOS USOS | 331.604.138 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 331.604.138 | |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2003 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DIST. DE TÍT. VAL. MOB. S/A - BBDTVM | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 200.403.884 | RECEITA | 977.943.110 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 200.403.884 | RECEITA OPERACIONAL | 977.943.110 | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 767.439.868 | TOTAL DOS RECURSOS | 977.943.110 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.798.791 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (9.109.113) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 599.619.377 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (990.245) | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.602.385 | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 138.800.538 | |||
| JUROS E OUTROS | 766.858 | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 766.858 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 8.851.919 | |||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 967.843.752 | |||
| TOTAL DOS USOS | 967.843.752 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 967.843.752 | |
