Publicado no DOU em 31 ago 2011
Aprova a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2011, e do Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2012/2014, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras providências.
(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 , e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 08 de novembro de 1990 , e
Considerando o calendário orçamentário e as diretrizes de remanejamentos de recursos entre Unidades da Federação dispostos, respectivamente, no subitem 4.1 do Anexo I e no subitem 1.5 do Anexo II, ambos da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004 ,
Resolve:
1 . Aprovar a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2011, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2012/2014, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Resolução, suplementando-se os recursos alocados à área orçamentária de Habitação Popular, nas condições a seguir especificadas:
1.1. R$ 7.400.000.000,00 (sete bilhões e quatrocentos milhões de reais) a favor da área orçamentária de Habitação Popular, destinados aos Programas Carta de Crédito Individual, Carta de Crédito Associativo e Apoio à Produção de Habitações; e
1.2. R$ 740.000.000,00 (setecentos e quarenta milhões de reais) para aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.
2 . Manter as condições excepcionais adotadas na elaboração das propostas orçamentárias, referente aos exercícios de 2010 e 2011, previstas no item 3 da Resolução nº 644, de 9 de novembro de 2010 .
3 . Homologar, na forma dos Anexos VI e VII desta Resolução, os remanejamentos entre Unidades da Federação, dos recursos alocados à área de Habitação Popular, referentes ao exercício orçamentário de 2011, efetuados pelo Gestor da Aplicação por meio das Instruções Normativas nº 21, de 29 de abril de 2011 , e nº 30, de 14 de julho de 2011 , com fulcro no disposto no subitem 1.5 do Anexo II da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004 , com a redação dada pela Resolução nº 564, de 11 de junho de 2008 .
4 . Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ROBERTO LUPI
Presidente do Conselho
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls. 01/02) - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| A. | SALDO INICIAL | 135.541.586 | 139.444.129 | 139.304.752 | 139.634.031 | 140.393.219 | 140.894.499 |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 6.696.032 | 5.581.560 | 5.589.254 | 5.511.505 | 5.278.924 | 5.321.135 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 6.653.585 | 5.536.426 | 5.539.407 | 5.468.772 | 5.226.135 | 5.267.924 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 42.447 | 45.134 | 49.847 | 42.734 | 52.789 | 53.211 |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 1.324.143 | 1.346.658 | 1.253.534 | 1.295.388 | 1.404.939 | 1.421.872 |
| 2.1 | Habitação | 874.174 | 898.653 | 800.036 | 842.551 | 979.900 | 998.113 |
| 2.2 | Saneamento | 285.077 | 283.860 | 288.904 | 287.131 | 268.797 | 268.737 |
| 2.3 | Infraestrutura | 91.203 | 90.885 | 91.557 | 91.003 | 113.818 | 114.204 |
| 2.4 | Fundo de Arrendamento Residencial | 73.689 | 73.261 | 73.037 | 74.703 | 42.425 | 40.818 |
| 3. | Arr. Contrib. Social - LC 110 | 196.511 | 232.922 | 245.485 | 219.078 | 251.265 | 253.274 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 187.313 | 221.379 | 237.299 | 210.483 | 245.851 | 247.817 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 5.260 | 6.800 | 4.384 | 4.596 | 3.624 | 3.653 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 3.938 | 4.744 | 3.802 | 3.999 | 1.790 | 1.804 |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 4.674 | 4.946 | 4.078 | 4.138 | 2.046 | 2.062 |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | (736) | (202) | (276) | (139) | (256) | (258) |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 1.133.654 | 1.145.501 | 1.206.130 | 1.097.452 | 1.074.621 | 1.031.640 |
| 4.1 | Rec. de Apl. Financ. | 1.133.698 | 1.145.581 | 1.206.401 | 1.097.647 | 1.074.961 | 1.031.892 |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 668.260 | 636.266 | 719.351 | 630.110 | 824.543 | 801.846 |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 465.438 | 509.315 | 487.050 | 467.537 | 250.418 | 230.046 |
| 4.2 | Atual. Monet. s/Saques | (44) | (81) | (270) | (195) | (340) | (253) |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 17.878 | 18.078 | 18.061 | 18.050 | 17.988 | 18.491 |
| 6. | CRI - Resgate | 852 | 838 | 627 | 536 | 312 | 311 |
| B - | TOTAL DE ENTRADAS | 9.369.070 | 8.325.557 | 8.313.091 | 8.142.009 | 8.028.049 | 8.046.722 |
| 1. | Aplicações | 2.125.698 | 1.904.782 | 2.591.088 | 1.922.357 | 2.710.280 | 3.781.369 |
| 1.1 | Habitação | 2.062.472 | 1.795.403 | 2.490.989 | 1.818.780 | 2.572.445 | 3.427.715 |
| 1.1.1 | Desembolso | 1.696.472 | 1.527.403 | 2.135.989 | 1.457.780 | 2.031.008 | 2.886.278 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 366.000 | 268.000 | 355.000 | 361.000 | 541.438 | 541.438 |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 63.226 | 109.379 | 100.099 | 103.577 | 137.835 | 353.654 |
| 2. | Saques | 3.954.821 | 4.508.273 | 4.844.262 | 4.588.862 | 4.539.375 | 5.050.691 |
| 2.1 | Rescisão | 3.146.750 | 3.435.859 | 3.783.706 | 3.510.822 | 2.936.980 | 3.297.593 |
| 2.2 | Moradia | 573.452 | 585.165 | 558.639 | 576.233 | 789.040 | 885.920 |
| 2.3 | Inativas e Outros | 234.619 | 487.250 | 501.917 | 501.807 | 438.355 | 492.178 |
| 2.4 | FIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 375.000 |
| 3. | Encargos do FGTS | 241.505 | 246.818 | 237.242 | 247.125 | 243.878 | 247.909 |
| 3.1 | Tarifa Bco. Depositário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 216.521 | 218.500 | 220.492 | 222.523 | 220.414 | 224.445 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 24.984 | 28.318 | 16.750 | 24.602 | 23.464 | 23.464 |
| 4. | Taxa Perform. Ag. Operador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pgto. de Crédito Complementar | 46.721 | 53.329 | 55.504 | 50.055 | 55.000 | 55.000 |
| 6. | Aplicação CRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Progr. de Benefício ao Cotista | 23.470 | 175.069 | 40.496 | 65.251 | 86.964 | 86.964 |
| 8. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 118.456 | 96.477 | 308.215 | 101.194 | 234.457 | 234.457 |
| 9. | Debêntures FI/FIDC | 34.615 | 298.436 | 26.546 | (29.166) | 1.083.696 | 1.083.696 |
| C - | TOTAL DE SAÍDAS | 6.545.285 | 7.283.183 | 8.103.353 | 6.945.678 | 8.953.651 | 10.540.087 |
| D - | VALORES A CLASSIFICAR | 925.687 | (1.576.664) | (215.220) | (509.171) | 0 | 0 |
| E - | SALDO FINAL | 139.444.129 | 139.304.752 | 139.634.031 | 140.393.219 | 140.894.499 | 139.828.065 |
| E.1 | Fundo de Liquidez | 11.326.017 | 11.420.689 | 11.524.556 | 11.620.324 | 13.941.397 | 13.972.499 |
| E.2 | Carteira de Títulos | 102.330.437 | 101.701.475 | 101.592.126 | 102.183.518 | 98.936.843 | 96.412.376 |
| E.3 | Aplicação Cotas FI-FGTS | 19.241.456 | 19.337.933 | 19.646.147 | 19.747.342 | 20.062.549 | 20.374.902 |
| E.4 | Debêntures, cotas de FII e FIDC | 6.546.219 | 6.844.655 | 6.871.202 | 6.842.036 | 7.953.710 | 9.068.288 |
ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls. 02/02) - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total | |
| A. | SALDO INICIAL | 139.828.065 | 139.951.928 | 138.787.238 | 138.227.154 | 137.945.511 | 137.314.220 | 135.541.586 |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 5.341.950 | 5.471.378 | 5.384.125 | 5.279.881 | 5.344.895 | 6.075.264 | 66.875.904 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 5.288.530 | 5.416.664 | 5.330.284 | 5.227.082 | 5.291.446 | 6.014.512 | 66.260.766 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 53.419 | 54.714 | 53.841 | 52.799 | 53.449 | 60.753 | 615.138 |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 1.457.655 | 1.483.005 | 1.499.415 | 1.518.464 | 1.546.486 | 1.580.674 | 17.132.232 |
| 2.1 | Habitação | 1.026.934 | 1.046.048 | 1.066.289 | 1.087.383 | 1.114.723 | 1.143.393 | 11.878.196 |
| 2.2 | Saneamento | 268.357 | 268.866 | 269.292 | 269.643 | 270.102 | 270.859 | 3.299.625 |
| 2.3 | Infraestrutura | 116.158 | 116.581 | 116.936 | 117.250 | 117.565 | 117.953 | 1.295.113 |
| 2.4 | Fundo de Arrend. Residencial | 46.206 | 51.510 | 46.898 | 44.188 | 44.095 | 48.469 | 659.298 |
| 3. | Arrc. Contrib. Social - LC 110 | 254.265 | 260.425 | 256.272 | 251.310 | 254.405 | 290.219 | 2.965.432 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 248.786 | 254.814 | 250.750 | 245.896 | 248.923 | 282.938 | 2.882.250 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 3.668 | 3.756 | 3.697 | 3.625 | 3.670 | 5.214 | 51.947 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 1.811 | 1.855 | 1.825 | 1.790 | 1.812 | 2.067 | 31.235 |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 2.070 | 2.120 | 2.087 | 2.046 | 2.071 | 2.363 | 34.702 |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | (259) | (266) | (261) | (256) | (260) | (296) | (3.466) |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 1.020.893 | 1.119.429 | 997.128 | 931.541 | 916.117 | 987.685 | 12.661.792 |
| 4.1 | Rec. de Apl. Financ. | 1.021.263 | 1.119.921 | 997.427 | 931.763 | 916.356 | 988.020 | 12.664.931 |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 816.571 | 915.349 | 845.305 | 805.562 | 807.037 | 890.866 | 9.361.067 |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 204.692 | 204.571 | 152.122 | 126.201 | 109.319 | 97.155 | 3.303.864 |
| 4.2 | Atual. Monet. s/Saques | (370) | (491) | (299) | (222) | (239) | (335) | (3.140) |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 18.996 | 19.516 | 20.025 | 20.527 | 21.030 | 21.547 | 230.187 |
| 6. | CRI - Resgate | 310 | 309 | 14.804 | 29.246 | 29.151 | 29.074 | 106.370 |
| B - | TOTAL DE ENTRADAS | 8.094.068 | 8.354.063 | 8.171.768 | 8.030.970 | 8.112.084 | 8.984.463 | 99.971.916 |
| 1. | Aplicações | 2.767.411 | 2.938.742 | 3.064.574 | 3.602.063 | 3.691.323 | 3.736.911 | 34.836.598 |
| 1.1 | Habitação | 2.601.517 | 2.753.407 | 2.863.790 | 3.378.899 | 3.446.370 | 3.478.286 | 32.690.072 |
| 1.1.1 | Desembolso | 2.060.079 | 2.211.970 | 2.322.352 | 2.837.462 | 2.904.932 | 2.936.848 | 27.008.572 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 541.438 | 541.438 | 541.438 | 541.438 | 541.438 | 541.438 | 5.681.500 |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 165.894 | 185.334 | 200.785 | 223.164 | 244.953 | 258.626 | 2.146.526 |
| 2. | Saques | 4.929.037 | 4.912.745 | 3.985.386 | 4.440.256 | 4.785.269 | 4.470.324 | 55.009.301 |
| 2.1 | Rescisão | 3.211.794 | 3.200.305 | 2.546.272 | 2.867.075 | 3.110.400 | 2.888.281 | 37.935.837 |
| 2.2 | Moradia | 862.870 | 859.783 | 684.073 | 770.259 | 835.630 | 775.956 | 8.757.021 |
| 2.3 | Inativas e Outros | 479.372 | 477.657 | 380.041 | 427.922 | 464.239 | 431.087 | 5.316.443 |
| 2.4 | FIC | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 3.000.000 |
| 3. | Encargos do FGTS | 249.388 | 251.013 | 252.961 | 255.440 | 257.364 | 259.058 | 2.989.700 |
| 3.1 | Tarifa Bco. Depositário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 225.923 | 227.549 | 229.497 | 231.976 | 233.900 | 235.594 | 2.707.332 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 23.464 | 23.464 | 23.464 | 23.464 | 23.464 | 23.464 | 282.368 |
| 4. | Taxa Perform. Ag. Operador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pgt. de Crédito Complementar | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 645.608 |
| 6. | Aplicação CRI | 0 | 1.420.000 | 1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 2.840.000 |
| 7. | Prog. de Benefício ao Cotista | 86.964 | 86.964 | 86.964 | 86.964 | 86.964 | 86.964 | 1.000.000 |
| 8. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 234.457 | 234.457 | 234.457 | 234.457 | 234.457 | 234.457 | 2.500.000 |
| 9. | Debêntures FI/FIDC | 1.083.696 | 1.083.696 | 1.083.696 | 1.083.696 | 1.083.696 | 1.083.696 | 9.000.000 |
| C - | TOTAL DE SAÍDAS | 9.405.953 | 10.982.618 | 10.183.039 | 9.757.877 | 10.194.074 | 9.926.411 | 108.821.207 |
| D - | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.375.368) |
| E - | SALDO FINAL | 139.951.928 | 138.787.238 | 138.227.154 | 137.945.511 | 137.314.220 | 137.850.610 | 137.850.610 |
| E.1 | Fundo de Liquidez | 14.178.928 | 14.519.103 | 14.892.473 | 13.827.168 | 13.338.387 | 13.210.911 | 13.210.911 |
| E.2 | Carteira de Títulos | 94.894.063 | 91.925.333 | 89.540.692 | 88.879.091 | 87.285.882 | 86.471.411 | 86.471.411 |
| E.3 | Aplicação Cotas FI-FGTS | 20.690.735 | 21.022.828 | 21.343.757 | 21.658.495 | 21.974.417 | 22.304.812 | 22.304.812 |
| E.4 | Debêntures, cotas de FII e FIDC | 10.188.202 | 11.319.974 | 12.450.232 | 13.580.757 | 14.715.534 | 15.863.477 | 15.863.477 |
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL (fls.01/02)
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011
(Valores em R$ 1.000,00)
| PLANO DE CONTRATAÇÕES | ||||||
| UF/REGIÃO | HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL GERAL | |||
| Original | Reformulado | Original | Reformulado | Original | Reformulado | |
| RO | 134.400 | 122.500 | 35.520 | 35.520 | 169.920 | 158.020 |
| AC | 67.200 | 48.500 | 17.760 | 17.760 | 84.960 | 66.260 |
| AM | 218.400 | 115.074 | 74.400 | 74.400 | 292.800 | 189.474 |
| RR | 56.700 | 16.000 | 6.240 | 6.240 | 62.940 | 22.240 |
| PA | 798.000 | 356.500 | 180.960 | 180.960 | 978.960 | 537.460 |
| AP | 73.500 | 5.200 | 18.240 | 18.240 | 91.740 | 23.440 |
| TO | 130.200 | 52.000 | 44.640 | 44.640 | 174.840 | 96.640 |
| NORTE | 1.478.400 | 715.774 | 377.760 | 377.760 | 1.856.160 | 1.093.534 |
| MA | 682.500 | 459.200 | 131.040 | 131.040 | 813.540 | 590.240 |
| PI | 308.700 | 141.000 | 60.000 | 60.000 | 368.700 | 201.000 |
| CE | 827.400 | 489.175 | 227.520 | 227.520 | 1.054.920 | 716.695 |
| RN | 386.400 | 435.280 | 78.240 | 78.240 | 464.640 | 513.520 |
| PB | 327.600 | 432.000 | 83.040 | 83.040 | 410.640 | 515.040 |
| PE | 961.800 | 579.537 | 274.560 | 274.560 | 1.236.360 | 854.097 |
| AL | 296.100 | 486.000 | 86.880 | 86.880 | 382.980 | 572.880 |
| SE | 205.800 | 301.000 | 44.640 | 44.640 | 250.440 | 345.640 |
| BA | 1.262.100 | 1.281.500 | 334.080 | 334.080 | 1.596.180 | 1.615.580 |
| NORDESTE | 5.258.400 | 4.604.692 | 1.320.000 | 1.320.000 | 6.578.400 | 5.924.692 |
| MG | 1.984.500 | 2.876.800 | 394.560 | 394.560 | 2.379.060 | 3.271.360 |
| ES | 373.800 | 452.349 | 72.960 | 72.960 | 446.760 | 525.309 |
| RJ | 2.005.500 | 2.012.331 | 439.200 | 439.200 | 2.444.700 | 2.451.531 |
| SP | 5.575.500 | 7.403.206 | 978.240 | 978.240 | 6.553.740 | 8.381.446 |
| SUDESTE | 9.939.300 | 12.744.686 | 1.884.960 | 1.884.960 | 11.824.260 | 14.629.646 |
| PR | 938.700 | 2.622.868 | 306.240 | 306.240 | 1.244.940 | 2.929.108 |
| SC | 525.000 | 1.577.718 | 127.200 | 127.200 | 652.200 | 1.704.918 |
| RS | 1.163.400 | 2.626.874 | 273.120 | 273.120 | 1.436.520 | 2.899.994 |
| SUL | 2.627.100 | 6.827.460 | 706.560 | 706.560 | 3.333.660 | 7.534.020 |
| MS | 266.700 | 450.250 | 104.640 | 104.640 | 371.340 | 554.890 |
| MT | 264.600 | 644.000 | 104.640 | 104.640 | 369.240 | 748.640 |
| GO | 625.800 | 2.034.588 | 221.280 | 221.280 | 847.080 | 2.255.868 |
| DF | 539.700 | 378.550 | 80.160 | 80.160 | 619.860 | 458.710 |
| C.-OESTE | 1.696.800 | 3.507.388 | 510.720 | 510.720 | 2.207.520 | 4.018.108 |
| SUBTOTAL | 21.000.000 | 28.400.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 25.800.000 | 33.200.000 |
| PRÓ-MORADIA | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| DESCONTOS FINANC. PESSOAS FÍSICAS | 4.500.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | ||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 27.500.000 | 35.900.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 32.300.000 | 40.700.000 |
| INFRAESTRUTURA URBANA | 4.000.000 | 4.000.000 | ||||
| TOTAL GERAL | 36.300.000 | 44.700.000 | ||||
ORÇAMENTO OPERACIONAL (fls. 02/02)
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011
| ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS | METAS FÍSICAS | EMPREGOS GERADOS | |
| UNIDADE | QUANTIDADE | ||
| Habitação Popular | Unidades habitacionais | 549.083 | 1.691.760 |
| Saneamento Básico | Habitantes beneficiados | 21.333.333 | 772.800 |
| Infraestrutura Urbana | Habitantes beneficiados | 8.044.444 | 231.420 |
| TOTAL | 2.695.980 | ||
Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.
ANEXO III
ORÇAMENTO OPERACIONAL
APLICAÇÃO DE RECURSOS - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | DESEMBOLSO POR ÁREA | TOTAL A DESEMBOLSAR | ||||
| HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | |||||
| Original | Reformulado | Original | Reformulado | Original | Reformulado | |
| RO | 117.060 | 165.465 | 24.523 | 11.684 | 141.583 | 177.149 |
| AC | 58.530 | 82.733 | 12.261 | 5.842 | 70.791 | 88.574 |
| AM | 190.222 | 268.881 | 51.365 | 24.473 | 241.588 | 293.353 |
| RR | 49.385 | 69.806 | 4.308 | 2.053 | 53.693 | 71.858 |
| PA | 695.044 | 982.449 | 124.934 | 59.524 | 819.977 | 1.041.973 |
| AP | 64.017 | 90.489 | 12.593 | 6.000 | 76.610 | 96.488 |
| TO | 113.402 | 160.294 | 30.819 | 14.684 | 144.221 | 174.978 |
| NORTE | 1.287.660 | 1.820.116 | 260.803 | 124.258 | 1.548.463 | 1.944.374 |
| MA | 594.445 | 840.253 | 90.469 | 43.103 | 684.914 | 883.356 |
| PI | 268.872 | 380.053 | 41.424 | 19.736 | 310.296 | 399.789 |
| CE | 720.650 | 1.018.645 | 157.078 | 74.839 | 877.729 | 1.093.483 |
| RN | 336.547 | 475.712 | 54.016 | 25.736 | 390.564 | 501.448 |
| PB | 285.334 | 403.321 | 57.330 | 27.315 | 342.664 | 430.636 |
| PE | 837.710 | 1.184.110 | 189.554 | 90.312 | 1.027.265 | 1.274.422 |
| AL | 257.898 | 364.540 | 59.981 | 28.578 | 317.879 | 393.118 |
| SE | 179.248 | 253.368 | 30.819 | 14.684 | 210.067 | 268.052 |
| BA | 1.099.266 | 1.553.821 | 230.647 | 109.890 | 1.329.913 | 1.663.711 |
| NORDESTE | 4.579.970 | 6.473.823 | 911.320 | 434.192 | 5.491.290 | 6.908.014 |
| MG | 1.728.464 | 2.443.196 | 272.402 | 129.784 | 2.000.865 | 2.572.980 |
| ES | 325.573 | 460.200 | 50.371 | 23.999 | 375.944 | 484.199 |
| RJ | 1.746.754 | 2.469.050 | 303.221 | 144.467 | 2.049.975 | 2.613.517 |
| SP | 4.856.160 | 6.864.217 | 675.371 | 321.776 | 5.531.530 | 7.185.992 |
| SUDESTE | 8.656.951 | 12.236.662 | 1.301.364 | 620.026 | 9.958.315 | 12.856.688 |
| PR | 817.591 | 1.155.670 | 211.426 | 100.732 | 1.029.017 | 1.256.403 |
| SC | 457.266 | 646.348 | 87.818 | 41.840 | 545.084 | 688.188 |
| RS | 1.013.300 | 1.432.307 | 188.560 | 89.838 | 1.201.861 | 1.522.146 |
| SUL | 2.288.157 | 3.234.326 | 487.804 | 232.411 | 2.775.961 | 3.466.737 |
| MS | 232.291 | 328.345 | 72.243 | 34.420 | 304.534 | 362.764 |
| MT | 230.462 | 325.759 | 72.243 | 34.420 | 302.705 | 360.179 |
| GO | 545.060 | 770.447 | 152.770 | 72.786 | 697.831 | 843.233 |
| DF | 470.069 | 664.446 | 55.342 | 26.367 | 525.411 | 690.813 |
| C. OESTE | 1.477.882 | 2.088.997 | 352.598 | 167.993 | 1.830.480 | 2.256.990 |
| SUBTOTAL | 18.290.620 | 25.853.925 | 3.313.889 | 1.578.879 | 21.604.509 | 27.432.803 |
| PRÓ-MORADIA | 1.754.436 | 1.154.647 | ||||
| INFRAESTRUTURA URBANA | 625.176 | 567.647 | ||||
| DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS | 4.648.500 | 5.681.500 | ||||
| CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 2.840.000 | |||||
| PRÓ-COTISTA | 1.000.000 | |||||
| TOTAL A DESEMBOLSAR | 28.632.621 | 38.676.598 | ||||
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL (fls. 01/02)
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2012/2014 - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2012 | 2013 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL (C) = (B) + (A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F) = (D)+(E) | |
| RO | 160.000 | 37.000 | 197.000 | 160.000 | 37.740 | 197.740 |
| AC | 80.000 | 18.500 | 98.500 | 80.000 | 18.870 | 98.870 |
| AM | 260.000 | 77.500 | 337.500 | 260.000 | 79.050 | 339.050 |
| RR | 67.500 | 6.500 | 74.000 | 67.500 | 6.630 | 74.130 |
| PA | 950.000 | 188.500 | 1.138.500 | 950.000 | 192.270 | 1.142.270 |
| AP | 87.500 | 19.000 | 106.500 | 87.500 | 19.380 | 106.880 |
| TO | 155.000 | 46.500 | 201.500 | 155.000 | 47.430 | 202.430 |
| NORTE | 1.760.000 | 393.500 | 2.153.500 | 1.760.000 | 401.370 | 2.161.370 |
| MA | 812.500 | 136.500 | 949.000 | 812.500 | 139.230 | 951.730 |
| PI | 367.500 | 62.500 | 430.000 | 367.500 | 63.750 | 431.250 |
| CE | 985.000 | 237.000 | 1.222.000 | 985.000 | 241.740 | 1.226.740 |
| RN | 460.000 | 81.500 | 541.500 | 460.000 | 83.130 | 543.130 |
| PB | 390.000 | 86.500 | 476.500 | 390.000 | 88.230 | 478.230 |
| PE | 1.145.000 | 286.000 | 1.431.000 | 1.145.000 | 291.720 | 1.436.720 |
| AL | 352.500 | 90.500 | 443.000 | 352.500 | 92.310 | 444.810 |
| SE | 245.000 | 46.500 | 291.500 | 245.000 | 47.430 | 292.430 |
| BA | 1.502.500 | 348.000 | 1.850.500 | 1.502.500 | 354.960 | 1.857.460 |
| NORDESTE | 6.260.000 | 1.375.000 | 7.635.000 | 6.260.000 | 1.402.500 | 7.662.500 |
| MG | 2.362.500 | 411.000 | 2.773.500 | 2.362.500 | 419.220 | 2.781.720 |
| ES | 445.000 | 76.000 | 521.000 | 445.000 | 77.520 | 522.520 |
| RJ | 2.387.500 | 457.500 | 2.845.000 | 2.387.500 | 466.650 | 2.854.150 |
| SP | 6.637.500 | 1.019.000 | 7.656.500 | 6.637.500 | 1.039.380 | 7.676.880 |
| SUDESTE | 11.832.500 | 1.963.500 | 13.796.000 | 11.832.500 | 2.002.770 | 13.835.270 |
| PR | 1.117.500 | 319.000 | 1.436.500 | 1.117.500 | 325.380 | 1.442.880 |
| SC | 625.000 | 132.500 | 757.500 | 625.000 | 135.150 | 760.150 |
| RS | 1.385.000 | 284.500 | 1.669.500 | 1.385.000 | 290.190 | 1.675.190 |
| SUL | 3.127.500 | 736.000 | 3.863.500 | 3.127.500 | 750.720 | 3.878.220 |
| MS | 317.500 | 109.000 | 426.500 | 317.500 | 111.180 | 428.680 |
| MT | 315.000 | 109.000 | 424.000 | 315.000 | 111.180 | 426.180 |
| GO | 745.000 | 230.500 | 975.500 | 745.000 | 235.110 | 980.110 |
| DF | 642.500 | 83.500 | 726.000 | 642.500 | 85.170 | 727.670 |
| C.-OESTE | 2.020.000 | 532.000 | 2.552.000 | 2.020.000 | 542.640 | 2.562.640 |
| SUBTOTAL | 25.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | 5.100.000 | 30.100.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 31.000.000 | 31.100.000 | ||||
| INFRAESTRUTURA URBANA | 4.000.000 | 4.000.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 35.000.000 | 35.100.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 4.465.000 | 4.465.000 | ||||
| TOTAL GERAL | 39.465.000 | 39.565.000 | ||||
ORÇAMENTO OPERACIONAL (fls. 02/02)
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2012/2014 - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2014 | TOTAL 2012/2014 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL (C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 160.000 | 37.740 | 197.740 | 602.500 | 148.000 | 750.500 |
| AC | 80.000 | 18.870 | 98.870 | 288.500 | 74.000 | 362.500 |
| AM | 260.000 | 79.050 | 339.050 | 895.074 | 310.000 | 1.205.074 |
| RR | 67.500 | 6.630 | 74.130 | 218.500 | 26.000 | 244.500 |
| PA | 950.000 | 192.270 | 1.142.270 | 3.206.500 | 754.000 | 3.960.500 |
| AP | 87.500 | 19.380 | 106.880 | 267.700 | 76.000 | 343.700 |
| TO | 155.000 | 47.430 | 202.430 | 517.000 | 186.000 | 703.000 |
| NORTE | 1.760.000 | 401.370 | 2.161.370 | 5.995.774 | 1.574.000 | 7.569.774 |
| MA | 812.500 | 139.230 | 951.730 | 2.896.700 | 546.000 | 3.442.700 |
| PI | 367.500 | 63.750 | 431.250 | 1.243.500 | 250.000 | 1.493.500 |
| CE | 985.000 | 241.740 | 1.226.740 | 3.444.175 | 948.000 | 4.392.175 |
| RN | 460.000 | 83.130 | 543.130 | 1.815.280 | 326.000 | 2.141.280 |
| PB | 390.000 | 88.230 | 478.230 | 1.602.000 | 346.000 | 1.948.000 |
| PE | 1.145.000 | 291.720 | 1.436.720 | 4.014.537 | 1.144.000 | 5.158.537 |
| AL | 352.500 | 92.310 | 444.810 | 1.543.500 | 362.000 | 1.905.500 |
| SE | 245.000 | 47.430 | 292.430 | 1.036.000 | 186.000 | 1.222.000 |
| BA | 1.502.500 | 354.960 | 1.857.460 | 5.789.000 | 1.392.000 | 7.181.000 |
| NORDESTE | 6.260.000 | 1.402.500 | 7.662.500 | 23.384.692 | 5.500.000 | 28.884.692 |
| MG | 2.362.500 | 419.220 | 2.781.720 | 9.964.300 | 1.644.000 | 11.608.300 |
| ES | 445.000 | 77.520 | 522.520 | 1.787.349 | 304.000 | 2.091.349 |
| RJ | 2.387.500 | 466.650 | 2.854.150 | 9.174.831 | 1.830.000 | 11.004.831 |
| SP | 6.637.500 | 1.039.380 | 7.676.880 | 27.315.706 | 4.076.000 | 31.391.706 |
| SUDESTE | 11.832.500 | 2.002.770 | 13.835.270 | 48.242.186 | 7.854.000 | 56.096.186 |
| PR | 1.117.500 | 325.380 | 1.442.880 | 5.975.368 | 1.276.000 | 7.251.368 |
| SC | 625.000 | 135.150 | 760.150 | 3.452.718 | 530.000 | 3.982.718 |
| RS | 1.385.000 | 290.190 | 1.675.190 | 6.781.874 | 1.138.000 | 7.919.874 |
| SUL | 3.127.500 | 750.720 | 3.878.220 | 16.209.960 | 2.944.000 | 19.153.960 |
| MS | 317.500 | 111.180 | 428.680 | 1.402.750 | 436.000 | 1.838.750 |
| MT | 315.000 | 111.180 | 426.180 | 1.589.000 | 436.000 | 2.025.000 |
| GO | 745.000 | 235.110 | 980.110 | 4.269.588 | 922.000 | 5.191.588 |
| DF | 642.500 | 85.170 | 727.670 | 2.306.050 | 334.000 | 2.640.050 |
| C.-OESTE | 2.020.000 | 542.640 | 2.562.640 | 9.567.388 | 2.128.000 | 11.695.388 |
| SUBTOTAL | 25.000.000 | 5.100.000 | 30.100.000 | 103.400.000 | 20.000.000 | 123.400.000 |
| PRÓ-MORADIA | 1.000.000 | 5.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 31.100.000 | 128.400.000 | ||||
| INFRAESTRUTURA URBANA | 4.000.000 | 16.000.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 35.100.000 | 144.400.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 4.465.000 | 18.895.000 | ||||
| TOTAL GERAL | 39.565.000 | 163.295.000 | ||||
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011
(Valores em R$ 1.000,00)
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR | ||
| Original | Reformulado | Original | Reformulado | ||
| SALDOS FINAIS | 74.254.579 | 102.463.733 | DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS | 229.702.782 | 244.634.965 |
| Disponibilidades | 4.336.483 | 6.977.763 | Depósitos Vinculados | 201.369.650 | 211.489.716 |
| TVM e Aplic Interfinanc Liquidez | 57.613.275 | 79.493.648 | Contas Inativas - Reserva Técnica | 14.053.650 | 16.618.277 |
| Fundo de Liquidez Exigido | 8.857.019 | 13.210.911 | Depósitos Vinculados Liberados - LC110/01 | 5.101.888 | 4.430.506 |
| Saldo de Títulos CVS | 3.447.802 | 2.781.411 | Depósitos - Créditos Complementares - LC 110/01 | 8.528.441 | 11.566.003 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 3.350.754 | 2.840.000 | Provisão - Juros Progressivos | 649.152 | 530.463 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | 6.386.219 | 5.962.838 | |||
| COTA FI-FGTS | 27.168.133 | 22.304.812 | SALDO CREDOR EM CONTAS EMPR. FINANC. | 2.245 | 7.967 |
| DEBÊNTURES e FIDC (RCCFGTS 578/08) | 21.701.720 | 15.863.477 | |||
| FINANCIAMENTOS | 130.445.836 | 126.068.702 | OUTRAS | ||
| Habitação | 96.010.554 | 87.245.463 | OBRIGAÇÕES | 2.063.456 | 2.132.651 |
| Saneamento Básico | 23.848.267 | 20.131.224 | |||
| Infraestrutura Urbana | 10.587.015 | 18.692.015 | |||
| FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL | 8.635.422 | 7.356.744 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.812.896 | 40.320.722 |
| OUTROS CRÉDITOS | 244.446 | 2.624.823 | Fundo Conta Geral | 38.297.228 | 35.865.937 |
| DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES | 1.394.269 | 1.611.177 | Resultado do Exercício | 3.515.669 | 4.454.785 |
| TOTAL | 273.581.379 | 287.096.306 | TOTAL | 273.581.379 | 287.096.306 |
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS
ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2011
ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR (Pessoas Físicas + Pessoas Jurídicas)
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÕES | DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1) | DISTRIBUIÇÃO COM REMANEJAMENTOS (2) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 134.400 | 134.400 | 0,00 |
| AC | 67.200 | 67.200 | 0,00 |
| AM | 218.400 | 145.150 | -33,54 |
| RR | 56.700 | 56.700 | 0,00 |
| PA | 798.000 | 285.282 | -64,25 |
| AP | 73.500 | 63.500 | -13,61 |
| TO | 130.200 | 120.200 | -7,68 |
| NORTE | 1.478.400 | 872.432 | -40,99 |
| MA | 682.500 | 469.037 | -31,28 |
| PI | 308.700 | 207.090 | -32,92 |
| CE | 827.400 | 391.698 | -52,66 |
| RN | 386.400 | 372.419 | -3,62 |
| PB | 327.600 | 338.600 | 3,36 |
| PE | 961.800 | 592.182 | -38,43 |
| AL | 296.100 | 356.100 | 20,26 |
| SE | 205.800 | 205.800 | 0,00 |
| BA | 1.262.100 | 988.194 | -21,70 |
| NORDESTE | 5.258.400 | 3.921.120 | -25,43 |
| MG | 1.984.500 | 2.057.440 | 3,68 |
| ES | 373.800 | 390.149 | 4,37 |
| RJ | 2.005.500 | 1.484.831 | -25,96 |
| SP | 5.575.500 | 6.272.706 | 12,50 |
| SUDESTE | 9.939.300 | 10.205.126 | 2,67 |
| PR | 938.700 | 1.229.568 | 30,99 |
| SC | 525.000 | 707.718 | 34,80 |
| RS | 1.163.400 | 1.739.074 | 49,48 |
| SUL | 2.627.100 | 3.676.360 | 39,94 |
| MS | 266.700 | 330.950 | 24,09 |
| MT | 264.600 | 459.600 | 73,70 |
| GO | 625.800 | 1.121.803 | 79,26 |
| DF | 539.700 | 412.609 | -23,55 |
| C.-OESTE | 1.696.800 | 2.324.962 | 37,02 |
| TOTAL | 21.000.000 | 21.000.000 | 0,00 |
Observações:
(1) Instrução Normativa nº 82, de 16 de dezembro de 2010, do Ministério das Cidades.
(2) Instrução Normativa nº 21, de 29 de abril de 2011, do Ministério das Cidades.
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS
ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2011
ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR (Pessoas Físicas + Pessoas Jurídicas)
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÕES | DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1) | DISTRIBUIÇÃO COM REMANEJAMENTOS (2) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 134.400 | 85.500 | -36,38 |
| AC | 67.200 | 31.100 | -53,72 |
| AM | 218.400 | 93.074 | -57,38 |
| RR | 56.700 | 11.500 | -79,72 |
| PA | 798.000 | 251.500 | -68,48 |
| AP | 73.500 | 3.900 | -94,69 |
| TO | 130.200 | 36.000 | -72,35 |
| NORTE | 1.478.400 | 512.574 | -65,33 |
| MA | 682.500 | 383.200 | -43,85 |
| PI | 308.700 | 96.000 | -68,90 |
| CE | 827.400 | 334.175 | -59,61 |
| RN | 386.400 | 291.280 | -24,62 |
| PB | 327.600 | 342.000 | 4,40 |
| PE | 961.800 | 420.937 | -56,23 |
| AL | 296.100 | 341.000 | 15,16 |
| SE | 205.800 | 251.000 | 21,96 |
| BA | 1.262.100 | 911.500 | -27,78 |
| NORDESTE | 5.258.400 | 3.371.092 | -35,89 |
| MG | 1.984.500 | 2.176.800 | 9,69 |
| ES | 373.800 | 408.349 | 9,24 |
| RJ | 2.005.500 | 1.522.331 | -24,09 |
| SP | 5.575.500 | 5.657.206 | 1,47 |
| SUDESTE | 9.939.300 | 9.764.686 | -1,76 |
| PR | 938.700 | 1.827.868 | 94,72 |
| SC | 525.000 | 937.718 | 78,61 |
| RS | 1.163.400 | 2.000.391 | 71,94 |
| SUL | 2.627.100 | 4.765.977 | 81,42 |
| MS | 266.700 | 392.250 | 47,08 |
| MT | 264.600 | 434.000 | 64,02 |
| GO | 625.800 | 1.514.671 | 142,04 |
| DF | 539.700 | 244.750 | -54,65 |
| C.-OESTE | 1.696.800 | 2.585.671 | 52,39 |
| TOTAL | 21.000.000 | 21.000.000 | 0,00 |
Observações:
(1) Instrução Normativa nº 82, de 16 de dezembro de 2010 , do Ministério das Cidades.
(2) Instrução Normativa nº 30, de 14 de julho de 2011 , do Ministério das Cidades.
