Resolução CC/FGTS nº 610 de 27/10/2009


 


Aprova os Orçamentos Financeiros, Operacional e Econômico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, para o exercício de 2010, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2011/2013, e dá outras providências.


Impostos e Alíquotas

(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):

O Conselho Curador do fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 , e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990 , e

Considerando o calendário orçamentário e os critérios de remanejamentos de recursos entre Unidades da Federação estabelecidos, respectivamente, pelo item 4 do Anexo I e pelo subitem 1.5 do Anexo II, ambos da Resolução nº 460, de 2004 ;

Considerando as diretrizes referentes à elaboração de proposta e execução orçamentária, dispostas nos itens 2 e 3 da Resolução nº 606, de 1º de outubro de 2009 ; e

Considerando as metas físicas e financeiras estabelecidas para o Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que tratam a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009 , e o Decreto nº 6.962, de 17 de setembro de 2009 ,

Resolve:

1 . Aprovar os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, para o exercício de 2010, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2011/2013, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Resolução.

2 . Alocar R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para fins de concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas, dos quais serão destinados, no mínimo, R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para produção ou aquisição de imóveis novos, passíveis de enquadramento no Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que tratam a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009 , e o Decreto nº 6.962, de 17 de setembro de 2009 .

2.1 O Agente Operador estabelecerá quotas mensais de desembolso aos Agentes Financeiros, de forma a distribuir, ao longo do exercício orçamentário, os recursos referentes ao orçamento de descontos nos financiamentos a pessoas físicas, vinculados a operações de crédito não enquadráveis no PNHU/PMCMV.

3 . Autorizar o Agente Operador a proceder às aplicações a seguir discriminadas, que correrão, exclusivamente, à conta das disponibilidades financeiras constante do Orçamento Financeiro do FGTS:

a) aquisição, até o limite de R$ 1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos milhões de reais), de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs, na forma e condições estabelecidas pela Resolução nº 375, de 17 de dezembro de 2001, e pelo item 3 da Resolução nº 520, de 7 de novembro de 2006 , com a redação dada pelo item 6 da Resolução nº 535, de 1º de agosto de 2007 ; e

b) contratação de financiamentos, até o limite de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), no âmbito do Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do FGTS - Pró-Cotista, na forma e condições definidas pela Resolução nº 542, de 30 de outubro de 2007 , e respectiva regulamentação.

4 . Excepcionar, para os exercícios de 2010 e 2011, as diretrizes de elaboração de proposta orçamentária e de aplicação dos recursos do FGTS, dispostas nos itens 3 e 5 do Anexo I e no subitem 1.1 do Anexo II, todos da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004 .

5 . Homologar, na forma do Anexo VI, os remanejamentos, entre Unidades da Federação, dos recursos alocados à área orçamentária de Saneamento Básico, referentes ao exercício orçamentário de 2009, efetuados pelo Gestor da Aplicação, com fulcro no disposto no subitem 1.5 do Anexo II da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004 , com a redação dada pela Resolução nº 564, de 11 de junho de 2008 .

6 . Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ROBERTO LUPI

Presidente do Conselho

ANEXO I

ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls.01/02) - EXERCÍCIO 2010

(Valores em R$ 1.000,00)

DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN
A. SALDO INICIAL 74.601.198 73.265.204 71.702.579 70.862.134 69.432.880 67.760.566
1. Arrecad. Contribuições 6.449.819 5.419.328 5.560.163 5.363.880 5.505.561 5.557.409
1.1 Arrecadação Bruta 6.385.320 5.365.135 5.504.561 5.310.242 5.450.505 5.501.835
1.2 Multas Transf. Atraso 64.498 54.193 55.602 53.639 55.056 55.574
2. Arrecad. de Empréstimos 1.380.078 1.390.299 1.403.476 1.411.847 1.423.688 1.433.618
2.1 Habitação 891.285 900.637 910.887 921.125 932.150 940.879
2.2 Saneamento 310.860 312.424 313.703 314.752 315.760 317.461
2.3 Infraestrutura 118.448 117.872 117.380 116.809 116.259 115.870
2.4 Fundo de Arrendamento Residencial 59.485 59.367 61.506 59.160 59.520 59.407
3. Arrecad. Contrib. Social - LC 110 299.008 251.677 257.982 248.859 265.716 268.063
3.1 Contribuição Social - 10% 293.186 246.343 252.745 243.823 260.691 263.146
3.2 Contribuição Social - 0,5% 3.689 3.541 3.400 3.264 3.133 3.008
3.3 Contribuição Social - Outros 2.133 1.792 1.837 1.772 1.892 1.909
3.3.1 Contribuição Social - Multas 2.435 2.049 2.101 2.026 2.163 2.183
3.3.2 Contribuição Social - Devolução (301) (257) (263) (254) (271) (274)
4. Receitas Fin. Líquidas 498.296 440.289 550.938 473.322 487.044 475.314
4.1 Rec. de Apl.Financ. 498.296 440.289 551.051 473.321 487.044 475.314
4.1.1. TR + 6% a.a. 378.629 379.212 433.962 384.047 395.764 396.860
4.1.2. Diferencial de taxa 119.668 61.077 117.088 89.275 91.281 78.454
4.2 Atual. Monet. s/Saques 0 0 (113) 0 0 0
5. Recebimento de Juros CVS 10.871 11.049 11.235 11.413 11.593 11.773
6. CRI - Resgate 20.226 23.817 27.357 30.810 34.202 37.528
B - TOTAL DE ENTRADAS 8.658.298 7.536.459 7.811.151 7.540.131 7.727.804 7.783.704
1. Aplicações 1.997.386 1.978.724 2.031.054 2.087.593 1.973.952 2.079.297
1.1 Habitação 1.699.882 1.717.407 1.773.505 1.832.475 1.654.418 1.800.617
1.1.1 Desembolso 1.355.548 1.373.074 1.429.172 1.488.142 1.310.085 1.456.283
1.1.2 Desc. Financ. Pessoa Física 344.333 344.333 344.333 344.333 344.333 344.333
1.2 Saneamento/Infraestrutura 297.504 261.317 257.549 255.118 319.534 278.680
2. Saques 5.900.887 5.023.294 4.522.641 4.782.331 5.325.674 4.871.371
2.1 Rescisão 3.835.577 3.265.141 2.939.716 3.108.515 3.461.688 3.166.391
2.2 Moradia 885.133 753.494 678.396 717.350 798.851 730.706
2.3 Inativas e Outros 1.180.177 1.004.659 904.528 956.466 1.065.135 974.274
3. Encargos do FGTS 201.932 202.978 203.815 205.373 206.405 207.151
3.1 Tarifa Bco. Depositário 0 0 0 0 0 0
3.2 Taxa de Administração 177.761 178.807 179.644 181.202 182.235 182.980
3.3 Despesas Administrativas 24.171 24.171 24.171 24.171 24.171 24.171
4. Taxa de Performance do Ag. Operador 0 0 0 0 0 0
5. Pgto. De Crédito Complementar 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
6. Desembolso FAR/PAR 0 0 0 0 0 0
7. Aplicação CRI 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333
8. Programa Pró-Cotista 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333
9. Aplicação Cotas FI-FGTS 730.754 730.754 730.754 730.754 730.754 730.754
10. Debêntures FI/FIDC 766.667 766.667 766.667 766.667 766.667 766.667
C - TOTAL DE SAÍDAS 9.994.293 9.099.083 8.651.596 8.969.384 9.400.118 9.051.906
D - VALORES A CLASSIFICAR 0 0 0 0 0 0
E - SALDO FINAL 73.265.204 71.702.579 70.862.134 69.432.880 67.760.566 66.492.364
E.1 Fundo de Liquidez 7.293.299 10.966.133 13.570.108 15.446.823 14.328.266 14.630.645
E.2 Carteira de Títulos 65.971.905 60.736.446 57.292.026 53.986.058 53.432.300 51.861.718
F - CRÉDITOS SECURIT. - CVS
F. 1 Saldo Inicial 2.541.069 2.582.736 2.624.403 2.667.873 2.709.539 2.751.601
F. 2 Remuneração 0 0 1.803 (0) 396 402
F. 3 Entrada 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667
F. 4 Saída 0 0 0 0 0 0
F. 5 Saldo Final 2.582.736 2.624.403 2.667.873 2.709.539 2.751.601 2.793.670

(Valores em R$ 1.000,00)

DISCRIMINAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
A. SALDO INICIAL 66.492.364 64.915.552 63.334.237 61.655.490 59.193.042 56.837.841 74.601.198
1. Arrecad. Contribuições 5.586.547 5.749.250 5.639.075 5.696.012 5.777.572 6.886.000 69.190.616
1.1 Arrecadação Bruta 5.530.681 5.691.758 5.582.684 5.639.052 5.719.796 6.817.140 68.498.710
1.2 Multas Transf. Atraso 55.865 57.493 56.391 56.960 57.776 68.860 691.906
2. Arrecad. de Empréstimos 1.448.203 1.458.135 1.467.558 1.478.178 1.494.953 1.514.803 17.304.834
2.1 Habitação 951.659 961.185 971.836 983.174 1.000.128 1.017.544 11.382.490
2.2 Saneamento 318.617 319.406 319.638 319.840 320.110 320.692 3.803.262
2.3 Infra-estrutura 115.600 115.331 115.026 114.706 114.388 114.150 1.391.840
2.4 Fundo de Arrend. Residencial 62.327 62.213 61.058 60.457 60.326 62.418 727.242
3. Arrec. Contrib. Social - LC 110 269.332 279.717 274.298 276.933 280.758 334.049 3.306.390
3.1 Contribuição Social - 10% 264.525 274.952 269.683 272.406 276.306 329.316 3.247.123
3.2 Contribuição Social - 0,5% 2.887 2.772 2.661 2.555 2.452 2.354 35.716
3.3 Contribuição Social - Outros 1.918 1.992 1.954 1.972 1.999 2.379 23.551
3.3.1 Contribuição Social - Multas 2.193 2.277 2.233 2.255 2.286 2.720 26.921
3.3.2 Contribuição Social - Devolução (275) (285) (280) (282) (286) (341) (3.370)
4. Receitas Fin. Líquidas 488.578 476.988 444.265 411.826 395.378 436.655 5.578.891
4.1 Rec. de Apl.Financ. 488.710 477.120 444.265 411.826 395.378 436.811 5.579.425
4.1.1. TR + 6% a.a. 422.853 423.534 398.907 386.023 382.387 432.365 4.814.542
4.1.2. Diferencial de taxa 65.857 53.586 45.358 25.803 12.991 4.446 764.885
4.2 Atual. Monet. s/Saques (132) (133) 0 0 0 (157) (534)
5. Recebimento de Juros CVS 11.957 12.141 12.321 12.499 12.677 12.864 142.393
6. CRI - Resgate 40.804 44.018 47.156 50.226 53.238 56.230 4 6 5. 6 11
B - TOTAL DE ENTRADAS 7.845.419 8.020.248 7.884.672 7.925.674 8.014.576 9.240.600 95.988.735
1. Aplicações 2.032.869 2.197.381 2.351.061 2.897.596 2.962.276 3.029.737 27.618.925
1.1 Habitação 1.705.814 1.826.889 1.900.100 2.359.732 2.350.844 2.324.859 22.946.542
1.1.1 Desembolso 1.361.481 1.482.556 1.555.767 2.015.398 2.006.511 1.980.526 18.814.543
1.1.2 Desc. Financ. Pessoa Física 344.333 344.333 344.333 344.333 344.333 344.333 4.132.000
1.2 Saneamento/Infra-Estrutura 327.054 370.492 450.961 537.865 611.432 704.878 4.672.383
2. Saques 5.286.958 5.300.873 5.108.014 5.385.144 5.301.298 6.268.272 63.076.757
2.1 Rescisão 3.436.523 3.445.567 3.320.209 3.500.343 3.445.844 4.074.377 40.999.892
2.2 Moradia 793.044 795.131 766.202 807.772 795.195 940.241 9.461.514
2.3 Inativas e Outros 1.057.392 1.060.175 1.021.603 1.077.029 1.060.260 1.253.654 12.615.351
3. Encargos do FGTS 208.317 209.222 210.257 211.296 212.115 213.071 2.491.930
3.1 Tarifa Bco. Depositário 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Taxa de Administração 184.147 185.051 186.087 187.125 187.944 188.901 2.201.884
3.3 Despesas Administrativas 24.171 24.171 24.170 24.171 24.171 24.171 290.046
4. Taxa de Perfor. do Ag. Operador 0 0 0 0 0 0 0
5. Pgt. de Crédito Complementar 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 1.860.000
6. Desembolso FAR/PAR 0 0 0 0 0 0 0
7. Aplicação CRI 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 1.900.000
8. Programa Pró- Cotista 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 1.000.000
9. Aplicação Cotas FI-FGTS 730.754 730.754 730.754 730.754 730.754 730.754 8.769.048
10 Debêntures FI/FIDC 766.667 766.667 766.667 766.667 766.667 766.667 9.200.000
C - TOTAL DE SAÍDAS 9.422.231 9.601.563 9.563.419 10.388.123 10.369.776 11.405.168 115.916.661
D - VALORES A CLASSIFICAR 0 0 0 0 0 0 0
E - SALDO FINAL 64.915.552 63.334.237 61.655.490 59.193.042 56.837.841 54.673.273 54.673.273
E.1 Fundo de Liquidez 14.979.376 15.484.003 15.459.202 15.695.845 15.794.030 15.794.455 15.794.455
E.2 Carteira de Títulos 49.936.176 47.850.234 46.196.288 43.497.197 41.043.810 38.878.817 38.878.817
F - CRÉD. SECURIT. - CVS
F. 1 Saldo Inicial 2.793.670 2.836.638 2.879.627 2.921.714 2.963.380 3.005.047 2.541.069
F. 2 Remuneração 1.302 1.322 420 0 0 2.064 7.709
F. 3 Entrada 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 500.000
F. 4 Saída 0 0 0 0 0 0 0
F. 5 Saldo Final 2.836.638 2.879.627 2.921.714 2.963.380 3.005.047 3.048.778
3.048.778


(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 625, de 12.01.2010, DOU 25.01.2010 )

ANEXO II

(Valores em R$ 1.000,00)

PLANO DE CONTRATAÇÕES
UF/REGIÃO HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO
RO 115.200 34.040 149.240
AC 57.600 17.020 74.620
AM 187.200 71.300 258.500
RR 48.600 5.980 54.580
PA 684.000 173.420 857.420
AP 63.000 17.480 80.480
TO 111.600 42.780 154.380
N O RT E 1.267.200 362.020 1.629.220
MA 585.000 125.580 710.580
PI 264.600 57.500 322.100
CE 709.200 218.040 927.240
RN 331.200 74.980 406.180
PB 280.800 79.580 360.380
PE 824.400 263.120 1.087.520
AL 253.800 83.260 337.060
SE 176.400 42.780 219.180
BA 1.081.800 320.160 1.401.960
NORDESTE 4.507.200 1.265.000 5.772.200
MG 1.701.000 378.120 2.079.120
ES 320.400 69.920 390.320
RJ 1.719.000 420.900 2.139.900
SP 4.779.000 937.480 5.716.480
SUDESTE 8.519.400 1.806.420 10.325.820
PR 804.600 293.480 1.098.080
SC 450.000 121.900 571.900
RS 997.200 261.740 1.258.940
SUL 2.251.800 677.120 2.928.920
MS 228.600 100.280 328.880
MT 226.800 100.280 327.080
GO 536.400 212.060 748.460
DF 462.600 76.820 539.420
C.-OESTE 1.454.400 489.440 1.943.840
SUBTOTAL 18.000.000 4.600.000 22.600.000
PRÓ-MORADIA 1.000.000 1.000.000
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAMENTO BÁSICO 19.000.000 4.600.000 23.600.000
INFRAESTRUTURA URBANA 8.000.000
TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES 31.600.000
DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS 4.000.000
TOTAL GERAL 35.600.000

ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS METAS FÍSICAS EMPREGOS GERADOS
UNIDADE QUANTIDADE
Habitação Popular Famílias beneficiadas 471.778 1.140.825
Saneamento Básico Habitantes beneficiados 20.751.111 740.600
Infraestrutura Urbana Habitantes beneficiados 36.088.888 1.288.000
TOTAL 3.169.425

Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.

(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 625, de 12.01.2010, DOU 25.01.2010 )

ANEXO III

(Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÃO DESEMBOLSO POR ÁREA TOTAL A DESEMBOLSAR
HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO
RO 107.923 21.654 129.577
AC 53.962 10.827 64.789
AM 175.375 45.356 220.731
RR 45.530 3.804 49.334
PA 640.795 110.317 751.112
AP 59.021 11.120 70.140
TO 104.551 27.214 131.764
NORTE 1.187.157 230.291 1.417.448
MA 548.048 79.885 627.933
PI 247.886 36.577 284.464
CE 664.403 138.701 803.105
RN 310.280 47.697 357.977
PB 263.063 50.623 313.686
PE 772.327 167.378 939.705
AL 237.769 52.964 290.733
SE 165.258 27.214 192.471
BA 1.013.468 203.663 1.217.131
NORDESTE 4.222.502 804.702 5.027.204
MG 1.593.556 240.533 1.834.089
ES 300.162 44.478 344.640
RJ 1.610.419 267.746 1.878.165
SP 4.477.133 596.358 5.073.491
SUDESTE 7.981.270 1.149.115 9.130.385
PR 753.777 186.691 940.468
SC 421.576 77.544 499.120
RS 934.212 166.500 1.100.712
SUL 2.109.565 430.735 2.540.300
MS 214.160 63.791 277.951
MT 212.474 63.791 276.265
GO 502.518 134.897 637.416
DF 433.380 48.867 482.247
CENTRO-OESTE 1.362.533 311.347 1.673.879
SUBTOTAL 16.863.026 2.926.190 19.789.216
PRÓ-MORADIA 1.951.517
INFRAESTRUTURA URBANA 1.746.193
DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS 4.132.000
TOTAL BRASIL 27.618.926

(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 625, de 12.01.2010, DOU 25.01.2010 )

ANEXO IV

(Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÃO EXERCÍCIOS
2011 2012
HABITAÇÃO POPULAR (A) SANEAMENTO BÁSICO (B) TOTAL (C)=(B)+(A) HABITAÇÃO POPULAR (D) SANEAMENTO BÁSICO (E) TOTAL (F)=(D)+(E)
RO 115.200 34.040 149.240 70.400 51.800 122.200
AC 57.600 17.020 74.620 35.200 25.900 61.100
AM 187.200 71.300 258.500 114.400 108.500 222.900
RR 48.600 5.980 54.580 29.700 9.100 38.800
PA 684.000 173.420 857.420 418.000 263.900 681.900
AP 63.000 17.480 80.480 38.500 26.600 65.100
TO 111.600 42.780 154.380 68.200 65.100 133.300
NORTE 1.267.200 362.020 1.629.220 774.400 550.900 1.325.300
MA 585.000 125.580 710.580 357.500 191.100 548.600
PI 264.600 57.500 322.100 161.700 87.500 249.200
CE 709.200 218.040 927.240 433.400 331.800 765.200
RN 331.200 74.980 406.180 202.400 114.100 316.500
PB 280.800 79.580 360.380 171.600 121.100 292.700
PE 824.400 263.120 1.087.520 503.800 400.400 904.200
AL 253.800 83.260 337.060 155.100 126.700 281.800
SE 176.400 42.780 219.180 107.800 65.100 172.900
BA 1.081.800 320.160 1.401.960 661.100 487.200 1.148.300
NORDESTE 4.507.200 1.265.000 5.772.200 2.754.400 1.925.000 4.679.400
MG 1.701.000 378.120 2.079.120 1.039.500 575.400 1.614.900
ES 320.400 69.920 390.320 195.800 106.400 302.200
RJ 1.719.000 420.900 2.139.900 1.050.500 640.500 1.691.000
SP 4.779.000 937.480 5.716.480 2.920.500 1.426.600 4.347.100
SUDESTE 8.519.400 1.806.420 10.325.820 5.206.300 2.748.900 7.955.200
PR 804.600 293.480 1.098.080 491.700 446.600 938.300
SC 450.000 121.900 571.900 275.000 185.500 460.500
RS 997.200 261.740 1.258.940 609.400 398.300 1.007.700
SUL 2.251.800 677.120 2.928.920 1.376100 1.030.400 2.406.500
MS 228.600 100.280 328.880 139.700 152.600 292.300
MT 226.800 100.280 327.080 138.600 152.600 291.200
GO 536.400 212.060 748.460 327.800 322.700 650.500
DF 462.600 76.820 539.420 282.700 116.900 399.600
C.-OESTE 1.454.400 489.440 1.943.840 888.800 744.800 1.633.600
SUBTOTAL 18.000.000 4.600.000 22.600.000 11.000.000 7.000.000 18.000.000
PRO-MORADIA 1.000.000 1.000.000
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO 23.600.000 19.000.000
INFRAESTRUTURA URBANA 1.000.000 1.000.000
TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES 24.600.000 20.000.000
DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS 4.000.000 641.453
TOTAL GERAL 28.600.000 20.641.453

(Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÃO EXERCÍCIOS
2013 TOTAL 2011/2013
HABITAÇÃO POPULAR (A) SANEAMENTO BÁSICO (B) TOTAL (C)=(B)+(A) HABITAÇÃO POPULAR (D) SANEAMENTO BÁSICO (E) TOTAL (F)=(D)+(E)
RO 70.400 51.800 122.200 256.000 137.640 393.640
AC 35.200 25.900 61.100 128.000 68.820 196.820
AM 114.400 108.500 222.900 416.000 288.300 704.300
RR 29.700 9.100 38.800 108.000 24.180 132.180
PA 418.000 263.900 681.900 1.520.000 701.220 2.221.220
AP 38.500 26.600 65.100 140.000 70.680 210.680
TO 68.200 65.100 133.300 248.000 172.980 420.980
NORTE 774.400 550.900 1.325.300 2.816.000 1.463.820 4.279.820
MA 357.500 191.100 548.600 1.300.000 507.780 1.807.780
PI 161.700 87.500 249.200 588.000 232.500 820.500
CE 433.400 331.800 765.200 1.576.000 881.640 2.457.640
RN 202.400 114.100 316.500 736.000 303.180 1.039.180
PB 171.600 121.100 292.700 624.000 321.780 945.780
PE 503.800 400.400 904.200 1.832.000 1.063.920 2.895.920
AL 155.100 126.700 281.800 564.000 336.660 900.660
SE 107.800 65.100 172.900 392.000 172.980 564.980
BA 661.100 487.200 1.148.300 2.404.000 1.294.560 3.698.560
NORDESTE 2.754.400 1.925.000 4.679.400 10.016.000 5.115.000 15.131.000
MG 1.039.500 575.400 1.614.900 3.780.000 1.528.920 5.308.920
ES 195.800 106.400 302.200 712.000 282.720 994.720
RJ 1.050.500 640.500 1.691.000 3.820.000 1.701.900 5.521.900
SP 2.920.500 1.426.600 4.347.100 10.620.000 3.790.680 14.410.680
SUDESTE 5.206.300 2.748.900 7.955.200 18.932.000 7.304.220 26.236.220
PR 491.700 446.600 938.300 1.788.000 1.186.680 2.974.680
SC 275.000 185.500 460.500 1.000.000 492.900 1.492.900
RS 609.400 398.300 1.007.700 2.216.000 1.058.340 3.274.340
SUL 1.376100 1.030.400 2.406.500 5.004.000 2.737.920 7.741.920
MS 139.700 152.600 292.300 508.000 405.480 913.480
MT 138.600 152.600 291.200 504.000 405.480 909.480
GO 327.800 322.700 650.500 1.192.000 857.460 2.049.460
DF 282.700 116.900 399.600 1.028.000 310.620 1.338.620
C.-OESTE 888.800 744.800 1.633.600 3.232.000 1.979.040 5.211.040
SUBTOTAL 11.000.000 7.000.000 18.000.000 40.000.000 18.600.000 58.600.000
PRO-MORADIA 1.000.000 3.000.000
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO 19.000.000 61.600.000
INFRAESTRUTURA URBANA 1.000.000 3.000.000
TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES 20.000.000 64.600.000
DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS 662.356 5.303.809
TOTAL GERAL 20.662.356
69.903.809


(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 625, de 12.01.2010, DOU 25.01.2010 )

ANEXO V

(Valores em R$ 1.000,00)

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
SALDOS FINAIS 57.722.051 DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS 203.252.359
Disponibilidades 2.721.517 Depósitos Vinculados 173.321.608
TVM e Aplic Interfinanc Liquidez 36.157.300 Contas Inativas - Reserva Técnica 14.181.444
Fundo de Liquidez Exigido 15.794.455 Depósitos Vinculados Liberados - LC110/01 5.691.227
Saldo de Títulos CVS 3.048.778 Depósitos - Créditos Complementares - LC110/01 9.324.902
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.351.291 Provisão - Juros Progressivos 733.178
CRÉDITOS VINCULADOS 6.571.371
COTA FI-FGTS 23.012.845 SALDO CREDOR EM CONTAS EMPR. FINANC. 12.199
Debêntures, cotas de FII e FIDC (RCCFGTS 578) 12.196.507
FINANCIAMENTOS 117.990.503
Habitação 83.641.808 OUTRAS OBRIGAÇÕES 529.932
Saneamento 23.854.332
Infraestrutura 10.494.363
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 8.235.461 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 29.771.681
OUTROS CRÉDITOS 113.665 Fundo Conta Geral 29.616.622
DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES 5.372.478 Resultado do Exercício 155.059
TOTAL 233.566.171 TOTAL 233.566.171

(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 625, de 12.01.2010, DOU 25.01.2010 )

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS

ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO

ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2009

ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO

(Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÕES DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1) DISTRIBUIÇÃO ATUAL (2) VARIAÇÃO PERCENTUAL
RO 34.040 0 -100,00
AC 17.020 0 -100,00
AM 71.300 83.850 17,60
RR 5.980 95.500 1.496,99
PA 173.420 176.390 1,71
AP 17.480 0 -100,00
TO 42.780 6.510 -84,78
NORTE 362.020 362.250 0,06
MA 125.580 108.900 -13,28
PI 57.500 0 -100,00
CE 218.040 255.000 16,95
RN 74.980 145.000 93,38
PB 79.580 52.600 -33,90
PE 263.120 229.040 -12,95
AL 83.260 0 -100,00
SE 42.780 33.500 -21,69
BA 320.160 248.720 -22,31
NORDESTE 1.265.000 1.072.760 -15,20
MG 378.120 382.540 1,17
ES 69.920 11 2. 0 4 0 60,24
RJ 420.900 778.000 84,84
SP 937.480 875.000 -6,66
SUDESTE 1.806.420 2.147.580 18,89
PR 293.480 182.660 -37,76
SC 121.900 200.000 64,07
RS 261.740 305.690 16,79
SUL 677.120 688.350 1,66
MS 100.280 92.100 -8,16
MT 100.280 30.000 -70,08
GO 212.060 132.270 -37,63
DF 76.820 74.690 -2,77
C.-OESTE 489.440 329.060 -32,77
TOTAL 4.600.000 4.600.000 0

Observações:

(1) Instrução Normativa nº 22, de 14 de maio de 2009, do Ministério das Cidades .

(2) Instrução Normativa nº 47, de 2 de outubro de 2009, do Ministério das Cidades .