Publicado no DOU em 20 dez 2004
Aprova os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do FGTS, para o exercício de 2005, o Plano Plurianual de Aplicação para o período 2006/2008 e dá outras providências.
(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma do inciso III do art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do inciso II do art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990; em consonância com o item 2 da Resolução nº 454, de 27 de outubro de 2004; e
Considerando o disposto na Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, resolve:
1. Os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do FGTS para o exercício de 2005 e o Plano Plurianual de Aplicação para o período 2006/2008 ficam aprovados na forma dos quadros Anexos à presente Resolução.
1.1 Parágrafo único. Os valores previstos para desembolso são referenciais, devendo ser observado o fluxo, em âmbito nacional, de forma a preservar a programação financeira e assegurar a continuidade de todas as operações, com base no cronograma físico-financeiro contratual.
2. Fica o Agente Operador autorizado a adquirir Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI até o limite de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), utilizando-se para tanto dos recursos não alocados aos Agentes Financeiros constantes do Orçamento Operacional do exercício de 2005.
3. Ficam homologados os remanejamentos de recursos entre Unidades da Federação efetuados com base no disposto no subitem 5.2.1 da Resolução nº 289, de 30 de junho de 1998, por intermédio da Circular nº 335, de 20 de outubro de 2004, do Agente Operador.
4. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO BERZOINI
Presidente do Conselho
ANEXO I
FGTS - ORÇAMENTO FINANCEIRO 2005 (Dezembro/2004)
Valores em R$ mil
| DISCRIMINAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| A | SALDO INICIAL | 34.468.185 | 33.442.859 | 33.488.573 | 33.258.372 | 33.170.554 | 33.293.718 |
| 1 | Arrecad. Contribuições | 3.039.096 | 2.314.883 | 2.373.798 | 2.296.166 | 2.323.448 | 2.387.305 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 3.008.705 | 2.291.735 | 2.350.060 | 2.273.204 | 2.300.213 | 2.363.432 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 30.391 | 23.149 | 23.738 | 22.962 | 23.234 | 23.873 |
| 2 | Arrecad. de Empréstimos | 542.003 | 541.621 | 547.060 | 549.115 | 553.702 | 557.733 |
| 2.1 | Habitação | 228.214 | 230.048 | 232.202 | 234.295 | 236.521 | 238.308 |
| 2.2 | Saneamento | 231.088 | 232.445 | 234.048 | 235.676 | 237.279 | 239.130 |
| 2.3 | Infra-estrutura | 52.193 | 52.106 | 52.078 | 52.020 | 51.979 | 51.946 |
| 2.4 | Fundo de Arrend. Residencial | 30.508 | 27.022 | 28.733 | 27.124 | 27.923 | 28.349 |
| 3 | Arrecad.Contr.Social - LC 110 | 274.095 | 197.374 | 202.396 | 195.779 | 198.105 | 203.548 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 132.703 | 101.503 | 104.046 | 100.704 | 101.884 | 104.639 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 137.816 | 94.096 | 96.465 | 93.350 | 94.448 | 97.015 |
| 3.3 | Contribuição Social - Multas | 6.763 | 4.890 | 5.013 | 4.851 | 4.908 | 5.041 |
| 3.4 | Contribuição Social - Devolução | (3.188) | (3.115) | (3.127) | (3.126) | (3.135) | (3.148) |
| 4 | Receitas Fin. Líquidas | 475.640 | 445.102 | 429.234 | 411.081 | 395.041 | 381.999 |
| 4.1 | Rec. De Apl. Financ. | 476.356 | 445.583 | 430.122 | 411.744 | 395.796 | 382.856 |
| 4.1.1 | TR + 6% aa | 252.267 | 212.029 | 250.020 | 229.399 | 239.662 | 245.318 |
| 4.1.2 | Diferencial de Taxa | 224.089 | 233.554 | 180.102 | 182.345 | 156.133 | 137.538 |
| 4.1.3 | Diferencial Receitas das LFT's | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Corr. Monet. s/Saques | (716) | (481) | (889) | (662) | (755) | (857) |
| 5 | CRI - resgate | 922 | 908 | 896 | 883 | 870 | 858 |
| B | TOTAL DE ENTRADAS | 4.331.757 | 3.499.888 | 3.553.384 | 3.453.025 | 3.471.166 | 3.531.443 |
| 6 | Aplicações | 762.005 | 771.017 | 796.324 | 813.645 | 732.545 | 799.933 |
| 6.1 | Total Habitação Popular | 558.081 | 567.761 | 585.891 | 599.835 | 494.589 | 554.755 |
| 6.1.1 | Desembolso | 468.081 | 477.761 | 490.891 | 501.835 | 414.589 | 464.755 |
| 6.1.2 | Desemb. Desc. Fin. Concedido | 67.500 | 67.500 | 71.250 | 73.500 | 60.000 | 67.500 |
| 6.1.3 | Compl. Taxa de Administração | 22.500 | 22.500 | 23.750 | 24.500 | 20.000 | 22.500 |
| 6.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 203.924 | 203.255 | 210.433 | 213.810 | 237.956 | 245.178 |
| 7 | Saques | 2.387.118 | 2.004.031 | 2.468.300 | 2.207.913 | 2.096.789 | 2.380.164 |
| 7.1 | Rescisão | 1.973.398 | 1.615.068 | 1.985.213 | 1.717.656 | 1.575.521 | 1.779.487 |
| 7.2 | Moradia | 271.746 | 243.020 | 312.925 | 259.205 | 247.944 | 324.787 |
| 7.3 | Inativas/Outros | 141.973 | 145.943 | 170.162 | 231.053 | 273.323 | 275.891 |
| 8 | Encargos do FGTS | 180.407 | 149.923 | 153.017 | 153.229 | 153.922 | 153.058 |
| 8.1 | Tarifa Bco. Depositário | 67.833 | 37.086 | 39.979 | 39.658 | 40.216 | 39.088 |
| 8.2 | Taxa de Administração | 88.119 | 88.382 | 88.582 | 88.865 | 89.251 | 89.515 |
| 8.3 | Despesas Administrativas | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.705 | 24.455 | 24.455 |
| 9 | Resolução nº 295/98 - CCFGTS | 11.204 | 11.678 | 9.005 | 9.117 | 7.807 | 6.877 |
| 9.1 | Tx Performance Ag. Operador | 11.204 | 11.678 | 9.005 | 9.117 | 7.807 | 6.877 |
| 10 | Pagamento Créd. Complementar | 2.012.946 | 514.118 | 353.530 | 353.530 | 353.530 | 353.530 |
| 11 | Pgto Desp. Judic. Aprovisionado | 3.403 | 3.408 | 3.409 | 3.409 | 3.410 | 3.411 |
| C | TOTAL DE SAÍDAS | 5.357.083 | 3.454.175 | 3.783.584 | 3.540.843 | 3.348.002 | 3.696.972 |
| D | VALORES A CLASSIFICAR | - | - | - | - | - | - |
| E | SALDO FINAL | 33.442.859 | 33.488.573 | 33.258.372 | 33.170.554 | 33.293.718 | 33.128.189 |
| E.1 | Fundo de Liquidez | 5.395.045 | 6.086.274 | 6.346.776 | 6.859.449 | 6.680.244 | 6.773.002 |
| E.2 | Carteira de Títulos | 28.008.995 | 27.366.232 | 26.876.989 | 26.277.898 | 26.581.461 | 26.324.330 |
| E.3 | Receitas a incorporar | 38.819 | 36.067 | 34.608 | 33.208 | 32.013 | 30.856 |
| F | CRÉD. SECURITIZADOS - CVS | ||||||
| F. 1 | Saldo Inicial | 4.394.404 | 4.551.558 | 4.705.683 | 4.866.235 | 5.025.173 | 5.186.749 |
| F. 2 | Remuneração | 32.154 | 29.125 | 35.552 | 33.938 | 36.576 | 38.620 |
| F. 3 | Entrada | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| F. 4 | Saída | - | - | - | - | - | - |
| F. 5 | Saldo Final | 4.551.558 | 4.705.683 | 4.866.235 | 5.025.173 | 5.186.749 | 5.350.369 |
FGTS - ORÇAMENTO FINANCEIRO 2005 (Dezembro/2004)
Valores em R$ mil
| DISCRIMINAÇÃO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
| A | SALDO INICIAL | 33.128.189 | 5.350.369 | 5.512.481 | 5.678.028 | 5.840.767 | 6.003.213 | 34.468.185 |
| 1 | Arrecad. Contribuições | 2.420.429 | 2.488.691 | 2.428.366 | 2.458.586 | 2.462.086 | 3.057.859 | 30.050.712 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 2.396.224 | 2.463.804 | 2.404.082 | 2.434.000 | 2.437.465 | 3.027.280 | 29.750.205 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 24.204 | 24.887 | 24.284 | 24.586 | 24.621 | 30.579 | 300.507 |
| 2 | Arrecad. de Empréstimos | 561.665 | 566.403 | 568.927 | 572.742 | 577.581 | 584.152 | 6.722.705 |
| 2.1 | Habitação | 240.252 | 242.065 | 243.920 | 245.945 | 248.728 | 251.617 | 2.872.116 |
| 2.2 | Saneamento | 240.910 | 242.783 | 245.484 | 248.040 | 250.560 | 252.976 | 2.890.418 |
| 2.3 | Infra-estrutura | 51.886 | 51.849 | 51.774 | 51.688 | 51.596 | 51.529 | 622.644 |
| 2.4 | Prog. De Arrend. Residencial | 28.617 | 29.707 | 27.749 | 27.069 | 26.697 | 28.030 | 337.528 |
| 3 | Arrecad.Contr. Social - LC 110 | 206.372 | 212.189 | 207.048 | 209.624 | 209.922 | 235.557 | 2.552.009 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 106.070 | 109.015 | 106.419 | 107.724 | 107.877 | 133.549 | 1.316.132 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 98.347 | 101.090 | 98.670 | 99.885 | 100.027 | 99.395 | 1.210.605 |
| 3.3 | Contribuição Social - Multas | 5.110 | 5.253 | 5.127 | 5.190 | 5.198 | 5.824 | 63.168 |
| 3.4 | Contribuição Social - Devolução | (3.155) | (3.169) | (3.169) | (3.175) | (3.180) | (3.211) | (37.897) |
| 4 | Receitas Fin. Líquidas | 366.541 | 344.092 | 329.760 | 319.353 | 305.565 | 300.222 | 4.503.630 |
| 4.1 | Rec. De Apl. Financ. | 367.104 | 344.939 | 330.213 | 319.743 | 305.982 | 300.796 | 4.511.234 |
| 4.1.1 | TR + 6% aa | 227.430 | 235.455 | 212.184 | 204.486 | 198.838 | 215.502 | 2.722.589 |
| 4.1.2 | Diferencial de Taxa | 139.675 | 109.484 | 118.030 | 115.257 | 107.144 | 85.294 | 1.788.644 |
| 4.1.3 | Diferencial Receitas das LFT's | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Corr. Monet. s/ Saques | (563) | (847) | (453) | (391) | (417) | (574) | (7.604) |
| 5 | CRI - resgate | 846 | 835 | 823 | 811 | 799 | 788 | 10.238 |
| B | TOTAL DE ENTRADAS | 3.555.853 | 3.612.210 | 3.534.923 | 3.561.115 | 3.555.952 | 4.178.578 | 43.839.294 |
| 6 | Aplicações | 750.439 | 899.770 | 993.782 | 1.115.090 | 1.094.192 | 1.028.199 | 10.556.940 |
| 6.1 | Total Habitação Popular | 504.587 | 542.637 | 643.886 | 763.420 | 765.878 | 721.656 | 7.302.978 |
| 6.1.1 | Desembolso | 422.587 | 460.637 | 504.386 | 644.670 | 641.003 | 611.781 | 6.102.978 |
| 6.1.2 | Desemb. Desc. Fin. Concedido | 61.500 | 61.500 | 112.500 | 90.000 | 96.375 | 70.875 | 900.000 |
| 6.1.3 | Compl. Taxa de Administração | 20.500 | 20.500 | 27.000 | 28.750 | 28.500 | 39.000 | 300.000 |
| 6.2 | Saneamento/Infra-estrutura | 245.852 | 357.132 | 349.896 | 351.670 | 328.313 | 306.543 | 3.253.962 |
| 7 | Saques | 2.346.443 | 2.351.989 | 1.889.059 | 2.169.789 | 2.315.898 | 2.390.134 | 27.007.625 |
| 7.1 | Rescisão | 1.797.990 | 1.774.076 | 1.441.988 | 1.677.741 | 1.818.194 | 1.854.119 | 21.010.451 |
| 7.2 | Moradia | 344.556 | 369.066 | 267.330 | 310.708 | 274.147 | 339.739 | 3.565.173 |
| 7.3 | Inativas/Outros | 203.897 | 208.847 | 179.741 | 181.339 | 223.558 | 196.276 | 2.432.002 |
| 8 | Encargos do FGTS | 157.779 | 157.174 | 155.034 | 155.631 | 157.211 | 165.788 | 1.892.173 |
| 8.1 | Tarifa Bco. Depositário | 43.982 | 43.070 | 40.364 | 40.558 | 41.804 | 49.703 | 523.344 |
| 8.2 | Taxa de Administração | 89.341 | 89.648 | 90.215 | 90.617 | 90.952 | 91.629 | 1.075.116 |
| 8.3 | Despesas Administrativas | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 293.714 |
| 9 | Resolução nº 295/98 - CCFGTS | 6.984 | 5.474 | 5.901 | 5.763 | 5.357 | 4.265 | 89.432 |
| 9.1 | Tx Performance Ag. Operador | 6.984 | 5.474 | 5.901 | 5.763 | 5.357 | 4.265 | 89.432 |
| 10 | Pagamento Créd. Complement. | 1.114.218 | 401.777 | 325.444 | 325.444 | 325.444 | 325.444 | 6.758.955 |
| 11 | Pgto Desp. Judic. Aprovisionado | 3.411 | 3.411 | 3.412 | 3.413 | 3.413 | 3.414 | 40.923 |
| C | TOTAL DE SAÍDAS | 4.379.274 | 3.819.595 | 3.372.633 | 3.775.129 | 3.901.516 | 3.917.244 | 46.346.049 |
| D | VALORES A CLASSIFICAR | - | - | - | - | - | - | - |
| E | SALDO FINAL | 32.304.768 | 32.097.383 | 32.259.674 | 32.045.659 | 31.700.096 | 31.961.430 | 31.961.430 |
| E.1 | Fundo de Liquidez | 6.684.866 | 6.823.395 | 7.078.596 | 6.587.490 | 6.410.836 | 6.374.745 | 6.374.745 |
| E.2 | Carteira de Títulos | 25.590.269 | 25.246.144 | 25.154.269 | 25.432.344 | 25.264.591 | 25.562.163 | 25.562.163 |
| E.3 | Receitas a incorporar | 29.633 | 27.844 | 26.809 | 25.825 | 24.669 | 24.521 | 24.521 |
| F | CRÉD. SECURITIZADOS - CVS | |||||||
| F. 1 | Saldo Inicial | 5.350.369 | 5.512.481 | 5.678.028 | 5.840.767 | 6.003.213 | 6.165.972 | 4.394.404 |
| F. 2 | Remuneração | 37.112 | 40.547 | 37.740 | 37.446 | 37.758 | 41.951 | 438.519 |
| F. 3 | Entrada | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 1.500.000 |
| F. 4 | Saída | - | - | - | - | - | - | - |
| F. 5 | Saldo Final | 5.512.481 | 5.678.028 | 5.840.767 | 6.003.213 | 6.165.972 | 6.332.923 | 6.332.923 |
ANEXO II
FGTS - ORÇAMENTO OPERACIONAL - 2005
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS DO FGTS (Dezembro/2004)
Valores em R$ mil
| PLANO DE CONTRATAÇÕES | |||
| UF/REGIÃO | SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL | |
| RO | 40.500 | 16.740 | 57.240 |
| AC | 19.980 | 8.370 | 28.350 |
| AM | 83.700 | 27.540 | 111.240 |
| RR | 7.020 | 8.370 | 15.390 |
| PA | 203.580 | 93.420 | 297.000 |
| AP | 20.520 | 9.990 | 30.510 |
| TO | 49.680 | 14.850 | 64.530 |
| NORTE | 424.980 | 179.280 | 604.260 |
| MA | 147.420 | 56.430 | 203.850 |
| PI | 67.500 | 30.240 | 97.740 |
| CE | 255.960 | 80.730 | 336.690 |
| RN | 88.020 | 40.770 | 128.790 |
| PB | 93.420 | 32.130 | 125.550 |
| PE | 308.880 | 97.470 | 406.350 |
| AL | 97.740 | 29.430 | 127.170 |
| SE | 50.220 | 21.600 | 71.820 |
| BA | 375.840 | 130.950 | 506.790 |
| NORDESTE | 1.485.000 | 519.750 | 2.004.750 |
| MG | 443.880 | 233.820 | 677.700 |
| ES | 82.080 | 45.900 | 127.980 |
| RJ | 494.100 | 278.100 | 772.200 |
| SP | 1.100.520 | 855.090 | 1.955.610 |
| SUDESTE | 2.120.580 | 1.412.910 | 3.533.490 |
| PR | 344.520 | 120.690 | 465.210 |
| SC | 143.100 | 79.650 | 222.750 |
| RS | 307.260 | 165.240 | 472.500 |
| SUL | 794.880 | 365.580 | 1.160.460 |
| MS | 117.720 | 30.510 | 148.230 |
| MT | 117.720 | 34.290 | 152.010 |
| GO | 248.940 | 72.360 | 321.300 |
| DF | 90.180 | 85.320 | 175.500 |
| C.-OESTE | 574.560 | 222.480 | 797.040 |
| SUB-TOTAL | 5.400.000 | 2.700.000 | 8.100.000 |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS - HABITAÇÃO | 450.000 | ||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 450.000 | ||
| TOTAL BRASIL | 9.000.000 | ||
| ÁREA | METAS FÍSICAS | EMPREGOS GERADOS | |
| UNIDADE | QUANTIDADE | ||
| Habitação Popular | Unidades Habitacionais | 436.342 | 300.510 |
| Saneamento Básico | Habitantes beneficiados | 13.398.000 | 478.170 |
| Infra-estrutura Urbana | Habitantes beneficiados | 2.334.500 | 83.318 |
| Habitação - Operações Especiais | Unidades Habitacionais | 8.182 | 25.043 |
| TOTAL | 887.041 | ||
Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.
ANEXO III
FGTS - ORÇAMENTO OPERACIONAL - 2005
APLICAÇÃO DE RECURSOS
Dezembro/2004
Valores em R$ mil
| UF/REGIÃO | DESEMBOLSO POR ÁREA | TOTAL A DESEMBOLSAR | |
| HABITAÇÃO | SANEAMENTO | ||
| RO | 51.387 | 19.463 | 70.850 |
| AC | 25.351 | 9.731 | 35.083 |
| AM | 106.201 | 32.019 | 138.220 |
| RR | 8.907 | 9.731 | 18.639 |
| PA | 258.308 | 108.615 | 366.923 |
| AP | 26.036 | 11.615 | 37.651 |
| TO | 63.035 | 17.265 | 80.301 |
| NORTE | 539.226 | 208.441 | 747.666 |
| MA | 187.050 | 65.609 | 252.659 |
| PI | 85.646 | 35.159 | 120.804 |
| CE | 324.769 | 93.861 | 418.630 |
| RN | 111.682 | 47.401 | 159.084 |
| PB | 118.534 | 37.356 | 155.890 |
| PE | 391.915 | 113.324 | 505.239 |
| AL | 124.015 | 34.217 | 158.232 |
| SE | 63.720 | 25.113 | 88.834 |
| BA | 476.876 | 152.250 | 629.125 |
| NORDESTE | 1.884.207 | 604.289 | 2.488.497 |
| MG | 563.207 | 271.852 | 835.058 |
| ES | 104.145 | 53.366 | 157.511 |
| RJ | 626.927 | 323.334 | 950.261 |
| SP | 1.396.369 | 994.174 | 2.390.543 |
| SUDESTE | 2.690.648 | 1.642.725 | 4.333.373 |
| PR | 437.136 | 140.321 | 577.457 |
| SC | 181.569 | 92.605 | 274.174 |
| RS | 389.860 | 192.117 | 581.977 |
| SUL | 1.008.565 | 425.043 | 1.433.608 |
| MS | 149.366 | 35.473 | 184.839 |
| MT | 149.366 | 39.867 | 189.234 |
| GO | 315.862 | 84.130 | 399.991 |
| DF | 114.423 | 99.198 | 213.620 |
| CENTRO-OESTE | 729.017 | 258.667 | 987.684 |
| SUB-TOTAL | 6.851.663 | 3.139.165 | 9.990.829 |
| OPERAÇOES ESPECIAIS HABITAÇÃO | 451.315 | ||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 114.797 | ||
| TOTAL BRASIL | 10.556.940 | ||
ANEXO IV
FGTS - ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2006/2008
- Dezembro/2004 -
Valores em R$ mil
| UF/REGIÃO | EXERCÍCIO | |||||
| 2006 | 2007 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO | TOTAL | HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO | TOTAL | |
| (A) | (B) | (C)=(B)+(A) | (D) | (E) | (F)=(D)+(E) | |
| RO | 34.020 | 20.250 | 54.270 | 34.020 | 20.250 | 54.270 |
| AC | 16.740 | 9.990 | 26.730 | 16.740 | 9.990 | 26.730 |
| AM | 55.620 | 41.850 | 97.470 | 55.620 | 41.850 | 97.470 |
| RR | 16.200 | 3.510 | 19.710 | 15.660 | 3.510 | 19.170 |
| PA | 193.320 | 101.790 | 295.110 | 199.260 | 101.790 | 301.050 |
| AP | 19.980 | 10.260 | 30.240 | 19.440 | 10.260 | 29.700 |
| TO | 30.240 | 25.110 | 55.350 | 31.860 | 25.110 | 56.970 |
| NORTE | 366.120 | 212.760 | 578.880 | 372.600 | 212.760 | 585.360 |
| MA | 133.380 | 73.710 | 207.090 | 154.440 | 73.710 | 228.150 |
| PI | 66.960 | 33.750 | 100.710 | 73.440 | 33.750 | 107.190 |
| CE | 178.740 | 127.980 | 306.720 | 196.020 | 127.980 | 324.000 |
| RN | 87.480 | 44.010 | 131.490 | 93.420 | 44.010 | 137.430 |
| PB | 70.740 | 46.710 | 117.450 | 77.220 | 46.710 | 123.930 |
| PE | 212.220 | 154.440 | 366.660 | 230.040 | 154.440 | 384.480 |
| AL | 64.800 | 48.870 | 113.670 | 70.200 | 48.870 | 119.070 |
| SE | 46.440 | 25.110 | 71.550 | 49.680 | 25.110 | 74.790 |
| BA | 282.960 | 187.920 | 470.880 | 303.480 | 187.920 | 491.400 |
| NORDESTE | 1.143.720 | 742.500 | 1.886.220 | 1.247.940 | 742.500 | 1.990.440 |
| MG | 482.220 | 221.940 | 704.160 | 496.260 | 221.940 | 718.200 |
| ES | 93.420 | 41.040 | 134.460 | 95.040 | 41.040 | 136.080 |
| RJ | 542.700 | 247.050 | 789.750 | 529.200 | 247.050 | 776.250 |
| SP | 1.618.380 | 550.260 | 2.168.640 | 1.526.040 | 550.260 | 2.076.300 |
| SUDESTE | 2.736.720 | 1.060.290 | 3.797.010 | 2.646.540 | 1.060.290 | 3.706.830 |
| PR | 241.380 | 172.260 | 413.640 | 241.380 | 172.260 | 413.640 |
| SC | 151.200 | 71.550 | 222.750 | 143.100 | 71.550 | 214.650 |
| RS | 319.680 | 153.630 | 473.310 | 309.420 | 153.630 | 463.050 |
| SUL | 712.260 | 397.440 | 1.109.700 | 693.900 | 397.440 | 1.091.340 |
| MS | 63.180 | 58.860 | 122.040 | 65.880 | 58.860 | 124.740 |
| MT | 68.580 | 58.860 | 127.440 | 68.580 | 58.860 | 127.440 |
| GO | 150.120 | 124.470 | 274.590 | 155.520 | 124.470 | 279.990 |
| DF | 159.300 | 44.820 | 204.120 | 149.040 | 44.820 | 193.860 |
| C.-OESTE | 441.180 | 287.010 | 728.190 | 439.020 | 287.010 | 726.030 |
| TOTAL | 5.400.000 | 2.700.000 | 8.100.000 | 5.400.000 | 2.700.000 | 8.100.000 |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS E INFRA-ESTRUTURA | 900.000 | 900.000 | ||||
| BRASIL | 9.000.000 | 9.000.000 | ||||
FGTS - ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2006/2008
- Dezembro/2004 -
Valores em R$ mil
| UF/REGIÃO | EXERCÍCIO | TOTAL | ||||
| 2008 | ||||||
| HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO | TOTAL | HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO | TOTAL | |
| (G) | (H) | (I)=(G)+(H) | (J)=(A)+(D)+(G) | (K)=(B)+(E)+(H) | (L)=(J)+(K) | |
| RO | 37.440 | 20.250 | 57.690 | 105.480 | 60.750 | 166.230 |
| AC | 18.720 | 9.990 | 28.710 | 52.200 | 29.970 | 82.170 |
| AM | 60.840 | 41.850 | 102.690 | 172.080 | 125.550 | 297.630 |
| RR | 15.795 | 3.510 | 19.305 | 47.655 | 10.530 | 58.185 |
| PA | 222.300 | 101.790 | 324.090 | 614.880 | 305.370 | 920.250 |
| AP | 20.475 | 10.260 | 30.735 | 59.895 | 30.780 | 90.675 |
| TO | 36.270 | 25.110 | 61.380 | 98.370 | 75.330 | 173.700 |
| NORTE | 411.840 | 212.760 | 624.600 | 1.150.560 | 638.280 | 1.788.840 |
| MA | 190.125 | 73.710 | 263.835 | 477.945 | 221.130 | 699.075 |
| PI | 85.995 | 33.750 | 119.745 | 226.395 | 101.250 | 327.645 |
| CE | 230.490 | 127.980 | 358.470 | 605.250 | 383.940 | 989.190 |
| RN | 107.640 | 44.010 | 151.650 | 288.540 | 132.030 | 420.570 |
| PB | 91.260 | 46.710 | 137.970 | 239.220 | 140.130 | 379.350 |
| PE | 267.930 | 154.440 | 422.370 | 710.190 | 463.320 | 1.173.510 |
| AL | 82.485 | 48.870 | 131.355 | 217.485 | 146.610 | 364.095 |
| SE | 57.330 | 25.110 | 82.440 | 153.450 | 75.330 | 228.780 |
| BA | 351.585 | 187.920 | 539.505 | 938.025 | 563.760 | 1.501.785 |
| NORDESTE | 1.464.840 | 742.500 | 2.207.340 | 3.856.500 | 2.227.500 | 6.084.000 |
| MG | 552.825 | 221.940 | 774.765 | 1.531.305 | 665.820 | 2.197.125 |
| ES | 104.130 | 41.040 | 145.170 | 292.590 | 123.120 | 415.710 |
| RJ | 558.675 | 247.050 | 805.725 | 1.630.575 | 741.150 | 2.371.725 |
| SP | 1.553.175 | 550.260 | 2.103.435 | 4.697.595 | 1.650.780 | 6.348.375 |
| SUDESTE | 2.768.805 | 1.060.290 | 3.829.095 | 8.152.065 | 3.180.870 | 11.332.935 |
| PR | 261.495 | 172.260 | 433.755 | 744.255 | 516.780 | 1.261.035 |
| SC | 146.250 | 71.550 | 217.800 | 440.550 | 214.650 | 655.200 |
| RS | 324.090 | 153.630 | 477.720 | 953.190 | 460.890 | 1.414.080 |
| SUL | 731.835 | 397.440 | 1.129.275 | 2.137.995 | 1.192.320 | 3.330.315 |
| MS | 74.295 | 58.860 | 133.155 | 203.355 | 176.580 | 379.935 |
| MT | 73.710 | 58.860 | 132.570 | 210.870 | 176.580 | 387.450 |
| GO | 174.330 | 124.470 | 298.800 | 479.970 | 373.410 | 853.380 |
| DF | 150.345 | 44.820 | 195.165 | 458.685 | 134.460 | 593.145 |
| C.-OESTE | 472.680 | 287.010 | 759.690 | 1.352.880 | 861.030 | 2.213.910 |
| TOTAL | 5.850.000 | 2.700.000 | 8.550.000 | 16.650.000 | 8.100.000 | 24.750.000 |
| INFRA-ESTRUTURA | 450.000 | 2.250.000 | ||||
| BRASIL | 9.000.000 | 27.000.000 | ||||
ANEXO V
FGTS - ORÇAMENTO ECONÔMICO - 2005
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
Dezembro/2004
Valores em R$ mil
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| SALDOS FINAIS | 38.294.353 | DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS | 140.862.373 |
| Carteira de Títulos | 25.562.163 | Depósitos Vinculados | 110.181.011 |
| Fundo de Liquidez Exigido | 6.374.745 | Contas Inativas - Reserva Técnica | 12.697.633 |
| Valores a Incorporar | 24.521 | Depósitos Vinculados Liberados - LC 110/01 | 10.307.537 |
| Carteira de Títulos CVS | 6.332.923 | Depósitos - Créditos Complementares - LC 110 | 6.751.212 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 30.822 | Provisão - Juros Progressivos | 924.980 |
| FINANCIAMENTOS | 82.921.177 | ||
| HABITAÇÃO | 49.055.758 | ||
| Saldo Normal | 45.755.355 | ||
| Saldo FCVS - Valor Habilit. P/sistema | 3.300.404 |
| SANEAMENTO | 27.897.503 | ||
| Saldo Normal | 27.897.503 | PATRIMÕNIO LÍQUIDO | 17.144.140 |
| INFRA-ESTRUTURA | 5.967.916 | Fundo Conta Geral | 16.021.684 |
| Saldo Normal | 5.967.916 | Resultado do Exercício | 1.122.456 |
| FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL | 3.646.434 | ||
| DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES | 33.113.727 | ||
| TOTAL | 158.006.513 | TOTAL | 158.006.513 |
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS
| QUADRO COMPARATIVOS DOS REMANEJAMENTOS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - Circular CEF 335/2004. | |||||||||
| PLANO DE CONTRATAÇÕES FGTS - EXERCÍCIO 2004 (valores em R$ 1,00) | |||||||||
| UF / Região | Habitação Popular RCCFGTS 437 | Habitação Popular ATUAL | Habitação Popular VARIAÇÃO (%) | Saneam. Básico Infraestrut. Urbana RCCFGTS 437 | Saneam. Básico Infraestrut. Urbana ATUAL | Saneam. Básico Infraestrut. Urbana VARIAÇÃO (%) | TOTAL RCCFGTS 437 | TOTAL ATUAL | TOTAL VARIAÇÃO (%) |
| RO | 18.720.000 | 17.888.832 | -4,44 | 13.680.000 | 2.736.000 | -80,00 | 32.400.000 | 20.624.832 | -36,34 |
| AC | 8.640.000 | 8.256.384 | -4,44 | 5.220.000 | 23.244.000 | 345,29 | 13.860.000 | 31.500.384 | 127,28 |
| AM | 49.680.000 | 49.680.000 | 0,00 | 25.920.000 | 5.184.000 | -80,00 | 75.600.000 | 54.864.000 | -27,43 |
| RR | 3.240.000 | 3.096.144 | -4,44 | 2.520.000 | 504.000 | -80,00 | 5.760.000 | 3.600.144 | -37,50 |
| PA | 86.040.000 | 87.737.359 | 1,97 | 47.700.000 | 121.662.900 | 155,06 | 133.740.000 | 209.400.259 | 56,57 |
| AP | 9.360.000 | 8.944.415 | -4,44 | 4.680.000 | 936.000 | -80,00 | 14.040.000 | 9.880.415 | -29,63 |
| TO | 13.320.000 | 29.438.064 | 121,01 | 14.040.000 | 2.808.000 | -80,00 | 27.360.000 | 32.246.064 | 17,86 |
| Norte | 189.000.000 | 205.041.198 | 8,49 | 113.760.000 | 157.074.900 | 38,08 | 302.760.000 | 362.116.098 | 19,61 |
| MA | 100.440.000 | 95.980.464 | -4,44 | 39.600.000 | 99.000.000 | 150,00 | 140.040.000 | 194.980.464 | 39,23 |
| PI | 58.320.000 | 55.730.592 | -4,44 | 23.400.000 | 24.680.000 | 5,47 | 81.720.000 | 80.410.592 | -1,60 |
| CE | 198.000.000 | 189.208.800 | -4,44 | 91.620.000 | 133.075.200 | 45,25 | 289.620.000 | 322.284.000 | 11,28 |
| RN | 65.880.000 | 115.627.266 | 75,51 | 28.080.000 | 5.616.000 | -80,00 | 93.960.000 | 121.243.266 | 29,04 |
| PB | 75.600.000 | 143.388.000 | 89,67 | 36.900.000 | 32.380.000 | -12,25 | 112.500.000 | 175.768.000 | 56,24 |
| PE | 192.240.000 | 172.186.440 | -10,43 | 104.940.000 | 20.988.000 | -80,00 | 297.180.000 | 193.174.440 | -35,00 |
| AL | 63.720.000 | 60.890.832 | -4,44 | 32.760.000 | 6.552.000 | -80,00 | 96.480.000 | 67.442.832 | -30,10 |
| SE | 34.200.000 | 32.681.520 | -4,44 | 17.460.000 | 63.408.800 | 263,17 | 51.660.000 | 96.090.320 | 86,01 |
| BA | 272.160.000 | 262.090.080 | -3,70 | 134.820.000 | 190.348.568 | 41,19 | 406.980.000 | 452.438.648 | 11,17 |
| Nordeste | 1.060.560.000 | 1.127.783.994 | 6,34 | 509.580.000 | 576.048.568 | 13,04 | 1.570.140.000 | 1.703.832.562 | 8,51 |
| MG | 330.480.000 | 329.723.090 | -0,23 | 153.000.000 | 505.175.408 | 230,18 | 483.480.000 | 834.898.498 | 72,69 |
| ES | 61.560.000 | 84.171.400 | 36,73 | 28.440.000 | 71.508.800 | 151,44 | 90.000.000 | 155.680.200 | 72,98 |
| RJ | 427.680.000 | 405.955.291 | -5,08 | 186.840.000 | 37.368.000 | -80,00 | 614.520.000 | 443.323.291 | -27,86 |
| SP | 889.920.000 | 821.797.826 | -7,65 | 372.780.000 | 516.881.857 | 38,66 | 1.262.700.000 | 1.338.679.683 | 6,02 |
| Sudeste | 1.709.640.000 | 1.641.647.607 | -3,98 | 741.060.000 | 1.130.934.065 | 52,61 | 2.450.700.000 | 2.772.581.672 | 13,13 |
| PR | 152.640.000 | 145.862.784 | -4,44 | 118.980.000 | 146.249.200 | 22,92 | 271.620.000 | 292.111.984 | 7,54 |
| SC | 84.960.000 | 94.458.032 | 11,18 | 48.600.000 | 38.445.900 | -20,89 | 133.560.000 | 132.903.932 | -0,49 |
| RS | 187.920.000 | 179.548.540 | -4,45 | 108.000.000 | 50.973.900 | -52,80 | 295.920.000 | 230.522.440 | -22,10 |
| Sul | 425.520.000 | 419.869.356 | -1,33 | 275.580.000 | 235.669.000 | -14,48 | 701.100.000 | 655.538.356 | -6,50 |
| MS | 38.520.000 | 34.390.944 | -10,72 | 36.180.000 | 6.228.000 | -82,79 | 74.700.000 | 40.618.944 | -45,62 |
| MT | 36.000.000 | 36.798.310 | 2,22 | 31.140.000 | 7.236.000 | -76,76 | 67.140.000 | 44.034.310 | -34,41 |
| GO | 84.600.000 | 80.818.718 | -4,47 | 72.540.000 | 124.315.700 | 71,38 | 157.140.000 | 205.134.418 | 30,54 |
| DF | 56.160.000 | 53.649.873 | -4,47 | 20.160.000 | 94.032.000 | 366,43 | 76.320.000 | 147.681.873 | 93,50 |
| C. Oeste | 215.280.000 | 205.657.845 | -4,47 | 160.020.000 | 231.811.700 | 44,86 | 375.300.000 | 437.469.545 | 16,57 |
| TOTAL | 3.600.000.000 | 3.600.000.000 | 0,00 | 1.800.000 | 2.331.538.233 | 29,53 | 5.400.000.000 | 5.931.538.233 | 9,84 |
OBS: Foram transferidos R$ 531.538.233,00 do programa PRÓ-TRANSPORTE para a área de Saneamento Básico e Infra-estrutura Urbana, representando uma variação negativa de 88,59% comparativamente ao valor alocado pela Resolução nº 437.
