Publicado no DOU em 3 jul 2003
Aprova reformulação do Orçamento e do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para o exercício de 2003.
(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma do art. 5º, inciso III, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 e do art. 64, incisos I e II, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990,
Considerando o disposto no subitem 9.1 da Resolução nº 289, de 30 de junho de 1998, e na Resolução nº 418, de 1º de abril de 2003, que autoriza, excepcionalmente, o adiamento do mês para realização da reformulação do orçamento do corrente exercício, resolve:
1. Aprovar a reformulação do Orçamento e do Plano de Contratações, Metas Físicas e o Plano Plurianual de Contratação 2004/2006, do FGTS para o exercício de 2003.
2. Divulgar as previsões consolidadas de ingresso e de aplicações de recursos financeiros, na forma do Anexo I da presente Resolução.
3. Divulgar o quadro que resume o Plano de Contratações e Metas Físicas para o exercício de 2003, na forma do Anexo II desta Resolução.
4. Divulgar o quadro que resume o Orçamento de Aplicações, na forma do Anexo III desta Resolução.
5. Manter as autorizações para contratação de operações excepcionalizadas por este Conselho e para os ajustes orçamentários deles decorrentes, eventualmente necessários.
6. Definir que os valores do Orçamento de Aplicações, constantes do Anexo III, são referenciais, devendo ser observado o fluxo em âmbito nacional, de forma a preservar a programação financeira e assegurar a continuidade de todas as operações, com base no cronograma físico-financeiro contratual.
7. Determinar que, no decorrer deste exercício financeiro, o Agente Operador apresente ao Conselho relatórios mensais contendo previsões atualizadas dos fluxos de entradas e saídas de recursos financeiros para os três meses imediatamente subseqüentes.
8. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, substituindo os Anexos de I a III da Resolução nº 414/2002.
JAQUES WAGNER
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
ANEXO I (1/2)
RESOLUÇÃO Nº 420/2003 - ANEXO I (1/2)
FGTS - ORÇAMENTO FINANCEIRO REFORMULADO
2003
R$ mil
| DISCRIMINAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| A. - SALDO INICIAL | 32.325.951 | 32.953.939 | 33.600.782 | 34.415.754 | 35.055.975 | 35.597.533 |
| 1. Arrecad. Contribuições | 2.422.581 | 1.993.514 | 1.900.012 | 1.889.790 | 1.883.289 | 1.878.888 |
| 1.1 Arrecadação Bruta | 2.401.237 | 1.972.839 | 1.880.222 | 1.869.389 | 1.864.456 | 1.860.099 |
| 1.2 Multas Transf. Atraso | 21.344 | 20.675 | 19.790 | 20.402 | 18.833 | 18.789 |
| 2. Arrecad. de Empréstimos | 486.973 | 491.270 | 482.467 | 487.013 | 470.850 | 471.890 |
| 2.1 Habitação | 211.916 | 210.707 | 211.180 | 211.843 | 207.625 | 209.317 |
| 2.2 Saneamento | 207.254 | 212.957 | 206.625 | 208.940 | 197.474 | 198.039 |
| 2.3 Infra-estrutura | 46.093 | 47.727 | 45.613 | 46.509 | 44.377 | 44.424 |
| 2.4 Fundo de Arrendamento Residencial | 21.710 | 19.879 | 19.048 | 19.721 | 21.374 | 20.111 |
| 3. Arrecad.Contribuição Social - LC 110 | 166.254 | 154.389 | 144.529 | 150.125 | 173.363 | 167.504 |
| 3.1 Contribuição Social - 10% | 72.426 | 82.003 | 75.099 | 77.764 | 87.892 | 80.743 |
| 3.2 Contribuição Social - 0,5% | 93.044 | 71.657 | 68.608 | 70.871 | 82.281 | 83.679 |
| 3.3 Contribuição Social - Multas | 934 | 919 | 965 | 1.603 | 3.365 | 3.252 |
| 3.4 Contribuição Social - Devolução | (150) | (190) | (143) | (113) | (175) | (169) |
| 4. Receitas Fin. Líquidas | 585.409 | 560.268 | 558.863 | 622.338 | 628.050 | 638.243 |
| 4.1 Rec. de Apl.Financ. | 585.923 | 560.763 | 559.280 | 622.870 | 628.681 | 638.767 |
| 4.1.1. TR + 6% a.a. | 292.623 | 282.518 | 283.689 | 286.402 | 306.392 | 295.558 |
| 4.1.2. Diferencial de taxa | 293.300 | 278.245 | 275.591 | 336.468 | 322.289 | 343.209 |
| 4.2 Corr.Monet. s/ Saques | (514) | (495) | (417) | (532) | (631) | (524) |
| 5. CRI - Resgate | 1.179 | 1.051 | 1.377 | 1.079 | 1.069 | 1.208 |
| B - TOTAL DE ENTRADAS | 3.662.396 | 3.200.493 | 3.087.248 | 3.150.345 | 3.156.621 | 3.157.733 |
| 6. Aplicações | 78.285 | 328.216 | 289.548 | 289.312 | 385.016 | 339.727 |
| 6.1 Habitação Popular e Operações Especiais | 69.819 | 320.987 | 284.037 | 264.310 | 329.460 | 269.713 |
| 6.1.1 Desembolso | 18.387 | 269.603 | 238.489 | 226.870 | 299.460 | 235.963 |
| 6.1.2 Desembolso Desc. Financ. Concedido | 786 | 9.933 | 10.538 | 9.424 | 7.650 | 8.606 |
| 6.1.3 Tx. Adm. Ag. Financeiro - Res. 392/02 | 50.646 | 41.451 | 35.010 | 28.016 | 22.350 | 25.144 |
| 6.2 Saneamento/Infra-Estrutura e Op. Especiais | 8.467 | 7.229 | 5.511 | 25.002 | 48.056 | 62.514 |
| 6.3 Certificados de Recebíveis Imobiliários | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| 7. Saques | 1.660.563 | 1.660.239 | 1.632.900 | 1.725.309 | 1.751.459 | 1.747.366 |
| 7.1 Rescisão | 1.152.209 | 1.165.282 | 1.165.895 | 1.191.555 | 1.167.683 | 1.229.831 |
| 7.2 Moradia | 213.385 | 209.030 | 198.786 | 238.714 | 248.475 | 239.964 |
| 7.3 Inativas e Outros | 294.969 | 285.926 | 268.218 | 295.040 | 335.301 | 277.571 |
| 2.4 Créditos Securitizados - CVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Encargos do FGTS | 142.929 | 165.978 | 125.678 | 137.216 | 150.162 | 145.889 |
| 8.1 Tarifa Bco. depositário | 53.642 | 44.194 | 33.128 | 35.765 | 40.216 | 39.088 |
| 8.2 Taxa de Administração | 80.617 | 81.077 | 81.599 | 92.796 | 87.454 | 87.936 |
| 8.3 Despesas Administrativas | 8.670 | 40.707 | 10.951 | 8.655 | 22.493 | 18.865 |
| 9. Resolução 295/98 - CCFGTS | 14.814 | 14.096 | 14.197 | 15.580 | 16.114 | 17.160 |
| 9.1 Taxa de Performance do Ag. Operad. | 14.814 | 14.096 | 14.197 | 15.580 | 16.114 | 17.160 |
| 10. Pagamento de Crédito Complementar | 1.196.656 | 401.689 | 183.251 | 371.549 | 344.010 | 320.367 |
| 11. Pagamento Despesas Judiciais Aprovisionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C - TOTAL DE SAÍDAS | 3.093.247 | 2.570.219 | 2.245.573 | 2.538.966 | 2.646.762 | 2.570.510 |
| D - VALORES A CLASSIFICAR | (69.459) | (26.839) | (54.160) | 0 | 0 | 0 |
| E - CRÉDITOS SECURITIZADOS - CVS | 128.298 | 43.409 | 27.458 | 28.843 | 31.698 | 30.396 |
| E.1 Remuneração | 29.409 | 28.081 | 27.396 | 28.843 | 31.698 | 30.396 |
| E.2 Entrada | 98.889 | 15.328 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| E.3 Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F - SALDO FINAL | 32.953.939 | 33.600.782 | 34.415.755 | 35.055.976 | 35.597.533 | 36.215.153 |
| F.1 Fundo de Liquidez | 2.547.129 | 2.441.791 | 2.542.187 | 2.595.522 | 2.509.224 | 2.554.834 |
| F.2 Compromissos Existentes | 163.287 | 154.439 | 146.101 | 258.568 | 355.016 | 305.977 |
| F.3 Créditos Securitizados - CVS | 3.176.584 | 3.219.993 | 3.247.451 | 3.276.294 | 3.307.992 | 3.338.388 |
| F.4 Disponível | 27.043.362 | 27.753.629 | 28.444.183 | 28.902.015 | 29.369.306 | 29.959.071 |
| F.5 Receitas a Incorporar | 23.577 | 30.930 | 35.833 | 23.577 | 55.995 | 56.883 |
| E.6 Títulos P/ Privatização |
ANEXO I (2/2)
RESOLUÇÃO Nº 420/2003 - ANEXO I (2/2)
FGTS - ORÇAMENTO FINANCEIRO REFORMULADO
2003
R$ mil
| DISCRIMINAÇÃO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| A. - SALDO INICIAL | 36.215.153 | 35.722.744 | 36.267.169 | 36.737.538 | 37.159.706 | 37.620.295 | 32.325.951 |
| 1. Arrecad. Contribuições | 1.897.500 | 1.899.625 | 1.879.307 | 1.823.537 | 1.874.762 | 2.102.825 | 23.445.630 |
| 1.1 Arrecadação Bruta | 1.878.525 | 1.880.629 | 1.860.514 | 1.805.301 | 1.856.015 | 2.081.796 | 23.211.022 |
| 1.2 Multas Transf. Atraso | 18.975 | 18.996 | 18.793 | 18.235 | 18.748 | 21.028 | 234.609 |
| 2. Arrecad. de Empréstimos | 480.107 | 479.550 | 483.712 | 487.610 | 487.740 | 492.020 | 5.801.200 |
| 2.1 Habitação | 211.428 | 213.185 | 215.127 | 217.234 | 219.433 | 221.661 | 2.560.656 |
| 2.2 Saneamento | 198.998 | 200.254 | 201.673 | 203.281 | 204.659 | 205.871 | 2.446.025 |
| 2.3 Infra-estrutura | 44.529 | 44.574 | 44.632 | 44.692 | 44.693 | 44.709 | 542.571 |
| 2.4 Fundo de Arrendamento Residencial | 25.152 | 21.537 | 22.279 | 22.403 | 18.955 | 19.779 | 251.948 |
| 3. Arrecad.Contribuição Social - LC 110 | 185.478 | 172.886 | 166.169 | 150.777 | 158.314 | 246.104 | 2.035.893 |
| 3.1 Contribuição Social - 10% | 91.643 | 86.132 | 79.014 | 63.352 | 69.335 | 106.709 | 972.110 |
| 3.2 Contribuição Social - 0,5% | 90.415 | 83.573 | 84.097 | 84.651 | 86.066 | 134.865 | 1.033.807 |
| 3.3 Contribuição Social - Multas | 3.600 | 3.356 | 3.226 | 2.927 | 3.073 | 4.777 | 31.997 |
| 3.4 Contribuição Social - Devolução | (180) | (174) | (168) | (152) | (160) | (248) | (2.022) |
| 4. Receitas Fin. Líquidas | 641.055 | 599.289 | 563.358 | 586.878 | 577.669 | 559.959 | 7.121.380 |
| 4.1 Rec. de Apl.Financ. | 641.691 | 599.819 | 563.882 | 587.437 | 578.088 | 560.429 | 7.127.630 |
| 4.1.1. TR + 6% a.a. | 344.864 | 293.875 | 308.126 | 313.765 | 272.381 | 286.630 | 3.566.824 |
| 4.1.2. Diferencial de taxa | 296.826 | 305.944 | 255.756 | 273.673 | 305.707 | 273.799 | 3.560.806 |
| 4.2 Corr.Monet. s/ Saques | (635) | (530) | (524) | (560) | (418) | (469) | (6.250) |
| 5. CRI - Resgate | 1.348 | 1.487 | 1.628 | 1.792 | 1.963 | 2.132 | 17.314 |
| B - TOTAL DE ENTRADAS | 3.205.488 | 3.152.838 | 3.094.173 | 3.050.593 | 3.100.449 | 3.403.040 | 38.421.418 |
| 6. Aplicações | 386.438 | 418.902 | 474.602 | 543.112 | 510.557 | 806.007 | 4.849.722 |
| 6.1 Habitação Popular e Operações Especiais | 254.127 | 275.192 | 310.477 | 374.153 | 366.978 | 543.007 | 3.662.259 |
| 6.1.1 Desembolso | 223.377 | 244.442 | 272.995 | 339.309 | 331.087 | 512.278 | 3.212.259 |
| 6.1.2 Desembolso Desc. Financ. Concedido | 7.841 | 7.841 | 14.344 | 11.475 | 12.288 | 14.024 | 114.750 |
| 6.1.3 Tx. Adm. Ag. Financeiro - Res. 392/02 | 22.909 | 22.909 | 23.138 | 23.369 | 23.603 | 16.705 | 335.250 |
| 6.2 Saneamento/Infra-Estrutura e Op. Especiais | 124.644 | 135.960 | 155.125 | 159.376 | 134.079 | 221.500 | 1.087.463 |
| 6.3 Certificados de Recebíveis Imobiliários | 7.667 | 7.750 | 9.000 | 9.583 | 9.500 | 41.500 | 100.000 |
| 7. Saques | 1.764.675 | 1.766.651 | 1.747.756 | 1.695.889 | 1.743.529 | 1.955.627 | 20.851.962 |
| 7.1 Rescisão | 1.232.134 | 1.183.776 | 1.209.273 | 1.200.560 | 1.259.282 | 1.369.302 | 14.526.783 |
| 7.2 Moradia | 228.047 | 239.608 | 230.357 | 227.219 | 224.309 | 251.342 | 2.749.236 |
| 7.3 Inativas e Outros | 304.494 | 343.268 | 308.126 | 268.110 | 259.937 | 334.983 | 3.575.943 |
| 2.4 Créditos Securitizados - CVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Encargos do FGTS | 151.386 | 150.655 | 148.530 | 149.361 | 151.243 | 157.766 | 1.776.796 |
| 8.1 Tarifa Bco. depositário | 43.982 | 43.070 | 40.364 | 40.558 | 41.804 | 49.703 | 505.516 |
| 8.2 Taxa de Administração | 88.110 | 88.704 | 89.276 | 89.901 | 90.524 | 89.134 | 1.047.128 |
| 8.3 Despesas Administrativas | 19.293 | 18.882 | 18.890 | 18.902 | 18.915 | 18.929 | 224.152 |
| 9. Resolução 295/98 - CCFGTS | 14.841 | 15.297 | 12.788 | 13.684 | 15.285 | 13.690 | 177.547 |
| 9.1 Taxa de Performance do Ag. Operad. | 14.841 | 15.297 | 12.788 | 13.684 | 15.285 | 13.690 | 177.547 |
| 10. Pagamento de Crédito Complementar | 1.415.665 | 287.698 | 272.203 | 258.946 | 247.510 | 5.457.212 | 10.756.756 |
| 11. Pagamento Despesas Judiciais Aprovisionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.800 | 553.800 |
| C - TOTAL DE SAÍDAS | 3.733.006 | 2.639.204 | 2.655.879 | 2.660.991 | 2.668.124 | 8.944.101 | 38.966.582 |
| D - VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (150.458) |
| E - CRÉDITOS SECURITIZADOS - CVS | 35.109 | 30.791 | 32.074 | 32.567 | 28.263 | 4.029.634 | 4.478.540 |
| E.1 Remuneração | 35.109 | 30.791 | 32.074 | 32.567 | 28.263 | 29.634 | 364.261 |
| E.2 Entrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.114.279 |
| E.3 Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F - SALDO FINAL | 35.722.744 | 36.267.169 | 36.737.537 | 37.159.707 | 37.620.294 | 36.108.868 | 36.108.868 |
| F.1 Fundo de Liquidez | 2.612.067 | 2.631.750 | 2.639.346 | 2.639.541 | 2.605.148 | 2.593.587 | 2.593.587 |
| F.2 Compromissos Existentes | 355.688 | 388.152 | 437.120 | 508.268 | 474.666 | 775.278 | 775.278 |
| F.3 Créditos Securitizados - CVS | 3.373.497 | 3.404.288 | 3.436.362 | 3.468.929 | 3.497.192 | 7.526.826 | 7.526.826 |
| F.4 Disponível | 29.324.428 | 29.789.512 | 30.172.198 | 30.490.738 | 30.991.876 | 25.163.432 | 25.163.432 |
| F.5 Receitas a Incorporar | 57.063 | 53.467 | 52.511 | 52.231 | 51.412 | 49.745 | 49.745 |
ANEXO II
RESOLUÇÃO Nº 420/2003 - ANEXO II
FGTS - PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
ORÇAMENTO REFORMULADO FGTS - 2003
| UF/REGIÃO | ÁREA DE APLICAÇÃO | TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO R$ Mil | ||
| HABITAÇÃO | SANEAMENTO | |||
| METAS FÍSICAS Unidades | CONTRATAÇÃO R$ Mil | CONTRATAÇÃO R$ Mil | ||
| RO | 1.265 | 14.040 | 10.260 | 24.300 |
| AC | 584 | 6.480 | 3.915 | 10.395 |
| AM | 3.356 | 37.260 | 19.440 | 56.700 |
| RR | 219 | 2.430 | 1.890 | 4.320 |
| PA | 5.813 | 64.530 | 35.775 | 100.305 |
| AP | 632 | 7.020 | 3.510 | 10.530 |
| TO | 900 | 9.990 | 10.530 | 20.520 |
| NORTE | 12.769 | 141.750 | 85.320 | 227.070 |
| MA | 6.786 | 75.330 | 29.700 | 105.030 |
| PI | 3.940 | 43.740 | 17.550 | 61.290 |
| CE | 13.377 | 148.500 | 68.715 | 217.215 |
| RN | 4.451 | 49.410 | 21.060 | 70.470 |
| PB | 5.108 | 56.700 | 27.675 | 84.375 |
| PE | 12.988 | 144.180 | 78.705 | 222.885 |
| AL | 4.305 | 47.790 | 24.570 | 72.360 |
| SE | 2.311 | 25.650 | 13.095 | 38.745 |
| BA | 18.388 | 204.120 | 101.115 | 305.235 |
| NORDESTE | 71.654 | 795.420 | 382.185 | 1.177.605 |
| MG | 22.328 | 247.860 | 114.750 | 362.610 |
| ES | 4.159 | 46.170 | 21.330 | 67.500 |
| RJ | 28.895 | 320.760 | 140.130 | 460.890 |
| SP | 60.125 | 667.440 | 279.585 | 947.025 |
| SUDESTE | 115.507 | 1.282.230 | 555.795 | 1.838.025 |
| PR | 10.313 | 114.480 | 89.235 | 203.715 |
| SC | 5.740 | 63.720 | 36.450 | 100.170 |
| RS | 12.696 | 140.940 | 81.000 | 221.940 |
| SUL | 28.749 | 319.140 | 206.685 | 525.825 |
| MS | 2.603 | 28.890 | 27.135 | 56.025 |
| MT | 2.432 | 27.000 | 23.355 | 50.355 |
| GO | 5.716 | 63.450 | 54.405 | 117.855 |
| DF | 3.794 | 42.120 | 15.120 | 57.240 |
| C.-OESTE | 14.545 | 161.460 | 120.015 | 281.475 |
| SUB-TOTAL | 243.224 | 2.700.000 | 1.350.000 | 4.050.000 |
| ÁREA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 6.364 | 450.000 | ||
| TOTAL BRASIL | 249.588 | 4.500.000 | ||
ANEXO III
RESOLUÇÃO Nº 420/2003 - ANEXO III
FGTS - ORÇAMENTO DE APLICAÇÃO
ORÇAMENTO REFORMULADO FGTS - 2003 R$ mil
| UF / REGIÃO | DESEMBOLSO POR ÁREA | TOTAL A DESEMBOLSAR | |
| HABITAÇÃO | SANEAMENTO/INFRA | ||
| RO | 17.224 | 8.265 | 25.488 |
| AC | 7.949 | 3.154 | 11.103 |
| AM | 45.709 | 15.659 | 61.369 |
| RR | 2.981 | 1.522 | 4.503 |
| PA | 79.163 | 28.818 | 107.981 |
| AP | 8.612 | 2.827 | 11.439 |
| TO | 12.255 | 8.482 | 20.738 |
| NORTE | 173.894 | 68.728 | 242.621 |
| MA | 92.412 | 23.924 | 116.336 |
| PI | 53.659 | 14.137 | 67.796 |
| CE | 182.174 | 55.352 | 237.526 |
| RN | 60.614 | 16.964 | 77.579 |
| PB | 69.557 | 22.293 | 91.850 |
| PE | 176.875 | 63.399 | 240.274 |
| AL | 58.627 | 19.792 | 78.419 |
| SE | 31.466 | 10.548 | 42.015 |
| BA | 250.407 | 81.451 | 331.858 |
| NORDESTE | 975.792 | 307.861 | 1.283.652 |
| MG | 304.065 | 92.434 | 396.500 |
| ES | 56.640 | 17.182 | 73.822 |
| RJ | 393.496 | 112.879 | 506.375 |
| SP | 818.790 | 225.213 | 1.044.004 |
| SUDESTE | 1.572.992 | 447.708 | 2.020.700 |
| PR | 140.440 | 71.881 | 212.321 |
| SC | 78.169 | 29.361 | 107.531 |
| RS | 172.900 | 65.248 | 238.148 |
| SUL | 391.509 | 166.491 | 558.000 |
| MS | 35.441 | 21.858 | 57.299 |
| MT | 33.123 | 18.813 | 51.936 |
| GO | 77.838 | 43.825 | 121.663 |
| DF | 51.671 | 12.180 | 63.851 |
| C.-OESTE | 198.073 | 96.675 | 294.749 |
| SUB-TOTAL | 3.312.259 | 1.087.463 | 4.399.722 |
| ÁREA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 450.000 | ||
| TOTAL BRASIL | 4.849.722 | ||
