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Decreto Nº 3264 DE 29/11/1999

 Publicado no DOU em 30 nov 1999


Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998.


Simulador Planejamento Tributário

(Revogado pelo Decreto Nº 10179 DE 18/12/2019):

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

Decreta:

Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.

Art. 2º As metas de resultado primário, calculadas segundo o conceito de necessidade de financiamento líquido, das empresas do setor produtivo a que se refere o art. 1º deste Decreto, fixadas no Anexo II do Decreto nº 2.912/98, ficam alteradas para os valores constantes do Anexo II a este Decreto.

Art. 3º A execução dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais do Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, BANESPA S.A - Corretora de Seguros e Casa da Moeda do Brasil, acima dos limites fixados pela Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de 1999, fica condicionada à aprovação de crédito suplementar para as referidas empresas pelo Congresso Nacional.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de novembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Martus Tavares

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BANCO DO BRASIL S.A. - BB  
        VALORES EM R$ 1,00  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
USOS   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   3.987.485.797   !   RECEITAS   40.293.862.729  
    !      
INVESTIMENTOS   651.413.000   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   40.229.918.054  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   63.944.675  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   3.247.488.047   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   1.841.443.998   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   596.204.221   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   809.839.828   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   88.584.750   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   32.790.612.109   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   404.680.426  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   5.919.118.354   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   2.731.428.786  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   48.008.246   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   1.496.094.774  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   589.273.012  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   1.270.736.688   !   OPER. RESOLUCAO 63   646.061.000  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   367.080.419   !   DEMAIS OBRIGACOES   6.523.285.807  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   -777.793.034   !   TESOURO   -  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   24.233.373.674   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   641.187.021   !   DEPOSITOS A VISTA   -776.681.177  
OPERACOES EXTERNAS   91.486.000   !   DEPOSITOS A PRAZO   6.707.628.384  
OPERACOES RESOLUCAO 63   48.088.809   !   OUTRAS OBRIGACOES   592.338.600  
DEPOSITOS   8.487.849.844   !      
OUTRAS OBRIGACOES   14.964.762.000   !   TOTAL DOS RECURSOS   49.953.257.748  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   1.730.087.762   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   -3.146.434.785  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   -8.675.277.786  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   36.778.097.906   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -2.787.618.524  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   -1.434.171.253   !      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   35.343.926.653   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   35.343.926.653  

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI  
        VALORES EM R$ 1,00  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DISPENDIOS DE CAPITAL   317.733.489   !   RECEITAS   206.436.987  
    !      
INVESTIMENTOS   -   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   186.421.791  
INVERSOES FINANCEIRAS   317.733.489   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   20.015.196  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   -   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   -   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   275.785.944   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1.024.110   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   -  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   -   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   -  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   182.241   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   12.543   !   DEMAIS OBRIGACOES   22.062.701  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   - 33.300.093   !   TESOURO   -  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   164.779.804   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   42.553   !   DEPOSITOS A VISTA   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   DEPOSITOS A PRAZO   21.973.928  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   88.773  
DEPOSITOS   164.414.214   !      
OUTRAS OBRIGACOES   323.037   !   TOTAL DOS RECURSOS   228.499.688  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   143.087.339   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   365.046.924  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   593.519.433   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -27.179  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   -   !      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL DOS USOS   593.519.433   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   593.519.433  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
         

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI  
        VALORES EM R$ 1,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DISPENDIOS DE CAPITAL   317.733.489   !   RECEITAS   206.436.987  
    !      
INVESTIMENTOS   -   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   186.421.791  
INVERSOES FINANCEIRAS   317.733.489   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   20.015.196  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   -   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   -   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   275.785.944   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1.024.110   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   -  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   -   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   -  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   182.241   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   12.543   !   DEMAIS OBRIGACOES   22.062.701  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   - 33.300.093   !   TESOURO   -  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   164.779.804   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   42.553   !   DEPOSITOS A VISTA   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   DEPOSITOS A PRAZO   21.973.928  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   88.773  
DEPOSITOS   164.414.214   !      
OUTRAS OBRIGACOES   323.037   !   TOTAL DOS RECURSOS   228.499.688  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   143.087.339   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   365.046.924  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   593.519.433   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -27.179  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   -   !      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL DOS USOS   593.519.433   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   593.519.433  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
         

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MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM  
        VALORES EM R$ 1,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   643.196.381   !   RECEITAS   443.672.026  
    !      
INVESTIMENTOS   217.821.908   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   434.959.557  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   8.712.469  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   400.000.000   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   70.000.000   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   130.000.000   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   200.000.000   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   25.374.473   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   281.001.656  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   465.182.652   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   2.122.819   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   772.091.716  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   -   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   72.091.716  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   300.000.000  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   207.243   !   OPER. RESOLUCAO 63   400.000.000  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   -   !   DEMAIS OBRIGACOES   -  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   12.406.300   !   TESOURO   -  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   393.086.767   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   9.124.828   !   DEPOSITOS A VISTA   -  
OPERACOES EXTERNAS   15.348.312   !   DEPOSITOS A PRAZO   -  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   -  
DEPOSITOS   500.000   !      
OUTRAS OBRIGACOES   368.113.627   !   TOTAL DOS RECURSOS   1.496.765.398  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   57.359.523   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   -388.386.992  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   1.108.379.033   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   627  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   -   !      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   1.108.379.033   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   1.108.379.033  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM  
        VALORES EM R$ 1,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DISPENDIOS DE CAPITAL   8.769.718   !   RECEITAS   439.939.694  
    !      
INVESTIMENTOS   -   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   429.751.125  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   10.188.569  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   -   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   8.769.718   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   407.035.563   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   18.618.452   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   -  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   4.717   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   -  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   276.762.534   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   1.295.222   !   DEMAIS OBRIGACOES   -  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   36.764.800   !   TESOURO   -  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   50.620.000   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   -   !   DEPOSITOS A VISTA   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   DEPOSITOS A PRAZO   -  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   -  
DEPOSITOS   -   !      
OUTRAS OBRIGACOES   50.620.000   !   TOTAL DOS RECURSOS   439.939.694  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   22.969.838   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   -24.134.413  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   415.805.281   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   0  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   -   !      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   415.805.281   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   415.805.281  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
         

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN  
        VALORES EM R$ 1,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   54.514.958   !   RECEITAS   874.458.093  
    !      
INVESTIMENTOS   -   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   874.458.093  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   -  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   -   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   54.514.958   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   674.681.490   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   3.254.746   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   -  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   -   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   -  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   3.590.545   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   1.704.834   !   DEMAIS OBRIGACOES   418.655.514  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   80.003.448   !   TESOURO   -  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   282.361.863   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   -   !   DEPOSITOS A VISTA   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   DEPOSITOS A PRAZO   418.655.514  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   -  
DEPOSITOS   282.361.863   !      
OUTRAS OBRIGACOES   -   !   TOTAL DOS RECURSOS   1.293.113.607  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   303.766.054   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   -182.604.352  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   729.196.448   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -14.797  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   381.298.010   !      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   1.110.494.458   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   1.110.494.458  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR  
        VALORES EM R$ 1,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DISPENDIOS DE CAPITAL   12.500.000   !   RECEITAS   253.046.401  
    !      
INVESTIMENTOS     !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   228.793.514  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   24.252.887  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   -   !   REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   OPERACOES DE CREDITO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !      
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   TESOURO   -  
OUTRAS FONTES   -   !   PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)   -  
    !   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS   -  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   12.500.000   !   PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   -  
    !   DEMAIS PARTICIPACOES   -  
    !      
    !   RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   -  
DISPENDIOS CORRENTES   216.595.254   !      
    !   OPERACOES DE CREDITO   -  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   7.985.880   !      
    !   OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA   -  
MATERIAIS E PRODUTOS   51.611   !   OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.   -  
    !   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   164.936.470   !   OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.   -  
    !   OPER.RESOLUCAO 63   -  
UTILIDADES E SERVIÇOS   90.099   !      
    !   OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   -  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   37.957.350   !      
    !   DEBENTURES   -  
JUROS E OUTROS   -   !   EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)   -  
    !   DEMAIS RECURSOS DE LP   -  
OPERACOES INTERNAS     !      
OPERACOES EXTERNAS   -   !   TOTAL DOS RECURSOS   253.046.401  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !      
OUTRAS FONTES   -   !   VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO   0  
    !   VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO   -27.002.326  
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE   5.573.844   !   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   2.630.808  
    !   VARIACAO DO DISPONIVEL   420.371  
    !      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   229.095.254   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   229.095.254  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR  
        VALORES EM R$ 1,00  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   42.486.000   !   RECEITAS   769.705.327  
    !      
INVESTIMENTOS   -   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   466.662.588  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   303.042.739  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   -   !   REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   OPERACOES DE CREDITO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !      
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   TESOURO   -  
OUTRAS FONTES   -   !   PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)   -  
    !   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS   -  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   42.486.000   !   PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   -  
    !   DEMAIS PARTICIPACOES   -  
    !      
    !   RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   -  
DISPENDIOS CORRENTES   616.748.411   !      
    !   OPERACOES DE CREDITO   -  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   15.352.078   !      
    !   OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA   -  
MATERIAIS E PRODUTOS   394.294   !   OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.   -  
    !   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   33.924.128   !   OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.   -  
    !   OPER.RESOLUCAO 63   -  
UTILIDADES E SERVIÇOS   16.089.836   !      
    !   OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   -  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   79.203.841   !      
    !   DEBENTURES   -  
JUROS E OUTROS   86.000.000   !   EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)   -  
    !   DEMAIS RECURSOS DE LP   -  
OPERACOES INTERNAS   -   !      
OPERACOES EXTERNAS   -   !   TOTAL DOS RECURSOS   769.705.327  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !      
OUTRAS FONTES   86.000.000   !   VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO   0  
    !   VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO   -36.465.607  
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE   385.784.234   !   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   0  
    !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -74.005.309  
    !      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TOTAL DOS USOS   659.234.411   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   659.234.411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. - BANESPA  
        VALORES EM R$ 1,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   181.666.829   !   RECEITAS   6.486.475.267  
    !      
INVESTIMENTOS   48.417.795   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   6.480.107.883  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   6.367.384  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   60.956.370   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   32.931.296   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   28.025.074   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   72.292.664   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   4.552.830.003   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1.142.865.253   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   92.511.686  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   41.777.552   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   68.870.171  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   23.641.515  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   402.404.099   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   54.673.487   !   DEMAIS OBRIGACOES   160.368.149  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   784.400.640   !   TESOURO   -  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   1.558.900.830   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   23.095.212   !   DEPOSITOS A VISTA   105.375.331  
OPERACOES EXTERNAS   3.215.463   !   DEPOSITOS A PRAZO   54.992.818  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   -  
DEPOSITOS   1.532.590.155   !      
OUTRAS OBRIGACOES   -   !   TOTAL DOS RECURSOS   6.739.355.102  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   567.808.142   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   -1.748.774.987  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   882.095.911  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   4.734.496.832   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -396.007.519  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   742.171.675   !      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   5.476.668.507   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   5.476.668.507  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING  
        VALORES EM R$ 1,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DISPENDIOS DE CAPITAL   168.777.518   !   RECEITAS   191.335.636  
    !      
INVESTIMENTOS   168.777.518   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   191.095.636  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   240.000  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   -   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   -   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   29.251.667   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   47.560   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   -  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   -   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   -  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   1.981.227   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   229.828   !   DEMAIS OBRIGACOES   -  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   20.549.995   !   TESOURO   -  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   10.300   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   -   !   DEPOSITOS A VISTA   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   DEPOSITOS A PRAZO   -  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   -  
DEPOSITOS   -   !      
OUTRAS OBRIGACOES   10.300   !   TOTAL DOS RECURSOS   191.335.636  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   6.432.757   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   -200.000  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   198.029.185   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   6.893.549  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   -   !      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   198.029.185   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   198.029.185  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
         

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MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BANESPA S.A. SERVICOS TECNICOS E ADMINIST.- BANESPA SERVICOS  
        VALORES EM R$ 1,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DISPENDIOS DE CAPITAL   124.200   !   RECEITAS   139.620.999  
    !      
INVESTIMENTOS   124.200   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   78.083.323  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   61.537.676  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   -   !   REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   OPERACOES DE CREDITO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !      
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   TESOURO   -  
OUTRAS FONTES   -   !   PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)   -  
    !   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS   -  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   -   !   PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   -  
    !   DEMAIS PARTICIPACOES   -  
    !      
    !   RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   -  
DISPENDIOS CORRENTES   87.952.881   !      
    !   OPERACOES DE CREDITO   -  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   55.398.970   !      
    !   OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA   -  
MATERIAIS E PRODUTOS   1.014.684   !   OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.   -  
    !   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   3.908.774   !   OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.   -  
    !   OPER.RESOLUCAO 63   -  
UTILIDADES E SERVIÇOS   -   !      
    !   OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   -  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   7.999.431   !      
    !   DEBENTURES   -  
JUROS E OUTROS   -   !   EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)   -  
    !   DEMAIS RECURSOS DE LP   -  
OPERACOES INTERNAS   -   !      
OPERACOES EXTERNAS   -   !   TOTAL DOS RECURSOS   139.620.999  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !      
OUTRAS FONTES   -   !   VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO   0  
    !   VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO   -24.235.097  
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE   19.631.022   !   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   -10.570.850  
    !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -16.737.971  
    !      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   88.077.081   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   88.077.081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS  
        VALORES EM R$ 1,00  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   28.627.784   !   RECEITAS   107.955.086  
    !      
INVESTIMENTOS   2.627.784   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   60.698.129  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   47.256.957  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   -   !   REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   OPERACOES DE CREDITO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !      
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   TESOURO   -  
OUTRAS FONTES   -   !   PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)   -  
    !   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS   -  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   26.000.000   !   PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   -  
    !   DEMAIS PARTICIPACOES   -  
    !      
    !   RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   -  
DISPENDIOS CORRENTES   66.499.029   !      
    !   OPERACOES DE CREDITO   -  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   -   !      
    !   OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA   -  
MATERIAIS E PRODUTOS   941.000   !   OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.   -  
    !   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   28.054.750   !   OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.   -  
    !   OPER.RESOLUCAO 63   -  
UTILIDADES E SERVIÇOS   70.000   !      
    !   OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   -  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   20.984.279   !      
    !   DEBENTURES   -  
JUROS E OUTROS   -   !   EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)   -  
    !   DEMAIS RECURSOS DE LP   -  
OPERACOES INTERNAS   -   !      
OPERACOES EXTERNAS   -   !   TOTAL DOS RECURSOS   107.955.086  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !      
OUTRAS FONTES   -   !   VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO   0  
    !   VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO   2.675.774  
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE   16.449.000   !   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   0  
    !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -15.504.047  
    !      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   95.126.813   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   95.126.813  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG  
        VALORES EM R$ 1,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   28.600.000   !   RECEITAS   134.383.761  
    !      
INVESTIMENTOS   600.000   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   108.000.000  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   26.383.761  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   -   !   REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   OPERACOES DE CREDITO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !      
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   TESOURO   -  
OUTRAS FONTES   -   !   PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)   -  
    !   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS   -  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   28.000.000   !   PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   -  
    !   DEMAIS PARTICIPACOES   -  
    !      
    !   RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   -  
DISPENDIOS CORRENTES   81.890.503   !      
    !   OPERACOES DE CREDITO   -  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   11.552.981   !      
    !   OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA   -  
MATERIAIS E PRODUTOS   186.000   !   OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.   -  
    !   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   22.040.000   !   OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.   -  
    !   OPER.RESOLUCAO 63   -  
UTILIDADES E SERVIÇOS   42.000   !      
    !   OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   -  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   40.349.522   !      
    !   DEBENTURES   -  
JUROS E OUTROS   -   !   EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)   -  
    !   DEMAIS RECURSOS DE LP   -  
OPERACOES INTERNAS   -   !      
OPERACOES EXTERNAS   -   !   TOTAL DOS RECURSOS   134.383.761  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !      
OUTRAS FONTES   -   !   VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO   0  
    !   VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO   16.905.522  
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE   7.720.000   !   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   0  
    !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -40.798.780  
    !      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   110.490.503   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   110.490.503  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB  
        VALORES EM R$ 1,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   666.056.768   !   RECEITAS   2.787.002.506  
    !      
INVESTIMENTOS   14.478.210   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   2.785.398.730  
INVERSOES FINANCEIRAS   10.000   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   1.603.776  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   626.267.299   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   307.866.570   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   45.940.130   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   272.460.599   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   25.301.259   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   1.195.831.031   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   969.893.000  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   247.665.573   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   1.320.237.800  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   9.089.000   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   665.000.000  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   252.898.800  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   86.559.364   !   OPER. RESOLUCAO 63   402.339.000  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   16.493.980   !   DEMAIS OBRIGACOES   833.591.000  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   95.868.789   !   TESOURO   20.000.000  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   550.543.604   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   108.318.840   !   DEPOSITOS A VISTA   - 157.097.000  
OPERACOES EXTERNAS   25.662.220   !   DEPOSITOS A PRAZO   90.688.000  
OPERACOES RESOLUCAO 63   52.564.014   !   OUTRAS OBRIGACOES   880.000.000  
DEPOSITOS   227.444.000   !      
OUTRAS OBRIGACOES   136.554.530   !   TOTAL DOS RECURSOS   5.910.724.306  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   189.610.721   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   -112.000.000  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   -294.975.891  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   1.861.887.799   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -191.367.616  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   3.450.493.000   !      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   5.312.380.799   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   5.312.380.799  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF  
        VALORES EM R$ 1,00  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   909.921.535   !   RECEITAS   26.560.909.489  
    !      
INVESTIMENTOS   606.551.266   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   26.391.846.393  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   169.063.096  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   90.470.613   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   57.615.613   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   32.855.000   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   212.899.656   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   23.124.310.864   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   3.093.556.044   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   -  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   32.404.330   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   -  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   1.606.139.913   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   321.432.723   !   DEMAIS OBRIGACOES   4.141.392.863  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   652.658.385   !   TESOURO   193.000.000  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   16.959.516.058   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   26.944.069   !   DEPOSITOS A VISTA   516.140.000  
OPERACOES EXTERNAS   21.648.000   !   DEPOSITOS A PRAZO   3.432.252.863  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   -  
DEPOSITOS   7.130.535.000   !      
OUTRAS OBRIGACOES   9.780.388.989   !   TOTAL DOS RECURSOS   30.702.302.352  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   458.603.411   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   59.090.103  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   24.034.232.399   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -287.425.218  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   6.439.734.838   !      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TOTAL DOS USOS   30.473.967.237   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   30.473.967.237  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

.

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MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA  
        VALORES EM R$ 1,00  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   34.789.667   !   RECEITAS   687.499.078  
    !      
INVESTIMENTOS   12.055.500   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   683.004.675  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   4.494.403  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   2.820.779   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   2.820.779   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   19.913.388   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   398.091.029   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   317.015.000  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   135.566.070   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   90.000.000  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   2.682.000   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   90.000.000  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   44.720.132   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   10.996.511   !   DEMAIS OBRIGACOES   279.967.509  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   63.045.316   !   TESOURO   -  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   125.186.764   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   2.241.972   !   DEPOSITOS A VISTA   87.606.519  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   DEPOSITOS A PRAZO   192.360.990  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   -  
DEPOSITOS   122.944.792   !      
OUTRAS OBRIGACOES   -   !   TOTAL DOS RECURSOS   1.374.481.587  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   15.894.236   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   -457.385.720  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   432.880.696   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -41.964.291  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   442.250.880   !      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   875.131.576   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   875.131.576  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE  
        VALORES EM R$ 1,00  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   33.338.000   !   RECEITAS   2.645.950.000  
    !      
INVESTIMENTOS   2.700.000   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   2.435.800.000  
INVERSOES FINANCEIRAS   2.400.000   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   210.150.000  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   -   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   28.238.000   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   2.635.537.357   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   77.549.000   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   -  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   337.666   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   -  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   30.197.584   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   1.261.000   !   DEMAIS OBRIGACOES   -  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   174.574.000   !   TESOURO   -  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   2.915.386   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   -   !   DEPOSITOS A VISTA   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   DEPOSITOS A PRAZO   -  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   -  
DEPOSITOS   -   !      
OUTRAS OBRIGACOES   2.915.386   !   TOTAL DOS RECURSOS   2.645.950.000  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   2.348.702.721   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   35.675.893  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   2.668.875.357   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -12.750.536  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   -   !      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   2.668.875.357   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   2.668.875.357  

.

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP  
        VALORES EM R$ 1,00  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   183.802.196   !   RECEITAS   113.933.230  
    !      
INVESTIMENTOS   1.210.901   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   113.933.230  
INVERSOES FINANCEIRAS   15.275   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   -  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   182.576.020   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   7.270.000  
    !      
OPERACOES INTERNAS   6.546.809   !   TESOURO   7.270.000  
OPERACOES EXTERNAS   2.126.115   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   173.903.096   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   -   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   120.429.094   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   29.927.917   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   84.193.000  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   17.710   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   84.193.000  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   13.359.276   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   662.521   !   DEMAIS OBRIGACOES   182.074.000  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   4.342.568   !   TESOURO   -  
    !   FND   70.000.000  
JUROS E OUTROS   70.086.046   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   112.074.000  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   9.209.574   !   DEPOSITOS A VISTA   -  
OPERACOES EXTERNAS   2.080.393   !   DEPOSITOS A PRAZO   -  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   -  
DEPOSITOS   -   !      
OUTRAS OBRIGACOES   58.796.079   !   TOTAL DOS RECURSOS   387.470.230  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   2.033.056   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   0  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   304.231.290   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   2.900.000  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   86.138.940   !      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   390.370.230   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   390.370.230  
         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

.

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES  
      Chrarlo erro 4font fabe="Arial">   VALORES EM R$ 1,00  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DISPENDIOS DE CAPITAL   23.053.150.317   !   RECEITAS   31.776.624.381  
    !      
INVESTIMENTOS   13.525.556   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   18.471.642.190  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   13.304.982.191  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   17.422.833.667   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   7.755.265.275   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   9.667.568.392   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   5.616.791.094   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   5.691.417.177   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   181.725.517   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   4.809.000.000  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   958.000   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   -  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   4.809.000.000  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   61.849.433   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   5.600.000   !   DEMAIS OBRIGACOES   8.744.298.226  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   208.843.471   !   TESOURO   -  
    !   FND   408.000.000  
JUROS E OUTROS   5.212.844.271   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   2.530.200.006  
    !   FMM   110.000.000  
OPERACOES INTERNAS   -   !   DEPOSITOS A VISTA   -  
OPERACOES EXTERNAS   1.268.116.765   !   DEPOSITOS A PRAZO   196.000.000  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   5.500.098.220  
DEPOSITOS   1.500.000   !      
OUTRAS OBRIGACOES   3.943.227.506   !   TOTAL DOS RECURSOS   45.329.922.607  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   19.596.485   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   -1.252.925.719  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   28.744.567.494   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -369.733.411  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   14.962.695.983   !      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   43.707.263.477   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   43.707.263.477  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME  
        VALORES EM R$ 1,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   3.550.000.000   !   RECEITAS   5.464.568.228  
    !      
INVESTIMENTOS   -   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   5.362.782.453  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   101.785.775  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   3.550.000.000   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACODS INTERNAS   3.550.000.000   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   -   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   -   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   1.282.646.078   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   14.974.119   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   6.154.349.813  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   -   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   6.154.349.813  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   2.954.259   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   -   !   DEMAIS OBRIGACOES   65.271.885  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   149.600.000   !   TESOURO   -  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   1.115.115.000   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   1.101.515.000   !   DEPOSITOS A VISTA   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   DEPOSITOS A PRAZO   -  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   65.271.885  
DEPOSITOS   -   !      
OUTRAS OBRIGACOES   13.600.000   !   TOTAL DOS RECURSOS   11.684.189.926  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   2.700   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   -65.271.886  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   4.832.646.078   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   19.644.451  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   6.805.916.413   !      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   11.638.562.491   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   11.638.562.491  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.

         
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR  
        VALORES EM R$ 1,00  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   11.460.000.000   !   RECEITAS   9.158.533.418  
    !      
INVESTIMENTOS   -   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   5.522.321.030  
INVERSOES FINANCEIRAS   5.990.000.000   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   3.636.212.388  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   1.830.000.000   !   REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   1.280.000.000   !   TESOURO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   PARTICIPACAO NO CAPITAL   -  
OPERACOES RES. 63   -   !   AUX., DOACOES E SUBVENCOES   -  
DEMAIS OBRIGACOES   550.000.000   !   OUTROS REC. P/AUMENTO PL   -  
    !      
OUTROS DISP. DE CAPITAL   3.640.000.000   !   RETORNO DE OPER. DE CREDITO   -  
    !      
DISPENDIOS CORRENTES   1.166.102.932   !   TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   -  
    !      
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   38.482.777   !   RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   6.173.648.546  
    !      
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS   -   !   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA   6.173.648.546  
    !   OPER.CRED. EXTERNAS   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   5.086.675   !   OPER. RESOLUCAO 63   -  
    !      
UTILIDADES E SERVIÇOS   -   !   DEMAIS OBRIGACOES   239.438.743  
    !      
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   810.000.000   !   TESOURO   -  
    !   FND   -  
JUROS E OUTROS   312.500.000   !   TRANSFERENCIA PIS/PASEP   -  
    !   FMM   -  
OPERACOES INTERNAS   225.000.000   !   DEPOSITOS A VISTA   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !   DEPOSITOS A PRAZO   -  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   OUTRAS OBRIGACOES   239.438.743  
DEPOSITOS   -   !      
OUTRAS OBRIGACOES   87.500.000   !   TOTAL DOS RECURSOS   15.571.620.707  
    !      
DEMAIS DISP. CORRENTES   33.480   !   VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   0  
    !   OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   -2.949.028.124  
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   12.626.102.932   !   VARIACAO DO DISPONIVEL   3.571.600  
    !      
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN   61.251   !      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   12.626.164.183   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   12.626.164.183  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB  
        VALORES EM R$ 1,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   40.946.376   !   RECEITAS   200.142.499  
    !      
INVESTIMENTOS   27.000.000   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   196.801.000  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   3.341.499  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   11.158.543   !   REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   6.112.167   !   OPERACOES DE CREDITO   -  
OPERACOES EXTERNAS   5.046.376   !      
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   TESOURO   -  
OUTRAS FONTES   -   !   PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)   -  
    !   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS   -  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   2.787.833   !   PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   -  
    !   DEMAIS PARTICIPACOES   -  
    !      
    !   RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   9.000.000  
DISPENDIOS CORRENTES   143.590.131   !      
    !   OPERACOES DE CREDITO   32.421.289  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   50.426.178   !      
    !   OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA   -  
MATERIAIS E PRODUTOS   50.038.956   !   OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.   17.963.500  
    !   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   14.457.789  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   16.909.393   !   OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.   -  
    !   OPER.RESOLUCAO 63   -  
UTILIDADES E SERVIÇOS   4.411.809   !      
    !   OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   -  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   17.616.780   !      
    !   DEBENTURES   -  
JUROS E OUTROS   1.213.757   !   EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)   -  
    !   DEMAIS RECURSOS DE LP   -  
OPERACOES INTERNAS   1.204.145   !      
OPERACOES EXTERNAS   9.612   !   TOTAL DOS RECURSOS   241.563.788  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !      
OUTRAS FONTES   -   !   VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO   0  
    !   VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO   -6.813.850  
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE   2.973.258   !   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   242.417  
    !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -50.455.848  
    !      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   184.536.507   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   184.536.507  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO   PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
SECRETARIA EXECUTIVA   REPROGRAMACAO 1999  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS   DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.  
        VALORES EM R$ 1,00  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
U S O S   VALOR   !   F O N T E S   VALOR  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DISPENDIOS DE CAPITAL   4.000.000   !   RECEITAS   188.920.275  
    !      
INVESTIMENTOS   1.300.000   !   SUBSIDIO DO TESOURO   -  
    !   RECEITA OPERACIONAL   188.077.531  
INVERSOES FINANCEIRAS   -   !   RECEITA NAO OPERACIOANL   842.744  
    !      
AMORTIZACOES - PRINCIPAL   -   !   REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO   -  
    !      
OPERACOES INTERNAS   -   !   OPERACOES DE CREDITO   -  
OPERACOES EXTERNAS   -   !      
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !   TESOURO   -  
OUTRAS FONTES   -   !   PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)   -  
    !   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS   -  
OUTROS DISP. DE CAPITAL   2.700.000   !   PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   -  
    !   DEMAIS PARTICIPACOES   -  
    !      
    !   RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   -  
DISPENDIOS CORRENTES   175.329.202   !      
    !   OPERACOES DE CREDITO   -  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   17.766.345   !      
    !   OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA   -  
MATERIAIS E PRODUTOS   55.324.219   !   OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.   -  
    !   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   -  
SERVIÇOS DE TERCEIROS   61.369.264   !   OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.   -  
    !   OPER.RESOLUCAO 63   -  
UTILIDADES E SERVIÇOS   1.833.085   !      
    !   OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   -  
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   29.893.087   !      
    !   DEBENTURES   -  
JUROS E OUTROS   1.400.000   !   EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)   -  
    !   DEMAIS RECURSOS DE LP   -  
OPERACOES INTERNAS   1.400.000   !      
OPERACOES EXTERNAS   -   !   TOTAL DOS RECURSOS   188.920.275  
OPERACOES RESOLUCAO 63   -   !      
OUTRAS FONTES   -   !   VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO   0  
    !   VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO   5.408.927  
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE   7.743.202   !   AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   0  
    !   VARIACAO DO DISPONIVEL   -15.000.000  
    !      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS USOS   179.329.202   !   TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   179.329.202  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANEXO II - RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

  META    
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL   R$ 1,00   % do PIB  
Ministério da Fazenda      
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A   136.224.487   0,01  
BB - Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A   7.161.937   -  
BANESPA S.A Administradora de Cartões de Crédito e Serviços   (3.511.433)   -  
BANESPA S.A Corretora de Seguros   22.345.019   -  
BANESPA S.A Serviços Técnicos e Administrativos   9.811.145   -  
Casa da Moeda do Brasil   28.864.181   -  
COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A   16.400.000   -