Decreto Nº 2912 DE 29/12/1998


 Publicado no DOU em 30 dez 1998


Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1999, e dá outras providências.


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(Revogado pelo Decreto Nº 10930 DE 07/01/2022):

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição,

Decreta:

Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para o exercício de 1999, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.

Parágrafo único. As empresas estatais a que se refere o caput deste artigo deverão gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 1999, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido.

Art. 2º A empresa Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS deverá utilizar o equivalente a cinqüenta por cento dos recursos recebidos do superávit da Parcela de Preço Específica - PPE, em função da amortização pela União dos compromissos decorrentes da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, para a liquidação imediata de dívidas vencíveis, no mínimo, 365 dias a partir do mês do efetivo ingresso dos referidos recursos no caixa da empresa.

§ 1º Uma vez formalizado contrato específico entre a União e a PETROBRÁS e liquidado o saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, mediante a emissão de títulos escriturais de crédito em favor da PETROBRÁS, fica a empresa obrigada a utilizar o equivalente a cinqüenta por cento dos recursos oriundos do recebimento dos valores correspondentes aos resgates antecipados dos referidos títulos, que porventura venham a ser efetuados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, para liquidação extraordinária de parcela de suas dívidas vincendas, nas mesmas condições especificadas no caput deste artigo.

§ 2º Não será consideradas, para efeito do disposto no caput deste artigo, eventuais reduções de dívidas decorrentes do encontro de contas entre a PETROBRÁS e a União ou entidades da administração direta e indireta, inclusive do acerto de contas com o Banco Central do Brasil referente à operação de "relending" de que trata o Voto CMN - 203/90.

§ 3º Para efeito de acompanhamento do disposto no caput deste artigo, a PETROBRÁS encaminhará ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, até o 15º dia do mês subseqüente ao de competência, relatório contendo as seguintes informações:

I - balanço mensal da arrecadação da Parcela de Preço Específica e das despesas por ela suportadas;

II - evolução mensal do saldo da, e Conta Petróleo, Derivados e Álcool; e

III - valores das dívidas vincendas amortizadas com a parcela dos recursos a que se refere o caput deste artigo, o agente financeiro, bem como os respectivos vencimentos. (Redação dada ao artigo pelo Decreto nº 3.283, de 10.12.1999, DOU 13.12.1999).

Art. 3º Os conselhos fiscais das empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto, bem assim as Secretarias de Controle Interno dos Ministérios ou órgãos a que a empresa esteja vinculada, efetuarão o acompanhamento da execução orçamentária das referidas empresas, com vistas ao cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto.

Art. 4º Fica a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - SEST, do Ministério do Planejamento e Orçamento, autorizada a:

I - adequar os Programas de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento;

II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas de dispêndios do PDG, exceto a de investimentos, dentro do limite fixado no Anexo I a este Decreto para cada empresa estatal federal.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva

ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL 3.771.328.505 RECEITAS 1.241.807.024
INVESTIMENTOS 50.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
INVERSÕES FINANCEIRAS 360.537.960 RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.241.807.024
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 656.519.078 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 174.971.782 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 481.547.296 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.704.271.467
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.920.574.123
DISPENDIOS CORRENTES 1.231.049.450
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 536.715.408
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.483.699
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 1.086.164 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA 536.715.408
SERVIÇOS DE TERCEIROS 81.303.977 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 3.238.328
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.363.022.762
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 170.061.275
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 867.531.829 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 96.700.000
DEMAIS RECURSOS DE LP 1.266.322.762
OPERAÇÕES INTERNAS 8.126.537
OPERAÇÕES EXTERNAS 361.720.786 TOTAL DOS RECURSOS 5.062.119.317
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 497.684.506 VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (360.212.654)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 35.344.178 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 5.159.420
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 295.311.872
TOTAL DE USOS 5.002.377.955 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 5.002.377.955

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 5.456.686 RECEITAS 28.210.364
INVESTIMENTOS 4.893.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 28.210.364
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 563.686 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES 563.686 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 37.217.802
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.675.240
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.071.307
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 19.530.146 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.660.551 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. 3.675.240
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 190.643
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 16.294.337
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.049.288
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 1.291.585 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 5.068.000
DEMAIS RECURSOS DE LP 11.226.337
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 48.179.941
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 1.291.585 VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (2.564.094)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 424.282 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.941.359)
TOTAL DOS USOS 42.674.488 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 42.674.488

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 37.903.505 RECEITAS 164.323.259
INVESTIMENTOS 22.200.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 164.323.259
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 15.703.505 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES 15.703.505 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 141.375.934
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.008.160
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 51.938.571 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.587.760 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 41.318.426
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 48.439.432
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 54.171 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 41.318.426
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 205.641.685
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 54.171 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (15.935.284)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 2.347.840 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (10.426.962)
TOTAL DOS USOS 179.279.439 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 179.279.439

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 546.535.155 RECEITAS 944.730.919
INVESTIMENTOS 479.166.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 782.372.287
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 162.358.632
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 67.369.155 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 38.680.000
OPERAÇÕES INTERNAS 337.804 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 9.816.614 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES 57.214.737 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES 38.680.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 560.531.781
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 38.932.352
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 154.817.376
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 197.101.506 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. 34.812.000
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 43.856.046 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. 4.120.352
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.921.443
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 212.765.192
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 43.918.364
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 62.912.514 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 210.627.393
DEMAIS RECURSOS DE LP 2.137.799
OPERAÇÕES INTERNAS 43.370
OPERAÇÕES EXTERNAS 3.723.688 TOTAL DOS RECURSOS 1.235.108.463
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 59.145.456 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 1.323.223
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 56.004.532 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (129.364.750)
TOTAL DOS USOS 1.107.066.936 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.107.066.936

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PIAUI S.A. - CEPISA
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 17.358.975 RECEITAS 192.334.385
INVESTIMENTOS 14.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 191.943.717
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 390.668
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.358.975 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 106.198 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES 3.252.777 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 172.268.222
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.864.885
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 65.926.252 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.861.028 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.106.021
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 32.484.118
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 45.784.118
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 3.420.918 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 32.484.118
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 739.295
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 224.818.503
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 2.681.623 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (8.196.631)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 8.305.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (26.994.675)
TOTAL DOS USOS 189.627.197 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 189.627.197

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 63.422.133 RECEITAS 726.767.993
INVESTIMENTOS 45.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 697.528.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 29.239.993
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 5.434.427 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 2.361.717 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES 3.052.710 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 13.007.706
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 604.053.857
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.404.864
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 494.371.470 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.097.154 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.175.317
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 2.000.389
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 18.494.541
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 1.237.443 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 2.000.389
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 52.235
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 728.768.382
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 1.185.208 VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (13.266.096)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 8.273.068 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (4.929.458)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (43.096.838)
TOTAL DOS USOS 667.475.990 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 667.475.990

.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 11.508.563 RECEITAS 73.404.695
INVESTIMENTOS 8.800.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 73.307.995
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 96.700
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.708.563 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES 2.708.563 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 52.924.997
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.462.080
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 19.800.843 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.667.840 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.910.792
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 15.118.422
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 1.305.972 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP 1.910.792
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 75.315.487
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 1.305.972 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (3.124.881)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 4.569.840 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 544.000
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (8.301.046)
TOTAL DOS USOS 64.433.560 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 64.433.560

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 8.698.980 RECEITAS 226.575.800
INVESTIMENTOS 1.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 226.575.800
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 7.698.980 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES 7.698.980 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 191.565.080
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.625.612
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 76.976.985 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 9.669.920 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 7.332.502
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 51.204.400
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 8.564.022 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 7.332.502
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS 5.576.100 TOTAL DOS RECURSOS 233.908.302
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 2.987.922 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 3.371.890
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 18.524.141 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (37.016.132)
TOTAL DOS USOS 200.264.060 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 200.264.060

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.070.193.918 RECEITAS 1.531.796.811
INVESTIMENTOS 628.185.500 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 1.517.607.129
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 14.189.682
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 434.807.501 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 204.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS 136.199.843 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 51.880.391 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS 204.000.000
OUTRAS FONTES 246.727.267 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 7.200.917
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 658.277
DISPENDIOS CORRENTES 965.699.766
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 128.653.310
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 185.801.448
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 56.923.476 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. 39.937.100
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 53.631.957 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. 88.716.210
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 3.200.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 486.772.956
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 126.018.470
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 450.990.494 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 486.772.956
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 74.928.535
OPERAÇÕES EXTERNAS 37.007.681 TOTAL DOS RECURSOS 2.351.881.354
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 339.054.278 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (47.155.722)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 89.133.921 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 32.374.203
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (301.206.151)
TOTAL DOS USOS 2.035.893.684 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.035.893.684

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 479.794.000 RECEITAS 357.255.235
INVESTIMENTOS 479.794.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 357.255.235
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 149.539.619
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.287.780
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.789.995
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 6.120.819 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 47.568.797 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. 4.287.780
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 967.894
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 279.136.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 19.957.116
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 5.313.603 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 279.136.000
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS 4.352.096 TOTAL DOS RECURSOS 640.679.015
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 961.507 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (11.211.291)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 4.821.395 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 609.274
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (743.379)
TOTAL DOS USOS 629.333.619 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 629.333.619

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
,SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - FURNAS
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 903.152.379 RECEITAS 4.413.982.600
INVESTIMENTOS 761.400.326 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 4.409.147.600
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 4.835.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 111.308.053 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 924.452 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 34.888.371 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES 75.495.230 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 30.444.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 3.348.950.871
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.161.826
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 2.709.256.363 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 90.525.058 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 4.619.509
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 134.449.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 199.073.196
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 113.965.435 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 134.449.000
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 190.499
OPERAÇÕES EXTERNAS 39.266.932 TOTAL DOS RECURSOS 4.548.431.600
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 74.508.004 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (166.714.794)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 51.349.484 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (9.670)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (129.603.886)
TOTAL DOS USOS 4.252.103.250 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 4.252.103.205

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: LIGHT PARTICIPAÇÕES S.A. - LIGHTPAR
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 300.000 RECEITAS 1.450.500
INVESTIMENTOS 300.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.450.500
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 2.218.778
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.328.800
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 10.560 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 553.026 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 54.472
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 1.450.500
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 278.439
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 271.920 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 789.839
TOTAL DOS USOS 2.518.778 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.518.778

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: MANAUS ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 36.412.891 RECEITAS 290.427.540
INVESTIMENTOS 15.941.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 290.427.540
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 20.471.891 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 8.471.891 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES 11.722.204 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 277.738.238
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.697.024
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 158.808.671 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 25.614.751 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 454.400
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 36.373.512
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 20.873.070
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS 20.775.707 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 29.000.000
DEMAIS RECURSOS DE LP 7.373.512
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS 2.770.882 TOTAL DOS RECURSOS 326.801.052
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 3.155.954
OUTRAS FONTES 14.848.871 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (9.985.362)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 5.514.615 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.664.561)
TOTAL DOS USOS 314.151.129 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 314.151.129

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 6.566.186.146 RECEITAS 26.632.242.793
INVESTIMENTOS 2.324.759.100 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 26.171.462.572
INVERSÕES FINANCEIRAS 219.728.534 RECEITA NÃO OPERACIONAL 460.780.221
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.090.915.055 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 4.969.399
OPERAÇÕES INTERNAS 95.262.239 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 807.985.714 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES 187.667.102 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES 4.969.399
OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.930.783.457
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 2.557.912.401
DISPENDIOS CORRENTES 22.938.374.143
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.556.372.359
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.343.916.599
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 4.968.986.495 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. 129.439.812
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA 931.334.800
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.217.613.963 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. 495.597.747
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 350.444.018
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 11.402.622.681
DEBENTURES 231.724.000
JUROS E OUTROS 782.890.446 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 118.720.018
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 39.068.681
OPERAÇÕES EXTERNAS 465.312.623 TOTAL DOS RECURSOS 31.101.940.970
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 278.509.142 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO (4.906.210.785)
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 3.317.832.103
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 1.222.343.959 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (9.002.000)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 1
TOTAL DOS USOS 29.504.560.289 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 29.504.560.289

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 3.583.68.4.277 RECEITAS 4.088.931.168
INVESTIMENTOS 687.862.128 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 4.085.150.868
INVERSÕES FINANCEIRAS 75.156.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.780.300
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.802.372.149 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 75.156.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 450.972.149 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS 75.156.000
OUTRAS FONTES 2.351.400.000 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 18.294.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 4.273.824.349
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.091.246.600
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.168.933
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 3..464.988.639 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA 1.091.246.600
SERVIÇOS DE TERCEIROS OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 2.281.194.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.300.500
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 263.044.615 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 2.262.900.000
DEMAIS RECURSOS DE LP 18.294.000
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS 257.044.615 TOTAL DOS RECURSOS 7.536.527.768
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 6.000.000 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 323.450.262
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 535.321.662 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.469.404)
TOTAL DOS USOS 7.857.508.626 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 7.857.508.626

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL RECEITAS 20.000
INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 20.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 7.579.400
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 7.200 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 509.900 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 22.800
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 7.559.400
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 33.500
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 7.559.400
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 7.579.400
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 7.006.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL
TOTAL DOS USOS 7.579.400 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 7.579.400

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 396.080.955 RECEITAS 10.399.770.160
INVESTIMENTOS 122.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 10.292.653.300
INVERSÕES FINANCEIRAS 30.000.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 107.116.860
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 244.080.955
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 91.670.000
DISPENDIOS CORRENTES 9.845.796.787
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 327.880.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 231.469.281
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA 10.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS 7.422.292.446 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA 317.880.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS 180.142.279 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 15.789.439
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.801.354.201
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 128.000.000 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 84.296.553
OPERAÇÕES EXTERNAS 43.703.447 TOTAL DOS RECURSOS 10.819.320.160
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO (65.880.000)
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (373.886.310)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 66.749.141 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (79.718.480)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (57.957.628)
TOTAL DOS USOS 10.241.877.742 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 10.241.877.742

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRÁS GAS S.A. - GASPETRO
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 397.892.771 RECEITAS
INVESTIMENTOS 1.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
INVERSÕES FINANCEIRAS 143.572.534 RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 91.720.018 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 144.572.534
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS 144.572.534
OUTRAS FONTES 91.720.018 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 161.600.219
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 91.720.018
DISPENDIOS CORRENTES 9.984.148
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.470.125
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 64.080 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.295.943 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 217.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 171.584.367
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 434.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 171.584.367
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 404.876.919
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 503.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL
TOTAL DOS USOS 407.876.919 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 407.876.919

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRÁS INTERNACIONAL S.A. - BRASPETRO
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 422.614.603 RECEITAS 452.027.283
INVESTIMENTOS 327.832.800 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 448.368.483
INVERSÕES FINANCEIRAS 75.156.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.658.800
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.331.803 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 75.156.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 1.331.803 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS 75.156.000
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 18.294.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 257.444.606
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 195.136.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 219.794.334 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA 195.136.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 18.294.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 18.294.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 12.648.472 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP 18.294.000
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS 10.648.472 TOTAL DOS RECURSOS 740.613.283
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 2.000.000 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 6.707.800 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (60.554.074)
TOTAL DOS USOS 680.059.209 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 680.059.209

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRÁS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 129.624.900 RECEITAS 829.670.000
INVESTIMENTOS 124.900 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
INVERSÕES FINANCEIRAS 31.500.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 829.670.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 98.000.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 244.596.911
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.911.906
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 70.500 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.442.185 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 112.800
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 233.088.480
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 242.040 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 242.040
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 829.670.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 228.847.871
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 729.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (696.833.960)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 12.537.900
TOTAL DOS USOS 374.221.811 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 374.221.811

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.072.591.820 RECEITAS 77.266.044
INVESTIMENTOS 7557.414.741 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 77.266.044
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 223.457.061 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 76.743.330
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS 39.138.184
OUTRAS FONTES 223.457.061 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES 37.605.146
OUTROS DISP. DE CAPITAL 91.720.061
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 91.720.018
DISPENDIOS CORRENTES 143.099.958
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 454.455.889
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.288.474
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 3.649.043 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA 454.455.889
SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.832.271 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.295.215
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 316.943.550
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 15.955.438
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 100.862.140 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 316.943.550
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS 66.303.554 TOTAL DOS RECURSOS 1.017.128.831
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 34.558.586 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 199.097.261
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 4.217.377 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (534.314)
TOTAL DOS USOS 1.215.691.778 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.215.691.778

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 52.719.784 RECEITAS 102.438.000
INVESTIMENTOS 2.627.784 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 69.047.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 33.391.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 50.092.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 64.123.873
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 930.000 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 25.790.137 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 53.796
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 24.755.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 102.438.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 8.999.960
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 12.594.940 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 5.405.697
TOTAL DOS USOS 116.843.657 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 116.843.657

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 7.208.479 RECEITAS 96.873.000
INVESTIMENTOS 90.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 87.065.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 9.808.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 7.118.479
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 63.911.826
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.107.492
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 186.000 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.956.595 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 37.657
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 33.152.157
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 96.873.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (1.684.752)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 1.471.925 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (840.752)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (23.227.943)
TOTAL DOS USOS 71.120.305 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 71.120.305

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANESPA S.A. SERVIÇOS TECNICOS E ADMINIST. - BANESPA SERVIÇOS
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 124.200 RECEITAS 99.431.100
INVESTIMENTOS 124.200 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 66.038.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 33.393.100
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 77.414.314
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.841.995
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 1.014.684 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.709.625 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.852.580
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 99.431.100
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (26.834.439)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 20.995.430 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (240.447)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 5.182.300
TOTAL DOS USOS 77.538.514 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 77.538.514

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BBCAR
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 42.486.000 RECEITAS 561.958.065
INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 475.407.603
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 86.550.462
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 42.486.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 406.833.093
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.060.542
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 273.214 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 35.496.911 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 16.089.836
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 51.532.525
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 3.326.557 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 561.958.065
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 3.326.557 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (137.265.105)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 285.053.508 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 24.626.133
TOTAL DOS USOS 449.319.093 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 449.319.093

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 12.500.000 RECEITAS 253.46.401
INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 229.046.401
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 24.000.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 12.500.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 214.145.538
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.733.424
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 65.000 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 178.951.935 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 112.258
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 24.597.739
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 253.046.401
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 1.684.471
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 3.685.182 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 500.000
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (28.585.334)
TOTAL DOS USOS 226.645.538 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 226.645.538

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB-TUR
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 748.800 RECEITAS 27.746.160
INVESTIMENTOS 748.800 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 26.849.650
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 896.510
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 20.825.490
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.133.972
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 685.590 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.385.590 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.572.277
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 3.786.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 1.800.000 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 1.800.000
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 27.746.160
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 2.481.441 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (6.171.870)
TOTAL DOS USOS 21.574.290 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 21.574.290

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 34.000.000 RECEITAS 195.105.999
INVESTIMENTOS 19.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 194.801.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 304.999
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 15.000.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 15.000.000 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 20.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 152.980.519
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.426.178
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 60.238.956 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 16.909.393 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. 12.000.000
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 3.211.809
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 17.616.780
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 1.204.145 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS 1.204.145 TOTAL DOS RECURSOS 227.105.999
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (47.939.478)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 3.373.258 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 232.805
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 7.581.193
TOTAL DOS USOS 186.980.519 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 186.980.519

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 11.776.774 RECEITAS 58.189.144
INVESTIMENTOS 10.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 50.189.144
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 8.000.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.776.774 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS 1.776.774 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 43.465.532
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.510.000
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 1.055.000 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.378.572 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.300.966
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.369.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 1.828.370 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 1.828.370
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 58.189.144
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 4.699.374
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 1.023.624 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (7.646.212)
TOTAL DOS USOS 55.242.306 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 55.242.306

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.650.000 RECEITAS 31.466.000
INVESTIMENTOS 1.650.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 20.964.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 10.502.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.300.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 1.300.000
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 21.663.605
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.705.289
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 1.200.000 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.315.442 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 2.142.874
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.300.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 32.766.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (1.018.979)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (8.433.416)
TOTAL DOS USOS 23.313.605 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 23.313.605

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 4.497.000 RECEITAS 77.556.657
INVESTIMENTOS 4.497.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 73.699.699
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.856.958
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 60.647.034
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.237.304
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 4.180.273 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 19.425.171 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 9.796.253
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.141.864
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 77.556.657
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 866.169 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (12.412.623)
TOTAL DOS USOS 65.144.034 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 65.144.034

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARÁ - CDC
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 8.568.000 RECEITAS 25.973.500
INVESTIMENTOS 7.400.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 18.388.500
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 7.585.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.400.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 1.400.000
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.168.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 15.237.984
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.823.460
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 246.338 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.295.943 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 605.840
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 4.166.720
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 27.373.500
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 99.683 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (3.567.516)
TOTAL DOS USOS 23.805.984 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 23.805.984

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.600.000 RECEITAS 29.302.824
INVESTIMENTOS 1.600.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 24.650.604
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 4.652.220
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 1.000.000
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 21.374.008
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.393.835
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 290.900 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.591.729 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 699.348
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.475.001
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 30.302.824
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 1.921.497
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 923.195 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (9.250.313)
TOTAL DOS USOS 22.974.008 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 22.974.008

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 21.332.000 RECEITAS 224.669.482
INVESTIMENTOS 20.600.000 SUBSIDIO DO TESOURO 8.174.188
RECEITA OPERACIONAL 214.887.294
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.608.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 732.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 14.600.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 14.600.000
OPERAÇÕES EXTERNAS 330.000 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES 402.000 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 149.821.407
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.823.463
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 2.000.000 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 48.879.586 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 5.021.856
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.140.385
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 239.269.482
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 2.785.002
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 7.956.117 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (70.901.077)
TOTAL DOS USOS 171.153.407 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 171.153.407

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 3.300.000 RECEITAS 25.008.000
INVESTIMENTOS 3.300.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 20.100.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 4.908.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 1.000.000
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 16.106.188
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.388.865
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 2.146.000 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.392.003 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 179.320
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 4.000.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 26.008.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (1.831.148)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (4.770.664)
TOTAL DOS USOS 19.406.188 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 19.406.188

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 3.330.000 RECEITAS 25.008.453
INVESTIMENTOS 3.330.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 21.770.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.238.453
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 1.000.000
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 16.254.875
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.204.028
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 514.762 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.558.811 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 800.578
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.929.295
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 26.008.453
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 195.079
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 247.401 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (6.618.657)
TOTAL DOS USOS 19.584.875 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 19.584.875

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 9.060.000 RECEITAS 80.456.400
INVESTIMENTOS 7.560.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 34.800.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 45.656.400
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.500.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 5.560.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 5.560.000
OPERAÇÕES EXTERNAS 1.500.000 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 54.962.423
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.671.916
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 1.256.954 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.507.688 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 5.657.546
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.990.000
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS 4.190.000 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 3.980.000
OPERAÇÕES EXTERNAS 210.000 TOTAL DOS RECURSOS 86.016.400
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 2.688.319 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (21.993.977)
TOTAL DOS USOS 64.022.423 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 64.022.423

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 6.860.000 RECEITAS 40.147.912
INVESTIMENTOS 6.860.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 35.020.795
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 5.127.117
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 4.660.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 4.660.000
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 30.914.437
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.318.812
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 1.637.755 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.371.970 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.218.846
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 3.867.009
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 44.807.912
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 500.045 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (7.033.475)
TOTAL DOS USOS 37.774.437 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 37.774.437

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 3.137.000 RECEITAS 156.600.000
INVESTIMENTOS 1.300.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 156.300.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 300.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.837.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 129.892.202
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.083.309
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 74.015.355 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.444.120 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.221.970
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 24.685.017
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS 666.780 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 666.780
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 156.600.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (7.924.314)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 4.775.651 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (15.646.484)
TOTAL DOS USOS 133.029.202 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 133.029.202

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: DATAMEC S.A. - SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 12.720.633 RECEITAS 156.896.113
INVESTIMENTOS 6.730.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 153.168.992
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.727.121
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.990.633
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 121.098.632
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.058.687
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 791.372 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 28.883.654 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 2.856.320
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 22.367.922
DEBÊNTURES
JUROS E OUTROS 462.744 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 156.896.113
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 462.744 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (4.671.072)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 26.677.933 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (18.405.776)
TOTAL DOS USOS 133.819.265 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 133.819.265

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 331.000.000 RECEITAS 3.271.828.462
INVESTIMENTOS 300.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 3.145.548.500
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 126.279.962
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 31.000.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 2.399.373.480
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 110.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.232.000.000
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 50.000.000 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 826.522.000 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. 110.000.000
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 51.554.500
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 173.200.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 5.100.000 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS 5.100.000 TOTAL DOS RECURSOS 3.381.828.462
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (146.174.954)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 60.996.980 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (3.400.000)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (501.880.028)
TOTAL DOS USOS 2.730.373.480 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.730.373.480

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 62.750.000 RECEITAS 1.049.761.229
INVESTIMENTOS 50.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 1.034.148.031
INVERSÕES FINANCEIRAS 250.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 15.613.198
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 12.500.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 872.700.939
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 274.434.159
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 26.017.093 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 260.520.287 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 52.420.543
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 75.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 58.140.726
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP 75.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 1.124.761.229
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 34.906.745
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 201.168.131 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (13.571.379)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (210.645.656)
TOTAL DOS USOS 935.450.939 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 935.450.939

.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV. SOCIAL - DATAPREV
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 18.000.000 RECEITAS 405.229.998
INVESTIMENTOS 18.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 400.230.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 4.999.998
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 341.185.742
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.216.392
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 3.000.000 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 84.749.600 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 9.862.600
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 40.600.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 405.229.998
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 3.085.597
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 67.757.150 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (3.216.023)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (45.913.830)
TOTAL DOS USOS 359.185.742 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 359.185.742

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL RECEITAS 70.384.452
INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 63.142.795
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 7.241.657
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 50.678.273
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.897.095
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 1.516.826 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.280.909 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 397.564
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.785.879
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 70.384.452
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (23.058)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 800.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (19.683.121)
TOTAL DOS USOS 50.678.273 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 50.678.273

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.092.596 RECEITAS 63.680.198
INVESTIMENTOS 2.092.596 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 62.871.288
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 808.910
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 53.424.351
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.197.874
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 8.268.765 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.240.743 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 613.199
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 905.188
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 1.035.069 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 63.680.198
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 1.035.069 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (2.012.933)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 1.163.513 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 976.547
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (7.126.865)
TOTAL DOS USOS 55.516.947 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 55.516.947

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.941.705 RECEITAS 31.767.093
INVESTIMENTOS 1.941.705 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 30.998.975
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 768.118
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 25.974.572
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.037.597
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 2.398.661 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.717.273 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 343.211
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 338.916
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 895.436 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 31.767.093
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 895.436 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (156.545)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 1.243.478 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 827.112
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (4.521.383)
TOTAL DOS USOS 27.916.277 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 27.916.277

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. - CONCEIÇÃO
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 6.791.585 RECEITAS 225.643.025
INVESTIMENTOS 6.791.585 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 222.624.606
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.018.419
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 190.882.051
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.599.597
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 24.005.820 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.041.669 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 2.563.553
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 5.870.824
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 5.872.793 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 225.643.025
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES 5.872.793 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (4.941.260)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 5.927.795 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 5.559.356
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (28.587.485)
TOTAL DOS USOS 197.673.636 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 197.673.636

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.675.611 RECEITAS 39.131.433
INVESTIMENTOS 2.675.611 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 38.083.440
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.047.993
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 139.800.000
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO 139.800.000
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 33.798.497
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.904.796
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 7.674.711 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.874.393 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 537.960
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 7.928.387
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 178.931.433
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (132.479.705)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 1.878.250 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (9.977.620)
TOTAL DOS USOS 36.474.108 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 36.474.108

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 54.000 RECEITAS 5.400.000
INVESTIMENTOS 54.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 3.600.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.800.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 4.661.061
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.874.916
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 48.000 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.849.472 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 134.490
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 390.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 5.400.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 364.183 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (684.939)
TOTAL DOS USOS 4.715.061 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 4.715.061

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 55.699.000 RECEITAS 353.084.368
INVESTIMENTOS 8.200.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 166.788.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 186.296.368
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 47.499.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 30.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS 2.339.000 TESOURO 30.000.000
OPERAÇÕES EXTERNAS 18.969.000 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES 26.191.000 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 300.944.942
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.828.889
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 2.795.000 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.316.386 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 3.418.735
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 4.202.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS 2.402.000 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS 129.000
OPERAÇÕES EXTERNAS 2.273.000 TOTAL DOS RECURSOS 383.084.368
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 3.932.056
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 173.981.932 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (30.372.482)
TOTAL DOS USOS 356.643.942 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 356.643.942

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 38.707.000 RECEITAS 73.926.000
INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 6.000.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 67.926.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES
OUTROS DISP. DE CAPITAL 38.707.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES 140.411.463
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 124.111.463
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS 250.000 OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.
OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.550.000 OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.
OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.800.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.500.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 73.926.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 1.037.749
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE 4.200.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 104.154.714
TOTAL DOS USOS 179.118.463 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 179.118.463

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 3.269.478.750 RECEITAS 23.083.363.000
INVESTIMENTOS 468.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 23.050.739.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 32.624.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.512.894.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS 1.544.428.000 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 845.991.000 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 122.475.000 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 288.584.750 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 16.258.940.803 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS 307.507.325
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.962.956.197 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 1.876.767.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 30.598.207 OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA 1.138.820.000
OPER. CRED. EXTERNAS 95.933.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.055.116.688 OPER. RESOLUÇÃO 63 642.014.000
UTILIDADES E SERVIÇOS 258.626.023 DEMAIS OBRIGAÇÕES 10.426.227.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 371.516.114 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 9.201.970.000 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 385.726.000 DEPOSITOS A VISTA 1.388.521.000
OPERAÇÕES EXTERNAS 91.486.000 DEPOSITO A PRAZO 8.447.432.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 11.938.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES 590.274.000
DEPOSITOS 8.712.820.000
OUTRAS OBRIGAÇÕES TOTAL DOS RECURSOS 35.693.864.325
DEMAIS DISP. CORRENTES 378.157.574 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 2.495.459.000
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (16.730.284.178)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 19.528.419.553 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 5.036.866.406
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 6.967.486.000
TOTAL DOS USOS 26.495.905.553 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 26.495.905.553

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 307.412.000 RECEITAS 485.510.000
INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 477.250.000
INVERSÕES FINANCEIRAS 283.000.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 8.260.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES 2.000 OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 24.410.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO 245.150.000
DISPENDIOS CORRENTES 442.181.341 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.024.110 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS 44.596 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 2.205 DEMAIS OBRIGAÇÕES 387.090.600
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 34.430.000 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 136.660.000 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 387.000.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES 90.600
DEPOSITOS 48.000.000
OUTRAS OBRIGAÇÕES 88.660.000 TOTAL DOS RECURSOS 1.117.750.600
DEMAIS DISP. CORRENTES 270.020.430 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (368.130.071)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 749.593.341 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (27.188)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
TOTAL DOS USOS 749.593.341 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 749.593.341

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SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 40.000.000 RECEITAS 1.811.255.000
INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 1.810.600.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 655.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 40.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 343.556.010 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.190.215 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 33.000 OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS 276.882.030 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.165.500 DEMAIS OBRIGAÇÕES
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 36.764.800 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 1.400.000 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.400.000 TOTAL DOS RECURSOS 1.811.255.000
DEMAIS DISP. CORRENTES 9.120.465 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.427.698.990)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 383.556.010 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
TOTAL DOS USOS 383.556.010 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 383.556.010

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 60.000.000 RECEITAS 1.076.349.363
INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 1.076.239.148
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 110.215
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 60.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 495.413.282 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.090.625 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.882.160 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.620.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES 228.100.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 59.001.000 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 4.542.000 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 228.100.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS 4.542.000
OUTRAS OBRIGAÇÕES TOTAL DOS RECURSOS 1.304.449.393
DEMAIS DISP. CORRENTES 424.277.497 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (248.996.357)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 555.413.282 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 276
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 500.004.000
TOTAL DOS USOS 1.055.453.282 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.055.453.282

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL RECEITAS 9.200.594
INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 9.200.594
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO 39.742.192
DISPENDIOS CORRENTES 22.819.320 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS 555.238 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 185.086 DEMAIS OBRIGAÇÕES 40.590.851
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 22.078.996 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS 22.078.996 DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES 40.590.851
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES TOTAL DOS RECURSOS 89.533.637
DEMAIS DISP. CORRENTES VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (66.714.317)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 22.819.320 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
TOTAL DOS USOS 22.819.320 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 22.819.320

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.270.000.000 RECEITAS 730.250.000
INVESTIMENTOS 720.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 700.000.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 30.250.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 400.000.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS 100.000.000 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 100.000.000 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 200.000.000 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 150.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 464.742.696 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.889.996 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 1.000.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA 300.000.000
OPER. CRED. EXTERNAS 300.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS 452.700 OPER. RESOLUÇÃO 63 400.000.000
UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGAÇÕES
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 120.000.000 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 310.000.000 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 50.000.000 DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS 50.000.000 DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 30.000.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES 180.000.000 TOTAL DOS RECURSOS 1.730.250.000
DEMAIS DISP. CORRENTES 32.400.000 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 4.493.796
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.734.742.696 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.100)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
TOTAL DOS USOS 1.734.742.696 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.734.742.696

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL RECEITAS 464.022.042
INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 464.022.042
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO 44.555.402
DISPENDIOS CORRENTES 366.991.346 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS 307.265 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 61.029 DEMAIS OBRIGAÇÕES 4.266.090.397
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 366.623.052 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA 191.391.654
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 4.074.698.743
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES 366.623.052 TOTAL DOS RECURSOS 4.774.667.841
DEMAIS DISP. CORRENTES VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (4.706.324.145)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 366.991.346 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 298.647.650
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
TOTAL DOS USOS 366.991.346 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 366.991.346

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SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 131.523.062 RECEITAS 4.941.269.602
INVESTIMENTOS 48.417.795 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 4.933.529.194
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 7.740.408
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 13.647.692 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS 13.551.783 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 95.909 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 69.457.575 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 3.680.412.597 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.271.209.536 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 46.184.085
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 45.796.552 OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA 46.063.749
OPER. CRED. EXTERNAS 120.336
SERVIÇOS DE TERCEIROS 332.259.577 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 44.935.157 DEMAIS OBRIGAÇÕES 1.460.298.149
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 412.108.872 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 1.415.489.470 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 44.792.794 DEPOSITOS A VISTA 105.375.331
OPERAÇÕES EXTERNAS 15.773.858 DEPOSITO A PRAZO 1.354.922.818
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS 1.354.922.818
OUTRAS OBRIGAÇÕES TOTAL DOS RECURSOS 6.447.751.836
DEMAIS DISP. CORRENTES 158.613.433 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 30.765.447
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.339.804.029)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 3.811.935.659 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 595.019.974
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 1.921.797.569
TOTAL DOS USOS 5.733.733.228 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 5.733.733.228

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANESP S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 119.951.460 RECEITAS 159.652.803
INVESTIMENTOS 119.951.460 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 159.412.803
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 240.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 33.068.329 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.112 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 62.400 OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.740.780 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 128.628 DEMAIS OBRIGAÇÕES
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 24.902.515 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 1.020 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.020 TOTAL DOS RECURSOS 159.652.803
DEMAIS DISP. CORRENTES 6.209.874 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (30.200.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 153.019.789 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 23.566.986
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
TOTAL DOS USOS 153.019.789 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 153.019.789

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS - BANESCOR
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 98.203.507 RECEITAS 215.000.000
INVESTIMENTOS 756.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 215.000.000
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 97.447.507 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 99.351.772 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.752.389 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 44.136 OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.323.238 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 680.410 DEMAIS OBRIGAÇÕES
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 74.527.920 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES TOTAL DOS RECURSOS 215.000.000
DEMAIS DISP. CORRENTES 1.023.679 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (51.058.939)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 197.555.279 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 33.614.218
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
TOTAL DOS USOS 197.555.279 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 197.555.279

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.880.420.556 RECEITAS 9.432.364.587
INVESTIMENTOS 13.525.556 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 8.049.675.760
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.382.688.827
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.716.895.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS 826.495.000 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 540.400.000 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES 1.350.000.000 OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 150.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 2.380.863.450 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.359.598 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 6.159.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 700.200 OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA 1.350.000.000
OPER. CRED. EXTERNAS 4.809.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS 62.550.775 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 3.766.510 DEMAIS OBRIGAÇÕES 3.196.279.194
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 220.144.052 TESOURO
FND 194.180.315
JUROS E OUTROS 1.913.189.830 TRANSFERENCIA PIS/PASEP 2.530.200.006
FMM 275.898.873
OPERAÇÕES INTERNAS 74.125.00 DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS 475.180.830 DEPOSITO A PRAZO 196.000.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS 310.000
OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.363.574.000 TOTAL DOS RECURSOS 18.787.643.781
DEMAIS DISP. CORRENTES 17.152.485 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (500.000.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 5.261.284.006 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 434.885.307
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 13.461.245.082
TOTAL DOS USOS 18.722.529.088 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 18.722.529.088

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.500.000.000 RECEITAS 2.172.510.254
INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 2.163.010.254
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 9.500.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.500.000.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS 2.500.000.000 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 1.116.380.194 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.906.235 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 3.352.911.331
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA 3.352.911.331
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.571.259 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGAÇÕES
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 68.450.000 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 1.031.450.000 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 1.031.200.000 DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES 250.000 TOTAL DOS RECURSOS 5.525.421.585
DEMAIS DISP. CORRENTES 2.700 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.831.137)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 3.616.380.194 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 1.907.210.254
TOTAL DOS USOS 5.523.590.448 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 5.523.590.448

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 5.880.000.000 RECEITAS 4.910.517.075
INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 4.830.517.075
INVERSÕES FINANCEIRAS 3.000.000.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 80.000.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 880.000.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS 880.000.000 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL ``
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.000.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 871.060.771 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.248.009 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 1.799.383.991
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA 1.799.383.991
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.879.282 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS DEMAIS OBRIGAÇÕES 45.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 426.900.000 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 404.000.000 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 316.500.000 DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES 45.000.000
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES 87.500.000 TOTAL DOS RECURSOS 6.754.901.066
DEMAIS DISP. CORRENTES 33.480 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (4.462.312)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 6.751.060.771 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN (622.017)
TOTAL DOS USOS 6.750.438.754 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 6.750.438.754

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 175.524.539 RECEITAS 722.878.102
INVESTIMENTOS 12.055.500 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 564.210.649
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 158.667.453
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.727.589 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. 150.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS 2.727.589 TESOURO 150.000.000
OPERAÇÕES EXTERNAS ```` PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 160.741.450 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 380.278.023 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS 307.507.325
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.248.949 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 140.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 5.772.000 OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA 140.000.000
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS 40.311.054 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 10.989.008 DEMAIS OBRIGAÇÕES 551.927.808
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 39.635.836 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS 140.566.326 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 537.428 DEPOSITOS A VISTA 219.958.808
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO 331.969.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS 140.028.898
OUTRAS OBRIGAÇÕES TOTAL DOS RECURSOS 1.872.313.235
DEMAIS DISP. CORRENTES 12.754.850 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (676.668.508)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 555.802.562 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 1.405.490
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 641.247.655
TOTAL DOS USOS 1.197.050.217 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.197.050.217

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 342.594.064 RECEITAS 1.493.200.640
INVESTIMENTOS 14.478.210 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 1.491.625.660
INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.574.980
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 315.105.854 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS 296.706.216 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 18.277.678 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 121.960 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 13.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 1.120.188.981 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS 922.521.976
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 222.686.270 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 3.113.000 OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA 1.025.000.000
OPER. CRED. EXTERNAS 692.722.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS 89.990.157 OPER. RESOLUÇÃO 63 426.860.000
UTILIDADES E SERVIÇOS 15.506.980 DEMAIS OBRIGAÇÕES 1.758.170.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 48.627.084 TESOURO 20.000.000
FND
JUROS E OUTROS 689.444.131 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 184.125.931 DEPOSITOS A VISTA (112.212.000)
OPERAÇÕES EXTERNAS 57.893.681 DEPOSITO A PRAZO 250.382.000
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 102.928.989 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.600.000.000
DEPOSITOS 201.941.000
OUTRAS OBRIGAÇÕES 142.554.530 TOTAL DOS RECURSOS 6.318.474.616
DEMAIS DISP. CORRENTES 50.821.359 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO (44.000.000)
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 209.241.701
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.462.783.045 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (11.451.272)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 5.009.482.000
TOTAL DOS USOS 6.472.265.045 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 6.472.265.045

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 659.818.960 RECEITAS 19.991.248.115
INVESTIMENTOS 450.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 19.881.562.615
INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 109.685.500
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 76.362.710 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS 44.695.710 TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS 31.667.000 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL 133.456.250 RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 18.749.728.807 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.700.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 200.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 40.074.776 OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
OPER. CRED. EXTERNAS 200.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.220.054.709 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 258.598.642 DEMAIS OBRIGAÇÕES 14.722.244.671
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 488.795.558 TESOURO 5.670.592.000
FND
JUROS E OUTROS 13.669.776.430 TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 25.408.000 DEPOSITOS A VISTA 234.200.000
OPERAÇÕES EXTERNAS 11.459.000 DEPOSITO A PRAZO 8.317.452.671
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES 500.000.000
DEPOSITOS 6.244.999.817
OUTRAS OBRIGAÇÕES 7.387.909.613 TOTAL DOS RECURSOS 34.913.492.786
DEMAIS DISP. CORRENTES 372.428.692 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (7.559.962.679)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 19.409.547.767 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (584.088.618)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 7.359.893.722
TOTAL DOS USOS 26.769.441.489 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 26.769.441.489

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 265.731.588 RECEITAS 175.133.000
INVESTIMENTOS 1.210.901 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 175.133.000
INVERSÕES FINANCEIRAS 15.275 RECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 264.505.412 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. 12.450.000
OPERAÇÕES INTERNAS 2.000.000 TESOURO 12.450.000
OPERAÇÕES EXTERNAS 738.447 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES 261.766.965 OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 84.432.974 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.558.674 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 90.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 217.710 OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA 90.000.000
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.838.250 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 712.521 DEMAIS OBRIGAÇÕES 150.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 3.742.568 TESOURO
FND 70.000.000
JUROS E OUTROS 37.570.995 TRANSFERENCIA PIS/PASEP 80.000.000
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS 7.650.000 DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS 777.508 DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES 29.143.487 TOTAL DOS RECURSOS 427.583.000
DEMAIS DISP. CORRENTES 1.792.256 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 350.164.562 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.631.408)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN 74.787.030
TOTAL DOS USOS 424.951.592 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 424.951.592

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL 5.100.000 RECEITAS 1.661.477.167
INVESTIMENTOS 2.700.000 SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL 1.636.317.187
INVERSÕES FINANCEIRAS 2.400.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 25.159.980
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.
OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES 1.482.499.947 TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.853.867 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 360.000 OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA
OPER. CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS 22.379.218 OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS 1.101.781 DEMAIS OBRIGAÇÕES
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 65.548.919 TESOURO
FND
JUROS E OUTROS TRANSFERENCIA PIS/PASEP
FMM
OPERAÇÕES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNAS DEPOSITO A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES TOTAL DOS RECURSOS 1.661.477.167
DEMAIS DISP. CORRENTES 1.334.256.162 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (200.000.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.487.599.947 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 26.122.780
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
TOTAL DOS USOS 1.487.599.947 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.487.599.947

ANEXO II - RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999

MINISTÉRIO / EMPRESA ESTATAL META
R$ 1,00 % do Pib
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 208.701.568 0,02
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 12.412.623
MINISTÉRIO DA FAZENDA
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A. 162.245.930 0,02
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. 4.585.334 -
BANESPA S.A. Administradora de Cartões de Crédito e Serviços (21.779.697) -
BANESPA S.A. Corretora de Seguros 14.307.943 -
BANESPA S.A. Serviços Técnicos e Administrativos (4.430.791) -
BB-TUR - Viagens e Turismo Ltda. 7.971.870 -
Casa da Moeda do Brasil 27.670.983 -
COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A. 16.313.264 -
DATAMEC S.A. - Sistemas e Processamento de Dados 15.141.399 -
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Indústria de Material Bélico do Brasil 9.861.140 -
MINISTÉRIO DA MARINHA
Empresa Gerencial de Projetos Navais 12.544.783 -
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 11.251.356 -
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (175.974.135) (0,02)
Boa Vista Energia S.A. (3.946.610) -
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (15.133.788) -
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 8.394.125 -
Centrais Elétricas do Piauí S.A. 1.290.450 -
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. 28.843.846 -
Companhia de Eletricidade do Acre S.A. 11.771.581 -
Companhia Energética de Alagoas S.A. 45.946.632 0,01
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 524.453.035 0,06
Eletrobrás Termonuclear S.A. (277.976.072) (0,03)
Furnas Centrais Elétricas S.A. 215.603.044 0,02
LIGHT Participações S.A. (789.839) -
Manaus Energia S.A. 14.912.159 -
Petróleo Brasileiro S.A. (*) 4.841.154.168 0,53
Petrobrás Distribuidora S.A. 425.613.201 0,05
Petrobrás Gás S.A. (9.984.148) -
Petrobrás Química S.A. (52.331.900) (0,01)
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. (7.559.400) -
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (466.944.954) (0,05)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social 46.713.830 0,01

ANEXO II - RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999

MINISTÉRIO / EMPRESA ESTATAL META
R$ 1,00 % do Pib
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Hospital Cristo Redentor S.A. 6.441.748 -
Hospital Fêmina S.A. 3.839.926 -
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 26.484.074 -
MINISTÉRIO DOS TRANPORTES
Companhia das Docas do Estado da Bahia 8.433.416 -
Companhia Docas do Ceará 41.516 -
Companhia Docas do Espírito Santo 9.250.313 -
Companhia Docas do Estado de São Paulo 74.452.077 0,01
Companhia Docas do Maranhão 870.664 -
Companhia Docas do Pará 4.992.444 -
Companhia Docas do Rio de Janeiro 27.683.977 -
Companhia Docas do Rio Grande do Norte 5.344.307 -
Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. 144.939 -
Rede Ferroviária Federal S.A. 80.273.482 0,01
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 334.880.028 0,04
Telecomunicações Brasileiras S.A. (113.670.234) (0,01)

Observação: Superávit - valores positivos

(*) Inclui o valor de R$ 3.880 milhões referente à amortização da Contas Petróleo, Derivados e Álcool.