Publicado no DOU em 27 fev 2007
Altera o "Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais", previsto no art 1º da Portaria STN nº 109, de 8 de março de 2002.
O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, Substituto, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pelo Regimento Interno da Secretaria do Tesouro Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 403, de 2 de dezembro de 2005, e objetivando dar cumprimento ao art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, resolve:
Art. 1º Alterar o "QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS", previsto no art 1º da Portaria STN nº 109, de 8 de março de 2002, para utilização pelos municípios no fornecimento dos dados consolidados da execução orçamentária e patrimonial referentes ao exercício de 2006, conforme modelo anexo.
Art. 2º Alterar o "QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS ESTADUAIS", previsto no art. 2º da Portaria STN nº 109, de 8 de março de 2002, para utilização pelos estados no fornecimento dos dados consolidados da execução orçamentária e patrimonial referentes ao exercício de 2006, conforme modelo anexo.
Art. 3º Os municípios que ainda não encaminharam os dados consolidados relativos aos exercícios de 1998 a 2005 deverão fazê-lo com base nos formulários originalmente instituídos pelas Portarias STN nºs 109, 90, 108, 113 e 190, respectivamente, de 8 de março de 2002, de 12 de março de 2003, de 27 de fevereiro de 2004, 23 de fevereiro de 2005 e 10 de fevereiro de 2006.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LÍSCIO FÁBIO DE BRASIL CAMARGO
ANEXO I-A| Município: | UF: |
| CNPJ: | Exercício: |
| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$ 1,00) |
| 1 | ATIVO = (58+59) | |
| 2 | ATIVO FINANCEIRO = (3+7+11+12) | |
| 3 | DISPONÍVEL = (4+5+6) | |
| 4 | Caixa | |
| 5 | Bancos c/ Movimento | |
| 6 | Aplicações Financeiras | |
| 7 | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO - Disponível = (8+9+10) | |
| 8 | Créditos a Receber - em Circulação | |
| 9 | Depósitos Realizáveis a Curto Prazo | |
| 10 | Outros Valores Realizáveis | |
| 11 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | |
| 12 | ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO | |
| 13 | ATIVO NÃO FINANCEIRO = (14+30+34+45) | |
| 14 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO = (15+25) | |
| 15 | Créditos em Circulação - Curto Prazo = (16-17+18+19+20+21+22+23-24) | |
| 16 | Fornecimentos a Receber | |
| 17 | ( * ) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber | |
| 18 | Créditos Parcelados | |
| 19 | Diversos Responsáveis | |
| 20 | Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo | |
| 21 | Adiantamentos Concedidos | |
| 22 | Recursos Vinculados - Curto Prazo | |
| 23 | Outros Créditos em Circulação | |
| 24 | ( * ) Provisão p/ Devedores Duvidosos | |
| 25 | Bens e Valores em Circulação = (26+28-29) | |
| 26 | Estoques | |
| 27 | Títulos e Valores | |
| 28 | Outros Bens e Valores em Circulação | |
| 29 | (*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Bens e Valores | |
| 30 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO = (31+32+33) | |
| 31 | Despesas Antecipadas | |
| 32 | Valores Diferidos | |
| 33 | Outros Valores Pendentes a Curto Prazo | |
| 34 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = (35+38) | |
| 35 | Depósitos Realizáveis a Longo Prazo = (36+37) | |
| 36 | Depósitos Compulsórios | |
| 37 | Recursos Vinculados- Longo Prazo | |
| 38 | Créditos Realizáveis a Longo Prazo = (39-40+41+42+43-44) | |
| 39 | Dívida Ativa | |
| 40 | ( * ) Provisão p/ Perdas de Dívida Ativa | |
| 41 | Devedores - Entidades e Agentes | |
| 42 | Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo | |
| 43 | Créditos a Receber - Longo Prazo | |
| 44 | ( * ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Créditos Realizáveis LP | |
| 45 | PERMANENTE = (46+51+55) | |
| 46 | Investimentos = (47+48+49-50) | |
| 47 | Participação Societária | |
| 48 | Participação Societária em Empresas Dependentes | |
| 49 | Outros Investimentos | |
| 50 | ( * ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Investimentos | |
| 51 | Imobilizado = (52+53-54) | |
| 52 | Bens Móveis e Imóveis | |
| 53 | Títulos, Valores e Bens Intangíveis | |
| 54 | ( * ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados | |
| 55 | Diferido = (56-57) | |
| 56 | Despesas Diferidas | |
| 57 | ( * ) Amortização Acumulada | |
| 58 | ATIVO REAL = (2+13) | |
| 59 | ATIVO COMPENSADO = (60+61+62+63) | |
| 60 | Responsabilidade por Títulos e Valores | |
| 61 | Garantias de Valores | |
| 62 | Convênios e Contratos | |
| 63 | Outras Compensações |
Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.
____________________________
Local e data
| _________________________ | _________________________ | ___________________ |
| Prefeito Municipal | Secretário de Fazenda ou Finanças | Contador |
| CPF nº | CPF nº | CRC nº |
| Município: | UF: |
| CNPJ: | Exercício: |
| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$ 1,00) |
| 1 | PASSIVO = (47+48+52) | |
| 2 | PASSIVO FINANCEIRO = (3+6+23+24) | |
| 3 | DEPÓSITOS = (4+5) | |
| 4 | Consignações | |
| 5 | Depósitos de Diversas Origens | |
| 6 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - PF = (7+18+20+21+22) | |
| 7 | Restos a Pagar Processados = (8+ ... +17) | |
| 8 | Fornecedores - Do Exercício | |
| 9 | Fornecedores - De Exercícios Anteriores | |
| 10 | Convênios a Pagar | |
| 11 | Pessoal a Pagar - Do Exercício | |
| 12 | Pessoal a Pagar - De Exercício Anteriores | |
| 13 | Precatórios - Passivo Financeiro | |
| 14 | Encargos Sociais a Recolher | |
| 15 | Provisões Diversas | |
| 16 | Obrigações Tributárias | |
| 17 | Débitos Diversos a Pagar | |
| 18 | Restos a Pagar Não Processados = (19) | |
| 19 | A Liquidar | |
| 20 | Credores Diversos | |
| 21 | Adiantamentos Recebidos | |
| 22 | Outras Obrigações a Pagar | |
| 23 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PF | |
| 24 | PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO | |
| 25 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO = (26+37+38+46) | |
| 26 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO = (27+ ... +33+36) | |
| 27 | Diferido | |
| 28 | Provisões | |
| 29 | Operações de Crédito Internas - Em Circulação | |
| 30 | Operações de Crédito Externas - Em Circulação | |
| 31 | Obrigações a Pagar - Em Circulação | |
| 32 | Adiantamentos Diversos Recebidos | |
| 33 | Precatórios - Passivo Não Financeiro = (34+35) | |
| 34 | Precatórios Anteriores a 05.05.2000 | |
| 35 | Precatórios A partir de 05.05.2000 | |
| 37 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - NF | |
| 38 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = (39+40) | |
| 39 | Depósitos Exigíveis a Longo Prazo | |
| 40 | Obrigações Exigíveis a Longo Prazo = (41+42+43+44+45) | |
| 41 | Operações de Crédito Internas - Longo Prazo | |
| 42 | Operações de Crédito Externas - Longo Prazo | |
| 43 | Obrigações Legais e Tributárias | |
| 44 | Obrigações a Pagar | |
| 45 | Outras Exigibilidades | |
| 46 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | |
| 47 | PASSIVO REAL = (2+25) | |
| 48 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO = (49+50+51) | |
| 49 | Patrimônio/Capital | |
| 50 | Reservas | |
| 51 | Resultado Acumulado | |
| 52 | PASSIVO COMPENSADO |
Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.
____________________________
Local e data
| ________________________ | _________________________ | ____________________ |
| Prefeito Municipal | Secretário de Fazenda ou Finanças | Contador |
| CPF nº | CPF nº | CRC nº |
| Município: | UF: |
| CNPJ: | Exercício: |
| CAMPO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$ 1,00) |
| 1 | Receita Total = (2+96-147) | ||
| 2 | 1.0.00.00.00 | Receitas Correntes = (3+16+19+24+25+26+27+91) | |
| 3 | 1.1.00.00.00 | Receita Tributária = (4+12+15) | |
| 4 | 1.1.10.00.00 | Impostos = (5+10) | |
| 5 | 1.1.12.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda = (6+7+9) | |
| 6 | 1.1.12.02.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | |
| 7 | 1.1.12.04.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR = (8) | |
| 8 | 1.1.12.04.31 | Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | |
| 9 | 1.1.12.08.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI | |
| 10 | 1.1.13.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação = (11) | |
| 11 | 1.1.13.05.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | |
| 12 | 1.1.20.00.00 | Taxas = (13+14) | |
| 13 | 1.1.21.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | |
| 14 | 1.1.22.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 15 | 1.1.30.00.00 | Contribuição de Melhoria | |
| 16 | 1.2.00.00.00 | Receitas de Contribuições = (17+18) | |
| 17 | 1.2.10.00.00 | Contribuições Sociais | |
| 18 | 1.2.20.00.00 | Contribuições Econômicas | |
| 19 | 1.3.00.00.00 | Receita Patrimonial = (20+21+22+23+24) | |
| 20 | 1.3.10.00.00 | Receitas Imobiliárias | |
| 21 | 1.3.20.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | |
| 22 | 1.3.30.00.00 | Receitas de Concessões e Permissões | |
| 23 | 1.3.40.00.00 | Compensações Financeiras | |
| 24 | 1.3.90.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| 25 | 1.4.00.00.00 | Receita Agropecuária | |
| 26 | 1.5.00.00.00 | Receita Industrial | |
| 27 | 1.6.00.00.00 | Receita de Serviços | |
| 28 | 1.7.00.00.00 | Transferências Correntes = (28+66+67+68+69+86) | |
| 29 | 1.7.20.00.00 | Transferências Intergovernamentais = (29+45+59+62) | |
| 30 | 1.7.21.00.00 | Transferências da União = (30+34+37+42+43+44) | |
| 31 | 1.7.21.01.00 | Participação na Receita da União = (31+32+33) | |
| 32 | 1.7.21.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |
| 33 | 1.7.21.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | |
| 34 | 1.7.21.01.32 | Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativo a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro | |
| 35 | 1.7.21.09.00 | Outras Transferências da União = (35+36) | |
| 36 | 1.7.21.09.01 | Transferências Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 | |
| 37 | 1.7.21.09.99 | Demais Transferências da União | |
| 38 | 1.7.21.22.00 | Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais = (39+ ... +42) | |
| 39 | 1.7.21.22.40 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, art. 49, I e II | |
| 40 | 1.7.21.22.50 | Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art. 50 | |
| 41 | 1.7.21.22.70 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | |
| 42 | 1.7.21.22.90 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | |
| 43 | 1.7.21.33.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | |
| 44 | 1.7.21.34.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |
| 45 | 1.7.21.35.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | |
| 46 | 1.7.22.00.00 | Transferências dos Estados = (46+52+57+58) | |
| 47 | 1.7.22.01.00 | Participação na Receita dos Estados = (47+ ... +51) | |
| 48 | 1.7.22.01.01 | Cota-Parte do ICMS | |
| 49 | 1.7.22.01.02 | Cota-Parte do IPVA | |
| 50 | 1.7.22.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | |
| 51 | 1.7.22.01.13 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |
| 52 | 1.7.22.01.99 | Outras Participações na Receita dos Estados | |
| 53 | 1.7.22.22.00 | Transferências da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) = (53+ ... +56) | |
| 54 | 1.7.22.22.11 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | |
| 55 | 1.7.22.22.20 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais | |
| 56 | 1.7.22.22.30 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, art. 9º | |
| 57 | 1.7.22.22.90 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | |
| 58 | 1.7.22.33.00 | Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | |
| 59 | 1.7.22.99.00 | Outras Transferências dos Estados | |
| 60 | 1.7.23.00.00 | Transferências dos Municípios = (60+61) | |
| 61 | 1.7.23.01.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 62 | 1.7.23.99.00 | Outras Transferências dos Municípios | |
| 63 | 1.7.24.00.00 | Transferências Multigovernamentais = (63+64+65) | |
| 64 | 1.7.24.01.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF | |
| 65 | 1.7.24.02.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF | |
| 66 | 1.7.24.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | |
| 67 | 1.7.30.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | |
| 68 | 1.7.40.00.00 | Transferências do Exterior | |
| 69 | 1.7.50.00.00 | Transferências de Pessoas | |
| 70 | 1.7.60.00.00 | Transferências de Convênios = (71+77+81+85) | |
| 71 | 1.7.61.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades = (71+ ... +76) | |
| 72 | 1.7.61.01.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 73 | 1.7.61.02.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | |
| 74 | 1.7.61.03.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | |
| 75 | 1.7.61.04.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas aos Programas de Combate à Fome | |
| 76 | 1.7.61.05.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | |
| 77 | 1.7.61.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | |
| 78 | 1.7.62.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades = (78+79+80) | |
| 79 | 1.7.62.01.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 80 | 1.7.62.02.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | |
| 81 | 1.7.62.99.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | |
| 82 | 1.7.63.00.00 | Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades = (83+84+85) | |
| 83 | 1.7.63.01.00 | Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 84 | 1.7.63.02.00 | Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação | |
| 85 | 1.7.63.99.00 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios | |
| 86 | 1.7.64.00.00 | Transferências de Convênios de Instituições Privadas | |
| 87 | 1.7.65.00.00 | Transferência de Convênios do Exterior | |
| 88 | 1.7.70.00.00 | Transferências para o Combate à Fome = (87+ ... +90) | |
| 89 | 1.7.71.00.00 | Provenientes do Exterior | |
| 90 | 1.7.72.00.00 | Provenientes de Pessoas Jurídicas | |
| 91 | 1.7.73.00.00 | Provenientes de Pessoas Físicas | |
| 92 | 1.7.74.00.00 | Provenientes de Depósitos não Identificados | |
| 93 | 1.9.00.00.00 | Outras Receitas Correntes = (92+93+94+95) | |
| 94 | 1.9.10.00.00 | Multas e Juros de Mora | |
| 95 | 1.9.20.00.00 | Indenizações e Restituições | |
| 96 | 1.9.30.00.00 | Receita da Dívida Ativa | |
| 97 | 1.9.90.00.00 | Receitas Diversas | |
| 98 | 2.0.00.00.00 | Receitas de Capital = (97+100+103+104+146) | |
| 99 | 2.1.00.00.00 | Operações de Crédito = (98+99) | |
| 100 | 2.1.10.00.00 | Operações de Crédito Internas | |
| 101 | 2.1.20.00.00 | Operações de Crédito Externas | |
| 102 | 2.2.00.00.00 | Alienação de Bens = (101+102) | |
| 103 | 2.2.10.00.00 | Alienação de Bens Móveis | |
| 104 | 2.2.20.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | |
| 105 | 2.3.00.00.00 | Amortização de Empréstimos | |
| 106 | 2.4.00.00.00 | Transferências de Capital = (105+118+119+120+121+141) | |
| 107 | 2.4.20.00.00 | Transferências Intergovernamentais = (106+110+114) | |
| 108 | 2.4.21.00.00 | Transferências da União = (107+108+109) | |
| 109 | 2.4.21.01.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 110 | 2.4.21.02.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | |
| 111 | 2.4.21.99.00 | Outras Transferências da União | |
| 112 | 2.4.22.00.00 | Transferências dos Estados = (111+112+113) | |
| 113 | 2.4.22.01.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 114 | 2.4.22.02.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | |
| 115 | 2.4.22.99.00 | Outras Transferências dos Estados | |
| 116 | 2.4.23.00.00 | Transferências dos Municípios = (115+116+117) | |
| 117 | 2.4.23.01.00 | Transferência de Recursos Destinados a Programas de Saúde | |
| 118 | 2.4.23.02.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | |
| 119 | 2.4.23.99.00 | Outras Transferências dos Municípios | |
| 120 | 2.4.30.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | |
| 121 | 2.4.40.00.00 | Transferências do Exterior | |
| 122 | 2.4.50.00.00 | Transferências de Pessoas | |
| 123 | 2.4.60.00.00 | Transferência de Outras Instituições Públicas | |
| 124 | 2.4.70.00.00 | Transferências de Convênios = (122+129+136+140) | |
| 125 | 2.4.71.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades = (123+ ... +128) | |
| 126 | 2.4.71.01.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 127 | 2.4.71.02.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | |
| 128 | 2.4.71.03.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | |
| 129 | 2.4.71.04.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente | |
| 130 | 2.4.71.05.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | |
| 131 | 2.4.71.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | |
| 132 | 2.4.72.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades = (130+ ... +135) | |
| 133 | 2.4.72.01.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 134 | 2.4.72.02.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | |
| 135 | 2.4.72.03.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico | |
| 136 | 2.4.72.04.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente | |
| 137 | 2.4.72.05.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | |
| 138 | 2.4.72.99.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | |
| 139 | 2.4.73.00.00 | Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades = (137+138+139) | |
| 140 | 2.4.73.01.00 | Transferências de Convênios dos Municípios Destinados a Programas de Saúde | |
| 141 | 2.4.73.02.00 | Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação | |
| 142 | 2.4.73.99.00 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios | |
| 143 | 2.4.74.00.00 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas | |
| 144 | 2.4.75.00.00 | Transferência de Convênios do Exterior | |
| 145 | 2.4.80.00.00 | Transferências para o Combate à Fome = (142+143+144+145) | |
| 146 | 2.4.81.00.00 | Provenientes do Exterior | |
| 147 | 2.4.82.00.00 | Provenientes de Pessoas Jurídicas | |
| 148 | 2.4.83.00.00 | Provenientes de Pessoas Físicas | |
| 149 | 2.4.84.00.00 | Provenientes de Depósitos não Identificados | |
| 150 | 2.5.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | |
| 151 | 9.0.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente = (148+ ... +151) | |
| 152 | 9.7.21.01.02 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro | |
| 153 | 9.7.21.09.01 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ICMS - Desoneração - Lei Complementar nº 87/86 | |
| 154 | 9.7.22.01.01 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS | |
| 155 | 9.7.22.01.04 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPI Exportação |
Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.
____________________________
Local e data
| _________________________ | _________________________ | _______________________ |
| Prefeito Municipal | Secretário de Fazenda ou Finanças | Contador |
| CPF nº | CPF nº | CRC nº |
| Município: | UF: |
| CNPJ: | Exercício: |
| CAMPO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$ 1,00) |
| 1 | Despesa Total = (2+81) | ||
| 2 | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes = (3+25+35) | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais = (4+5+6+7+8) | ||
| 4 | 3.1.20.00.00 | Transferências à União | |
| 5 | 3.1.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | |
| 6 | 3.1.40.00.00 | Transferências a Municípios | |
| 7 | 3.1.80.00.00 | Transferências ao Exterior | |
| 8 | 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas = (9+ ... +24) | |
| 9 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | |
| 10 | 3.1.90.03.00 | Pensões | |
| 11 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | |
| 12 | 3.1.90.07.00 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | |
| 13 | 3.1.90.09.00 | Salário-Família | |
| 14 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 15 | 3.1.90.12.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | |
| 16 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | |
| 17 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |
| 18 | 3.1.90.17.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | |
| 19 | 3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | |
| 20 | 3.1.90.67.00 | Depósitos Compulsórios | |
| 21 | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 22 | 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 23 | 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | |
| 24 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | |
| 25 | 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida = (26) | |
| 26 | 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas = (27+ ... +34) | |
| 27 | 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | |
| 28 | 3.2.90.22.00 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | |
| 29 | 3.2.90.23.00 | Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária | |
| 30 | 3.2.90.24.00 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | |
| 31 | 3.2.90.25.00 | Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita | |
| 32 | 3.2.90.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 33 | 3.2.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 34 | 3.2.90.93.00 | Indenizações e Restituições | |
| 35 | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes = (36+ ... +43) | |
| 36 | 3.3.20.00.00 | Transferências à União | |
| 37 | 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | |
| 38 | 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | |
| 39 | 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | |
| 40 | 3.3.60.00.00 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | |
| 41 | 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais | |
| 42 | 3.3.80.00.00 | Transferências ao Exterior | |
| 43 | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas = (44+ ... +80) | |
| 44 | 3.3.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | |
| 45 | 3.3.90.03.00 | Pensões | |
| 46 | 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | |
| 47 | 3.3.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários | |
| 48 | 3.3.90.06.00 | Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso | |
| 49 | 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | |
| 50 | 3.3.90.09.00 | Salário-Família | |
| 51 | 3.3.90.10.00 | Outros Benefícios de Natureza Social | |
| 52 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | |
| 53 | 3.3.90.15.00 | Diárias - Militar | |
| 54 | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | |
| 55 | 3.3.90.19.00 | Auxílio-Fardamento | |
| 56 | 3.3.90.20.00 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | |
| 57 | 3.3.90.26.00 | Obrigações decorrentes de Política Monetária | |
| 58 | 3.3.90.27.00 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | |
| 59 | 3.3.90.28.00 | Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos | |
| 60 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| 61 | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | |
| 62 | 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | |
| 63 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | |
| 64 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | |
| 65 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 66 | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | |
| 67 | 3.3.90.38.00 | Arrendamento Mercantil | |
| 68 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 69 | 3.3.90.41.00 | Contribuições | |
| 70 | 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | |
| 71 | 3.3.90.45.00 | Equalização de Preços e Taxas | |
| 72 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | |
| 73 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | |
| 74 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| 75 | 3.3.90.49.00 | Auxílio-Transporte | |
| 76 | 3.3.90.67.00 | Depósitos Compulsórios | |
| 77 | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 78 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 79 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | |
| 80 | 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | |
| 81 | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital = (82+107+124) | |
| 82 | 4.4.00.00.00 | Investimentos = (83+ ... +90) | |
| 83 | 4.4.20.00.00 | Transferências à União | |
| 84 | 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | |
| 85 | 4.4.40.00.00 | Transferências a Municípios | |
| 86 | 4.4.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | |
| 87 | 4.4.60.00.00 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | |
| 88 | 4.4.70.00.00 | Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais | |
| 89 | 4.4.80.00.00 | Transferências ao Exterior | |
| 90 | 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas = (91+ ... +106) | |
| 91 | 4.4.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | |
| 92 | 4.4.90.14.00 | Diárias - Civil | |
| 93 | 4.4.90.17.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | |
| 94 | 4.4.90.20.00 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | |
| 95 | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | |
| 96 | 4.4.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | |
| 97 | 4.4.90.35.00 | Serviços de Consultoria | |
| 98 | 4.4.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 99 | 4.4.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | |
| 100 | 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 101 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | |
| 102 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| 103 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | |
| 104 | 4.4.90.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 105 | 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 106 | 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | |
| 107 | 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras = (109+ ... +113) | |
| 108 | 4.5.20.00.00 | Transferências à União | |
| 109 | 4.5.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | |
| 110 | 4.5.40.00.00 | Transferências a Municípios | |
| 111 | 4.5.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | |
| 112 | 4.5.80.00.00 | Transferências ao Exterior | |
| 113 | 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas = (114+ ... +123) | |
| 114 | 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | |
| 115 | 4.5.90.62.00 | Aquisição de Produtos para Revenda | |
| 116 | 4.5.90.63.00 | Aquisição de Títulos de Crédito | |
| 117 | 4.5.90.64.00 | Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado | |
| 118 | 4.5.90.65.00 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | |
| 119 | 4.5.90.66.00 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | |
| 120 | 4.5.90.67.00 | Depósitos Compulsórios | |
| 121 | 4.5.90.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 122 | 4.5.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 123 | 4.5.90.93.00 | Indenizações e Restituições | |
| 124 | 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida = (125) | |
| 125 | 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas = (126+ ... +135) | |
| 126 | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | |
| 127 | 4.6.90.72.00 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | |
| 128 | 4.6.90.73.00 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | |
| 129 | 4.6.90.74.00 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada | |
| 130 | 4.6.90.75.00 | Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita | |
| 131 | 4.6.90.76.00 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | |
| 132 | 4.6.90.77.00 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | |
| 133 | 4.6.90.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 134 | 4.6.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 135 | 4.6.90.93.00 | Indenizações e Restituições | |
| 136 | SUPERAVIT/DEFICIT = (Receita Total - Despesa Total) |
Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.
____________________________
Local e data
| ________________________ | _________________________ | _____________________ |
| Prefeito Municipal | Secretário de Fazenda ou Finanças | Contador |
| CPF nº | CPF nº | CRC nº |
| Município: | UF: |
| CNPJ: | Exercício: |
| CAMPO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$ 1,00) | |
| 1 | Total da Despesa por Função = (2+6+10+14+27+ 32+37+41+47+53+61+67+ 76+80+85+90+94+98+105+110 +119+123+130+137+141+147+154+159) | |||
| 2 | 001 | Legislativa = (3+4+5) | ||
| 3 | 031 | Ação Legislativa | ||
| 4 | 032 | Controle Externo | ||
| 5 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 6 | 002 | Judiciária = (7+8+9) | ||
| 7 | 061 | Ação Judiciária | ||
| 8 | 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ||
| 9 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 10 | 003 | Essencial à Justiça = (11+12+13) | ||
| 11 | 091 | Defesa da Ordem Jurídica | ||
| 12 | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | ||
| 13 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 14 | 004 | Administração (15+...+26) | ||
| 15 | 121 | Planejamento e Orçamento | ||
| 16 | 122 | Administração Geral | ||
| 17 | 123 | Administração Financeira | ||
| 18 | 124 | Controle Interno | ||
| 19 | 125 | Normatização e Fiscalização | ||
| 20 | 126 | Tecnologia da Informação | ||
| 21 | 127 | Ordenamento Territorial | ||
| 22 | 128 | Formação de Recursos Humanos | ||
| 23 | 129 | Administração de Receitas | ||
| 24 | 130 | Administração de Concessões | ||
| 25 | 131 | Comunicação Social | ||
| 26 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 27 | 005 | Defesa Nacional = (28+...+31) | ||
| 28 | 151 | Defesa Aérea | ||
| 29 | 152 | Defesa Naval | ||
| 30 | 153 | Defesa Terrestre | ||
| 31 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 32 | 006 | Segurança Pública = (33+...+36) | ||
| 33 | 181 | Policiamento | ||
| 34 | 182 | Defesa Civil | ||
| 35 | 183 | Informação e Inteligência | ||
| 36 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 37 | 007 | Relações Exteriores = (38+39+40) | ||
| 38 | 211 | Relações Diplomáticas | ||
| 39 | 212 | Cooperação Internacional | ||
| 40 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 41 | 008 | Assistência Social = (42+...+46) | ||
| 42 | 241 | Assistência ao Idoso | ||
| 43 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | ||
| 44 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||
| 45 | 244 | Assistência Comunitária | ||
| 46 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 47 | 009 | Previdência Social = (48+...+52) | ||
| 48 | 271 | Previdência Básica | ||
| 49 | 272 | Previdência do Regime Estatutário | ||
| 50 | 273 | Previdência Complementar | ||
| 51 | 274 | Previdência Especial | ||
| 52 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 53 | 010 | Saúde = (54+...+60) | ||
| 54 | 301 | Atenção Básica | ||
| 55 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||
| 56 | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | ||
| 57 | 304 | Vigilância Sanitária | ||
| 58 | 305 | Vigilância Epidemiológica | ||
| 59 | 306 | Alimentação e Nutrição | ||
| 60 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 61 | 011 | Trabalho = (62+...+66) | ||
| 62 | 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||
| 63 | 332 | Relações de Trabalho | ||
| 64 | 333 | Empregabilidade | ||
| 65 | 334 | Fomento ao Trabalho | ||
| 66 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 67 | 012 | Educação = (68+...+75) | ||
| 68 | 361 | Ensino Fundamental | ||
| 69 | 362 | Ensino Médio | ||
| 70 | 363 | Ensino Profissional | ||
| 71 | 364 | Ensino Superior | ||
| 72 | 365 | Educação Infantil | ||
| 73 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | ||
| 74 | 367 | Educação Especial | ||
| 75 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 76 | 013 | Cultura = (77+78+79) | ||
| 77 | 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||
| 78 | 392 | Difusão Cultural | ||
| 79 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 80 | 014 | Direitos da Cidadania = (81+...+84) | ||
| 81 | 421 | Custódia e Reintegração Social | ||
| 82 | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ||
| 83 | 423 | Assistência aos Povos Indígenas | ||
| 84 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 85 | 015 | Urbanismo = (86+...+89) | ||
| 86 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | ||
| 87 | 452 | Serviços Urbanos | ||
| 88 | 453 | Transportes Coletivos Urbanos | ||
| 89 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 90 | 016 | Habitação = (91+92+93) | ||
| 91 | 481 | Habitação Rural | ||
| 92 | 482 | Habitação Urbana | ||
| 93 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 94 | 017 | Saneamento = (95+96+97) | ||
| 95 | 511 | Saneamento Básico Rural | ||
| 96 | 512 | Saneamento Básico Urbano | ||
| 97 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 98 | 018 | Gestão Ambiental = (99+...+104) | ||
| 99 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | ||
| 100 | 542 | Controle Ambiental | ||
| 101 | 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | ||
| 102 | 544 | Recursos Hídricos | ||
| 103 | 545 | Meteorologia | ||
| 104 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 105 | 019 | Ciência e Tecnologia = (106+...+109) | ||
| 106 | 571 | Desenvolvimento Científico | ||
| 107 | 572 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ||
| 108 | 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ||
| 109 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 110 | 020 | Agricultura = (111+...+118) | ||
| 111 | 601 | Promoção da Produção Vegetal | ||
| 112 | 602 | Promoção da Produção Animal | ||
| 113 | 603 | Defesa Sanitária Vegetal | ||
| 114 | 604 | Defesa Sanitária Animal | ||
| 115 | 605 | Abastecimento | ||
| 116 | 606 | Extensão Rural | ||
| 117 | 607 | Irrigação | ||
| 118 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 119 | 021 | Organização Agrária = (120+121+122) | ||
| 120 | 631 | Reforma Agrária | ||
| 121 | 632 | Colonização | ||
| 122 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 123 | 022 | Indústria = (124+...+129) | ||
| 124 | 661 | Promoção Industrial | ||
| 125 | 662 | Produção Industrial | ||
| 126 | 663 | Mineração | ||
| 127 | 664 | Propriedade Industrial | ||
| 128 | 665 | Normalização e Qualidade | ||
| 129 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 130 | 023 | Comércio e Serviços = (131+...+136) | ||
| 131 | 691 | Promoção Comercial | ||
| 132 | 692 | Comercialização | ||
| 133 | 693 | Comércio Exterior | ||
| 134 | 694 | Serviços Financeiros | ||
| 135 | 695 | Turismo | ||
| 136 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 137 | 024 | Comunicações = (138+139+140) | ||
| 138 | 721 | Comunicações Postais | ||
| 139 | 722 | Telecomunicações | ||
| 140 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 141 | 025 | Energia = (142+...+146) | ||
| 142 | 751 | Conservação de Energia | ||
| 143 | 752 | Energia Elétrica | ||
| 144 | 753 | Petróleo | ||
| 145 | 754 | Álcool | ||
| 146 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 147 | 026 | Transporte = (148+...+153) | ||
| 148 | 781 | Transporte Áreo
| ||
| 149 | 782 | Transporte Rodoviário | ||
| 150 | 783 | Transporte Ferroviário | ||
| 151 | 784 | Transporte Hidroviário | ||
| 152 | 785 | Transportes Especiais | ||
| 153 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 154 | 027 | Desporto e Lazer = (155+...+158) | ||
| 155 | 811 | Desporto de Rendimento | ||
| 156 | 812 | Desporto Comunitário | ||
| 157 | 813 | Lazer | ||
| 158 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 159 | 028 | Encargos Especiais = (160+...+166) | ||
| 160 | 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | ||
| 161 | 842 | Refinanciamento da Dívida Externa | ||
| 162 | 843 | Serviço da Dívida Interna | ||
| 163 | 844 | Serviço da Dívida Externa | ||
| 164 | 845 | Transferências | ||
| 165 | 846 | Outros Encargos Especiais | ||
| 166 | XXX | Demais Subfunções |
Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.
____________________________
Local e data
| _________________________ | _________________________ | ____________________ |
| Secretário de Fazenda ou Finanças | Contador | |
| CPF nº | CPF nº | CRC nº |
| Estado: | |
| CNPJ: | Exercício: |
| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$ 1,00) |
| 1 | ATIVO = (58+59) | |
| 2 | ATIVO FINANCEIRO = (3+7+11+12) | |
| 3 | DISPONÍVEL = (4+5+6) | |
| 4 | Caixa | |
| 5 | Bancos c/ Movimento | |
| 6 | Aplicações Financeiras | |
| 7 | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO - Disponível = (8+9+10) | |
| 8 | Créditos a Receber - em Circulação | |
| 9 | Depósitos Realizáveis a Curto Prazo | |
| 10 | Outros Valores Realizáveis | |
| 11 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | |
| 12 | ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO | |
| 13 | ATIVO NÃO FINANCEIRO = (14+30+34+45) | |
| 14 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO = (15+25) | |
| 15 | Créditos em Circulação - Curto Prazo = (16-17+18+19+20+21+22+23-24) | |
| 16 | Fornecimentos a Receber | |
| 17 | ( * ) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber | |
| 18 | Créditos Parcelados | |
| 19 | Diversos Responsáveis | |
| 20 | Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo | |
| 21 | Adiantamentos Concedidos | |
| 22 | Recursos Vinculados - Curto Prazo | |
| 23 | Outros Créditos em Circulação | |
| 24 | ( * ) Provisão p/ Devedores Duvidosos | |
| 25 | Bens e Valores em Circulação = (26+28-29) | |
| 26 | Estoques | |
| 27 | Títulos e Valores | |
| 28 | Outros Bens e Valores em Circulação | |
| 29 | (*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Bens e Valores | |
| 30 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO = (31+32+33) | |
| 31 | Despesas Antecipadas | |
| 32 | Valores Diferidos | |
| 33 | Outros Valores Pendentes a Curto Prazo | |
| 34 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = (35+38) | |
| 35 | Depósitos Realizáveis a Longo Prazo = (36+37) | |
| 36 | Depósitos Compulsórios | |
| 37 | Recursos Vinculados - Longo Prazo | |
| 38 | Créditos Realizáveis a Longo Prazo = (39-40+41+42+43-44) | |
| 39 | Dívida Ativa | |
| 40 | ( * ) Provisão p/ Perdas de Dívida Ativa | |
| 41 | Devedores - Entidades e Agentes | |
| 42 | Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo | |
| 43 | Créditos a Receber - Longo Prazo | |
| 44 | ( * ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Créditos Realizáveis LP | |
| 45 | PERMANENTE = (46+51+55) | |
| 46 | Investimentos = (47+48+49-50) | |
| 47 | Participação Societária | |
| 48 | Participação Societária em Empresas Dependentes | |
| 49 | Outros Investimentos | |
| 50 | ( * ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Investimentos | |
| 51 | Imobilizado = (52+53-54) | |
| 52 | Bens Móveis e Imóveis | |
| 53 | Títulos, Valores e Bens Intangíveis | |
| 54 | ( * ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados | |
| 55 | Diferido = (56-57) | |
| 56 | Despesas Diferidas | |
| 57 | ( * ) Amortização Acumulada | |
| 58 | ATIVO REAL = (2+13) | |
| 59 | ATIVO COMPENSADO = (60+61+62+63) | |
| 60 | Responsabilidade por Títulos e Valores | |
| 61 | Garantias de Valores | |
| 62 | Convênios e Contratos | |
| 63 | Outras Compensações |
Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Estado/Distrito Federal.
____________________________
Local e data
| ______________________ | _______________________ | _______________________ |
| Chefe do Poder Executivo | Secretário de Estado Responsável pela Administração Fazendária ou Financeira | Contador |
| CPF nº | CPF nº | CRC nº |
| Estado: | |
| CNPJ: | Exercício: |
| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$ 1,00) |
| 1 | PASSIVO = (47+48+52) | |
| 2 | PASSIVO FINANCEIRO = (3+6+23+24) | |
| 3 | DEPÓSITOS = (4+5) | |
| 4 | Consignações | |
| 5 | Depósitos de Diversas Origens | |
| 6 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - PF = (7+18+20+21+22) | |
| 7 | Restos a Pagar Processados = (8+ ... +17) | |
| 8 | Fornecedores - Do Exercício | |
| 9 | Fornecedores - De Exercícios Anteriores | |
| 10 | Convênios a Pagar | |
| 11 | Pessoal a Pagar - Do Exercício | |
| 12 | Pessoal a Pagar - De Exercício Anteriores | |
| 13 | Precatórios - Passivo Financeiro | |
| 14 | Encargos Sociais a Recolher | |
| 15 | Provisões Diversas | |
| 16 | Obrigações Tributárias | |
| 17 | Débitos Diversos a Pagar | |
| 18 | Restos a Pagar Não Processados = (19) | |
| 19 | A Liquidar | |
| 20 | Credores Diversos | |
| 21 | Adiantamentos Recebidos | |
| 22 | Outras Obrigações a Pagar | |
| 23 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PF | |
| 24 | PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO | |
| 25 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO = (26+37+38+46) | |
| 26 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO = (27+ ... +33+36) | |
| 27 | Diferido | |
| 28 | Provisões | |
| 29 | Operações de Crédito Internas - Em Circulação | |
| 30 | Operações de Crédito Externas - Em Circulação | |
| 31 | Obrigações a Pagar - Em Circulação | |
| 32 | Adiantamentos Diversos Recebidos | |
| 33 | Precatórios - Passivo Não Financeiro = (34+35) | |
| 34 | Precatórios Anteriores a 05.05.2000 | |
| 35 | Precatórios A partir de 05.05.2000 | |
| 37 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - NF | |
| 38 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = (39+40) | |
| 39 | Depósitos Exigíveis a Longo Prazo | |
| 40 | Obrigações Exigíveis a Longo Prazo = (41+42+43+44+45) | |
| 41 | Operações de Crédito Internas - Longo Prazo | |
| 42 | Operações de Crédito Externas - Longo Prazo | |
| 43 | Obrigações Legais e Tributárias | |
| 44 | Obrigações a Pagar | |
| 45 | Outras Exigibilidades | |
| 46 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | |
| 47 | PASSIVO REAL = (2+25) | |
| 48 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO = (49+50+51) | |
| 49 | Patrimônio/Capital | |
| 50 | Reservas | |
| 51 | Resultado Acumulado | |
| 52 | PASSIVO COMPENSADO |
Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Estado/Distrito Federal.
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Local e data
| ______________________ | _______________________ | _____________________ |
| Chefe do Poder Executivo | Secretário de Estado Responsável pela Administração Fazendária ou Financeira | Contador |
| CPF nº | CPF nº | CRC nº |
| Estado: | |
| CNPJ: | Exercício: |
| CAMPO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$ 1,00) |
| 1 | Receita Total = (2+106-159) | ||
| 2 | 1.0.00.00.00 | Receitas Correntes = (3+19+22+36+37+38+39+99) | |
| 3 | 1.1.00.00.00 | Receita Tributária = (4+15+18) | |
| 4 | 1.1.10.00.00 | Impostos = (5+12) | |
| 5 | 1.1.12.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda = (6+7+9+10+11) | |
| 6 | 1.1.12.02.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | |
| 7 | 1.1.12.04.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR = (8) | |
| 8 | 1.1.12.04.31 | Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | |
| 9 | 1.1.12.05.00 | Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | |
| 10 | 1.1.12.07.00 | Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD | |
| 11 | 1.1.12.08.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI | |
| 12 | 1.1.13.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação = (13+14) | |
| 13 | 1.1.13.02.00 | Imposto sobre Op. Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prest. de Serv. de Transp. Interest. e Interm. e de Comunicação - ICMS | |
| 14 | 1.1.13.05.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | |
| 15 | 1.1.20.00.00 | Taxas = (16+17) | |
| 16 | 1.1.21.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | |
| 17 | 1.1.22.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 18 | 1.1.30.00.00 | Contribuição de Melhoria | |
| 19 | 1.2.00.00.00 | Receitas de Contribuições = (20+21) | |
| 20 | 1.2.10.00.00 | Contribuições Sociais | |
| 21 | 1.2.20.00.00 | Contribuições Econômicas | |
| 22 | 1.3.00.00.00 | Receita Patrimonial = (23+24+33+34+35) | |
| 23 | 1.3.10.00.00 | Receitas Imobiliárias | |
| 24 | 1.3.20.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários = (25+ ... +32) | |
| 25 | 1.3.21.00.00 | Juros de Títulos de Renda | |
| 26 | 1.3.22.00.00 | Dividendos | |
| 27 | 1.3.23.00.00 | Participações | |
| 28 | 1.3.24.00.00 | Fundos de Investimentos | |
| 29 | 1.3.25.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 30 | 1.3.26.00.00 | Remuneração de Depósitos Especiais | |
| 31 | 1.3.27.00.00 | Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados | |
| 32 | 1.3.29.00.00 | Outras Receitas de Valores Mobiliários | |
| 33 | 1.3.30.00.00 | Receita de Concessões e Permissões | |
| 34 | 1.3.40.00.00 | Compensações Financeiras | |
| 35 | 1.3.90.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| 36 | 1.4.00.00.00 | Receita Agropecuária | |
| 37 | 1.5.00.00.00 | Receita Industrial | |
| 38 | 1.6.00.00.00 | Receita de Serviços | |
| 39 | 1.7.00.00.00 | Transferências Correntes = (40+73+74+75+76+94) | |
| 40 | 1.7.20.00.00 | Transferências Intergovernamentais = (41+63+66+69) | |
| 41 | 1.7.21.00.00 | Transferências da União = (42+49+52+60+61+62) | |
| 42 | 1.7.21.01.00 | Participação na Receita da União = (43+ ... +48) | |
| 43 | 1.7.21.01.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal | |
| 44 | 1.7.21.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | |
| 45 | 1.7.21.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | |
| 46 | 1.7.21.01.12 | Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados | |
| 47 | 1.7.21.01.13 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômica | |
| 48 | 1.7.21.01.32 | Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro | |
| 49 | 1.7.21.09.00 | Outras Transferências da União = (50+51) | |
| 50 | 1.7.21.09.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96 | |
| 51 | 1.7.21.09.99 | Demais Transferências da União | |
| 52 | 1.7.21.22.00 | Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais = (53+ ... +59) | |
| 53 | 1.7.21.22.11 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | |
| 54 | 1.7.21.22.20 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CEFEM | |
| 55 | 1.7.21.22.30 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | |
| 56 | 1.7.21.22.40 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, art. 49, I e II | |
| 57 | 1.7.21.22.50 | Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art. 50 | |
| 58 | 1.7.21.22.70 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | |
| 59 | 1.7.21.22.90 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | |
| 60 | 1.7.21.33.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | |
| 61 | 1.7.21.34.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |
| 62 | 1.7.21.35.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | |
| 63 | 1.7.22.00.00 | Transferências dos Estados = (64+65) | |
| 64 | 1.7.22.33.00 | Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | |
| 65 | 1.7.22.99.00 | Outras Transferências dos Estados | |
| 66 | 1.7.23.00.00 | Transferências dos Municípios = (67+68) | |
| 67 | 1.7.23.01.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 68 | 1.7.23.99.00 | Outras Transferências dos Municípios | |
| 69 | 1.7.24.00.00 | Transferências Multigovernamentais = (70+71+72) | |
| 70 | 1.7.24.01.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF | |
| 71 | 1.7.24.02.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF | |
| 72 | 1.7.24.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | |
| 73 | 1.7.30.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | |
| 74 | 1.7.40.00.00 | Transferências do Exterior | |
| 75 | 1.7.50.00.00 | Transferências de Pessoas | |
| 76 | 1.7.60.00.00 | Transferências de Convênios = (77+84+88+92+93) | |
| 77 | 1.7.61.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades = (78+ ... +83) | |
| 78 | 1.7.61.01.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 79 | 1.7.61.02.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | |
| 80 | 1.7.61.03.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | |
| 81 | 1.7.61.04.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas aos Programas de Combate à Fome | |
| 82 | 1.7.61.05.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | |
| 83 | 1.7.61.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | |
| 84 | 1.7.62.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades = (85+86+87) | |
| 85 | 1.7.62.01.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 86 | 1.7.62.02.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | |
| 87 | 1.7.62.99.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | |
| 88 | 1.7.63.00.00 | Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades = (89+90+91) | |
| 89 | 1.7.63.01.00 | Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 90 | 1.7.63.02.00 | Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação | |
| 91 | 1.7.63.99.00 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios | |
| 92 | 1.7.64.00.00 | Transferências de Convênios de Instituições Privadas | |
| 93 | 1.7.65.00.00 | Transferência de Convênios do Exterior | |
| 94 | 1.7.70.00.00 | Transferência para o Combate à Fome = (95+ ... +98) | |
| 95 | 1.7.71.00.00 | Provenientes do Exterior | |
| 96 | 1.7.72.00.00 | Provenientes de Pessoas Jurídicas | |
| 97 | 1.7.73.00.00 | Provenientes de Pessoas Físicas | |
| 98 | 1.7.74.00.00 | Provenientes de Depósitos não Identificados | |
| 99 | 1.9.00.00.00 | Outras Receitas Correntes = (100+101+102+105) | |
| 100 | 1.9.10.00.00 | Multas e Juros de Mora | |
| 101 | 1.9.20.00.00 | Indenizações e Restituições | |
| 102 | 1.9.30.00.00 | Receita da Dívida Ativa = (103+104) | |
| 103 | 1.9.31.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | |
| 104 | 1.9.32.00.00 | Receita da Dívida Ativa não tributária | |
| 105 | 1.9.90.00.00 | Receitas Diversas | |
| 106 | 2.0.00.00.00 | Receitas de Capital = (107+110+113+114+158) | |
| 107 | 2.1.00.00.00 | Operações de Crédito = (108+109) | |
| 108 | 2.1.10.00.00 | Operações de Crédito Internas | |
| 109 | 2.1.20.00.00 | Operações de Crédito Externas | |
| 110 | 2.2.00.00.00 | Alienação de Bens = (111+112) | |
| 111 | 2.2.10.00.00 | Alienação de Bens Móveis | |
| 112 | 2.2.20.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | |
| 113 | 2.3.00.00.00 | Amortização de Empréstimos | |
| 114 | 2.4.00.00.00 | Transferências de Capital = (115+128+129+130+131+132+153) | |
| 115 | 2.4.20.00.00 | Transferências Intergovernamentais = (116+120+124) | |
| 116 | 2.4.21.00.00 | Transferências da União = (117+118+119) | |
| 117 | 2.4.21.01.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 118 | 2.4.21.02.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | |
| 119 | 2.4.21.99.00 | Outras Transferências da União | |
| 120 | 2.4.22.00.00 | Transferências dos Estados = (121+122+123) | |
| 121 | 2.4.22.01.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 122 | 2.4.22.02.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | |
| 123 | 2.4.22.99.00 | Outras Transferências dos Estados | |
| 124 | 2.4.23.00.00 | Transferências dos Municípios = (125+126+127) | |
| 125 | 2.4.23.01.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde | |
| 126 | 2.4.23.02.00 | Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação | |
| 127 | 2.4.23.99.00 | Outras Transferências dos Municípios | |
| 128 | 2.4.30.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | |
| 129 | 2.4.40.00.00 | Transferências do Exterior | |
| 130 | 2.4.50.00.00 | Transferências de Pessoas | |
| 131 | 2.4.60.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | |
| 132 | 2.4.70.00.00 | Transferências de Convênios = (133+140+147+151+152) | |
| 133 | 2.4.71.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades = (134+ ... +139) | |
| 134 | 2.4.71.01.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 135 | 2.4.71.02.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | |
| 136 | 2.4.71.03.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | |
| 137 | 2.4.71.04.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente | |
| 138 | 2.4.71.05.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | |
| 139 | 2.4.71.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | |
| 140 | 2.4.72.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades = (141+ ... +146) | |
| 141 | 2.4.72.01.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 142 | 2.4.72.02.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | |
| 143 | 2.4.72.03.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico | |
| 144 | 2.4.72.04.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente | |
| 145 | 2.4.72.05.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | |
| 146 | 2.4.72.99.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | |
| 147 | 2.4.73.00.00 | Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades = (148+149+150) | |
| 148 | 2.4.73.01.00 | Transferências de Convênios dos Municípios Destinados a Programas de Saúde | |
| 149 | 2.4.73.02.00 | Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação | |
| 150 | 2.4.73.99.00 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios | |
| 151 | 2.4.74.00.00 | Transferências de Convênios de Instituições Privadas | |
| 152 | 2.4.75.00.00 | Transferências de Convênios do Exterior | |
| 153 | 2.4.80.00.00 | Transferências para o Combate à Fome = (154+155+156+157) | |
| 154 | 2.4.81.00.00 | Provenientes do Exterior | |
| 155 | 2.4.82.00.00 | Provenientes de Pessoas Jurídicas | |
| 156 | 2.4.83.00.00 | Provenientes de Pessoas Físicas | |
| 157 | 2.4.84.00.00 | Provenientes de Depósitos não Identificados | |
| 158 | 2.5.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | |
| 159 | 9.0.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente = (160+ ... +164) | |
| 160 | 9.1.13.02.00 | Dedução de Receita de ICMS para Formação do FUNDEF | |
| 161 | 9.7.21.01.01 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - FPE | |
| 162 | 9.7.21.01.02 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro | |
| 163 | 9.7.21.01.12 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - IPI Exportação | |
| 164 | 9.7.21.09.01 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ICMS - Desoneração - Lei Complementar nº 87/86 |
Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Estado/Distrito Federal.
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Local e data
| ______________________ | _______________________ | _____________________ |
| Chefe do Poder Executivo | Secretário de Estado Responsável pela Administração Fazendária ou Financeira | Contador |
| CPF nº | CPF nº | CRC nº |
| Estado: | |
| CNPJ: | Exercício: |
| CAMPO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$ 1,00) |
| 1 | Despesa Total = (2+81) | ||
| 2 | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes = (3+25+35) | |
| 3 | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais = (4+5+6+7+8) | |
| 4 | 3.1.20.00.00 | Transferências à União | |
| 5 | 3.1.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | |
| 6 | 3.1.40.00.00 | Transferências a Municípios | |
| 7 | 3.1.80.00.00 | Transferências ao Exterior | |
| 8 | 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas = (9+ ... +24) | |
| 9 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | |
| 10 | 3.1.90.03.00 | Pensões | |
| 11 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | |
| 12 | 3.1.90.07.00 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | |
| 13 | 3.1.90.09.00 | Salário-Família | |
| 14 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 15 | 3.1.90.12.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | |
| 16 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | |
| 17 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |
| 18 | 3.1.90.17.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | |
| 19 | 3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | |
| 20 | 3.1.90.67.00 | Depósitos Compulsórios | |
| 21 | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 22 | 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 23 | 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | |
| 24 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | |
| 25 | 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida = (26) | |
| 26 | 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas = (27+ ... +34) | |
| 27 | 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | |
| 28 | 3.2.90.22.00 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | |
| 29 | 3.2.90.23.00 | Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária | |
| 30 | 3.2.90.24.00 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | |
| 31 | 3.2.90.25.00 | Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita | |
| 32 | 3.2.90.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 33 | 3.2.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 34 | 3.2.90.93.00 | Indenizações e Restituições | |
| 35 | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes = (36+ ... +43) | |
| 36 | 3.3.20.00.00 | Transferências à União | |
| 37 | 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | |
| 38 | 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | |
| 39 | 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | |
| 40 | 3.3.60.00.00 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | |
| 41 | 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais | |
| 42 | 3.3.80.00.00 | Transferências ao Exterior | |
| 43 | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas = (44+ ... +80) | |
| 44 | 3.3.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | |
| 45 | 3.3.90.03.00 | Pensões | |
| 46 | 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | |
| 47 | 3.3.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários | |
| 48 | 3.3.90.06.00 | Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso | |
| 49 | 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | |
| 50 | 3.3.90.09.00 | Salário-Família | |
| 51 | 3.3.90.10.00 | Outros Benefícios de Natureza Social | |
| 52 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | |
| 53 | 3.3.90.15.00 | Diárias - Militar | |
| 54 | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | |
| 55 | 3.3.90.19.00 | Auxílio-Fardamento | |
| 56 | 3.3.90.20.00 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | |
| 57 | 3.3.90.26.00 | Obrigações decorrentes de Política Monetária | |
| 58 | 3.3.90.27.00 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | |
| 59 | 3.3.90.28.00 | Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos | |
| 60 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| 61 | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outra | |
| 62 | 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | |
| 63 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | |
| 64 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | |
| 65 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 66 | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | |
| 67 | 3.3.90.38.00 | Arrendamento Mercantil | |
| 68 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 69 | 3.3.90.41.00 | Contribuições | |
| 70 | 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | |
| 71 | 3.3.90.45.00 | Equalização de Preços e Taxas | |
| 72 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | |
| 73 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | |
| 74 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| 75 | 3.3.90.49.00 | Auxílio-Transporte | |
| 76 | 3.3.90.67.00 | Depósitos Compulsórios | |
| 77 | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 78 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 79 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | |
| 80 | 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | |
| 81 | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital = (82+107+124) | |
| 82 | 4.4.00.00.00 | Investimentos = (83+ ... +90) | |
| 83 | 4.4.20.00.00 | Transferências à União | |
| 84 | 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | |
| 85 | 4.4.40.00.00 | Transferências a Municípios | |
| 86 | 4.4.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | |
| 87 | 4.4.60.00.00 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | |
| 88 | 4.4.70.00.00 | Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais | |
| 89 | 4.4.80.00.00 | Transferências ao Exterior | |
| 90 | 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas = (91+ ... +106) | |
| 91 | 4.4.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | |
| 92 | 4.4.90.14.00 | Diárias - Civil | |
| 93 | 4.4.90.17.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | |
| 94 | 4.4.90.20.00 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | |
| 95 | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | |
| 96 | 4.4.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | |
| 97 | 4.4.90.35.00 | Serviços de Consultoria | |
| 98 | 4.4.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 99 | 4.4.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | |
| 100 | 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 101 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | |
| 102 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| 103 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | |
| 104 | 4.4.90.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 105 | 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 106 | 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | |
| 107 | 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras = (108+ ... +113) | |
| 108 | 4.5.20.00.00 | Transferências à União | |
| 109 | 4.5.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | |
| 110 | 4.5.40.00.00 | Transferências a Municípios | |
| 111 | 4.5.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | |
| 112 | 4.5.80.00.00 | Transferências ao Exterior | |
| 113 | 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas = (114+ ... +123) | |
| 114 | 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | |
| 115 | 4.5.90.62.00 | Aquisição de Produtos para Revenda | |
| 116 | 4.5.90.63.00 | Aquisição de Títulos de Crédito | |
| 117 | 4.5.90.64.00 | Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado | |
| 118 | 4.5.90.65.00 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | |
| 119 | 4.5.90.66.00 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | |
| 120 | 4.5.90.67.00 | Depósitos Compulsórios | |
| 121 | 4.5.90.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 122 | 4.5.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 123 | 4.5.90.93.00 | Indenizações e Restituições | |
| 124 | 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida = (125) | |
| 125 | 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas = (126+ ... +135) | |
| 126 | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | |
| 127 | 4.6.90.72.00 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | |
| 128 | 4.6.90.73.00 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | |
| 129 | 4.6.90.74.00 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada | |
| 130 | 4.6.90.75.00 | Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita | |
| 131 | 4.6.90.76.00 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | |
| 132 | 4.6.90.77.00 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | |
| 133 | 4.6.90.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 134 | 4.6.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 135 | 4.6.90.93.00 | Indenizações e Restituições | |
| 136 | SUPERAVIT/DEFICIT = (Receita Total - Despesa Total) |
Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Estado/Distrito Federal.
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Local e data
| ______________________ | _______________________ | ______________________ |
| Chefe do Poder Executivo | Secretário de Estado Responsável pela Administração Fazendária ou Financeira | Contador |
| CPF nº | CPF nº | CRC nº |
| Estado: | |
| CNPJ: | Exercício: |
| CAMPO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$ 1,00) | |
| 1 | Total da Despesa por Função = (2+6+10+14+ 27+32+37+41+47+ 53+61+67+76+80+85+90+ 94+98+105+110+119 +123+130+137+141+147+154+159) | |||
| 2 | 001 | Legislativa = (3+4+5) | ||
| 3 | 031 | Ação Legislativa | ||
| 4 | 032 | Controle Externo | ||
| 5 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 6 | 002 | Judiciária = (7+8+9) | ||
| 7 | 061 | Ação Judiciária | ||
| 8 | 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ||
| 9 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 10 | 003 | Essencial à Justiça = (11+12+13) | ||
| 11 | 091 | Defesa da Ordem Jurídica | ||
| 12 | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | ||
| 13 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 14 | 004 | Administração (15+...+26) | ||
| 15 | 121 | Planejamento e Orçamento | ||
| 16 | 122 | Administração Geral | ||
| 17 | 123 | Administração Financeira | ||
| 18 | 124 | Controle Interno | ||
| 19 | 125 | Normatização e Fiscalização | ||
| 20 | 126 | Tecnologia da Informação | ||
| 21 | 127 | Ordenamento Territorial | ||
| 22 | 128 | Formação de Recursos Humanos | ||
| 23 | 129 | Administração de Receitas | ||
| 24 | 130 | Administração de Concessões | ||
| 25 | 131 | Comunicação Social | ||
| 26 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 27 | 005 | Defesa Nacional = (28+...+31) | ||
| 28 | 151 | Defesa Aérea | ||
| 29 | 152 | Defesa Naval | ||
| 30 | 153 | Defesa Terrestre | ||
| 31 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 32 | 006 | Segurança Pública = (33+...+36) | ||
| 33 | 181 | Policiamento | ||
| 34 | 182 | Defesa Civil | ||
| 35 | 183 | Informação e Inteligência | ||
| 36 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 37 | 007 | Relações Exteriores = (38+39+40) | ||
| 38 | 211 | Relações Diplomáticas | ||
| 39 | 212 | Cooperação Internacional | ||
| 40 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 41 | 008 | Assistência Social = (42+...+46) | ||
| 42 | 241 | Assistência ao Idoso | ||
| 43 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | ||
| 44 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||
| 45 | 244 | Assistência Comunitária | ||
| 46 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 47 | 009 | Previdência Social = (48+...+52) | ||
| 48 | 271 | Previdência Básica | ||
| 49 | 272 | Previdência do Regime Estatutário | ||
| 50 | 273 | Previdência Complementar | ||
| 51 | 274 | Previdência Especial | ||
| 52 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 53 | 010 | Saúde = (54+...+60) | ||
| 54 | 301 | Atenção Básica | ||
| 55 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||
| 56 | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | ||
| 57 | 304 | Vigilância Sanitária | ||
| 58 | 305 | Vigilância Epidemiológica | ||
| 59 | 306 | Alimentação e Nutrição | ||
| 60 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 61 | 011 | Trabalho = (62+...+66) | ||
| 62 | 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||
| 63 | 332 | Relações de Trabalho | ||
| 64 | 333 | Empregabilidade | ||
| 65 | 334 | Fomento ao Trabalho | ||
| 66 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 67 | 012 | Educação = (68+...+75) | ||
| 68 | 361 | Ensino Fundamental | ||
| 69 | 362 | Ensino Médio | ||
| 70 | 363 | Ensino Profissional | ||
| 71 | 364 | Ensino Superior | ||
| 72 | 365 | Educação Infantil | ||
| 73 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | ||
| 74 | 367 | Educação Especial | ||
| 75 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 76 | 013 | Cultura = (77+78+79) | ||
| 77 | 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||
| 78 | 392 | Difusão Cultural | ||
| 79 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 80 | 014 | Direitos da Cidadania = (81+...+84) | ||
| 81 | 421 | Custódia e Reintegração Social | ||
| 82 | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ||
| 83 | 423 | Assistência aos Povos Indígenas | ||
| 84 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 85 | 015 | Urbanismo = (86+...+89) | ||
| 86 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | ||
| 87 | 452 | Serviços Urbanos | ||
| 88 | 453 | Transportes Coletivos Urbanos | ||
| 89 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 90 | 016 | Habitação = (91+92+93) | ||
| 91 | 481 | Habitação Rural | ||
| 92 | 482 | Habitação Urbana | ||
| 93 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 94 | 017 | Saneamento = (95+96+97) | ||
| 95 | 511 | Saneamento Básico Rural | ||
| 96 | 512 | Saneamento Básico Urbano | ||
| 97 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 98 | 018 | Gestão Ambiental = (99+...+104) | ||
| 99 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | ||
| 100 | 542 | Controle Ambiental | ||
| 101 | 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | ||
| 102 | 544 | Recursos Hídricos | ||
| 103 | 545 | Meteorologia | ||
| 104 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 105 | 019 | Ciência e Tecnologia = (106+...+109) | ||
| 106 | 571 | Desenvolvimento Científico | ||
| 107 | 572 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ||
| 108 | 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ||
| 109 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 110 | 020 | Agricultura = (111+...+118) | ||
| 111 | 601 | Promoção da Produção Vegetal | ||
| 112 | 602 | Promoção da Produção Animal | ||
| 113 | 603 | Defesa Sanitária Vegetal | ||
| 114 | 604 | Defesa Sanitária Animal | ||
| 115 | 605 | Abastecimento | ||
| 116 | 606 | Extensão Rural | ||
| 117 | 607 | Irrigação | ||
| 118 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 119 | 021 | Organização Agrária = (120+121+122) | ||
| 120 | 631 | Reforma Agrária | ||
| 121 | 632 | Colonização | ||
| 122 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 123 | 022 | Indústria = (124+...+129) | ||
| 124 | 661 | Promoção Industrial | ||
| 125 | 662 | Produção Industrial | ||
| 126 | 663 | Mineração | ||
| 127 | 664 | Propriedade Industrial | ||
| 128 | 665 | Normalização e Qualidade | ||
| 129 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 130 | 023 | Comércio e Serviços = (131+...+136) | ||
| 131 | 691 | Promoção Comercial | ||
| 132 | 692 | Comercialização | ||
| 133 | 693 | Comércio Exterior | ||
| 134 | 694 | Serviços Financeiros | ||
| 135 | 695 | Turismo | ||
| 136 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 137 | 024 | Comunicações = (138+139+140) | ||
| 138 | 721 | Comunicações Postais | ||
| 139 | 722 | Telecomunicações | ||
| 140 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 141 | 025 | Energia = (142+...+146) | ||
| 142 | 751 | Conservação de Energia | ||
| 143 | 752 | Energia Elétrica | ||
| 144 | 753 | Petróleo | ||
| 145 | 754 | Álcool | ||
| 146 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 147 | 026 | Transporte = (148+...+153) | ||
| 148 | 781 | Transporte Áreo
| ||
| 149 | 782 | Transporte Rodoviário | ||
| 150 | 783 | Transporte Ferroviário | ||
| 151 | 784 | Transporte Hidroviário | ||
| 152 | 785 | Transportes Especiais | ||
| 153 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 154 | 027 | Desporto e Lazer = (155+...+158) | ||
| 155 | 811 | Desporto de Rendimento | ||
| 156 | 812 | Desporto Comunitário | ||
| 157 | 813 | Lazer | ||
| 158 | XXX | Demais Subfunções | ||
| 159 | 028 | Encargos Especiais = (160+...+166) | ||
| 160 | 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | ||
| 161 | 842 | Refinanciamento da Dívida Externa | ||
| 162 | 843 | Serviço da Dívida Interna | ||
| 163 | 844 | Serviço da Dívida Externa | ||
| 164 | 845 | Transferências | ||
| 165 | 846 | Outros Encargos Especiais | ||
| 166 | XXX | Demais Subfunções |
Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Estado/Distrito Federal.
____________________________
Local e data
| ______________________ | _______________________________ | _____________________ |
| Chefe do Poder Executivo | Secretário de Estado Responsável pela Administração Fazendária ou Financeira | Contador |
| CPF nº | CPF nº | CRC nº |
A Administração possui Autarquias?
( ) Sim ( ) Não. Em caso afirmativo preencha os campos a seguir.
Nome: ________________________________ Área de Atuação: _____________
A Administração possui Fundações?
( ) Sim ( ) Não. Em caso afirmativo preencha os campos a seguir.
Nome: ________________________________ Área de Atuação: _____________
A Administração possui Fundos com personalidade jurídica própria?
( ) Sim ( ) Não. Em caso afirmativo preencha os campos a seguir.
Nome: ________________________________ Área de Atuação: _____________
A Administração possui Empresas Estatais Dependentes?
( ) Sim ( ) Não. Em caso afirmativo preencha os campos a seguir.
Nome: ________________________________ Área de Atuação: _____________
Se a resposta tiver sido afirmativa em pelo menos uma das perguntas anteriores, as contas anuais que estão sendo encaminhadas consolidam essas entidades?
( ) Sim ( ) Não
A Administração possui Empresas Estatais Não Dependentes?
( ) Sim ( ) Não. Em caso afirmativo preencha os campos a seguir.
Nome: ________________________________ Área de Atuação: _____________
