Publicado no DOU em 19 nov 2008
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 6.251, de 6 de novembro de 2007, e dá outras providências.
(Revogado pelo Decreto Nº 10223 DE 05/02/2020 e pelo Decreto nº 6.875, de 08.06.2009):
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2008, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 6.251, de 6 de novembro de 2007, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:
I - gerar, na execução do PDG, no exercício de 2008, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu PDG e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2008.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO I
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.000.000 | RECEITAS | 463.028.309 |
| INVESTIMENTOS | 8.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 417.139.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 445.402.384 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 45.889.309 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.981.106 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 72.900.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 25.000.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 72.900.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 278.723.000 | OPERACOES DE CREDITO | 50.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.150.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 50.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 67.637.457 | TOTAL DOS RECURSOS | 585.928.309 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 21.208.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (99.008.423) |
| OPERACOES INTERNAS | 21.208.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 775.360 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.702.821 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (34.292.862) |
| TOTAL DOS USOS | 453.402.384 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 453.402.384 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.213.766.635 | RECEITAS | 2.596.541.099 |
| INVESTIMENTOS | 2.213.766.635 | RECEITA OPERACIONAL | 2.493.541.099 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.399.939.876 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 103.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 856.502.405 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.052.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 56.320.000 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 1.052.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 931.802.208 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 290.138.169 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 218.800.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 290.138.169 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 309.732.011 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.938.679.268 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 26.783.252 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 768.649.850 |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (93.622.607) | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.613.706.511 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.613.706.511 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CEAGESP - CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.290.000 | RECEITAS | 107.910.129 |
| INVESTIMENTOS | 4.290.000 | RECEITA OPERACIONAL | 102.300.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 103.615.927 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.610.129 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.900.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 107.910.129 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.317.200 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.202) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 38.923.700 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.444.550 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.880.477 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.150.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 107.905.927 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 107.905.927 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.335.125 | RECEITAS | 26.780.868 |
| INVESTIMENTOS | 6.789.000 | RECEITA OPERACIONAL | 25.512.978 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 546.125 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.267.890 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 22.465.958 | TOTAL DOS RECURSOS | 26.780.868 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.486.674 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.200.163 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 817.100 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (592.184) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.980.024 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.412.236 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 177.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.611.500 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.393.660 | ||
| TOTAL DOS USOS | 29.801.083 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 29.801.083 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.300.000 | RECEITAS | 19.625.351 |
| INVESTIMENTOS | 1.300.000 | RECEITA OPERACIONAL | 17.150.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 15.728.731 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.475.351 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.497.989 | TOTAL DOS RECURSOS | 19.625.351 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.412.667 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.244.055) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.860.770 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (352.565) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.058.824 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.026.984 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.871.497 | ||
| TOTAL DOS USOS | 17.028.731 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 17.028.731 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.986.669.193 | RECEITAS | 3.923.941.852 |
| INVESTIMENTOS | 878.590 | RECEITA OPERACIONAL | 2.076.525 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 2.831.498.688 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.921.865.327 |
| OUTRAS FONTES | 2.831.498.688 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.837.785.742 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 154.291.915 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.761.727.594 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.851.140.788 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 18.107.171 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.988.985 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 250.308.102 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 146.731 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (192.332.886) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 305.318.058 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 430.634 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 151.283.229 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.256.591.457 | ||
| OUTRAS FONTES | 2.256.591.457 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 126.381.694 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.837.809.981 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.837.809.981 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.664.000.000 | RECEITAS | 11.581.800.000 |
| INVESTIMENTOS | 370.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 10.915.000.000 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 49.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 666.800.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 9.000.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.750.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 40.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.331.800.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.245.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 745.450.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 10.584.250.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (829.000.000) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.580.000.000 | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 210.000.000 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.184.000.000 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 285.000.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 810.000.000 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 73.000.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 2.000.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 11.000.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 60.000.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 442.250.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 13.248.250.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 13.248.250.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | V ALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 51.133.443 | RECEITAS | 15.987.166 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.571.009 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.987.166 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 55.760 | TOTAL DOS RECURSOS | 15.987.166 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.004.172 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 28.814.432 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 115.706 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.843.391) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 220.011 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 10.175.236 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 42.166.785 | ||
| TOTAL DOS USOS | 51.133.443 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 51.133.443 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.800.000 | RECEITAS | 10.260.649 |
| INVESTIMENTOS | 1.800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 9.629.033 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 27.978.988 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 631.616 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.169.506 | TOTAL DOS RECURSOS | 10.260.649 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.656.547 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 10.443.291 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.376.521 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (662.089) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 796.750 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 9.737.137 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.546.015 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 388.844 | ||
| OUTRAS FONTES | 388.844 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.044.805 | ||
| TOTAL DOS USOS | 29.778.988 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 29.778.988 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 62.000.000 | RECEITAS | 790.528.534 |
| INVESTIMENTOS | 52.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 775.016.549 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.511.985 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 680.427.402 | TOTAL DOS RECURSOS | 790.528.534 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 118.540.303 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (29.312.241) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 281.975.892 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (514.538) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 200.350.758 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (18.274.353) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 16.569.234 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 45.853.143 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.279.700 | ||
| OUTRAS FONTES | 2.279.700 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 14.858.372 | ||
| TOTAL DOS USOS | 742.427.402 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 742.427.402 |
| PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 200.000.000 | RECEITAS | 1.604.248.256 |
| INVESTIMENTOS | 200.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.413.562.965 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.636.654.011 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 190.685.291 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 927.936.402 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 271.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.625.638 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 271.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 265.050.928 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.875.248.256 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 14.031.230 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (42.402.229) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 206.380.398 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.807.984 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 23.659.747 | ||
| OUTRAS FONTES | 23.659.747 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 190.969.668 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.836.654.011 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.836.654.011 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.150.000 | RECEITAS | 63.330.662 |
| INVESTIMENTOS | 3.150.000 | RECEITA OPERACIONAL | 60.532.954 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 57.614.099 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.797.708 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.005.368 | TOTAL DOS RECURSOS | 63.330.662 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 244.761 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9.896.146 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.806.339 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.462.709) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.295.266 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.667.750 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.360.789 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 2.360.789 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 19.233.826 | ||
| TOTAL DOS USOS | 60.764.099 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 60.764.099 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 183.935.370 | RECEITAS | 1.056.131.522 |
| INVESTIMENTOS | 160.626.000 | RECEITA OPERACIONAL | 987.638.854 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 19.893.570 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 68.492.668 |
| OUTRAS FONTES | 19.893.570 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 18.174.200 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.415.800 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 18.174.200 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 876.336.346 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.074.305.722 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.615.422 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (6.123.377) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 468.625.638 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.910.629) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 68.415.636 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.321.968 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 204.634.514 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 43.232.624 | ||
| OUTRAS FONTES | 43.232.624 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 24.490.544 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.060.271.716 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.060.271.716 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 59.699.122 | RECEITAS | 174.327.432 |
| INVESTIMENTOS | 57.212.857 | RECEITA OPERACIONAL | 163.995.368 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 2.486.265 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.332.064 |
| OUTRAS FONTES | 2.486.265 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.063.742 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 153.341.090 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.199.400 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.142.822 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 1.199.400 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 69.975.153 | TOTAL DOS RECURSOS | 176.590.574 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.713.248 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 35.409.178 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.847.829 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 25.458 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 19.676.084 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.015.002 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 5.310.720 | ||
| OUTRAS FONTES | 5.310.720 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.675.234 | ||
| TOTAL DOS USOS | 213.040.212 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 213.040.212 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: MANAUS ENERGIA S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 470.548.820 | RECEITAS | 2.819.156.838 |
| INVESTIMENTOS | 415.163.804 | RECEITA OPERACIONAL | 2.764.460.703 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 55.385.016 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 54.696.135 |
| OUTRAS FONTES | 55.385.016 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 795.598.011 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.113.878.594 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 795.598.011 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.708.039 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.614.754.849 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.235.699.589 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (84.521.086) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 146.638.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 64.106.691 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.557.227 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (9.913.040) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 368.840.134 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 100.271.637 | ||
| OUTRAS FONTES | 100.271.637 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 112.163.968 | ||
| TOTAL DOS USOS | 3.584.427.414 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.584.427.414 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 794.941.485 | RECEITAS | 296.643.773 |
| INVESTIMENTOS | 794.941.485 | RECEITA OPERACIONAL | 288.629.273 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 464.345.416 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.014.500 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.000.395 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 690.312.450 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 312.669.524 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 690.312.450 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 46.994.037 | TOTAL DOS RECURSOS | 986.956.223 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 185.170.828 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.579.705 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 87.159.850 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 11.776.700 | ||
| OUTRAS FONTES | 11.776.700 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 17.325.055 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.259.286.901 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.259.286.901 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.153.756 | RECEITAS | 14.388.058 |
| INVESTIMENTOS | 28.215 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.388.058 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 5.125.541 | TOTAL DOS RECURSOS | 14.388.058 |
| OUTRAS FONTES | 5.125.541 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 555.737 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.413.662 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.376.377) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.511.356 | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 40.688 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.132.299 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 63.877 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 316.682 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 222.760 | ||
| OUTRAS FONTES | 222.760 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 126.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 8.567.418 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.567.418 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 92.258 | RECEITAS | 7.685.466 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 92.258 | RECEITA OPERACIONAL | 7.249.911 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 11.694.849 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 435.555 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.809.362 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.685.466 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 72.390 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (15.751.984) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.910.480 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 10.015 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 200.023 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 19.843.610 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 996.621 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 705.973 | ||
| TOTAL DOS USOS | 11.787.107 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 11.787.107 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.521.292.100 | RECEITAS | 13.183.507.132 |
| INVESTIMENTOS | 108.001.189 | RECEITA OPERACIONAL | 7.279.112.445 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 170.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.904.394.687 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 862.989.027 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.762.385.202 |
| OPERACOES EXTERNAS | 118.033.03l6 | OPERACOES DE CREDITO | 2.588.311.800 |
| OUTRAS FONTES | 744.955.991 | OPER. CRED. EXT - MOEDA/OUTRA | 2.588.311.800 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.380.301.884 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.483.195.174 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 8.681.540.262 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.483.195.174 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 202.603.149 | TOTAL DOS RECURSOS | 20.017.399.308 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.827.612.648 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.255.135.163 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 213.999.077 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (394.061.308) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.817.500 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.675.640.801) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 497.976.676 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 565.239.065 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 47.215 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 117.708.190 | ||
| OUTRAS FONTES | 447.483.660 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 363.292.147 | ||
| TOTAL DOS USOS | 14.202.832.362 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 14.202.832.362 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.238.738.000 | RECEITAS | 4.927.495.099 |
| INVESTIMENTOS | 575.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 4.620.375.124 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 120.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 307.119.975 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 394.538.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 170.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 113.856.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 170.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.196.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 399.018 |
| OUTRAS FONTES | 278.486.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 77.660.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 149.200.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 69.160.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.481.798.832 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 8.500.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 546.046.300 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.175.554.117 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.917.441.902 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (240.936.872) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 230.233.380 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 544.033.852 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.272.148 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 241.885.735 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 350.122.097 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.017.656.503 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 79.534.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 569.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 937.553.503 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 409.026.502 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.720.536.832 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.720.536.832 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.093.585.574 | RECEITAS | 853.160.551 |
| INVESTIMENTOS | 592.197.764 | RECEITA OPERACIONAL | 684.847.385 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 428.417.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 168.313.166 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 20.229.555 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 280.373 |
| OPERACOES INTERNAS | 15.105.826 | OPERACOES DE CREDITO | 112.810.332 |
| OUTRAS FONTES | 5.123.729 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 112.810.332 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 52.741.255 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 506.856.116 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 585.517.888 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 506.856.116 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 202.429.330 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.473.107.372 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.185.728 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 188.325.105 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 60.870.469 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 27.486.237 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.751.237 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (9.815.252) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 158.823.888 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 43.202.237 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 12.496.898 | ||
| OUTRAS FONTES | 30.705.339 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 103.254.999 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.679.103.462 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.679.103.462 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 30.993.727 | RECEITAS | 161.852.443 |
| INVESTIMENTOS | 30.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 161.602.443 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 793.727 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 250.000 |
| OUTRAS FONTES | 793.727 | TOTAL DOS RECURSOS | 161.852.443 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 141.013.695 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (72.722.158) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 82.577.393 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 82.877.137 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.340.801 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 33.367.212 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.598.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.047.220 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.248.273 | ||
| OUTRAS FONTES | 1.248.273 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 13.834.796 | ||
| TOTAL DOS USOS | 172.007.422 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 172.007.422 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.747.492.477 | RECEITAS | 5.847.081.806 |
| INVESTIMENTOS | 862.693.477 | RECEITA OPERACIONAL | 5.703.825.253 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 238.612.300 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 143.256.553 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.207.934.640 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 30.170.027 |
| OPERACOES EXTERNAS | 55.530.058 | OPERACOES DE CREDITO | 207.895.885 |
| OUTRAS FONTES | 1.152.404.582 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 207.895.885 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 438.252.060 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 378.342.371 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.049.194.269 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 340.465.600 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 440.843.853 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 37.876.771 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.409.487.842 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.463.490.089 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 244.478.026 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 595.427.182 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 13.860.691 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (33.377.327) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.084.946.336 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (228.853.198) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 501.443.847 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 29.168.965 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 6.500.203 | ||
| OUTRAS FONTES | 465.774.679 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 354.133.674 | ||
| TOTAL DOS USOS | 6.796.686.746 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.796.686.746 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.899.858.493 | RECEITAS | 7.050.956.176 |
| INVESTIMENTOS | 1.389.368.244 | RECEITA OPERACIONAL | 6.757.624.895 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 127.254.447 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 293.331.281 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 305.103.940 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 142.209.406 |
| OPERACOES INTERNAS | 62.244.756 | OPERACOES DE CREDITO | 1.547.304.988 |
| OUTRAS FONTES | 242.859.184 | OPER. CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.247.304.988 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 78.131.862 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | 300.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.884.651.298 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 178.076.731 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 639.527.473 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 115.436.500 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.140.439.523 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 62.640.231 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 400.068.503 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.918.547.301 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 24.288.789 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (747.539.569) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 911.735.998 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (386.497.941) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 200.927.736 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 89.339.702 | ||
| OUTRAS FONTES | 111.588.034 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 567.663.276 | ||
| TOTAL DOS USOS | 7.784.509.791 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.784.509.791 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.071.184 | RECEITAS | 138.750.227 |
| INVESTIMENTOS | 4.071.184 | RECEITA OPERACIONAL | 137.208.338 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 186.098.025 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.541.889 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.803.867 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 957.572 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 122.844.361 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 957.572 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.295.713 | TOTAL DOS RECURSOS | 139.707.799 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 520.116 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 28.095.876 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.641.520 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 14.472.944 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 16.190.499 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 7.892.590 |
| OUTRAS FONTES | 16.190.499 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 21.801.949 | ||
| TOTAL DOS USOS | 190.169.209 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 190.169.209 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 344.763.581 | RECEITAS | 1.040.162.781 |
| INVESTIMENTOS | 292.055.460 | RECEITA OPERACIONAL | 858.396.361 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 52.708.121 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 181.766.420 |
| OPERACOES INTERNAS | 490.507 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 38.815.700 |
| OPERACOES EXTERNAS | 810.437 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 38.815.700 |
| OUTRAS FONTES | 51.407.177 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.078.978.481 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 730.139.733 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (812.077) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.054.981 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.263.090) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 283.562.049 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 51.634.030 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.523.400 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 249.046.804 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 18.267.420 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 406.692 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 814.988 | ||
| OUTRAS FONTES | 17.045.740 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 36.051.049 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.074.903.314 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.074.903.314 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 88.203.490 | RECEITAS | 443.105.339 |
| INVESTIMENTOS | 77.552.272 | RECEITA OPERACIONAL | 331.834.941 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 10.651.218 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 111.270.398 |
| OUTRAS FONTES | 10.651.218 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 16.708.200 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 309.427.288 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 16.708.200 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.845.311 | TOTAL DOS RECURSOS | 459.813.539 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 191.276.354 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (64.889.572) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.808.197 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.668.377 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 354.779 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (961.566) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 69.059.335 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 9.217.721 | ||
| OUTRAS FONTES | 9.217.721 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.865.591 | ||
| TOTAL DOS USOS | 397.630.778 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 397.630.778 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 147.127.957 | RECEITAS | 934.271.453 |
| INVESTIMENTOS | 104.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 899.463.018 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 43.127.957 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 34.808.435 |
| OPERACOES INTERNAS | 4.445.483 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 54.591.100 |
| OPERACOES EXTERNAS | 120.996 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 54.591.100 |
| OUTRAS FONTES | 38.561.478 | TOTAL DOS RECURSOS | 988.862.553 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 776.752.883 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 3.300.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 89.506.669 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (65.429.831) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 297.650.192 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (406.355) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 74.970.923 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.445.527) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.835.001 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 215.030.632 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 37.982.350 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 1.030.905 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 105.579 | ||
| OUTRAS FONTES | 36.845.866 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 58.777.116 | ||
| TOTAL DOS USOS | 923.880.840 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 923.880.840 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 918.187.843 | RECEITAS | 1.652.765.368 |
| INVESTIMENTOS | 706.668.804 | RECEITA OPERACIONAL | 1.642.765.368 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 199.741.311 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 199.741.311 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 6.178.201 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.777.728 | OPERACOES DE CREDITO | 647.975.431 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.328.392.676 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 647.975.431 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 225.964.596 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 210.645.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 334.573.631 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 210.645.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 252.505.329 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.517.564.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.885.375 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (145.622.527) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 162.926.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 107.820.257 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 291.502.441 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (233.181.211) |
| OUTRAS FONTES | 291.502.441 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 52.035.304 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.246.580.519 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.246.580.519 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 154.912.479.550 | RECEITAS | 220.095.682.297 |
| INVESTIMENTOS | 37.860.722.537 | RECEITA OPERACIONAL | 214.518.187.053 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 5.511.655.259 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.577.495.244 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 752.719.971 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 68.396.899.153 |
| OPERACOES INTERNAS | 162.748.073 | OPERACOES DE CREDITO | 3.250.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 589.971.898 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 3.250.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 110.787.381.783 | TOTAL DOS RECURSOS | 291.742.581.450 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 178.909.525.073 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 22.417.626.131 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.440.584.990 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 28.461.299.305 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 52.657.111.221 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC.) | (1.806.389.444 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 23.404.496.622 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.993.112.819) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 381.546.440 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 58.137.128.542 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 836.945.890 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 270.686.931 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 64.906.158 | ||
| DEBENTURES | 325.531.349 | ||
| OUTRAS FONTES | 175.821.452 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 36.051.711.368 | ||
| TOTAL DOS USOS | 333.822.004.623 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 333.822.004.623 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 31.332.120 | RECEITAS | 234.127.928 |
| INVESTIMENTOS | 31.332.120 | RECEITA OPERACIONAL | 233.607.791 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 182.686.799 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 520.137 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 13.800.389 | TOTAL DOS RECURSOS | 234.127.928 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 43.147.209 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (5.976.834) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 522.014 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (930.075) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 17.772 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (13.202.100) |
| OPERACOES INTERNAS | 17.772 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 125.199.415 | ||
| TOTAL DOS USOS | 214.018.919 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 214.018.919 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 765.683.824 | RECEITAS | 4.217.610.601 |
| INVESTIMENTOS | 638.971.759 | RECEITA OPERACIONAL | 4.125.715.874 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 27.997.363 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 91.894.727 |
| OPERACOES INTERNAS | 27.997.363 | OPERACOES DE CREDITO | 60.415.806 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 98.714.702 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 60.415.806 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.787.837.593 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.278.026.407 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 832.167.421 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 395.622.557 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 210.304.259 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.513.769) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.266.940.258 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (116.613.778) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 202.468.553 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 645.536.419 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 423.732 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 423.732 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 629.996.951 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.553.521.417 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.553.521.417 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.109.090.599 | RECEITAS | 62.960.254.279 |
| INVESTIMENTOS | 459.410.901 | RECEITA OPERACIONAL | 62.271.283.401 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 137.039.882 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 688.970.878 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 512.639.816 | TOTAL DOS RECURSOS | 62.960.254.279 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 60.379.878.747 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (94.000.000) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 656.229.863 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.002.536.200) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 45.976.996.864 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 32.940.366 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.026.498.419 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (407.689.099) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 48.630.154 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.288.659.406 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 97.684.555 | ||
| OUTRAS FONTES | 97.684.555 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 285.179.486 | ||
| TOTAL DOS USOS | 61.488.969.346 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 61.488.969.346 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A.- TBG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 584.633.078 | RECEITAS | 950.136.857 |
| INVESTIMENTOS | 215.656.637 | RECEITA OPERACIONAL | 919.168.520 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 152.577.841 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 30.968.337 |
| OPERACOES EXTERNAS | 70.905.606 | TOTAL DOS RECURSOS | 950.136.857 |
| OUTRAS FONTES | 81.672.235 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 151.840.099 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 216.398.600 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.285.052 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 618.859.846 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 99.230.916 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.375.696 | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.654.925 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 68.512.804 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 25.390.665 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 321.788.493 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 112.624.240 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 37.982.488 | ||
| OUTRAS FONTES | 74.641.752 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 24.513.023 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.203.492.924 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.203.492.924 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.644.300.309 | RECEITAS | 36.212.854 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.639.845.609 | RECEITA OPERACIONAL | 3.556.912 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 239.600 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 32.655.942 |
| OUTRAS FONTES | 239.600 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.635.804.267 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.215.100 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 2.635.804.267 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 17.675.563 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 7.898.916 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.156.651 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.679.916.037 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 22.069 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 68.255.201 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.570.204 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.417.504 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.304 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (88.612.870) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.556.825 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.604.214 | ||
| OUTRAS FONTES | 1.604.214 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 759.296 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.661.975.872 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.661.975.872 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A.- ICC (EM LIQUIDAÇÃO) | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.240.690 | RECEITAS | 40.621 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.474 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 40.621 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.348 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.215.100 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 275.913 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 4.215.100 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 30.813 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.255.721 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.681 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 400 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.870.461 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (15.431) |
| TOTAL DOS USOS | 4.240.690 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.240.690 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 69.376.892.355 | RECEITAS | 1.686.845.862 |
| INVESTIMENTOS | 154.365.120 | RECEITA OPERACIONAL | 164.288.933 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 19.990.408.747 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.522.556.929 |
| OUTRAS FONTES | 19.990.408.747 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 22.308.862.589 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 49.232.118.488 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 46.469.709.087 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.278.892.995 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 46.469.709.087 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.121.933.174 | TOTAL DOS RECURSOS | 70.465.417.538 |
| OUTRAS FONTES | 1.121.933.174 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.698.226 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 156.959.821 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 179.670.347 |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.000.761) | ||
| TOTAL DOS USOS | 70.655.785.350 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 70.655.785.350 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 535.144.447 | RECEITAS | 413.205.749 |
| INVESTIMENTOS | 46.588 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 413.205.749 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 121.977.572 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 338.028.139 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 413.120.287 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 338.028.139 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 60.380.844 | TOTAL DOS RECURSOS | 751.233.888 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.482.276 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (16.593.250) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 153.184 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 115.117.551 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.292.494 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (254.232.898) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 476.377 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 24.246.651 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.054.934 | ||
| OUTRAS FONTES | 1.054.934 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 11.674.928 | ||
| TOTAL DOS USOS | 595.525.291 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 595.525.291 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROQUÍMICA TRIUNFO S.A. - TRIUNFO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 66.282.157 | RECEITAS | 766.806.671 |
| INVESTIMENTOS | 13.225.743 | RECEITA OPERACIONAL | 758.650.617 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 4.003.218 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.156.054 |
| OPERACOES INTERNAS | 4.003.218 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 807.227 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 49.053.196 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 807.227 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 940.957.635 | OPERACOES DE CREDITO | 22.059.623 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.893.820 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 22.059.623 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 618.867.613 | TOTAL DOS RECURSOS | 789.673.521 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 26.982.130 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 29.384.960 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 18.494.318 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 171.116.101 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 198.247.028 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 9.284.701 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 23.429.581 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 7.780.509 |
| OPERACOES INTERNAS | 23.429.581 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 17.043.145 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.007.239.792 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.007.239.792 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCo | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.327.338.091 | RECEITAS | 78.942.227.236 |
| INVESTIMENTOS | 2.917.887 | RECEITA OPERACIONAL | 76.841.073.987 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 48.475.461.282 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.101.153.249 |
| OPERACOES EXTERNAS | 9.388.432 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 18.933.923.633 |
| OUTRAS FONTES | 48.466.072.850 | OPERACOES DE CREDITO | 5.814.125.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.848.958.922 | OPER. CRED. EXT - MOEDA/OUTRA | 5.814.125.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 78.597.183.800 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 54.284.518.457 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 74.314.370.438 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 54.284.518.457 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 744.067.777 | TOTAL DOS RECURSOS | 157.974.794.326 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.428.235 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (1.137.515.346) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 3.514.964.373 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (29.321.297.061) |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.382.892.739 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.373.683.814 |
| OUTRAS FONTES | 2.132.071.634 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 34.856.158 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 18.352.977 | ||
| TOTAL DOS USOS | 128.924.521.891 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 128.924.521.891 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 21.723.988.591 | RECEITAS | 3.117.630.163 |
| INVESTIMENTOS | 4.626.734.770 | RECEITA OPERACIONAL | 3.107.054.142 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 258.804.841 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.576.021 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 16.832.025.097 | OPERACOES DE CREDITO | 1.316.947.500 |
| OPERACOES INTERNAS | 63.965.856 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | 1.316.947.500 |
| OPERACOES EXTERNAS | 890.080.883 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 19.257.775.227 |
| OUTRAS FONTES | 15.877.978.358 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 19.257.775.227 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.423.883 | TOTAL DOS RECURSOS | 23.692.352.890 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.519.029.302 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (336.795.319) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.404.750 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (146.796.541) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 735.612.274 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 34.256.863 |
| OPERACOES INTERNAS | 49.489.805 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 132.966.600 | ||
| OUTRAS FONTES | 553.155.869 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 781.012.278 | ||
| TOTAL DOS USOS | 23.243.017.893 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 23.243.017.893 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 53.788.473 | RECEITAS | 54.111.244 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 53.788.473 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 54.111.244 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 622.366 | TOTAL DOS RECURSOS | 54.111.244 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 32.068 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 367.188 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 81.268 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 10.000 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 509.030 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (77.593) |
| TOTAL DOS USOS | 54.410.839 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 54.410.839 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 482.499.197 | RECEITAS | 14.376.945.549 |
| INVESTIMENTOS | 242.247.790 | RECEITA OPERACIONAL | 14.332.435.652 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 163.410.731 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 44.509.897 |
| OPERACOES INTERNAS | 105.997.211 | OPERACOES DE CREDITO | 700.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 57.413.520 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 700.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 76.840.676 | TOTAL DOS RECURSOS | 15.076.945.549 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 14.327.555.601 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (758.248.302) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 134.497.500 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 387.952.408 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 10.034.560.639 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 7.394.609 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 242.763.351 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 96.010.534 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.393.002 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.616.508.591 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 252.794.273 | ||
| OUTRAS FONTES | 252.794.273 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 42.038.245 | ||
| TOTAL DOS USOS | 14.810.054.798 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 14.810.054.798 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 31.933 | RECEITAS | 31.933 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 31.933 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 31.933 |
| OUTRAS FONTES | 31.933 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 58.996 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 67.971 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 58.996 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 35.902 | TOTAL DOS RECURSOS | 90.929 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 32.069 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.975 |
| TOTAL DOS USOS | 99.904 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 99.904 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.031.391.255 | RECEITAS | 1.049.999.692 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 895.571.490 | RECEITA OPERACIONAL | 1.044.144.637 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 300.365 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.855.055 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 134.051.326 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 198.000.000 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.468.074 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 198.000.000 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.247.999.692 | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (96.046.676) | ||
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.444.712 | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (125.006.473) | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.031.391.255 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.031.391.255 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - e-PETRO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 103.341 | RECEITAS | 144.992 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 103.341 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 144.992 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 144.758 | TOTAL DOS RECURSOS | 144.992 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.800 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.766.261) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 97.309 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (144.992) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.649 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.014.360 |
| TOTAL DOS USOS | 248.099 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 248.099 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY - BOC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 362.643.569 | RECEITAS | 175.904.478 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 362.643.569 | RECEITA OPERACIONAL | 173.504.802 |
| OUTRAS FONTES | 362.643.569 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.399.676 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 35.795.715 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 58.233.242 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 973.528 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 58.233.242 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 34.822.145 | TOTAL DOS RECURSOS | 234.137.720 |
| OPERACOES EXTERNAS | 8.019 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 160.603.427 |
| OUTRAS FONTES | 34.814.126 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.691.040 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 42 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (992.903) |
| TOTAL DOS USOS | 398.439.284 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 398.439.284 |
| PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 31.074.501.784 | RECEITAS | 27.377.914.254 |
| INVESTIMENTOS | 6.110.123.802 | RECEITA OPERACIONAL | 27.141.103.486 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 173.921.932 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 236.810.768 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 24.790.456.050 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 31.502.715.926 |
| OUTRAS FONTES | 24.790.456.050 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 31.502.715.926 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 29.086.940.665 | TOTAL DOS RECURSOS | 58.880.630.180 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 732.754.777 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 672.886.614 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 19.642.196.078 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 929.259.555 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 263.313.814 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (321.333.900) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.318.643.550 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.815.552.694 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 988.984.533 | ||
| OUTRAS FONTES | 826.568.161 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.314.479.752 | ||
| TOTAL DOS USOS | 60.161.442.449 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 60.161.442.449 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. SOCIAL-DATAPREV | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 67.970.724 | RECEITAS | 618.510.229 |
| INVESTIMENTOS | 60.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 570.130.836 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.970.724 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 48.379.393 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 753.545.890 | TOTAL DOS RECURSOS | 618.510.229 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 263.115.021 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 316.774.577 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.558.131 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (23.387.462) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 87.801.767 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (90.380.730) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 16.464.009 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 90.478.909 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 292.128.053 | ||
| TOTAL DOS USOS | 821.516.614 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 821.516.614 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. - TNS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 17.832.345 | RECEITAS | 65.893.537 |
| INVESTIMENTOS | 17.832.345 | RECEITA OPERACIONAL | 65.865.578 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 27.129.260 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 27.959 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 163.772 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 48.478.816 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.194.173 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 48.478.816 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 269 | TOTAL DOS RECURSOS | 114.372.353 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.028.999 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (79.169.629) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.742.047 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (24.507) |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 9.783.388 | ||
| TOTAL DOS USOS | 44.961.605 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 44.961.605 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.124.230.206 | RECEITAS | 1.097.291.299 |
| INVESTIMENTOS | 3.124.230.206 | RECEITA OPERACIONAL | 1.095.239.273 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 427.949.195 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.052.026 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.274.854 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.501.761.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 130.249 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 2.501.761.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 154.326.397 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.599.052.299 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 52.309 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (64.976) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 260.154.841 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 22.341 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.010.545 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (46.830.263) |
| TOTAL DOS USOS | 3.552.179.401 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.552.179.401 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GÁS S.A. - TCG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 699.935 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.170.000 |
| INVESTIMENTOS | 699.935 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 1.170.000 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.170.000 | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (642.669) | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 172.604 | ||
| TOTAL DOS USOS | 699.935 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 699.935 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 220.256.984 | RECEITAS | 3.022.014.109 |
| INVESTIMENTOS | 152.894.957 | RECEITA OPERACIONAL | 2.996.340.115 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 67.362.027 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.673.994 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.862.554.110 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.022.014.109 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 179.654.256 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (11.702.226) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.358.221.771 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.467.783 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 180.418.819 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 70.031.428 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 22.149.999 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 53.673.999 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 8.194.500 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 8.194.500 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 60.240.766 | ||
| TOTAL DOS USOS | 3.082.811.09 4 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.082.811.094 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.088.500 | RECEITAS | 227.394.342 |
| INVESTIMENTOS | 9.088.500 | RECEITA OPERACIONAL | 216.344.921 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 130.108.016 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.049.421 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.610.512 | TOTAL DOS RECURSOS | 227.394.342 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 19.198.197 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 53.686.806 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 30.010.774 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (18.000.006) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 544.384 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (123.884.626) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 58.746.109 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 10.268.836 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 10.268.836 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 2.729.204 | ||
| TOTAL DOS USOS | 139.196.516 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 139.196.516 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TERMORIO S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 22.201.000 | RECEITAS | 626.811.539 |
| INVESTIMENTOS | 22.201.000 | RECEITA OPERACIONAL | 604.745.571 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 361.890.192 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.065.968 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.066.617 | TOTAL DOS RECURSOS | 626.811.539 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 142.933.431 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (105.898.757) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 57.858.073 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (218.035.315) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 288.410 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 81.213.725 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 127.951.869 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 16.970.675 | ||
| OUTRAS FONTES | 16.970.675 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 11.821.117 | ||
| TOTAL DOS USOS | 384.091.192 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 384.091.192 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FAFEN ENERGIA S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.099.000 | RECEITAS | 136.137.049 |
| INVESTIMENTOS | 5.099.000 | RECEITA OPERACIONAL | 131.817.706 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 150.562.460 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.319.343 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.445.967 | TOTAL DOS RECURSOS | 136.137.049 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 81.262.631 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 22.913.812 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 45.191.242 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.652) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 461.976 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.387.749) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.346.880 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.853.764 | ||
| TOTAL DOS USOS | 155.661.460 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 155.661.460 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TERMOCEARÁ LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 852.000 | RECEITAS | 59.888.402 |
| INVESTIMENTOS | 852.000 | RECEITA OPERACIONAL | 57.651.594 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 27.121.216 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.236.808 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.571.158 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 783.105 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 3.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.315.741 | TOTAL DOS RECURSOS | 62.888.402 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 439.697 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.433.285 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 15.804.724 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (6.604) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 206.791 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (42.341.867) |
| TOTAL DOS USOS | 27.973.216 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 27.973.216 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 134.529 | RECEITAS | 128.544.553 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 134.529 | RECEITA OPERACIONAL | 128.123.478 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 184.330.833 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 421.075 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 91.920.766 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 71.280.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.698.738 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 71.280.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 47 | TOTAL DOS RECURSOS | 199.824.553 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 34.920.851 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (13.266.006) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 47.790.431 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.093.185) |
| TOTAL DOS USOS | 184.465.362 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 184.465.362 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TERMOMACAÉ LTDA. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.526.000 | RECEITAS | 239.004.942 |
| INVESTIMENTOS | 1.526.000 | RECEITA OPERACIONAL | 228.009.459 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 85.883.483 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.995.483 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.145.001 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.800.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.748.004 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 1.800.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.010.025 | TOTAL DOS RECURSOS | 240.804.942 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 611.998 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 56.784.445 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 52.775.555 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (24.920) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.592.900 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (210.154.984) |
| TOTAL DOS USOS | 87.409.483 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 87.409.483 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 918.076.169 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 475.208.384 |
| INVESTIMENTOS | 918.076.169 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 475.208.384 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 8.831.054 | TOTAL DOS RECURSOS | 475.208.384 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.041.054 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 451.863.785 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.500 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (169.446) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.490.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 926.907.223 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 926.907.223 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS CORRENTES | 89.187.114 | RECEITAS | 83.810.811 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.376.202 | RECEITA OPERACIONAL | 83.151.588 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 68.741.364 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 659.223 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.545.900 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 18.054.408 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 212.640 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 18.054.408 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.938.252 | TOTAL DOS RECURSOS | 101.865.219 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 372.756 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.269.652 |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (24.947.757) | ||
| TOTAL DOS USOS | 89.187.114 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 89.187.114 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TERMOBAHIA S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.650.000 | RECEITAS | 41.588.786 |
| INVESTIMENTOS | 2.650.000 | RECEITA OPERACIONAL | 41.588.786 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 44.636.819 | TOTAL DOS RECURSOS | 41.588.786 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 942.631 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.941.284) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.766.060 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 6.494.315 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.697.488 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.145.002 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 32.918.904 | ||
| DEBENTURES | 16.412.856 | ||
| OUTRAS FONTES | 16.506.048 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 311.736 | ||
| TOTAL DOS USOS | 47.286.819 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 47.286.819 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.293.367 | RECEITAS | 363.594.680 |
| INVESTIMENTOS | 2.608.488 | RECEITA OPERACIONAL | 362.463.068 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.684.879 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.131.612 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 371.912.020 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 47.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.741.216 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 47.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 225.721.783 | TOTAL DOS RECURSOS | 410.594.680 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.240.085 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (35.141.735) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.504.672 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.019.862 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 96.854.571 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (13.137) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 4.013.597 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.745.717 |
| OPERACOES INTERNAS | 3.676.820 | ||
| OUTRAS FONTES | 336.777 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 4.836.096 | ||
| TOTAL DOS USOS | 378.205.387 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 378.205.387 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PETROBIO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 298.513.852 | RECEITAS | 148.480.000 |
| INVESTIMENTOS | 278.243.852 | RECEITA OPERACIONAL | 148.480.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 20.270.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 351.640.852 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 201.857.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 351.640.852 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.216.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 500.120.852 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 130.726.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.200.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 27.603.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.950.000) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 180.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 25.572.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.560.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 500.370.852 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 500.370.852 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.099.125 | RECEITAS | 21.642.982 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.099.125 | RECEITA OPERACIONAL | 11.322.222 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 20.597.343 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.320.760 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 646.960 | TOTAL DOS RECURSOS | 21.642.982 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 324.540 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 15.612.547 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 962 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (6.518.563) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.250.654 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (40.498) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 13.374.227 | ||
| TOTAL DOS USOS | 30.696.468 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 30.696.468 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S.A. - BB CORRETORA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 71.366.072 | RECEITAS | 504.647.789 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 71.366.072 | RECEITA OPERACIONAL | 482.913.398 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 434.814.500 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 21.734.391 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.954.616 | TOTAL DOS RECURSOS | 504.647.789 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 348.421.525 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.279.405 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.037.165 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.746.622) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 71.976.731 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.424.463 | ||
| TOTAL DOS USOS | 506.180.572 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 506.180.572 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.281.568 | RECEITAS | 99.640.079 |
| INVESTIMENTOS | 240.000 | RECEITA OPERACIONAL | 96.918.461 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.041.568 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.721.618 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 69.158.703 | TOTAL DOS RECURSOS | 99.640.079 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.139.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (258.272) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 27.519 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (19.941.536) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.052.997 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 956.367 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 26.151.064 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 17.831.756 | ||
| TOTAL DOS USOS | 79.440.271 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 79.440.271 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 19.016.256 | RECEITAS | 27.376.301 |
| INVESTIMENTOS | 19.016.256 | RECEITA OPERACIONAL | 24.187.612 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 26.375.109 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.188.689 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.627.172 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 15.948.256 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 447.488 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 15.816.256 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.194.761 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL | 132.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.624.948 | TOTAL DOS RECURSOS | 43.324.557 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.446.465 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 973.290 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 34.275 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.093.518 |
| TOTAL DOS USOS | 45.391.365 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 45.391.365 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 43.940.704 | RECEITAS | 81.299.271 |
| INVESTIMENTOS | 43.940.704 | RECEITA OPERACIONAL | 71.876.793 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 90.224.126 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.422.478 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.851.710 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 38.714.319 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.780.628 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 38.714.319 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.885.319 | TOTAL DOS RECURSOS | 120.013.590 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.808.024 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.336.387 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.987.207 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.814.853 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 16.911.238 | ||
| TOTAL DOS USOS | 134.164.830 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 134.164.830 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 300.000 | RECEITAS | 4.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 300.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.538.078 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.989.510 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (18.372.381) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 288.240 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 19.210.459 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.400.000 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 220.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 112.328 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 528.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.838.078 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.838.078 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 78.020.578 | RECEITAS | 79.407.768 |
| INVESTIMENTOS | 78.020.578 | RECEITA OPERACIONAL | 66.326.768 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 69.512.796 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.081.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.314.554 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 55.179.078 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.650.000 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 55.179.078 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.499.666 | TOTAL DOS RECURSOS | 134.586.846 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.760.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.063.682 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.123.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 10.882.846 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.165.576 | ||
| TOTAL DOS USOS | 147.533.374 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 147.533.374 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 45.213.385 | RECEITAS | 51.818.209 |
| INVESTIMENTOS | 45.213.385 | RECEITA OPERACIONAL | 43.894.781 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 54.758.376 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.923.428 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.570.135 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 41.687.585 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.483.116 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 41.687.585 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.873.868 | TOTAL DOS RECURSOS | 93.505.794 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.218.215 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.933.284) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.503.833 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (147.111) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.109.209 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 9.546.362 |
| TOTAL DOS USOS | 99.971.761 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 99.971.761 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 170.820.962 | RECEITAS | 187.626.870 |
| INVESTIMENTOS | 169.170.962 | RECEITA OPERACIONAL | 163.252.035 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.650.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 24.374.835 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.650.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 165.715.847 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 207.447.526 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 165.715.847 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.168.024 | TOTAL DOS RECURSOS | 353.342.717 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.167.800 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 10.913.478 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 28.593.424 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 14.012.293 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.864.278 | ||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 10.200.000 | ||
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.200.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.200.000 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 77.254.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 378.268.488 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 378.268.488 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 54.987.825 | RECEITAS | 73.050.700 |
| INVESTIMENTOS | 53.587.278 | RECEITA OPERACIONAL | 62.662.774 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.400.547 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.387.926 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.400.547 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 50.482.445 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 68.514.041 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 50.482.445 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.916.090 | TOTAL DOS RECURSOS | 123.533.145 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 342.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.140.119 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.194.275 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.171.398) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.542.221 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.943.019 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 10.576.436 | ||
| TOTAL DOS USOS | 123.501.866 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 123.501.866 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 205.903.843 | RECEITAS | 586.632.990 |
| INVESTIMENTOS | 204.272.954 | RECEITA OPERACIONAL | 562.138.530 |
| AMORTIZACOES OPER. CRED. LP | 1.630.889 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 24.494.460 |
| OUTRAS FONTES | 1.630.889 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 178.851.920 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 512.013.456 | PART. UNIAO CAP. - TESOURO | 178.851.920 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.134.548 | TOTAL DOS RECURSOS | 765.484.910 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.854.500 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (2.710.840) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 122.088.280 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (64.211.804 ) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 29.057.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.138.986 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 96.005.406 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.216.047 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 15.241.322 | ||
| OUTRAS FONTES | 15.241.322 | ||
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 110.632.400 | ||
| TOTAL DOS USOS | 717.917.299 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 717.917.299 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 270.932.000 | RECEITA | 299.601.000 |
| INVESTIMENTOS | 13.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 293.601.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 29.700.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.000.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 228.032.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 741.700.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 32.000 | FND | 120.000.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 228.000.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 180.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 232.793.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 441.700.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 108.760.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.041.301.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 65.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 18.910.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.534.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.464.000) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.851.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 21.852.000 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 72.626.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 26.000 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 72.600.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 8.105.000 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 503.725.000 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 554.022.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.057.747.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.057.747.000 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.- BESCVAL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 392.664 | RECEITA | 764.580 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 392.664 | RECEITA OPERACIONAL | 751.878 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 403.552 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.702 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 207.374 | TOTAL DOS RECURSOS | 764.580 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 67.857 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 6.292 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.658 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 25.344 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 83.392 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 20.294 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 20.294 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.977 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 796.216 | ||
| TOTAL DOS USOS | 796.216 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 796.216 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A.- CRÉDITO, FINANC. E INVEST. - BESCREDI | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.060.000 | RECEITA | 6.555.167 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.060.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.475.862 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.816.171 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.079.305 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 689.902 | DEMAIS OBRIGACOES | 3.398.557 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.374.446 | DEPOSITOS A PRAZO | 3.398.557 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.409 | TOTAL DOS RECURSOS | 9.953.724 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 821.944 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (383.576) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 177.896 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (431.304) |
| DEPOSITOS | 87.800 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 90.096 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 740.574 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 5.876.171 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 3.262.673 | ||
| TOTAL DOS USOS | 9.138.844 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 9.138.844 |
| PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 818.172 | RECEITA | 1.682.295 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 818.172 | RECEITA OPERACIONAL | 1.682.295 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 849.187 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.682.295 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 120.863 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (14.937) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 139.356 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 428.341 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 120.000 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 120.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 40.627 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.667.359 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.667.359 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.667.359 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.402.153 | RECEITA | 67.052.305 |
| INVESTIMENTOS | 1.650.000 | RECEITA OPERACIONAL | 66.902.218 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 433.561 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 150.087 |
| OPERACOES INTERNAS | 433.561 | DEMAIS OBRIGACOES | 45.547.237 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.318.592 | DEPOSITOS A VISTA | 655.336 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 52.654.368 | DEPOSITOS A PRAZO | 39.876.466 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.942.600 | OUTRAS OBRIGACOES | 5.015.435 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.661.998 | TOTAL DOS RECURSOS | 112.599.542 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.017.353 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (11.496.282) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.529.301 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (35.246.739) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 13.403.616 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 40.423 | ||
| DEPOSITOS | 12.333.860 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.029.333 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.099.500 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 58.056.521 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 7.800.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 65.856.521 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 65.856.521 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.011.237.293 | RECEITA | 63.381.910.617 |
| INVESTIMENTOS | 1.614.228.854 | RECEITA OPERACIONAL | 61.626.687.379 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 72.900.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.755.223.238 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 13.447.657.073 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 1.253.694.063 |
| OPERACOES INTERNAS | 10.952.298.824 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 11.819.228.778 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.495.358.249 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 9.384.422.377 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.876.451.366 | OPER.CRED. EXTERNAS | 2.434.806.401 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 44.553.493.354 | DEMAIS OBRIGACOES | 54.142.011.607 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.616.919.818 | DEPOSITOS A VISTA | (1.078.310.130) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 206.478.095 | DEPOSITOS A PRAZO | 48.130.470.545 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.776.868.581 | OUTRAS OBRIGACOES | 7.089.851.192 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 917.937.817 | TOTAL DOS RECURSOS | 130.596.845.065 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.118.767.850 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (27.223.626.829) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 22.023.542.218 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 663.003.568 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.009.403.335 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 72.854.710 | ||
| DEPOSITOS | 9.688.320.192 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 11.252.963.981 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.892.978.975 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 62.564.730.647 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 41.471.491.157 | ||
| TOTAL DOS USOS | 104.036.221.804 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 104.036.221.804 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.222.977.727 | RECEITA | 1.559.536.115 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.222.977.727 | RECEITA OPERACIONAL | 1.559.536.115 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 281.420.098 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.559.536.115 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.341.095 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (82.822.447) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 25.188.110 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 27.684.157 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.781.612 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 93.085.905 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 97.390.018 | ||
| DEPOSITOS | 97.372.438 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 17.580 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 46.633.358 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.504.397.825 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.504.397.825 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.504.397.825 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 32.639.599 | RECEITA | 79.399.221 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 32.639.599 | RECEITA OPERACIONAL | 79.399.221 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 44.769.537 | TOTAL DOS RECURSOS | 79.399.221 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.158.752 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.403.614) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.242.085 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.413.529 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 179.373 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 31.081.967 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.107.360 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 77.409.136 | ||
| TOTAL DOS USOS | 77.409.136 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 77.409.136 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.280.901.120 | RECEITA | 42.162.050.558 |
| INVESTIMENTOS | 797.229.914 | RECEITA OPERACIONAL | 41.821.362.498 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 65.824.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 340.688.060 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 3.803.214 | DEMAIS OBRIGACOES | 20.317.907.164 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.803.214 | DEPOSITOS A VISTA | 1.483.708.643 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.414.043.992 | DEPOSITOS A PRAZO | 18.834.198.521 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 38.395.984.557 | TOTAL DOS RECURSOS | 62.479.957.722 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.395.586.630 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (5.117.896.216) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.491.655.895 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 207.083.167 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 869.727.528 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 888.081.562 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 23.603.085.082 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.445.546 | ||
| D E P O S I TO S | 9.990.443.199 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 13.611.196.337 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.147.847.860 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 40.676.885.677 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 16.892.258.996 | ||
| TOTAL DOS USOS | 57.569.144.673 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 57.569.144.673 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 260.660.419 | RECEITA | 4.782.985.097 |
| INVESTIMENTOS | 25.563.883 | RECEITA OPERACIONAL | 4.635.591.339 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 11.408.114 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 147.393.758 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 223.688.422 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.782.985.097 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.307.776.955 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 306.188.491 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.485.190 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (520.736.214) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 279.941 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 65.566.335 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.468.520 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 280.427.504 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.795.091 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.795.091 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.855.754.374 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.568.437.374 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.568.437.374 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.568.437.374 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 36.343.414.489 | RECEITA | 43.921.350.000 |
| INVESTIMENTOS | 56.654.489 | RECEITA OPERACIONAL | 23.380.300.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 11.586.760.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.541.050.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 237.760.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 9.715.971.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 455.000.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 4.775.971.000 |
| DEMAIS OBRIGACOES | 10.894.000.000 | OPER. CRED. EXTERNAS | 2.600.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 24.700.000.000 | VARIACAO CAMBIAL | 2.340.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 17.988.024.920 | DEMAIS OBRIGACOES | 56.803.130.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 481.374.762 | TESOURO | 25.290.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 843.386 | FND | 1.211.930.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 164.654.035 | TRANSFERENCIA DO FAT | 9.988.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.382.323 | OUTRAS OBRIGACOES | 20.313.200.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.260.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 110.440.451.000 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 14.049.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (14.280.320.152) |
| OPERACOES INTERNAS | 733.300.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.257.266.439) |
| OPERACOES EXTERNAS | 774.000.000 | ||
| VARIACAO CAMBIAL | 2.340.000.000 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 10.201.700.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.023.770.414 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 54.331.439.409 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 40.571.425.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 94.902.864.409 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 94.902.864.409 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.025.000.000 | RECEITA | 5.928.836.596 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 8.980.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.652.802.700 |
| OPERACOES INTERNAS | 8.980.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 276.033.896 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 45.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 18.082.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.523.752.830 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 17.350.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.530.242 | VARIACAO CAMBIAL | 732.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 138.260 | DEMAIS OBRIGACOES | 326.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.634.215 | TESOURO | 326.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.374.151 | TOTAL DOS RECURSOS | 24.336.836.596 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 143.000.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 479.405.648 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 5.108.158.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (27.879.414) |
| OPERACOES INTERNAS | 2.240.000.000 | ||
| VARIACAO CAMBIAL | 732.108.000 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.136.050.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 175.917.962 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 14.548.752.830 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 10.239.610.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 24.788.362.830 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 24.788.362.830 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 24.631.501.200 | RECEITA | 15.989.313.190 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 11.600.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 15.898.270.000 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 1.800.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 91.043.190 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.800.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 12.058.470.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.231.501.200 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 12.052.500.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.442.839.318 | VARIACAO CAMBIAL | 5.970.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 222.266.560 | DEMAIS OBRIGACOES | 4.210.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 400.954 | TESOURO | 840.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 59.213.650 | OUTRAS OBRIGACOES | 3.370.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.985.039 | TOTAL DOS RECURSOS | 32.257.783.190 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.073.600.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.944.934.932) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.925.210.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (238.507.740) |
| OPERACOES INTERNAS | 942.000.000 | ||
| VARIACAO CAMBIAL | 5.970.000 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 977.240.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 158.163.115 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 29.074.340.518 | ||
| TOTAL DOS USOS | 29.074.340.518 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 29.074.340.518 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 116.094.458 | RECEITA | 1.279.485.778 |
| INVESTIMENTOS | 30.485.810 | RECEITA OPERACIONAL | 1.274.675.503 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 49.508.592 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.810.275 |
| OPERACOES INTERNAS | 49.508.592 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 1.183.597.075 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 36.100.056 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 553.636.340 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 982.936.689 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 553.636.340 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 218.301.233 | DEMAIS OBRIGACOES | 591.335.484 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.380.179 | DEPOSITOS A VISTA | 393.750.928 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 156.138.570 | DEPOSITOS A PRAZO | 197.584.556 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 41.235.894 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.608.054.677 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 131.848.133 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (200.908.684) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 127.471.964 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (21.191.031) |
| OPERACOES INTERNAS | 17.856.065 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 9.359.720 | ||
| DEPOSITOS | 100.256.179 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 304.560.716 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.099.031.147 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.286.923.815 | ||
| TOTAL DOS USOS | 3.385.954.962 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.385.954.962 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 532.132.868 | RECEITA | 3.692.221.819 |
| INVESTIMENTOS | 81.291.907 | RECEITA OPERACIONAL | 3.684.369.808 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 150.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.852.011 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 267.490.961 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 3.756.546.960 |
| OPERACOES INTERNAS | 201.712.470 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 500.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 65.588.491 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 60.000.000 |
| OPERACOES RES. | 63 190.000 | OPER.CRED. EXTERNAS | 110.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 183.200.000 | OPER. RESOLUÇÃO | 63 330.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.087.620.974 | DEMAIS OBRIGACOES | 526.907.787 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 537.310.267 | DEPOSITOS A VISTA | 2.900.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 8.467.305 | DEPOSITOS A PRAZO | 444.007.787 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 346.269.586 | OUTRAS OBRIGACOES | 80.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 43.345.946 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.475.676.566 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 272.796.086 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | (33.075.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 1.117.562.499 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 134.461.845 |
| OPERACOES INTERNAS | 43.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.130.854) |
| OPERACOES EXTERNAS | 30.838.931 | ||
| OPERACOES RESOLUÇÃO | 63 70.000 | ||
| DEPOSITOS | 164.136.044 | ||
| VARIACAO CAMBIAL | 116.030.686 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 763.486.838 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 761.869.285 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.619.753.842 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 4.956.178.715 | ||
| TOTAL DOS USOS | 8.575.932.557 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.575.932.557 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.669.805.314 | RECEITA | 251.881.094 |
| INVESTIMENTOS | 2.611.109.677 | RECEITA OPERACIONAL | 247.623.011 |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 17.304.668 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.258.083 |
| OPERACOES INTERNAS | 17.304.668 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 860.511.462 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 41.390.969 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.112.392.556 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 234.379.518 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.901.792.846 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.449.542 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (110.000.570 ) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.693.975 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.388.910 | ||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 146.330.357 | ||
| OPERACOES INTERNAS | 8.642.880 | ||
| DEPOSITOS | 137.687.477 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 56.516.734 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.904.184.832 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.904.184.832 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.904.184.832 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2008 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BB ADM. DE ATIVOS-DISTRIB. DE TÍT. E VAL. MOBIL. S.A. - BB DTVM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 448.766.541 | RECEITA | 890.661.574 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 448.766.541 | RECEITA OPERACIONAL | 890.661.574 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 440.189.979 | TOTAL DOS RECURSOS | 890.661.574 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.142.503 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 2.215.232 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 23.838.748 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.920.286) |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.641.739 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 337.236.311 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 38.330.678 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 888.956.520 | ||
| TOTAL DOS USOS | 888.956.520 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 888.956.520 |
ANEXO II
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2008
| R$ mil | |
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META |
| SECRETETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |
| Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | (5.939) |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (2.257) |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | 3.961 |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 812 |
| Companhia Docas do Pará - CDP | (14.354) |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | (11.162) |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | (3.704) |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
| CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | (261) |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS | (6.972) |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG | (460) |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 376.000 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | (27.533) |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | |
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 3.623 |
| Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL | (8.975) |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| COBRA Tecnologia S.A. | 89.429 |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB | 22.783 |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO | 3.861 |
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CARTÕES | (8.072) |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA | 4.477 |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA | (951.752) |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | 3.469 |
| ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros | 17.220 |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |
| Empresa de Pesquisa Energética - EPE | (9.440) |
| GRUPO PETROBRÁS | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS | 10.741.453 |
| Petrobrás Distribuidora S.A. - BR | 645.537 |
| Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO | 134.632 |
| Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA | 82.769 |
| Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC (Em Liquidação) | (4.241) |
| Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG | 139.176 |
| Petrobrás Transporte S.A. - TRANSPETRO | 8.039 |
| Downstream Participações S.A. - DOWNSTREAM | (139) |
| Alberto Pasqualini REFAP S.A. | 341.894 |
| Petrobrás Comercializadora de Energia Ltda. - PCEL | 114.726 |
| Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A. - E-PETRO | (2.346) |
| Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST | 465 |
| Transportadora Amazonense de Gás S.A. - TAG | 8.178 |
| Petroquímica Triunfo S.A. - TRIUNFO | (46.599) |
| Termobahia S.A. | 25.279 |
| LIQUIGÁS Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS | (74.956) |
| SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda. | 141.104 |
| Termorio S.A. | 131.726 |
| Fafen Energia S.A. | (905) |
| Termoceará Ltda. | 39.501 |
| Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA | 41.108 |
| Petrobrás Biocombustíveis S.A. - PETROBIO | 1.950 |
| Baixada Santista Energia Ltda. - BSE | 1.672 |
| Transportadora do Nordeste e Sudeste S.A. - TNS | (3.263) |
| Transportadora Capixaba de Gás S.A. - TCG | (119) |
| Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. - UTEJF | 24.288 |
| Termomacaé Ltda. | 194.449 |
| GRUPO ELETROBRÁS | |
| Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR | (224.194) |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS | 1.787.493 |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 791.651 |
| Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | (589.909) |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | 1.509.387 |
| Furnas Centrais Elétricas S.A. | (573.965) |
| Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR | 9.673 |
| Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | (280) |
| Companhia Energética de Alagoas - CEAL | 43.337 |
| Companhia Energética do Piauí - CEPISA | 40.863 |
| Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON | 52.735 |
| Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA | (4.472) |
| Manaus Energia S.A. | (542.135) |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL | (80.835) |
| Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE | (770.696) |
| Companhia Energética do Amazonas - CEAM | (7.132) |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | 79.999 |
| MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | |
| Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (4.838) |
Observações:
a) Valores positivos = superávit;
b) Exclusive:
1) Instituições Financeiras
2) Empresas que atuam exclusivamente no exterior"
