Publicado no DOU em 12 nov 2002
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.068, de 27 de dezembro de 2001, e dá outras providências.
(Revogado pelo Decreto Nº 10179 DE 18/12/2019):
O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 2002, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.068, de 27 de dezembro de 2001, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2º As empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão observar, na execução dos seus investimentos, o teto da rubrica Investimentos constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002, acrescido dos créditos adicionais abertos no exercício de 2002.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Simão Cirineu Dias
ANEXO
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.000.000 | RECEITAS | 394.200.000 |
| INVESTIMENTOS | 4.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 379.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 321.484.800 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 15.200.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.009.100 | TOTAL DOS RECURSOS | 394.200.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 68.880.800 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (64.952.362) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 175.770.880 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 60.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.828.800 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (3.822.838) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 40.384.080 | ||
| JUROS E OUTROS | 200.000 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 200.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 14.411.140 | ||
| TOTAL DOS USOS | 325.484.800 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 325.484.800 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 115.877.358 | RECEITAS | 1.538.630.959 |
| INVESTIMENTOS | 77.177.358 | RECEITA OPERACIONAL | 1.487.621.150 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 38.700.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 51.009.809 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.367.766.565 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 67.900.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 333.678.244 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 67.900.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 31.009.029 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.606.530.959 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 406.946.654 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (37.935.269) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 94.899.528 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.809) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 109.191.595 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (84.941.958) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 392.041.515 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.483.643.923 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.483.643.923 |
.
| PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.656.000 | RECEITAS | 66.500.000 |
| INVESTIMENTOS | 5.656.000 | RECEITA OPERACIONAL | 64.900.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 66.151.727 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.600.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.044.037 | TOTAL DOS RECURSOS | 66.500.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.800.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 5.307.727 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.937.073 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.454.424 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.904.476 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.011.717 | ||
| TOTAL DOS USOS | 71.807.727 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 71.807.727 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S/A - CEASA/AM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 911.966 | RECEITAS | 912.965 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 581.811 | SUBSÍDIO DO TESOURO | 226.299 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 171.689 | RECEITA OPERACIONAL | 486.666 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 56.793 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 200.000 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 101.673 | TOTAL DOS RECURSOS | 912.965 |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (999) | ||
| TOTAL DOS USOS | 911.966 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 911.966 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 8.856.124 | RECEITAS | 26.568.103 |
| INVESTIMENTOS | 8.163.000 | RECEITA OPERACIONAL | 14.449.507 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 693.124 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.118.596 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.271.559 | TOTAL DOS RECURSOS | 26.568.103 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.743.177 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (30.434) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 830.973 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (608.306) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.923.368 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 198.320 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.775.395 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 716.646 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 282.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 26.127.683 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 26.127.683 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.100.000 | RECEITAS | 14.409.000 |
| INVESTIMENTOS | 2.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 12.300.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 12.602.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.109.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.600.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 14.409.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.000.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.442.406 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.770.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.000) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 990.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.140.406) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 952.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.290.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 14.702.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.702.000 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 801.732.000 | RECEITAS | 5.906.101.000 |
| INVESTIMENTOS | 631.732.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.498.000.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 30.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 408.101.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 8.000.000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 150.000.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 22.000.000 | OPER. CRÉD. EXT. - BENS/SERV. | 150.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 140.000.000 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 20.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.193.000.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 20.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.908.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.076.101.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 129.000.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 194.348.606 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.085.000.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (275.717.606) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 137.000.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 588.000.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 30.000.000 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 17.000.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 13.000.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 316.000.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.994.732.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.994.732.000 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 27.956.993 | RECEITAS | 29.987.349 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.685.507 | RECEITA OPERACIONAL | 60.297 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 147.806 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 29.927.052 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.738.759 | TOTAL DOS RECURSOS | 29.987.349 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 273.822 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 10.569.500 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.496.671 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.675.603) |
| JUROS E OUTROS | 8 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (3.924.253) |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 8 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 13.614.420 | ||
| TOTAL DOS USOS | 27.956.993 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 27.956.993 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| REPROGRAMAÇÃO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.700.000 | RECEITAS | 69.102.969 |
| INVESTIMENTOS | 3.700.000 | RECEITA OPERACIONAL | 67.967.840 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 51.475.013 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.135.129 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.872.924 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.500.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.652.741 | TESOURO | 1.500.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.753.691 | TOTAL DOS RECURSOS | 70.602.969 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.220.177 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (745.325) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.113.307 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 493.489 |
| JUROS E OUTROS | 8.935.248 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (15.176.120) |
| OUTRAS FONTES | 8.935.248 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.926.925 | ||
| TOTAL DOS USOS | 55.175.013 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 55.175.013 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 19.360.000 | RECEITAS | 237.760.000 |
| INVESTIMENTOS | 18.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 232.100.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 360.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.660.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 360.000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 12.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 900.000 | OPER. CRÉD. INT. - BENS/SERV. | 12.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 210.745.540 | TOTAL DOS RECURSOS | 249.760.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.856.374 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (14.219.341) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 95.328.535 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.157.245 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.827.111 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (6.592.364) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.400.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.457.956 | ||
| JUROS E OUTROS | 2.000.000 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.000.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.875.564 | ||
| TOTAL DOS USOS | 230.105.540 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 230.105.540 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 996.000 | RECEITAS | 40.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 996.000 | RECEITA OPERACIONAL | 38.900.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 40.268.116 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.100.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.279.377 | TOTAL DOS RECURSOS | 40.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 960.916 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.629.090 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.605.822 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.364.974) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.605.951 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.591.713 | ||
| JUROS E OUTROS | 1.600.000 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 400.000 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.200.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 9.624.337 | ||
| TOTAL DOS USOS | 41.264.116 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 41.264.116 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 95.421.866 | RECEITAS | 104.534.573 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 93.710.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 10.832.104 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.824.573 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.292.762 | TOTAL DOS RECURSOS | 104.534.573 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 850.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.945.108 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.097.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.000.000) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.350.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (8.057.815) |
| TOTAL DOS USOS | 95.421.866 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 95.421.866 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.162.664.551 | RECEITAS | 6.015.081.647 |
| INVESTIMENTOS | 74.238.377 | RECEITA OPERACIONAL | 2.685.329.564 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 324.574.916 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.329.752.083 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 790.880.783 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.144.867.029 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 473.497.577 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.135.501.871 |
| OUTRAS FONTES | 317.383.206 | OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 1.135.501.871 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.972.970.475 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 1.660.420.511 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.972.350.645 | DEBENTURES | 600.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.212.418 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.060.420.511 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.320.016.786 | TOTAL DOS RECURSOS | 9.955.871.058 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 133.687.274 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 958.362.791 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.520.405 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.400.249.011) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 774.613.197 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 621.030.358 |
| JUROS E OUTROS | 528.155.568 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 195.680.585 | ||
| OUTRAS FONTES | 332.474.983 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 132.144.997 | ||
| TOTAL DOS USOS | 9.135.015.196 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 9.135.015.196 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.230.989.530 | RECEITAS | 1.488.044.000 |
| INVESTIMENTOS | 1.078.430.996 | RECEITA OPERACIONAL | 1.440.324.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 152.558.534 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 47.720.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 19.731.870 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 40.700.000 |
| OUTRAS FONTES | 132.826.664 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 40.700.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.386.657.371 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 203.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 197.454.782 | OPER. CRED. INT. - BENS/SERV. | 203.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 378.502.832 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 465.337.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 109.340.275 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 454.837.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.400.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 10.500.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 202.024.704 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.197.081.000 |
| JUROS E OUTROS | 330.007.530 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 98.700.969 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 5.221.896 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 297.781.646 |
| OUTRAS FONTES | 324.785.634 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 24.083.286 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 163.927.248 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.617.646.901 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.617.646.901 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.461.933.044 | RECEITAS | 2.841.230.971 |
| INVESTIMENTOS | 732.376.815 | RECEITA OPERACIONAL | 2.787.165.352 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 651.689.842 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 54.065.619 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 71.481.570 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 4.468.103 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 37.741.224 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 26.428.080 |
| OUTRAS FONTES | 542.467.048 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 26.428.080 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 77.866.387 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 388.913.445 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.062.509.667 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 388.913.445 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.912.145 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.261.040.599 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 588.295.209 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 434.440.586 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 107.043.490 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (49.012) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.279.858 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (170.989.462) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 307.727.600 | ||
| JUROS E OUTROS | 622.297.305 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.350.880 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 20.094.405 | ||
| OUTRAS FONTES | 598.852.020 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 211.954.060 | ||
| TOTAL DOS USOS | 3.524.442.711 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.524.442.711 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - FURNAS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.826.115.000 | RECEITAS | 8.328.492.289 |
| INVESTIMENTOS | 1.395.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 7.574.584.289 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 201.471.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 753.908.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.094.000 | OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 425.224.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 29.439.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 425.224.000 |
| OUTRAS FONTES | 170.938.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.753.716.289 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 229.244.000 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | (800.000) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.668.844.214 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (484.323.438) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 356.210.755 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 12.183.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.938.643.867 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 214.183.363 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 245.477.245 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.107.617 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 696.898.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 142.611.000 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 40.000 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.817.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 139.754.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 276.895.730 | ||
| TOTAL DOS USOS | 8.494.959.214 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 8.494.959.214 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 249.706.314 | RECEITAS | 1.159.786.515 |
| INVESTIMENTOS | 1.700.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.104.527.724 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 248.006.314 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 55.258.791 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.107.120.691 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 449.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.485.975 | TESOURO | 449.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 157.878 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.608.786.515 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.267.882 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (21.979.182) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 161.453 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.790 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 75.347.949 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (229.982.118) |
| JUROS E OUTROS | 81.335 | ||
| OUTRAS FONTES | 81.335 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.019.618.219 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.356.827.005 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.356.827.005 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. SOCIAL - DATAPREV | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 40.470.000 | RECEITAS | 458.308.000 |
| INVESTIMENTOS | 35.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 438.308.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.470.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 20.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 414.938.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 458.308.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 161.500.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 16.891.321 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.511.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.313.344) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 74.088.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (12.477.977) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.806.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 57.136.000 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 106.897.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 455.408.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 455.408.000 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A - REDENTOR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 8.907.743 | RECEITAS | 74.514.034 |
| INVESTIMENTOS | 8.907.743 | RECEITA OPERACIONAL | 73.582.710 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 80.387.110 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 931.324 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.540.799 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 6.907.743 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 11.189.456 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 6.907.743 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.062.098 | TOTAL DOS RECURSOS | 81.421.777 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 713.630 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 5.761.051 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.521.850 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.316.562 |
| JUROS E OUTROS | 1.235.358 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 795.463 |
| OUTRAS FONTES | 1.235.358 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.123.919 | ||
| TOTAL DOS USOS | 89.294.853 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 89.294.853 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S/A - FEMINA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.412.797 | RECEITAS | 41.199.619 |
| INVESTIMENTOS | 2.412.797 | RECEITA OPERACIONAL | 40.079.140 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 40.415.698 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.120.479 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.924.739 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.412.797 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.755.751 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 1.412.797 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.458.695 | TOTAL DOS RECURSOS | 42.612.416 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 471.410 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.405.893) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 703.847 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 546.469 |
| JUROS E OUTROS | 659.633 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.075.503 |
| OUTRAS FONTES | 659.633 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 441.623 | ||
| TOTAL DOS USOS | 42.828.495 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 42.828.495 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - CONCEIÇÃO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 9.624.193 | RECEITAS | 268.326.630 |
| INVESTIMENTOS | 9.624.193 | RECEITA OPERACIONAL | 263.395.633 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 269.850.647 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.930.997 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.568.998 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 2.624.193 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 31.903.124 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 2.624.193 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.160.992 | TOTAL DOS RECURSOS | 270.950.823 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.859.091 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (958.376) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.378.535 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.536.585 |
| JUROS E OUTROS | 5.040.924 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.945.808 |
| OUTRAS FONTES | 5.040.924 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.938.983 | ||
| TOTAL DOS USOS | 279.474.840 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 279.474.840 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARÁ - CDC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 10.981.182 | RECEITAS | 24.379.842 |
| INVESTIMENTOS | 10.020.182 | RECEITA OPERACIONAL | 20.803.500 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 961.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.576.342 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 18.864.479 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.821.232 | TESOURO | 1.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 356.426 | TOTAL DOS RECURSOS | 25.379.842 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.014.811 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.978.962 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 971.761 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.405.143) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.624.596 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.892.000 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 75.653 | ||
| TOTAL DOS USOS | 29.845.661 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 29.845.661 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 30.200.000 | RECEITAS | 70.179.897 |
| INVESTIMENTOS | 30.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 39.541.546 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 43.071.328 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 30.638.351 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.620.341 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 3.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.039.505 | TESOURO | 3.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.550.118 | TOTAL DOS RECURSOS | 73.179.897 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.494.273 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.131.825 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.867.091 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.040.394) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.500.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 73.271.328 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 73.271.328 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 500.000 | RECEITAS | 4.700.000 |
| INVESTIMENTOS | 500.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.700.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.750.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.700.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.570.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (381.976) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (68.024) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.200.000 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 80.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 600.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.250.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.250.000 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARÁ - CDP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 8.755.926 | RECEITAS | 40.289.091 |
| INVESTIMENTOS | 8.755.926 | RECEITA OPERACIONAL | 35.824.288 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 31.453.217 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.464.803 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.703.097 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 3.200.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.191.782 | TESOURO | 3.200.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.038.496 | TOTAL DOS RECURSOS | 43.489.091 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.498.056 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (1.235.093) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.579.891 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.044.855) |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 441.895 | ||
| TOTAL DOS USOS | 40.209.143 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 40.209.143 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 60.584.399 | RECEITAS | 25.829.405 |
| INVESTIMENTOS | 60.584.399 | RECEITA OPERACIONAL | 20.107.966 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 26.323.075 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.721.439 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.815.222 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 42.300.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.545.898 | TESOURO | 42.300.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.491.100 | TOTAL DOS RECURSOS | 68.129.405 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 931.530 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 5.707.210 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.386.331 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 13.070.859 |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 152.994 | ||
| TOTAL DOS USOS | 86.907.474 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 86.907.474 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 84.567.902 | RECEITAS | 137.860.467 |
| INVESTIMENTOS | 12.665.724 | RECEITA OPERACIONAL | 56.271.942 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 902.178 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 81.588.525 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 902.178 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 76.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 71.000.000 | TESOURO | 76.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 134.158.289 | TOTAL DOS RECURSOS | 213.860.467 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.236.295 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (91.899) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.263.314 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.957.623 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.723.607 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.510.127 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.089.790 | ||
| JUROS E OUTROS | 2.091.143 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.091.143 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 66.244.013 | ||
| TOTAL DOS USOS | 218.726.191 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 218.726.191 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 56.235.957 | RECEITAS | 52.234.403 |
| INVESTIMENTOS | 52.680.000 | RECEITA OPERACIONAL | 42.687.919 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.555.957 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 9.546.484 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.804.346 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 30.900.000 |
| OUTRAS FONTES | 1.751.611 | TESOURO | 30.900.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 39.879.041 | TOTAL DOS RECURSOS | 83.134.403 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.100.741 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.870.161) |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 171.893 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 17.850.756 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.758.218 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.741.263 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.069.821 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.037.105 | ||
| TOTAL DOS USOS | 96.114.998 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 96.114.998 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA (EM LIQUIDAÇÃO) | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 34.917.100 | RECEITAS | 325.310.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 34.917.100 | RECEITA OPERACIONAL | 2.100.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.817.100 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 323.210.000 |
| OUTRAS FONTES | 33.100.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 20.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 298.251.668 | TESOURO | 20.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.044.323 | TOTAL DOS RECURSOS | 345.310.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.480.000 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.081.912 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.706.632 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (13.223.144) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.680.340 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.735.038 | ||
| JUROS E OUTROS | 91.100 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 91.100 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 201.514.235 | ||
| TOTAL DOS USOS | 333.168.768 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 333.168.768 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 48.161.038 | RECEITAS | 300.196.994 |
| INVESTIMENTOS | 42.880.500 | RECEITA OPERACIONAL | 300.196.994 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 5.280.538 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 34.500.000 |
| OUTRAS FONTES | 5.280.538 | TESOURO | 34.500.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 335.965.645 | TOTAL DOS RECURSOS | 334.696.994 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.319.681 | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 47.365.580 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.664.232 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.064.109 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 83.400.000 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.501.334 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 21.171.975 | ||
| JUROS E OUTROS | 3.380.698 | ||
| OUTRAS FONTES | 3.380.698 | ||
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 144.527.725 | ||
| TOTAL DOS USOS | 384.126.683 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 384.126.683 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 213.059.800 | RECEITA | 81.760.800 |
| INVESTIMENTOS | 6.477.800 | RECEITA OPERACIONAL | 79.252.657 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.800.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.508.143 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 200.782.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 10.000.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 27.956.000 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 10.000.000 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 172.826.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 135.926.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 114.786.000 | FND | 77.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.516.000 | TRANSFERENCIAS DO FAT | 44.861.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 10.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 14.065.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.739.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 227.686.800 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 982.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 160.087 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.558.000 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 61.990.913 |
| JUROS E OUTROS | 30.493.000 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 4.823.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 25.670.000 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.488.000 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 327.845.800 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | (38.008.000) | ||
| TOTAL DOS USOS | 289.837.800 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 289.837.800 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 398.151.853 | RECEITA | 981.917.460 |
| INVESTIMENTOS | 2.239.740 | RECEITA OPERACIONAL | 573.201.398 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 14.912.113 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 408.716.062 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 14.912.113 | REC. P/ AUMENTO DO PATR. LIQ. | 381.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 381.000.000 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | 381.000.000 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.472.172.193 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 204.784.042 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 160.192.881 | DEPÓSITOS A VISTA | (91.893.828) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.667.691 | DEPÓSITOS A PRAZO | 67.483.971 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 74.857.396 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 229.193.899 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.029.908 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.567.701.502 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 16.811.434 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 260.860.423 |
| JUROS E OUTROS | 146.828.170 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 26.317.271 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.803.606 | ||
| DEPÓSITOS | 37.461.182 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 105.563.382 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.059.784.713 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.870.324.046 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | (15.444.850) | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.854.879.196 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.854.879.196 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BESC FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 398.682 | RECEITA | 17.921.339 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 398.682 | RECEITA OPERACIONAL | 16.452.527 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 16.326.611 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.468.812 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.060.269 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | (728.871) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 157.564 | DEPÓSITOS A PRAZO | (728.871) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.674.515 | TOTAL DOS RECURSOS | 17.192.468 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 451.781 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.478.033) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.868.194 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.494.395 |
| JUROS E OUTROS | 2.514.342 | ||
| DEPÓSITOS | 2.443.675 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 70.667 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 599.946 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 16.725.293 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 2.483.537 | ||
| TOTAL DOS USOS | 19.208.830 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 19.208.830 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S/A - BEC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 29.019.413 | RECEITA | 233.832.883 |
| INVESTIMENTOS | 23.408.282 | RECEITA OPERACIONAL | 233.352.032 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 5.611.131 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 480.851 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 5.611.131 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 74.033.752 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 175.137.958 | DEPÓSITOS A VISTA | (3.203.287) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.200.000 | DEPÓSITOS A PRAZO | 37.437.039 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 4.410 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 39.800.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.805.060 | TOTAL DOS RECURSOS | 307.866.635 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.129.365 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.183.026) |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.233.582 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (89.649.406) |
| JUROS E OUTROS | 58.490.881 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 345.924 | ||
| DEPÓSITOS | 33.417.140 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 24.727.817 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.274.660 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 204.157.371 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 12.876.832 | ||
| TOTAL DOS USOS | 217.034.203 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 217.034.203 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S/A - BEP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 7.383.500 | RECEITA | 43.609.120 |
| INVESTIMENTOS | 2.035.540 | RECEITA OPERACIONAL | 43.537.000 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 5.338.977 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 72.120 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 5.001.815 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 1.129.589 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 337.162 | DEPÓSITOS A VISTA | 17.564.789 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 8.983 | DEPÓSITOS A PRAZO | (22.435.200) |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 36.499.672 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.670.019 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.738.709 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.896.417 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 3.399.869 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.343.341 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 21.408.042 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.458.424 | ||
| JUROS E OUTROS | 11.990.324 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.359.446 | ||
| DEPÓSITOS | 6.519.172 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.111.706 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.141.147 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 43.883.172 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 25.663.448 | ||
| TOTAL DOS USOS | 69.546.620 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 69.546.620 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A - IRB-BRASIL RE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 67.726.012 | RECEITA | 4.311.929.308 |
| INVESTIMENTOS | 8.404.534 | RECEITA OPERACIONAL | 4.262.508.173 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.605.678 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 49.421.135 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 57.715.800 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.311.929.308 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.068.090.018 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (124.365.498) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.853.856 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (51.747.780) |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 244.710 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.908.203 | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.901.894 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 165.497.405 | ||
| JUROS E OUTROS | 5.787.134 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.787.134 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.780.896.816 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.135.816.030 | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.135.816.030 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.135.816.030 |
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 9.693.161.962 | RECEITA | 41.561.063.984 |
| INVESTIMENTOS | 35.724.000 | RECEITA OPERACIONAL | 35.670.954.410 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 166.729.943 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.890.109.574 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 6.264.818.333 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 31.413.592.696 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 712.755.667 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 1.871.228.310 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.025.074.836 | OPER. CRED. EXTERNAS | 5.725.500.000 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 2.526.987.830 | VARIAÇÃO CAMBIAL | 23.816.864.386 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.225.889.686 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 18.630.934.010 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 33.497.774.319 | TESOURO | 9.797.251.789 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 287.367.941 | FND | 317.072.651 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.000.000 | TRANSFERENCIAS DO FAT | 3.942.809.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.124.375 | DEPÓSITOS A VISTA | 10.000.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.400.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.563.800.570 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 854.388.837 | TOTAL DOS RECURSOS | 91.605.590.690 |
| JUROS E OUTROS | 32.146.421.166 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.079.098.962) |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 239.982.764 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 324.997.136 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.792.430.436 | ||
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 23.239.690.977 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.874.316.989 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 97.072.000 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 43.190.936.281 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 46.660.552.583 | ||
| TOTAL DOS USOS | 89.851.488.864 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 89.851.488.864 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 12.489.692.905 | RECEITA | 20.295.366.425 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 8.600.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 16.757.285.090 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 8.600.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.538.081.335 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.889.692.905 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 30.078.242.002 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 16.763.712.641 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 18.000.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.505.801 | VARIAÇÃO CAMBIAL | 12.078.242.002 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.843.985 | TOTAL DOS RECURSOS | 50.373.608.427 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 416.501.141 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (709.553.867) |
| JUROS E OUTROS | 16.312.351.714 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 72.583.648 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.113.327.325 | ||
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 12.102.927.162 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.096.097.227 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.510.000 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 29.253.405.546 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 20.483.232.662 | ||
| TOTAL DOS USOS | 49.736.638.208 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 49.736.638.208 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇÃO 2002 | ||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 6.594.000.000 | RECEITA | 6.664.782.326 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.500.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.420.445.969 |
| AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 3.500.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 244.336.357 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.000.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.660.830.339 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 1.500.000.000 | OPER. CRED. INTERNAS - MOEDA | 894.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.594.000.000 | VARIAÇÃO CAMBIAL | 766.830.339 |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.156.320.867 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 3.000.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.723.147 | TESOURO | 2.000.000.000 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.775.640 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.000.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 582.457.909 | TOTAL DOS RECURSOS | 11.325.612.665 |
| JUROS E OUTROS | 2.485.294.171 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.348.072.310) |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 309.546.936 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (226.909.929) |
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 766.830.339 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.408.916.896 | ||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.070.000 | ||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 9.750.320.867 | ||
| APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 309.559 | ||
| TOTAL DOS USOS | 9.750.630.426 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 9.750.630.426 |
