Publicado no DOU em 6 set 2007
Aprova a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2007, e o Plano Plurianual de Aplicação do FGTS, para o período 2008/2010, e dá outras providências.
(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do inciso III do art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do inciso II do art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e Considerando o disposto no subitem 4.1 do Anexo I e no subitem 1.5.3 do Anexo II, ambos da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, resolve:
1. Aprovar a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2007, e o Plano Plurianual de Aplicação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, para o período 2008/2010, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V.
2. Homologar os remanejamentos de recursos efetuados pelo Gestor da Aplicação, no âmbito da área de Saneamento Básico, com fulcro na Resolução nº 532, de 9 de julho de 2007, referendada pela Resolução nº 536, de 1 de agosto de 2007, na forma do Anexo VI.
3. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS LUPI
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego Presidente do Conselho
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO
REFORMULAÇÃO EXERCÍCIO 2007
(VALORES EM R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| A | SALDO INICIAL | 71.073.615 | 73.203.097 | 74.103.009 | 75.184.331 | 75.542.175 | 75.792.471 |
| 1 | Arrecad. Contribuições | 3.961.672 | 3.160.896 | 3.355.604 | 3.147.175 | 3.285.828 | 3.288.373 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 3.932.003 | 3.136.275 | 3.325.825 | 3.121.465 | 3.256.703 | 3.260.961 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 29.668 | 24.622 | 29.779 | 25.710 | 29.124 | 27.412 |
| 2 | Arrecad. de Empréstimos | 1.153.609 | 886.056 | 836.796 | 925.730 | 851.621 | 828.762 |
| 2.1 | Habitação | 677.392 | 550.460 | 500.472 | 585.483 | 512.834 | 481.687 |
| 2.2 | Saneamento | 388.647 | 247.611 | 249.731 | 250.125 | 250.449 | 253.170 |
| 2.3 | Infra-estrutura | 45.131 | 43.861 | 44.048 | 43.918 | 43.850 | 44.192 |
| 2.4 | Fundo de Arrend. Residencial | 42.439 | 44.124 | 42.545 | 46.204 | 44.488 | 49.713 |
| 3 | Arrecad. Contr. Social - LC 110 | 295.549 | 132.460 | 159.051 | 133.286 | 146.059 | 138.689 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 128.469 | 119.983 | 148.876 | 128.160 | 132.870 | 127.884 |
| 3.2 | Contribuição Social - | 0,5% | 165.157 | 11.1578.065 | 4.936 | 9.836 | 8.789 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 1.924 | 1.320 | 2.110 | 190 | 3.354 | 2.017 |
| 4 | Receitas Fin. Líquidas | 857.11270 | 8.411 | 866.352 | 765.900 | 821.967 | 746.834 |
| 4.1 | Rec. de Apl. Financ. | 857.282 | 708.587 | 866.545 | 766.318 | 822.098 | 747.076 |
| 4.1.1 | TR +6% aa | 414.326 | 326.637 | 416.268 | 344.695 | 498.567 | 445.296 |
| 4.1.2 | Diferencial de Taxa | 442.956 | 381.950 | 450.278 | 421.623 | 323.531 | 301.779 |
| 4.2 | Atualização. Monet. s/ Saques | (170) | (175) | (193) | (418) | (131) | (242) |
| 5 | Recebimento de Juros CVS | 22.638 | 23.267 | 23.512 | 23.556 | 23.842 | 23.882 |
| 6 | CRI - resgate | 925 | 1.063 | 3.096 | 1.426 | 1.869 | 1.461 |
| B | TOTAL DE ENTRADAS | 6.291.505 | 4.912.155 | 5.244.412 | 4.997.073 | 5.131.186 | 5.028.001 |
| 1 | Aplicações | 336.823 | 477.726 | 593.948 | 570.306 | 770.398 | 527.757 |
| 1.1 | Habitação | 292.409 | 412.083 | 532.170 | 484.224 | 700.615 | 476.691 |
| 1.1.1 | Desembolso | 246.256 | 316.590 | 365.858 | 329.966 | 413.559 | 338.579 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pess. Física | 46.153 | 95.493 | 166.312 | 154.258 | 287.056 | 138.112 |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 44.414 | 65.643 | 61.778 | 86.082 | 69.784 | 51.065 |
| 2 | Saques | 2.794.085 | 2.539.055 | 3.231.476 | 4.032.718 | 3.731.102 | 3.103.737 |
| 2.1 | Rescisão | 2.300.379 | 2.054.609 | 2.590.836 | 3.454.805 | 3.094.154 | 2.466.227 |
| 2.2 | Moradia | 347.721 | 331.247 | 451.697 | 398.622 | 413.579 | 424.627 |
| 2.3 | Inativas/Outros | 145.985 | 153.199 | 188.943 | 179.291 | 223.368 | 212.883 |
| 3 | Encargos do FGTS | 179.849 | 159.313 | 154.601 | 158.678 | 164.818 | 164.005 |
| 3.1 | Tarifa Bco. depositário | 68.455 | 40.606 | 38.621 | 48.215 | 42.898 | 43.220 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 100.489 | 102.314 | 101.881 | 102.810 | 103.617 | 102.225 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 10.905 | 16.393 | 14.099 | 7.652 | 18.302 | 18.560 |
| 4 | Tx Perfomance Ag. Operador | 17.803 | 14.540 | 18.291 | 15.115 | 16.177 | 15.089 |
| 5 | Pgto. Créd. Complementar | 732.585 | 138.080 | 175.839 | 146.269 | 149.899 | 140.174 |
| 6 | Desembolso FAR/PAR | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aplicação CRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | TOTAL DE SAÍDAS | 4.061.145 | 3.978.714 | 4.174.154 | 4.923.086 | 4.832.394 | 3.950.762 |
| D | VALORES A CLASSIFICAR | (100.878) | (33.529) | 11.064 | 283.857 | (48.497) | 88.000 |
| E | SALDO FINAL | 73.203.097 | 74.103.009 | 75.184.331 | 75.542.175 | 75.792.471 | 76.957.709 |
| E.1 | Fundo de Liquidez | 6.844.622 | 7.045.774 | 7.637.147 | 7.746.435 | 8.341.105 | 9.577.084 |
| E.2 | Carteira de Títulos | 66.358.475 | 67.057.235 | 67.547.184 | 67.795.741 | 67.451.366 | 67.380.626 |
| F | CRÉD. SECURIT. - CVS | ||||||
| F.1 | Saldo Inicial | 5.490.070 | 5.718.523 | 5.798.178 | 5.808.862 | 5.916.272 | 5.926.199 |
| F.2 | Remuneração | 12.786 | 4.555 | 10.684 | 7.579 | 9.926 | 5.809 |
| F.3 | Entrada | 215.666 | 75.101 | 0 | 99.831 | 0 | 4.812 |
| F.4 | Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.5 | Saldo Final | 5.718.523 | 5.798.178 | 5.808.862 | 5.916.272 | 5.926.199 | 5.936.820 |
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO
REFORMULAÇÃO EXERCÍCIO 2007
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JUL | AGO | SET | NOV | DEZ | TOTAL | ||
| A | SALDO INICIAL | 76.957.709 | 77.408.230 | 78.145.944 | 78.999.937 | 79.554.892 | 79.855.252 | 71.073.615 |
| 1 | Arrecad. Contribuições | 3.294.749 | 3.417.538 | 3.329.512 | 3.379.228 | 3.436.056 | 4.329.122 | 41.385.752 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 3.261.801 | 3.383.362 | 3.296.217 | 3.345.435 | 3.401.695 | 4.285.831 | 41.007.574 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 32.947 | 34.175 | 33.295 | 33.792 | 34.361 | 43.291 | 378.178 |
| 2 | Arrecad. de Empréstimos | 962.953 | 965.187 | 963.516 | 965.978 | 966.603 | 970.808 | 11.277.618 |
| 2.1 | Habitação | 596.422 | 595.984 | 595.528 | 595.494 | 597.214 | 599.588 | 6.888.558 |
| 2.2 | Saneamento | 268.764 | 271.289 | 272.897 | 274.829 | 275.815 | 276.610 | 3.279.936 |
| 2.3 | Infra-estrutura | 52.738 | 52.600 | 52.437 | 52.286 | 52.110 | 51.952 | 579.124 |
| 2.4 | Fundo de Arrend. Residencial | 45.030 | 45.313 | 42.654 | 43.368 | 41.464 | 42.658 | 530.001 |
| 3 | Arrecad. Contr. Social - LC 110 | 165.036 | 173.502 | 168.923 | 171.217 | 174.134 | 217.064 | 2.074.973 |
| 3.1 | Contribuição Social-10% | 156.008 | 163.440 | 159.231 | 161.608 | 164.326 | 207.036 | 1.797.890 |
| 3.2 | Contribuição Social-0,5% | 7.854 | 8.826 | 8.489 | 8.390 | 8.568 | 8.482 | 258.550 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 1.174 | 1.236 | 1.203 | 1.219 | 1.240 | 1.546 | 18.533 |
| 4 | Receitas Fin. Líquidas | 752.394 | 772.537 | 632.584 | 731.362 | 661.534 | 651.656 | 8.968.643 |
| 4.1 | Rec. de Apl. Financ. | 752.762 | 772.893 | 632.776 | 731.582 | 661.653 | 651.904 | 8.971.478 |
| 4.1.1 | TR + 6% aa | 494.460 | 505.691 | 416.612 | 477.854 | 432.969 | 434.159 | 5.207.535 |
| 4.1.2 | Diferencial de Taxa | 258.302 | 267.202 | 216.164 | 253.728 | 228.684 | 217.745 | 3.763.943 |
| 4.2 | Atualização. Monet. s/ Saques | (368) | (356) | (193) | (220) | (119) | (249) | (2.835) |
| 5 | Recebimento de Juros CVS | 25.433 | 26.007 | 26.549 | 27.111 | 27.656 | 28.201 | 301.654 |
| 6 | CRI - resgate | 1.035 | 1.034 | 1.049 | 4.701 | 8.299 | 11.851 | 37.808 |
| B | TOTAL DE ENTRADAS | 5.201.600 | 5.355.804 | 5.122.133 | 5.279.596 | 5.274.282 | 6.208.702 | 64.046.448 |
| 1 | Aplicações | 868.580 | 849.857 | 998.235 | 1.059.655 | 1.060.019 | 1.023.554 | 9.136.858 |
| 1.1 | Habitação | 551.087 | 583.975 | 711.836 | 832.159 | 853.389 | 818.676 | 7.249.313 |
| 1.1.1 | Desembolsos | 425.955 | 458.843 | 482.936 | 649.039 | 686.681 | 703.852 | 5.418.113 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pess. Físicas | 125.132 | 125.132 | 228.900 | 183.120 | 166.708 | 114.824 | 1.831.200 |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 317.494 | 265.883 | 286.399 | 227.496 | 206.630 | 204.878 | 1.887.545 |
| 2 | Saques | 3.507.020 | 3.393.281 | 2.753.192 | 3.145.604 | 3.395.578 | 3.550.858 | 39.177.706 |
| 2.1 | Rescisão | 2.757.417 | 2.596.367 | 2.137.112 | 2.466.285 | 2.698.078 | 2.788.177 | 31.404.447 |
| 2.2 | Moradia | 470.925 | 508.925 | 368.391 | 428.962 | 384.198 | 483.406 | 5.012.299 |
| 2.3 | Inativas/Outros | 278.678 | 287.990 | 247.690 | 250.357 | 313.301 | 279.275 | 2.760.960 |
| 3 | Encargos do FGTS | 171.564 | 170.591 | 171.154 | 171.946 | 172.142 | 172.480 | 2.011.142 |
| 3.1 | Tarifa Bco. Depositário | 44.778 | 43.632 | 43.877 | 44.096 | 43.868 | 43.947 | 546.213 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 107.653 | 107.826 | 108.145 | 108.718 | 109.141 | 109.401 | 1.264.222 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 19.132 | 19.132 | 19.132 | 19.132 | 19.132 | 19.132 | 200.707 |
| 4 | Tx Perfomance Ag. Operador | 12.915 | 13.360 | 10.808 | 12.686 | 11.434 | 10.887 | 169.105 |
| 5 | Pgto. Créd. Complementar | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 2.628.846 |
| 6 | Desembolso FAR/PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| 7 | Aplicação CRI | 0 | 0 | 143.750 | 143.750 | 143.750 | 153.750 | 585.000 |
| C | TOTAL DE SAÍDAS | 4.751.079 | 4.618.090 | 4.268.139 | 4.724.642 | 4.973.923 | 5.102.530 | 54.358.657 |
| D | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.018 |
| E | SALDO FINAL | 77.408.230 | 78.145.944 | 78.999.937 | 79.554.892 | 79.855.252 | 80.961.424 | 80.961.424 |
| E 1 | Fundo de Liquidez | 10.867.556 | 10.341.859 | 10.004.038 | 9.653.494 | 9.292.078 | 9.294.374 | 9.294.374 |
| E 2 | Carteira de Títulos | 66.540.673 | 67.804.085 | 68.995.899 | 69.901.398 | 70.563.174 | 71.667.050 | 71.667.050 |
| F | CRÉD. SECURIT. - CVS | |||||||
| F 1 | Saldo Inicial | 5.936.820 | 6.070.108 | 6.204.158 | 6.330.926 | 6.462.245 | 6.589.804 | 5.490.070 |
| F 2 | Remuneração | 8.288 | 9.051 | 1.768 | 6.318 | 2.559 | 2.300 | 81.624 |
| F 3 | Entrada | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 1.145.410 |
| F 4 | Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | Saldo Final | 6.070.108 | 6.204.158 | 6.330.926 | 6.462.245 | 6.589.804 | 6.717.104 | 6.717.104 |
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
REFORMULAÇÃO EXERCÍCIO 2007
(VALORES EM R$ 1.000,00)
| PLANO DE CONTRATAÇÕES | |||
| UF / REGIÃO | HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO |
| RO | 37.706 | 0 | 37.706 |
| AC | 18.720 | 0 | 18.720 |
| AM | 47.266 | 108.000 | 155.266 |
| RR | 17.600 | 0 | 17.600 |
| PA | 170.838 | 2.937 | 173.775 |
| AP | 21.599 | 0 | 21.599 |
| TO | 30.346 | 47.479 | 77.825 |
| NORTE | 344.075 | 158.416 | 502.491 |
| MA | 129.750 | 0 | 129.750 |
| PI | 62.961 | 0 | 62.961 |
| CE | 169.881 | 0 | 169.881 |
| RN | 79.935 | 297.412 | 377.347 |
| PB | 66.913 | 0 | 66.913 |
| PE | 198.971 | 186.392 | 385.363 |
| AL | 72.635 | 0 | 72.635 |
| SE | 72.729 | 0 | 72.729 |
| BA | 264.151 | 0 | 264.151 |
| NORDESTE | 1.117.926 | 483.804 | 1.601.730 |
| MG | 684.694 | 484.925 | 1.169.619 |
| ES | 100.064 | 64.274 | 164.338 |
| RJ | 465.468 | 11.065 | 476.533 |
| SP | 1.902.900 | 786.592 | 2.689.492 |
| SUDESTE | 3.153.126 | 1.346.856 | 4.499.982 |
| PR | 336.959 | 162.985 | 499.944 |
| SC | 202.852 | 44.660 | 247.512 |
| RS | 429.409 | 325.173 | 754.582 |
| SUL | 969.220 | 532.818 | 1.502.038 |
| MS | 72.387 | 0 | 72.387 |
| MT | 79.595 | 22.500 | 102.095 |
| GO | 209.184 | 0 | 209.184 |
| DF | 154.487 | 155.606 | 310.093 |
| C.-OESTE | 515.653 | 178.106 | 693.759 |
| SUB - TOTAL | 6.100.000 | 2.700.000 | 8.800.000 |
| PRÓ-MORADIA | 650.000 | 650.000 | |
| AQUISIÇÃO CRI | 100.000 | 100.000 | |
| TOTAL HABIT. POPULAR | 6.850.000 | ||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 450.000 | ||
| ALOCAÇÃO FAR/PAR | 650.000 | ||
| TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO (BRASIL) | 10.650.000 | ||
| ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS / ALOCAÇÕES | METAS FÍSICAS | EMPREGOS GERADOS | |
| UNIDADE | QUANTIDADE | ||
| Habitação Popular | Unidades Habitacionais | 519.104 | 375.636 |
| Saneamento Básico | Habitantes beneficiados | 13.398.000 | 478.170 |
| Infra-estrutura Urbana | Habitantes beneficiados | 2.334.500 | 83.318 |
| Alocação FAR/PAR | Unidades Habitacionais | 21.308 | 36.172 |
| TOTAL | 973.296 | ||
Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.
ANEXO III
ORÇAMENTO OPERACIONAL
APLICAÇÃO DE RECURSOS
REFORMULAÇÃO EXERCÍCIO 2007
(VALORES EM R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | DESEMBOLSO POR ÁREA | TOTAL A DESEMBOLSAR | |
| HABITAÇÃO | SANEAMENTO | ||
| RO | 43.311 | 0 | 43.311 |
| AC | 21.312 | 0 | 21.312 |
| AM | 70.811 | 74.571 | 145.382 |
| RR | 19.937 | 0 | 19.937 |
| PA | 253.682 | 2.028 | 255.709 |
| AP | 24.749 | 0 | 24.749 |
| TO | 40.562 | 32.783 | 73.344 |
| NORTE | 474.364 | 109.381 | 583.745 |
| MA | 196.620 | 0 | 196.620 |
| PI | 93.498 | 0 | 93.498 |
| CE | 249.557 | 0 | 249.557 |
| RN | 118.247 | 205.354 | 323.601 |
| PB | 98.310 | 0 | 98.310 |
| PE | 292.868 | 128.698 | 421.566 |
| AL | 89.373 | 0 | 89.373 |
| SE | 63.249 | 0 | 63.249 |
| BA | 386.366 | 0 | 386.366 |
| NORDESTE | 1.588.088 | 334.052 | 1.922.140 |
| MG | 631.798 | 334.826 | 966.624 |
| ES | 120.997 | 44.379 | 165.376 |
| RJ | 673.734 | 7.640 | 681.374 |
| SP | 1.942.830 | 543.118 | 2.485.948 |
| SUDESTE | 3.369.359 | 929.963 | 4.299.322 |
| PR | 307.305 | 112.536 | 419.842 |
| SC | 182.183 | 30.836 | 213.020 |
| RS | 393.928 | 224.522 | 618.450 |
| SUL | 883.417 | 367.895 | 1.251.312 |
| MS | 83.873 | 0 | 83.873 |
| MT | 87.310 | 15.536 | 102.846 |
| GO | 197.995 | 0 | 197.995 |
| DF | 190.433 | 107.441 | 297.874 |
| CENTRO-OESTE | 559.612 | 122.977 | 682.589 |
| SUB - TOTAL | 6.874.839 | 1.864.268 | 8.739.108 |
| HABITAÇÃO POPULAR/ PRÓ-MORADIA | 325.601 | ||
| HABITAÇÃO POPULAR/ AQUISIÇÃO CRI | 48.873 | ||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 23.276 | ||
| ALOCAÇÃO FAR/PAR | 650.000 | ||
| TOTAL BRASIL | 9.786.858 | ||
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2008/2010
(VALORES EM R$ 1.000,00)
| UF / REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2008 | 2009 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL (C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 37.440 | 19.980 | 57.420 | 37.440 | 19.980 | 57.420 |
| AC | 18.720 | 9.990 | 28.710 | 18.720 | 9.990 | 28.710 |
| AM | 60.840 | 41.850 | 102.690 | 60.840 | 41.850 | 102.690 |
| RR | 15.795 | 3.510 | 19.305 | 15.795 | 3.510 | 19.305 |
| PA | 222.300 | 101.790 | 324.090 | 222.300 | 101.790 | 324.090 |
| AP | 20.475 | 10.260 | 30.735 | 20.475 | 10.260 | 30.735 |
| TO | 36.270 | 25.110 | 61.380 | 36.270 | 25.110 | 61.380 |
| NORTE | 411.840 | 212.490 | 624.330 | 411.840 | 212.490 | 624.330 |
| MA | 190.125 | 73.710 | 263.835 | 190.125 | 73.710 | 263.835 |
| PI | 85.995 | 33.750 | 119.745 | 85.995 | 33.750 | 119.745 |
| CE | 230.490 | 127.980 | 358.470 | 230.490 | 127.980 | 358.470 |
| RN | 107.640 | 44.010 | 151.650 | 107.640 | 44.010 | 151.650 |
| PB | 91.260 | 46.710 | 137.970 | 91.260 | 46.710 | 137.970 |
| PE | 267.930 | 154.440 | 422.370 | 267.930 | 154.440 | 422.370 |
| AL | 82.485 | 48.870 | 131.355 | 82.485 | 48.870 | 131.355 |
| SE | 57.330 | 25.110 | 82.440 | 57.330 | 25.110 | 82.440 |
| BA | 351.585 | 187.920 | 539.505 | 351.585 | 187.920 | 539.505 |
| NORDESTE | 1.464.840 | 742.500 | 2.207.340 | 1.464.840 | 742.500 | 2.207.340 |
| MG | 552.825 | 221.940 | 774.765 | 552.825 | 221.940 | 774.765 |
| ES | 104.130 | 41.040 | 145.170 | 104.130 | 41.040 | 145.170 |
| RJ | 558.675 | 247.050 | 805.725 | 558.675 | 247.050 | 805.725 |
| SP | 1.553.175 | 550.260 | 2.103.435 | 1.553.175 | 550.260 | 2.103.435 |
| SUDESTE | 2.768.805 | 1.060.290 | 3.829.095 | 2.768.805 | 1.060.290 | 3.829.095 |
| PR | 261.495 | 172.260 | 433.755 | 261.495 | 172.260 | 433.755 |
| SC | 146.250 | 71.550 | 217.800 | 146.250 | 71.550 | 217.800 |
| RS | 324.090 | 153.630 | 477.720 | 324.090 | 153.630 | 477.720 |
| SUL | 731.835 | 397.440 | 1.129.275 | 731.835 | 397.440 | 1.129.275 |
| MS | 74.295 | 58.860 | 133.155 | 74.295 | 58.860 | 133.155 |
| MT | 73.710 | 58.860 | 132.570 | 73.710 | 58.860 | 132.570 |
| GO | 174.330 | 124.470 | 298.800 | 174.330 | 124.470 | 298.800 |
| DF | 150.345 | 45.090 | 195.435 | 150.345 | 45.090 | 195.435 |
| C.-OESTE | 472.680 | 287.280 | 759.960 | 472.680 | 287.280 | 759.960 |
| TOTAL | 5.850.000 | 2.700.000 | 8.550.000 | 5.850.000 | 2.700.000 | 8.550.000 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 450.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 450.000 | |||
| BRASIL | 9.000.000 | 9.000.000 | ||||
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2008/2010
(VALORES EM R$ 1.000,00)
| EXERCÍCIO | TOTAL | |||||
| UF / REGIÃO | 2010 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (G) | SANEAMENTO (H) | TOTAL (I)=(G)+(H) | HABITAÇÃO POPULAR (J)=(A)+(D)+(G) | SANEAMENTO (K)=(B)+(E)+(H) | TOTAL (L)=(J)+(K) | |
| RO | 37.440 | 19.980 | 57.420 | 112.320 | 59.940 | 172.260 |
| AC | 18.720 | 9.990 | 28.710 | 56.160 | 29.970 | 86.130 |
| AM | 60.840 | 41.850 | 102.690 | 182.520 | 125.550 | 308.070 |
| RR | 15.795 | 3.510 | 19.305 | 47.385 | 10.530 | 57.915 |
| PA | 222.300 | 101.790 | 324.090 | 666.900 | 305.370 | 972.270 |
| AP | 20.475 | 10.260 | 30.735 | 61.425 | 30.780 | 92.205 |
| TO | 36.270 | 25.110 | 61.380 | 108.810 | 75.330 | 184.140 |
| NORTE | 411.840 | 212.490 | 624.330 | 1.235.520 | 637.470 | 1.872.990 |
| MA | 190.125 | 73.710 | 263.835 | 570.375 | 221.130 | 791.505 |
| PI | 85.995 | 33.750 | 119.745 | 257.985 | 101.250 | 359.235 |
| CE | 230.490 | 127.980 | 358.470 | 691.470 | 383.940 | 1.075.410 |
| RN | 107.640 | 44.010 | 151.650 | 322.920 | 132.030 | 454.950 |
| PB | 91.260 | 46.710 | 137.970 | 273.780 | 140.130 | 413.910 |
| PE | 267.930 | 154.440 | 422.370 | 803.790 | 463.320 | 1.267.110 |
| AL | 82.485 | 48.870 | 131.355 | 247.455 | 146.610 | 394.065 |
| SE | 57.330 | 25.110 | 82.440 | 171.990 | 75.330 | 247.320 |
| BA | 351.585 | 187.920 | 539.505 | 1.054.755 | 563.760 | 1.618.515 |
| NORDESTE | 1.464.840 | 742.500 | 2.207.340 | 4.394.520 | 2.227.500 | 6.622.020 |
| MG | 552.825 | 221.940 | 774.765 | 1.658.475 | 665.820 | 2.324.295 |
| ES | 104.130 | 41.040 | 145.170 | 312.390 | 123.120 | 435.510 |
| RJ | 558.675 | 247.050 | 805.725 | 1.676.025 | 741.150 | 2.417.175 |
| SP | 1.553.175 | 550.260 | 2.103.435 | 4.659.525 | 1.650.780 | 6.310.305 |
| SUDESTE | 2.768.805 | 1.060.290 | 3.829.095 | 8.306.415 | 3.180.870 | 11.487.285 |
| PR | 261.495 | 172.260 | 433.755 | 784.485 | 516.780 | 1.301.265 |
| SC | 146.250 | 71.550 | 217.800 | 438.750 | 214.650 | 653.400 |
| RS | 324.090 | 153.630 | 477.720 | 972.270 | 460.890 | 1.433.160 |
| SUL | 731.835 | 397.440 | 1.129.275 | 2.195.505 | 1.192.320 | 3.387.825 |
| MS | 74.295 | 58.860 | 133.155 | 222.885 | 176.580 | 399.465 |
| MT | 73.710 | 58.860 | 132.570 | 221.130 | 176.580 | 397.710 |
| GO | 174.330 | 124.470 | 298.800 | 522.990 | 373.410 | 896.400 |
| DF | 150.345 | 45.090 | 195.435 | 451.035 | 135.270 | 586.305 |
| C.-OESTE | 472.680 | 287.280 | 759.960 | 1.418.040 | 861.840 | 2.279.880 |
| TOTAL | 5.850.000 | 2.700.000 | 8.550.000 | 17.550.000 | 8.100.000 | 25.650.000 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 450.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.350.000 | |||
| BRASIL | 9.000.000 | 27.000.000 | ||||
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
REFORMULAÇÃO EXERCÍCIO 2007
(VALORES EM R$ 1.000,00)
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| SALDOS FINAIS | 87.678.527 | DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS | 171.857.575 |
| Disponibilidades | 5.016.693 | ||
| TVM e Aplic Interfinanc Liquidez | 66.650.356 | Depósitos Vinculados | 139.619.959 |
| Fundo de Liquidez Exigido | 9.294.374 | Contas Inativas - Reserva Técnica | 12.855.247 |
| Saldo de Títulos CVS | 6.717.104 | Depósitos Vinculados Liberados - LC 110/01 | 5.909.459 |
| Depósitos - Créditos Complementares - LC 110/01 | 12.626.308 | ||
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 620.089 | Provisão - Juros Progressivos | 846.602 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | 6.886.160 | ||
| FINANCIAMENTOS | 73.123.127 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 353.917 |
| Habitação | 48.514.856 | ||
| Saneamento | 20.576.028 | ||
| Infra-estrutura | 4.032.243 | ||
| FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL | 6.098.283 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22.455.225 |
| Fundo Conta Geral | 21.386.073 | ||
| OUTROS CRÉDITOS | 56.557 | Resultado do Exercício | 1.069.152 |
| DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES | 20.203.974 | ||
| TOTAL | 194.666.717 | TOTAL | 194.666.717 |
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS
ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO
ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2007
ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO
(VALORES EM R$ 1.000,00)
| UF / REGIÃO | ORIGINAL (Resolução nº 520/2006) | REMANEJADO (Instrução Normativa nº 31, de 11.07.2007) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 19.980 | 0 | -100,00 |
| AC | 9.990 | 0 | -100,00 |
| AM | 41.850 | 108.000 | 158,06 |
| RR | 3.510 | 0 | -100,00 |
| PA | 101.790 | 2.937 | -97,11 |
| AP | 10.260 | 0 | -100,00 |
| TO | 25.110 | 47.479 | 89,08 |
| NORTE | 212.490 | 158.416 | -25,45 |
| MA | 73.710 | 0 | -100,00 |
| PI | 33.750 | 0 | -100,00 |
| CE | 127.980 | 0 | -100,00 |
| RN | 44.010 | 297.412 | 575,78 |
| PB | 46.710 | 0 | -100,00 |
| PE | 154.440 | 186.392 | 20,69 |
| AL | 48.870 | 0 | -100,00 |
| SE | 25.110 | 0 | -100,00 |
| BA | 187.920 | 0 | -100,00 |
| NORDESTE | 742.500 | 483.804 | -34,84 |
| MG | 221.940 | 484.925 | 118,49 |
| ES | 41.040 | 64.274 | 56,61 |
| RJ | 247.050 | 11.065 | -95,52 |
| SP | 550.260 | 786.592 | 42,95 |
| SUDESTE | 1.060.290 | 1.346.856 | 27,03 |
| PR | 172.260 | 162.985 | -5,38 |
| SC | 71.550 | 44.660 | -37,58 |
| RS | 153.630 | 325.173 | 111,66 |
| SUL | 397.440 | 532.818 | 34,06 |
| MS | 58.860 | 0 | -100,00 |
| MT | 58.860 | 22.500 | -61,77 |
| GO | 124.470 | 0 | -100,00 |
| DF | 45.090 | 155.606 | 245,10 |
| C.-OESTE | 287.280 | 178.106 | -38,00 |
| TOTAL | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 |
