Resolução CC/FGTS nº 480 de 30/08/2005


 Publicado no DOU em 16 set 2005


Aprova a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2005, e do Plano Plurianual de aplicação, para o período 2006/2008, do FGTS e dá outras providências.


Impostos e Alíquotas por NCM

(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do inciso III do art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do inciso II do art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e

Considerando o disposto no subitem 4.1 do Anexo I da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, resolve:

1 Fica aprovada a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2005, e do Plano Plurianual de aplicação, para o período 2006/2008, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V da presente Resolução.

1.1 São mantidas as autorizações de contratações dispostas no item 2 da Resolução nº 461, de 14 de dezembro de 2004, e no item 1 da Resolução nº 473, de 3 de maio de 2005.

2 O Anexo II da Resolução nº 461, de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo VI desta Resolução, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2005.

3 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ MARINHO

Presidente do Conselho

ANEXO I
FGTS - ORÇAMENTO FINANCEIRO 2005
REFORMULAÇÃO - AGOSTO/2005

Valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN 
SALDO INICIAL  43.065.003  43.655.040  45.062.086  45.988.479  47.118.537  48.340.175 
Arrecad. Contribuições  3.095.585  2.462.927  2.612.850  2.462.337  2.513.290  2.605.512 
1.1  Arrecadação Bruta  3.071.939  2.438.311  2.585.157  2.440.116  2.488.923  2.582.195 
1.2  Multas Transf. Atraso  23.645  24.616  27.693  22.221  24.367  23.317 
Arrecad. de Empréstimos  578.554  596.986  592.542  596.201  600.269  605.780 
2.1  Habitação  284.376  294.786  295.170  300.190  298.137  306.402 
2.2  Saneamento  216.748  226.849  225.762  222.798  227.196  225.591 
2.3  Infra-estrutura  52.608  51.981  51.204  47.830  51.437  48.737 
2.4  Fundo de Arrend. Residencial  24.822  23.370  20.406  25.383  23.499  25.050 
Arrecad.Contr. Social - LC 110  225.318  195.899  222.045  195.073  200.687  206.436 
3.1  Contribuição Social - 10%  93.698  95.098  120.120  97.478  100.203  104.176 
3.2  Contribuição Social - 0,5%  130.207  99.114  99.676  96.458  98.509  100.914 
3.3  Contribuição Social - Multas  1.538  1.790  2.439  1.487  2.064  1.549 
3.4  Contribuição Social - Devolução  (125)  (103)  (189)  (351)  (89)  (204) 
Receitas Fin. Líquidas  610.503  548.564  701.222  666.366  726.046  784.585 
4.1  Rec. de Apl. Financ.  610.801  548.851  701.461  666.659  726.341  785.433 
4.1.1  TR + 6% aa  295.582  260.919  343.349  323.133  355.192  387.717 
4.1.2  Diferencial de Taxa  315.219  287.932  358.112  343.526  371.148  397.716 
4.2  Atualização. Monet. s/ Saques  (298)  (287)  (239)  (293)  (295)  (849) 
Recebimento de Juros CVS  19.313  20.312  20.332  20.385  20.426  20.478 
CRI - resgate  1.022  1.015  769  971  1.223  995 
TOTAL DE ENTRADAS  4.530.294  3.825.703  4.149.761  3.941.332  4.061.942  4.223.786 
Aplicações  277.619  278.692  452.128  3 77.117  292.462  420.708 
7.1  Habitação Popular  249.039  219.764  403.983  348.960  277.114  364.013 
7.1.1  Desembolso  226.072  196.148  353.185  301.619  248.549  333.251 
7.1.2  Desemb. Desc. Fin. Concedido  8.737  8.117  13.161  12.374  8.924  2.773 
7.1.3  Compl. Taxa de Administração  14.230  15.499  37.636  34.966  19.641  27.990 
7.2  Saneamento/Infra-Estrutura  28.580  58.929  48.145  28.157  15.348  56.695 
Saques  1.889.520  1.845.542  2.392.782  2.112.677  2.181.193  2.268.825 
8.1  Rescisão  1.519.527  1.464.402  1.891.873  1.652.294  1.665.219  1.724.605 
8.2  Moradia  258.048  251.905  342.936  316.652  358.083  377.520 
8.3  Inativas/Outros  111.945  129.235  157.974  143.730  157.891  166.700 
Encargos do FGTS  164.292  132.462  138.354  136.041  134.486  149.458 
9.1  Tarifa Bco. depositário  67.375  39.439  40.010  36.850  34.322  42.902 
9.2  Taxa de Administração  85.551  85.710  86.439  87.177  87.418  89.350 
9.3  Despesas Administrativas  11.366  7.314  11.90  512.014  12.746  17.206 
10  Resolução nº 295/98 - CCFGTS  15.761  14.397  17.906  17.176  18.557  19.886 
10.1  Tx Performance Ag. Operador  15.761  14.397  17.906  17.176  18.557  19.886 
11  Pagamento Créd. Complementar  1.589.433  179.574  282.245  216.219  250.509  243.853 
12  Pgto Desp. Judic. Aprovisionado 
13  Desembolso FAR/PAR 
TOTAL DE SAÍDAS  3.936.625  2.450.667  3.283.415  2.859.230  2.877.208  3.102.730 
VALORES A CLASSIFICAR  (3.632)  32.010  60.048  47.955  36.904  70.662 
SALDO FINAL  43.655.040  45.062.086  45.988.479  47.118.537  48.340.175  49.531.893 
E.1  Fundo de Liquidez  2.888.083  3.237.355  3.145.894  3.243.548  3.246.490  7.006.028 
E.2  Carteira de Títulos  40.766.958  41.824.730  42.842.586  43.874.990  45.146.103  42.525.865 
CRÉD. SECURITIZADOS - CVS             
F.1  Saldo Inicial  4.368.331  4.747.243  4.751.897  4.764.156  4.773.753  4.785.742 
F.2  Remuneração  9.554  4.655  12.259  9.597  11.989  14.196 
F.3  Entrada  369.358 
F.4  Saída 
F.5  Saldo Final  4.747.243  4.751.897  4.764.156  4.773.753  4.785.742  4.799.939 

FGTS - ORÇAMENTO FINANCEIRO 2005

(Reformulação - Agosto/2005)

Valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
SALDO INICIAL  49.531.893  47.975.454  48.331.552  49.031.372  49.463.843  49.672.619  43.065.003 
Arrecad. Contribuições  2.425.269  2.493.668  2.433.223  2.463.503  2.467.010  3.063.975  31.099.149 
1.1  Arrecadação Bruta  2.401.017  2.468.732  2.408.891  2.438.868  2.442.340  3.033.335  30.799.823 
1.2  Atual. Monetária - Juros e Multa  24.253  24.937  24.332  24.635  24.670  30.640   
Arrecad. De Empréstimos  507.029  522.857  524.965  527.596  531.675  537.685  6.722.139 
2.1  Habitação  232.645  235.923  238.697  241.447  244.300  247.331  3.219.402 
2.2  Saneamento  192.873  194.719  196.285  197.589  199.103  201.103  2.526.616 
2.3  Infra-estrutura  50.583  50.630  50.631  50.608  50.581  50.572  607.402 
2.4  Fundo de Arrend. Residencial  30.929  41.584  39.353  37.952  37.692  38.678  368.719 
Arrecad.Contr. Social - LC 110  204.082  209.842  204.755  207.303  207.598  233.101  2.512.139 
3.1  Contribuição Social - 10%  105.447  108.421  105.793  107.109  107.262  133.217  1.278.022 
3.2  Contribuição Social - 0,5%  97.185  99.926  97.504  98.717  98.858  98.224  1.215.294 
3.3  Contribuição Social - Multas  1.662  1.709  1.667  1.688  1.690  1.898  21.181 
3.4  Contribuição Social - Devolução  (212)  (214)  (209)  (211)  (212)  (238)  (2.358) 
Receitas Fin. Líquidas  749.184  725.554  726.217  726.089  717.551  697.635  8.379.516 
4.1  Rec. de Apl. Financ.  749.568  726.014  726.521  726.371  717.853  697.942  8.383.814 
4.1.1  TR + 6% aa  372.267  394.662  360.208  339.917  338.224  360.563  4.131.734 
4.1.2  Diferencial de Taxa  377.301  331.352  366.313  386.454  379.629  337.378  4.252.080 
4.2  Atualização. Monet. s/ Saques  (383)  (460)  (303)  (282)  (302)  (307)  (4.298) 
Recebimento de Juros CVS  24.072  24.780  25.470  26.148  26.827  27.516  276.058 
CRI - resgate  1.149  1.132  1.118  1.108  1.103  1.103  12.708 
TOTAL DE ENTRADAS  3.910.785  3.977.833  3.915.748  3.951.748  3.951.764  4.561.014  49.001.709 
Aplicações  975.884  886.763  960.849  982.968  1.059.047  1.282.205  8.246.442 
7.1  Habitação Popular  769.730  694.842  786.674  780.124  803.625  959.110  6.656.977 
7.1.1  Desembolso  665.366  590.478  607.219  628.760  644.034  662.296  5.456.977 
7.1.2  Desemb. Desc. Fin. Concedido  82.000  82.000  150.000  120.000  128.500  283.414  900.000 
7.1.3  Rem. dos Agentes Financeiros  22.364  22.364  29.455  31.364  31.091  13.399  300.000 
7.2  Saneamento/Infra-Estrutura  206.153  191.921  174.175  202.845  255.422  323.095  1.589.466 
Saques  2.190.923  2.191.962  1.732.099  2.011.391  2.157.560  2.192.509  25.166.985 
8.1  Rescisão  1.678.821  1.653.370  1.322.175  1.555.264  1.693.884  1.700.814  19.522.249 
8.2  Moradia  321.719  343.955  245.118  288.026  255.403  3 11.648  3.671.013 
8.3  Inativas/Outros  190.383  194.637  164.807  168.101  208.273  180.047  1.973.723 
Encargos do FGTS  167.334  166.442  164.300  165.232  167.037  175.417  1.860.854 
9.1  Tarifa Bco. depositário  43.982  43.070  40.364  40.558  41.804  49.703  520.381 
9.2  Taxa de Administração  93.464  93.485  94.049  94.786  95.345  95.827  1.088.601 
9.3  Despesas Administrativas  29.887  29.887  29.887  29.887  29.887  29.887  251.873 
10  Resolução nº295/98 - CCFGTS  18.865  16.568  18.316  19.323  18.981  16.869  212.604 
10.1  Tx Performance Ag. Operador  18.865  16.568  18.316  19.323  18.981  16.869  212.604 
11  Pagto. Créd. Complementar  1.114.218  360.000  340.363  340.363  340.363  340.363  5.597.504 
12  Pgto Desp. Judic. Aprovis. 
13  Desembolso FAR/PAR  1.000.000  1.000.000 
TOTAL DE SAÍDAS  5.467.224  3.621.735  3.215.928  3.519.276  3.742.988  4.007.363  42.084.389 
VALORES A CLASSIFICAR  243.947 
SALDO FINAL  47.975.454  48.331.552  49.031.372  49.463.843  49.672.619  50.226.270  50.226.270 
E.1  Fundo de Liquidez  6.562.695  6.640.942  6.651.711  6.114.98  55.935.452  5.901.050  5.901.050 
E.2  Carteira de Títulos  41.412.759  41.690.610  42.379.661  43.348.858  43.737.167  44.325.220  44.325.220 
CRÉD. SECURITIZADOS - CVS               
F.1  Saldo Inicial  4.799.939  4.937.644  5.079.166  5.217.118  5.352.849  5.488.443  4.368.331 
F.2  Remuneração  12.705  16.521  12.952  10.732  10.593  12.925  138.679 
F.3  Entrada  125.000  125.000  125.000  125.000  125.000  125.000  1.119.359 
F.4  Saída 
F.5  Saldo Final  4.937.644  5.079.166  5.217.118  5.352.849  5.488.443  5.626.368  5.626.368 

ANEXO II
FGTS - ORÇAMENTO OPERACIONAL - 2005
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS DO FGTS
(REFORMULAÇÃO - AGOSTO/2005)

Valores em R$ mil

PLANO DE CONTRATAÇÕES 
UF / REGIÃO  HABITAÇÃO POPULAR  SANEAMENTO BÁSICO  TOTAL 
RO  34.020  19.980  54.000 
AC  17.280  9.990  27.270 
AM  55.620  41.850  97.470 
RR  16.740  3.510  20.250 
  186.840  101.790  288.630 
AP  19.980  10.260  30.240 
TO  28.080  25.110  53.190 
NORTE  358.560  212.490  571.050 
MA  112.860  73.710  186.570 
PI  60.480  33.750  94.230 
CE  161.460  127.980  289.440 
RN  81.540  44.010  125.550 
PB  64.260  46.710  110.970 
PE  194.940  154.440  349.380 
AL  58.860  48.870  107.730 
SE  43.200  25.110  68.310 
BA  261.900  187.920  449.820 
NORDESTE  1.039.500  742.500  1.782.000 
MG  467.640  221.940  689.580 
ES  91.800  41.040  132.840 
RJ  556.200  247.050  803.250 
SP  1.710.180  550.260  2.260.440 
SUDESTE  2.825.820  1.060.290  3.886.110 
PR  241.380  172.260  413.640 
SC  159.300  71.550  230.850 
RS  330.480  153.630  484.110 
SUL  731.160  397.440  1.128.600 
MS  61.020  58.860  119.880 
MT  68.580  58.860  127.440 
GO  144.720  124.470  269.190 
DF  170.640  45.090  215.730 
CENTRO-OESTE  444.960  287.280  732.240 
SUBTOTAL (BRASIL)  5.400.000  2.700.000  8.100.000 
HABITAÇÃO / OPERAÇÕES ESPECIAIS  450.000 
INFRA-ESTRUTURA URBANA  450.000 
SUBTOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES  9.000.000 
ALOCAÇÃO FAR/PAR  1.000.000 
TOTAL GERAL (BRASIL)  10.000.000 

FGTS - ORÇAMENTO OPERACIONAL - 2005
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS DO FGTS
(Reformulação - Agosto/2005)

ÁREA  METAS FÍSICAS  EMPREGOS GERADOS 
UNIDADE  QUANTIDADE   
Habitação Popular   Unidades Habitacionais  436.342  300.510 
Saneamento Básico  Habitantes beneficiados  13.398.000  478.170 
Infra-estrutura Urbana  Habitantes beneficiados  2.334.500  83.318 
Habitação - Operações Especiais  Unidades Habitacionais  8.182  25.043 
Alocação FAR/PAR  Unidades Habitacionais  36.496  55.650 
TOTAL      942.691 

Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.

ANEXO III
FGTS - ORÇAMENTO OPERACIONAL - 2005
APLICAÇÃO DE RECURSOS
(REFORMULAÇÃO - AGOSTO/2005)

Valores em R$ mil

  DESEMBOLSO POR ÁREA  TOTAL A DESEMBOLSAR 
HABITAÇÃO  SANEAMENTO 
RO  38.846  11.512  50.358 
AC  19.731  5.756  25.487 
AM  63.510  24.113  87.623 
RR  19.115  2.022  21.137 
PA  213.344  58.651  271.995 
AP  22.814  5.912  28.726 
TO  32.063  14.468  46.531 
NORTE  409.423  122.434  531.857 
MA  128.869  42.471  171.340 
PI  69.059  19.446  88.505 
CE  184.363  73.741  258.104 
RN  93.106  25.359  118.465 
PB  73.375  26.914  100.289 
PE  222.592  88.987  311.579 
AL  67.209  28.159  95.368 
SE  49.328  14.468  63.796 
BA  299.050  108.278  407.328 
NORDESTE  1.186.951  427.823  1.614.774 
MG  533.975  127.880  661.855 
ES  104.823  23.647  128.470 
RJ  635.097  142.348  777.445 
SP  1.952.767  317.055  2.269.822 
SUDESTE  3.226.662  610.930  3.837.592 
PR  275.619  99.255  374.874 
SC  181.897  41.226  223.123 
RS  377.358  88.520  465.878 
SUL  834.874  229.001  1.063.875 
MS  69.675  33.915  103.590 
MT  78.306  33.915  112.221 
GO  165.248  71.718  236.966 
DF  194.843  25.980  220.823 
CENTRO-OESTE  508.072  165.528  673.600 
SUBTOTAL (BRASIL)  6.165.982  1.555.716  7.721.698 
HABITAÇÃO / OPERAÇÕES ESPECIAIS  490.994 
INFRA-ESTRUTURA URBANA  33.750 
SUBTOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES  8.246.442 
ALOCAÇÃO FAR/PAR  1.000.000 
TOTAL GERAL (BRASIL)  9.246.442 

ANEXO IV
FGTS - ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2006/2008
(REFORMULAÇÃO - AGOSTO/2005)

Valores em R$ mil

UF/ REGIÃO  EXERCÍCIO 
2006  2007 
HABITAÇÃO POPULAR  SANEAMENTO  TOTAL  HABITAÇÃO POPULAR  SANEAMENTO  TOTAL 
(A)  (B)  (C)=(B)+(A)  (D)  (E)  (F)=(D)+(E) 
RO  34.020  19.980  54.000  34.020  19.980  54.000 
AC  16.740  9.990  26.730  16.740  9.990  26.730 
AM  55.620  41.850  97.470  55.620  41.850  97.470 
RR  16.200  3.510  19.710  15.660  3.510  19.170 
PA  193.320  101.790  295.110  199.260  101.790  301.050 
AP  19.980  10.260  30.240  19.440  10.260  29.700 
TO  30.240  25.110  55.350  31.860  25.110  56.970 
NORTE    212.490  578.610  372.600  212.490  585.090 
MA  133.380  73.710  207.090  154.440  73.710  228.150 
PI  66.960  33.750  100.710  73.440  33.750  107.190 
CE  178.740  127.980  306.720  196.020  127.980  324.000 
RN  86.940  44.010  130.950  92.880  44.010  136.890 
PB  70.740  46.710  117.450  77.220  46.710  123.930 
PE  212.220  154.440  366.660  230.040  154.440  384.480 
AL  64.800  48.870  113.670  70.200  48.870  119.070 
SE  46.440  25.110  71.550  49.680  25.110  74.790 
BA  282.960  187.920  470.880  303.480  187.920  491.400 
NORDESTE  1.143.180  742.500  1.885.680  1.247.400  742.500  1.989.900 
MG  482.220  221.940  704.160  496.260  221.940  718.200 
ES  93.420  41.040  134.460  95.040  41.040  136.080 
RJ  542.700  247.050  789.750  529.200  247.050  776.250 
SP  1.618.380  550.260  2.168.640  1.526.040  550.260  2.076.300 
SUDESTE  2.736.720  1.060.290  3.797.010  2.646.540  1.060.290  3.706.830 
PR  241.380  172.260  413.640  241.380  172.260  413.640 
SC  151.200  71.550  222.750  143.100  71.550  214.650 
RS  319.680  153.630  473.310  309.420  153.630  463.050 
SUL  712.260  397.440  1.109.700  693.900  397.440  1.091.340 
MS  63.180  58.860  122.040  65.880  58.860  124.740 
MT  68.580  58.860  127.440  68.580  58.860  127.440 
GO  150.120  124.470  274.590  155.520  124.470  279.990 
DF  159.840  45.090  204.930  149.580  45.090  194.670 
C.-OESTE  441.720  287.280  729.000  439.560  287.280  726.840 
TOTAL  5.400.000  2.700.000  8.100.000  5.400.000  2.700.000  8.100.000 
HABITAÇÃO / OPERAÇÕES ESPECIAIS E INFRA-ESTRUTURA  900.000    900.000 
SUBTOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES  9.000.000    9.000.000 
ALOCAÇÃO FAR / PAR  1.000.000   
TOTAL GERAL (BRASIL)  10.000.000    9.000.000 

FGTS - ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2006/2008
(Reformulação - Agosto/2005)
Valores em R$ mil

  EXERCÍCIO  TOTAL 
2008   
HABITAÇÃO POPULAR  SANEAMENTO  TOTAL  HABITAÇÃO POPULAR  SANEAMENTO  TOTAL 
(G)  (H)  (I)=(G)+(H)  (J)=(A)+(D)+(G)  (K)=(B)+(E)+(H)  (L)=(J)+(K) 
RO  37.440  19.980  57.420  105.480  59.940  165.420 
AC  18.720  9.990  28.710  52.200  29.970  82.170 
AM  60.840  41.850  102.690  172.080  125.550  297.630 
RR  15.795  3.510  19.305  47.655  10.530  58.185 
PA  222.300  101.790  324.090  614.880  305.370  920.250 
AP  20.475  10.260  30.735  59.895  30.780  90.675 
TO  36.270  25.110  61.380  98.370  75.330  173.700 
NORTE  411.840  212.490  624.330  1.150.560  637.470  1.788.030 
MA  190.125  73.710  263.835  477.945  221.130  699.075 
PI  85.995  33.750  119.745  226.395  101.250  327.645 
CE  230.490  127.980  358.470  605.250  383.940  989.190 
RN  107.640  44.010  151.650  287.460  132.030  419.490 
PB  91.260  46.710  137.970  239.220  140.130  379.350 
PE  267.930  154.440  422.370  710.190  463.320  1.173.510 
AL  82.485  48.870  131.355  217.485  146.610  364.095 
SE  57.330  25.110  82.440  153.450  75.330  228.780 
BA  351.585  187.920  539.505  938.025  563.760  1.501.785 
NORDESTE  1.464.840  742.500  2.207.340  3.855.420  2.227.500  6.082.920 
MG  552.825  221.940  774.765  1.531.305  665.820  2.197.125 
ES  104.130  41.040  145.170  292.590  123.120  415.710 
RJ  558.675  247.050  805.725  1.630.575  741.150  2.371.725 
SP  1.553.175  550.260  2.103.435  4.697.595  1.650.780  6.348.375 
SUDESTE  2.768.805  1.060.290  3.829.095  8.152.065  3.180.870  11.332.935 
PR  261.495  172.260  433.755  744.255  516.780  1.261.035 
SC  146.250  71.550  217.800  440.550  214.650  655.200 
RS  324.090  153.630  477.720  953.190  460.890  1.414.080 
SUL  731.835  397.440  1.129.275  2.137.995  1.192.320  3.330.315 
MS  74.295  58.860  133.155  203.355  176.580  379.935 
MT  73.710  58.860  132.570  210.870  176.580  387.450 
GO  174.330  124.470  298.800  479.970  373.410  853.380 
DF  150.345  45.090  195.435  459.765  135.270  595.035 
C.-OESTE  472.680  287.280  759.960  1.353.960  861.840  2.215.800 
TOTAL  5.850.000  2.700.000  8.550.000  16.650.000  8.100.000  24.750.000 
INFRA-ESTRUTURA  450.000  HABITAÇÃO / OPERAÇÕES ESPECIAIS E INFRA-ESTRUTURA  2.250.000 
SUBTOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES  9.000.000    27.000.000 
ALOCAÇÃO FAR / PAR    1.000.000 
TOTAL GERAL (BRASIL)  9.000.000    28.000.000 

ANEXO V
FGTS - ORÇAMENTO ECONÔMICO - 2005
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
(REFORMULAÇÃO - AGOSTO/2005)

Valores em R$ mil

ATIVO  VALOR  PASSIVO  VALOR 
SALDOS FINAIS  55.852.638  DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS  150.907.751 
TVM e Depósitos Remunerados  44.325.220  Depósitos Vinculados  114.572.519 
Fundo de Liquidez Exigido  5.901.050  Contas Inativas - Reserva Técnica  13.238.578 
Saldo de Títulos CVS  5.626.368  Depósitos Vinculados Liberados - LC110/01  6.475.800 
    Depósitos - Créditos Complementares - LC110/01  15.813.212 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI  44.129  Provisão - Juros Progressivos  807.643 
CRÉDITOS VINCULADOS  5.335.247     
FINANCIAMENTOS  72.119.619  OUTRAS OBRIGAÇÕES  235.153 
Habitação  45.031.364     
Saneamento  22.252.653     
Infra-estrutura  4.835.602     
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  4.682.710  PATRIMÕNIO LÍQUIDO  18.121.915 
    Fundo Conta Geral  17.343.860 
OUTROS CRÉDITOS  60.900  Resultado do Exercício  778.055 
DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES  31.169.577     
TOTAL  169.264.820  TOTAL  169.264.820 

ANEXO VI
FGTS - ORÇAMENTO OPERACIONAL - 2005
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS DO FGTS
(DEZEMBRO/2004)

Valores em R$ mil

PLANO DE CONTRATAÇÕES 
UF / REGIÃO  HABITAÇÃO POPULAR  SANEAMENTO BÁSICO  TOTAL 
RO  34.020  19.980  54.000 
AC  17.280  9.990  27.270 
AM  55.620  41.850  97.470 
RR  16.740  3.510  20.250 
PA  186.840  101.790  288.630 
AP  19.980  10.260  30.240 
TO  28.080  25.110  53.190 
NORTE  358.560  212.490  571.050 
MA  112.860  73.710  186.570 
PI  60.480  33.750  94.230 
CE  161.460  127.980  289.440 
RN  81.540  44.010  125.550 
PB  64.260  46.710  110.970 
PE  194.940  154.440  349.380 
AL  58.860  48.870  107.730 
SE  43.200  25.110  68.310 
BA  261.900  187.920  449.820 
NORDESTE  1.039.500  742.500  1.782.000 
MG  467.640  221.940  689.580 
ES  91.800  41.040  132.840 
RJ  556.200  247.050  803.250 
SP  1.710.180  550.260  2.260.440 
SUDESTE  2.825.820  1.060.290  3.886.110 
PR  241.380  172.260  413.640 
SC  159.300  71.550  230.850 
RS  330.480  153.630  484.110 
SUL  731.160  397.440  1.128.600 
MS  61.020  58.860  119.880 
MT  68.580  58.860  127.440 
GO  144.720  124.470  269.190 
DF  170.640  45.090  215.730 
C.-OESTE  444.960  287.280  732.240 
SUB-TOTAL  5.400.000  2.700.000  8.100.000 
HABITAÇÃO / OPERAÇÕES ESPECIAIS  450.000 
INFRA-ESTRUTURA URBANA  450.000 
TOTAL BRASIL  9.000.000 
ÁREA  METAS FÍSICAS  EMPREGOS GERADOS 
UNIDADE  QUANTIDADE 
Habitação Popular  Unidades Habitacionais  436.342  300.510 
Saneamento Básico  Habitantes beneficiados  13.398.000  478.170 
Infra-estrutura Urbana  Habitantes beneficiados  2.334.500  83.318 
Habitação - Operações Especiais  Unidades Habitacionais  8.182  25.043 
TOTAL  887.041 

Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.