Publicado no DOU em 6 set 2002
Autoriza o Agente Operador do FGTS a realizar operações compromissadas com os Títulos Públicos Federais constantes das Carteiras do Fundo.
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma do inciso II, primeira parte, art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do inciso III, primeira parte, art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99-684, de 8 de novembro de 1990;
Considerando a necessidade de dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001;
Considerando a necessidade de manutenção do nível de liquidez para garantir os pagamentos de acordo com o cronograma estabelecido;
Considerando a necessidade de buscar alternativas para a não-realização de prejuízo ao FGTS, mediante as alterações e cenários do mercado financeiro; resolve:
1. Autorizar o Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS a realizar operações de venda de títulos públicos federais de propriedade definitiva do FGTS com compromisso de recompra assumido pelo Agente Operador em nome do FGTS, para liquidação em data futura preestabelecida, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação.
2. Determinar que essas operações sejam realizadas no nível estritamente necessário para manutenção do fluxo de pagamento previsto.
3. Autorizar o Agente Operador a incluir, no Plano de Contas do Fundo, e utilizar as contas constantes do Anexo II;
4. Determinar ao Agente Operador que implemente, no Plano de Contas do Fundo, a rotina contábil especificada no Anexo I, para registro das operações de que trata esta Resolução.
5. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO JOBIM FILHO
Presidente do Conselho
ANEXO I1. Pelo valor da aplicação em títulos - Carteira Própria:
Débito: 1 21 020 003-3 Letras Financeiras do Tesouro
Débito: 1 21 020 005-0 Letras do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 020 007-6 Notas do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 020 012-2 Bônus do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 020 015-7 Letras do Banco Central
Débito: 1 21 020 016-5 Notas do Banco Central
Débito: 1 21 020 018-1 Bônus do Banco Central
Crédito: 1 12 240 001-4 Depósitos Remunerados na CAIXA
2. Pelo valor do resgate de títulos - Carteira Própria:
Débito: 1 12 240 001-4 Depósitos Remunerados na CAIXA
Crédito: 1 21 020 003-3 Letras Financeiras do Tesouro
Crédito: 1 21 020 005-0 Letras do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 020 007-6 Notas do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 020 012-2 Bônus do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 020 015-7 Letras do Banco Central
Crédito: 1 21 020 016-5 Notas do Banco Central
Crédito: 1 21 020 018-1 Bônus do Banco Central
3. Pela rentabilidade dos títulos - Carteira Própria:
Débito: 1 21 020 003-3 Letras Financeiras do Tesouro
Débito: 1 21 020 005-0 Letras do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 020 007-6 Notas do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 020 012-2 Bônus do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 020 015-7 Letras do Banco Central
Débito: 1 21 020 016-5 Notas do Banco Central
Débito: 1 21 020 018-1 Bônus do Banco Central
Crédito: 7 14 100 001-7 Rendas Op Compromissada Carteira Própria Garantida
Crédito: 7 14 100 002-5 Rendas Op Compromissada Carteira Própria Acima Garantia
4. Pelo valor da aplicação em títulos - Carteira Fundo de Liquidez:
Débito: 1 21 030 003-8 Letras Financeiras do Tesouro
Débito: 1 21 030 005-4 Letras do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 030 007-0 Notas do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 030 012-7 Bônus do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 030 015-1 Letras do Banco Central
Débito: 1 21 030 016-0 Notas do Banco Central
Débito: 1 21 030 018-6 Bônus do Banco Central
Crédito: 1 12 240 001-4 Depósitos Remunerados na CAIXA
5. Pelo valor do resgate de títulos - Carteira Fundo de Liquidez:
Débito: 1 12 240 001-4 Depósitos Remunerados na CAIXA
Crédito: 1 21 030 003-8 Letras Financeiras do Tesouro
Crédito: 1 21 030 005-4 Letras do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 030 007-0 Notas do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 030 012-7 Bônus do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 030 015-1 Letras do Banco Central
Crédito: 1 21 030 016-0 Notas do Banco Central
Crédito: 1 21 030 018-6 Bônus do Banco Central
6. Pela rentabilidade dos títulos - Carteira Fundo de Liquidez:
Débito: 1 21 030 003-8 Letras Financeiras do Tesouro
Débito: 1 21 030 005-4 Letras do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 030 007-0 Notas do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 030 012-7 Bônus do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 030 015-1 Letras do Banco Central
Débito: 1 21 030 016-0 Notas do Banco Central
Débito: 1 21 030 018-6 Bônus do Banco Central
Crédito: 7 14 100 003-3 Rendas Op Comprom Carteira Fundo de Liquidez Garantida
Crédito: 7 14 100 004-1 Rendas Op Comprom Carteira Fundo de Liquidez Ac Garantia
7. Pelo valor da aplicação em títulos - Carteira Multa Rescisória LC 110/01:
Débito: 1 21 060 003-1 Letras Financeiras do Tesouro
Débito: 1 21 060 005-8 Letras do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 060 007-4 Notas do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 060 012-0 Bônus do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 060 015-5 Letras do Banco Central
Débito: 1 21 060 016-3 Notas do Banco Central
Débito: 1 21 060 018-0 Bônus do Banco Central
Crédito: 1 12 240 001-4 Depósitos Remunerados na CAIXA
8. Pelo valor resgate de títulos - Carteira Multa Rescisória LC 110/01:
Débito: 1 12 240 001-4 Depósitos Remunerados na CAIXA
Crédito: 1 21 060 003-1 Letras Financeiras do Tesouro
Crédito: 1 21 060 005-8 Letras do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 060 007-4 Notas do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 060 012-0 Bônus do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 060 015-5 Letras do Banco Central
Crédito: 1 21 060 016-3 Notas do Banco Central
Crédito: 1 21 060 018-0 Bônus do Banco Central
9. Pela rentabilidade dos títulos - Carteira Multa Rescisória LC 110/01:
Débito: 1 21 060 003-1 Letras Financeiras do Tesouro
Débito: 1 21 060 005-8 Letras do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 060 007-4 Notas do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 060 012-0 Bônus do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 060 015-5 Letras do Banco Central
Débito: 1 21 060 016-3 Notas do Banco Central
Débito: 1 21 060 018-0 Bônus do Banco Central
Crédito: 7 14 100 005-0 Rendas Op Comprom Carteira Multa Rescisória Garantida
Crédito: 7 14 100 006-8 Rendas Op Comprom Carteira Multa Rescisória Ac Garantia
10. Pelo valor da aplicação em títulos - Carteira Recolhimento LC 110/01:
Débito: 1 21 070 003-6 Letras Financeiras do Tesouro
Débito: 1 21 070 005-2 Letras do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 070 007-9 Notas do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 070 012-5 Bônus do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 070 015-0 Letras do Banco Central
Débito: 1 21 070 016-8 Notas do Banco Central
Débito: 1 21 070 018-4 Bônus do Banco Central
Crédito: 1 12 240 001-4 Depósitos Remunerados na CAIXA
11. Pelo valor do resgate de títulos - Carteira Recolhimento LC 110/01:
Débito: 1 12 240 001-4 Depósitos Remunerados na CAIXA
Crédito: 1 21 070 003-6 Letras Financeiras do Tesouro
Crédito: 1 21 070 005-2 Letras do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 070 007-9 Notas do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 070 012-5 Bônus do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 070 015-0 Letras do Banco Central
Crédito: 1 21 070 016-8 Notas do Banco Central
Crédito: 1 21 070 018-4 Bônus do Banco Central :
12. Pelo rendimento dos títulos - Carteira Recolhimento LC 110/01:
Débito: 1 21 070 003-6 Letras Financeiras do Tesouro
Débito: 1 21 070 005-2 Letras do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 070 007-9 Notas do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 070 012-5 Bônus do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 070 015-0 Letras do Banco Central
Débito: 1 21 070 016-8 Notas do Banco Central
Débito: 1 21 070 018-4 Bônus do Banco Central
Crédito: 7 14 100 007-6 Rendas Op Comprom Carteira Recolhimento Garantida
Crédito: 7 14 100 008-4 Rendas Op Comprom Carteira Recolhimento Acima Garantia
13. Pelo valor da aplicação em títulos - Carteira Permuta:
Débito: 1 21 080 003-0 Letras Financeiras do Tesouro
Débito: 1 21 080 005-7 Letras do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 080 007-3 Notas do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 080 012-0 Bônus do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 080 015-4 Letras do Banco Central
Débito: 1 21 080 016-2 Notas do Banco Central
Débito: 1 21 080 018-9 Bônus do Banco Central
Crédito: 1 12 240 001-4 Depósitos Remunerados na CAIXA
14. Pelo valor do resgate de títulos - Carteira Permuta:
Débito: 1 12 240 001-4 Depósitos Remunerados na CAIXA
Crédito: 1 21 080 003-0 Letras Financeiras do Tesouro
Crédito: 1 21 080 005-7 Letras do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 080 007-3 Notas do Tesouro Nacional
Crédito: 1 21 080 012-0 Bônus do Tesouro Nacional
Crédito:: 1 21 080 015-4 Letras do Banco Central
Crédito: 1 21 080 016-2 Notas do Banco Central
Crédito:: 1 21 080 018-9 Bônus do Banco Central
15. Pelo rendimento dos títulos - Carteira Permuta:
Débito: 1 21 080 003-0 Letras Financeiras do Tesouro
Débito: 1 21 080 005-7 Letras do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 080 007-3 Notas do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 080 012-0 Bônus do Tesouro Nacional
Débito: 1 21 080 015-4 Letras do Banco Central
Débito: 1 21 080 016-2 Notas do Banco Central
Débito: 1 21 080 018-9 Bônus do Banco Central
Crédito: 7 14 100 009-2 Rendas de Op Comprom Carteira Permuta Garantida
Crédito: 7 14 100 010-6 Rendas de Op Comprom Carteira Permuta Acima Garantia
ANEXO IIFGTS - FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
1 21 020 003-3 - NOME: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART PRÓPRIA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - LFT COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA PRÓPRIA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LFT, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA
1 21 020 005-0 - NOME: LETRAS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART PRÓPRIA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS DO TESOURO NACIONAL - LTN, COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA PRÓPRIA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA
1 21 020 007-6 - NOME: NOTAS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART PRÓPRIA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA PRÓPRIA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS NTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA
1 21 020 012-2 - NOME: BÔNUS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART PRÓPRIA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA PRÓPRIA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS BTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA
1 21 020 015-7 - NOME: LETRAS DO BANCO CENTRAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART PRÓPRIA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS DO BANCO CENTRAL - LBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA PRÓPRIA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LBC,
APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA
1 21 020 016-5 - NOME: NOTAS DO BANCO CENTRAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART PRÓPRIA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE NOTAS DO BANCO CENTRAL - NBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA PRÓPRIA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS NBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA
1 21 020 018-1 - NOME: BÔNUS DO BANCO CENTRAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART PRÓPRIA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE BÔNUS DO BANCO CENTRAL - BBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA PRÓPRIA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS BBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA
1 21 030 003-8 - NOME: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART FDO LIQ
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - LFT COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA
FUNDO DE LIQUIDEZ
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LFT, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA
FUNDO DE LIQUIDEZ
1 21 030 005-4 - NOME: LETRAS DO TESOURO NACIONAL POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART FDO LIQ
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS DO TESOURO NACIONAL - LTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA
FUNDO DE LIQUIDEZ
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA FUNDO DE LIQUIDEZ
1 21 030 007-0 - NOME: NOTAS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART FDO LIQ
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA
FUNDO DE LIQUIDEZ
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS NTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA
FUNDO DE LIQUIDEZ
1 21 030 012-7 - NOME: BÔNUS DO TESOURO NACIONAL POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART FDO LIQ
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA
FUNDO DE LIQUIDEZ
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS BTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA FUNDO DE LIQUIDEZ
1 21 030 015-1 - NOME: LETRAS DO BANCO CENTRAL POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART FDO LIQ
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS DO BANCO CENTRAL- LBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA FUNDO DE LIQUIDEZ
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA
FUNDO DE LIQUIDEZ
1 21 030 016-0 - NOME: NOTAS DO BANCO CENTRAL POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART FDO LIQ
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE NOTAS DO BANCO CENTRAL - NBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA FUNDO DE LIQUIDEZ
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS NBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA FUNDO DE LIQUIDEZ
1 21 030 018-6 - NOME: BÔNUS DO BANCO CENTRAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ REVEND A LIQUIDAR POS BANC CART FDO LIQ
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE BÔNUS DO BANCO CENTRAL - BBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA FUNDO DE LIQUIDEZ
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS BBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA FUNDO DE LIQUIDEZ
1 21 060 003-1 - NOME: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUID POS BANC CART MULT RESC
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRA FINANCEIRAS DO TESOURO - LFT COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LFT, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
1 21 060 005-8 - NOME: LETRAS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUID POS BANC CART MULT RESC
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS DO TESOURO NACIONAL - LTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
1 21 060 007-4 - NOME: NOTAS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUID POS BANC CART MULT RESC
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC /01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS NTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
1 21 060 012-0 - NOME: BÔNUS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUID POS BANC CART MULT RESC
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS BTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
1 21 060 015-5 - NOME: LETRAS DO BANCO CENTRAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUID POS BANC CART MULT RESC
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS DO BANCO CENTRAL - LBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
1 21 060 016-3 - NOME: NOTAS DO BANCO CENTRAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUID POS BANC CART MULT RESC
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE NOTAS DO BANCO CENTRAL - NBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS NBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
1 21 060 018-0 - NOME: BÔNUS DO BANCO CENTRAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQUID POS BANC CART MULT RESC
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE BÔNUS DO BANCO CENTRAL - BBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS BBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA LC 110/01
1 21 070 003-6 - NOME: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART RECOLHIMENTO
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - LFT COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA NA CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LFT, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
1 21 070 005-2 - NOME: LETRAS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART RECOLHIMENTO
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS DO TESOURO NACIONAL - LTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA NA CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
1 21 070 007-9 - NOME: NOTAS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART RECOLHIMENTO
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA NA CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS NTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
1 21 070 012-5 - NOME: BÔNUS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART RECOLHIMENTO
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA NA CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS BTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
1 21 070 015-0 - NOME: LETRAS DO BANCO CENTRAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART RECOLHIMENTO
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS DO BANCO CENTRAL - LBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
1 21 070 016-8 - NOME: NOTAS DO BANCO CENTRAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART RECOLHIMENTO
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE NOTAS DO BANCO CENTRAL - NBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA NA CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS NBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
1 21 070 018-4 - NOME: BÔNUS DO BANCO CENTRAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART RECOLHIMENTO FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE BÔNUS DO BANCO CENTRAL - BBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA NA CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS BBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA RECOLHIMENTO LC 110/01
1 21 080 003-0 - NOME: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART PERMUTA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - LFT COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA NA CARTEIRA PERMUTA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LFT, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA PERMUTA
1 21 080 005-7 - NOME: LETRAS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART PERMUTA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA NA CARTEIRA PERMUTA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA PERMUTA
1 21 080 007-3 - NOME: NOTAS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART PERMUTA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA NA CARTEIRA PERMUTA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS NTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA PERMUTA
1 21 080 012-0 - NOME: BÔNUS DO TESOURO NACIONAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART PERMUTA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA NA CARTEIRA PERMUTA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS BTN, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA PERMUTA
1 21 080 015-4 - NOME: LETRAS DO BANCO CENTRAL POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART PERMUTA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE LETRAS DO BANCO CENTRAL - LBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA, DA CARTEIRA PERMUTA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS LBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA PERMUTA
1 21 080 016-2 - NOME: NOTAS DO BANCO CENTRAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART PERMUTA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE NOTAS DO BANCO CENTRAL - NBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA NA CARTEIRA PERMUTA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS NBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA PERMUTA
1 21 080 018-9 - NOME: BÔNUS DO BANCO CENTRAL
POSICIONAMENTO: CIRCULANTE E REALIZÁVEL
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
REVEND A LIQ POS BANC CART PERMUTA
FUNÇÃO: REGISTRAR AS OPERAÇÕES DE COMPRA, COM RECURSOS DA CONTA DO FGTS, DE BÔNUS DO BANCO CENTRAL - BBC COM O COMPROMISSO DE REVENDA, LASTREADAS EM PAPÉIS DA CAIXA NA CARTEIRA PERMUTA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: PELA AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS;
PELO RECEBIMENTO DAS RENDAS
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELA REVENDA DOS TÍTULOS
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA AS BBC, APLICADAS COM O COMPROMISSO DE REVENDA, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FGTS, EM CARTEIRA PERMUTA
7 14 100 001-7 - NOME: RENDAS OP COMPROM CART PRÓPRIA GARANTIDA
POSICIONAMENTO: CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS APLIC EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
FUNÇÃO: REGISTRAR A REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS, DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, DA CARTEIRA PRÓPRIA GARANTIDA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: POR OCASIÃO DO BALANÇO, PARA APURAÇÃO DO RESULTADO
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELAS RECEITAS INCORRIDAS, RECEBIDAS OU NÃO
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA O MONTANTE DAS RECEITAS ACUMULADAS DE REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS NO PERÍODO
7 14 100 002-5 - NOME: RENDAS OP COMPROM CART PRÓPRIA AC GARANT
POSICIONAMENTO: CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS APLIC EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
FUNÇÃO: REGISTRAR A REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS, DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, DA CARTEIRA PRÓPRIA ACIMA DA GARANTIA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: POR OCASIÃO DO BALANÇO, PARA APURAÇÃO DO RESULTADO
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELAS RECEITAS INCORRIDAS, RECEBIDAS OU NÃO
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA O MONTANTE DAS RECEITAS ACUMULADAS DE REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS NO PERÍODO
7 14 100 003-3 - NOME: RENDAS OP COMPROM CART FDO LIQ GARANTIDA
POSICIONAMENTO: CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS APLIC EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
FUNÇÃO: REGISTRAR A REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS, DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, DA CARTEIRA FUNDO DE LIQUIDEZ GARANTIDA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: POR OCASIÃO DO BALANÇO, PARA APURAÇÃO DO RESULTADO
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELAS RECEITAS INCORRIDAS, RECEBIDAS OU NÃO
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA O MONTANTE DAS RECEITAS ACUMULADAS DE REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS NO PERÍODO
7 14 100 004-1 - NOME: RENDAS OP COMPROM CART FDO LIQ AC GARANT
POSICIONAMENTO: CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS APLIC EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
FUNÇÃO: REGISTRAR A REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS, DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, DA CARTEIRA FUNDO DE LIQUIDEZ ACIMA DA GARANTIA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: POR OCASIÃO DO BALANÇO, PARA APURAÇÃO DO RESULTADO
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELAS RECEITAS INCORRIDAS, RECEBIDAS OU NÃO
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA O MONTANTE DAS RECEITAS ACUMULADAS DE REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS NO PERÍODO
7 14 100 005-0 - NOME: RENDAS OP COMPROM CART MULT RESC GARANT
POSICIONAMENTO: CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS APLIC EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
FUNÇÃO: REGISTRAR A REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES
EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS, DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, DA CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA GARANTIDA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: POR OCASIÃO DO BALANÇO, PARA APURAÇÃO DO RESULTADO
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELAS RECEITAS INCORRIDAS, RECEBIDAS OU NÃO
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA O MONTANTE DAS RECEITAS ACUMULADAS DE REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS NO PERÍODO
7 14 100 006-8 - NOME: RENDAS OP COMP CART
MULTA RESC AC GARANT
POSICIONAMENTO: CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS APLIC EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
FUNÇÃO: REGISTRAR A REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS, DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, DA CARTEIRA DE MULTA RESCISÓRIA ACIMA DA GARANTIA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: POR OCASIÃO DO BALANÇO, PARA APURAÇÃO DO RESULTADO
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELAS RECEITAS INCORRIDAS, RECEBIDAS OU NÃO
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA O MONTANTE DAS RECEITAS ACUMULADAS DE REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS NO PERÍODO
7 14 100 007-6 - NOME: RENDAS OP COMPROM CART
RECOLHIM GARANTID
POSICIONAMENTO: CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS APLIC EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
FUNÇÃO: REGISTRAR A REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS, DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, DA CARTEIRA RECOLHIMENTO GARANTIDA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: POR OCASIÃO DO BALANÇO, PARA APURAÇÃO DO RESULTADO
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELAS RECEITAS INCORRIDAS, RECEBIDAS OU NÃO
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA O MONTANTE DAS RECEITAS ACUMULADAS DE REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS NO PERÍODO
7 14 100 008-4 - NOME: RENDAS OP COMP CART RECOLHIM AC GARANTIA
POSICIONAMENTO: CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS APLIC EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
FUNÇÃO: REGISTRAR A REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS, DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, DA CARTEIRA RECOLHIMENTO ACIMA DA GARANTIA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: POR OCASIÃO DO BALANÇO, PARA APURAÇÃO DO RESULTADO
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELAS RECEITAS INCORRIDAS, RECEBIDAS OU NÃO
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA O MONTANTE DAS RECEITAS ACUMULADAS DE REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS NO PERÍODO
7 14 100 009-2 - NOME: RENDAS OP COMP CART PERMUTA GARANTIDA
POSICIONAMENTO: CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS APLIC EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
FUNÇÃO: REGISTRAR A REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS, DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, DA CARTEIRA PERMUTA GARANTIDA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: POR OCASIÃO DO BALANÇO, PARA APURAÇÃO DO RESULTADO
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELAS RECEITAS INCORRIDAS, RECEBIDAS OU NÃO
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA O MONTANTE
DAS RECEITAS ACUMULADAS DE REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS NO PERÍODO
7 14 100 010-6 - NOME: RENDAS OP COMP CART PERMUTA AC GARANTIA
POSICIONAMENTO: CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS APLIC EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
FUNÇÃO: REGISTRAR A REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS, DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, DA CARTEIRA PERMUTA
ACIMA DA GARANTIA
FUNCIONAMENTO DÉBITO: POR OCASIÃO DO BALANÇO, PARA APURAÇÃO DO RESULTADO
FUNCIONAMENTO CRÉDITO: PELAS RECEITAS INCORRIDAS, RECEBIDAS OU NÃO
REPRESENTAÇÃO SALDO: REPRESENTA O MONTANTE DAS RECEITAS ACUMULADAS DE REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO FGTS NO PERÍODO
