Publicado no DOU em 11 nov 2010
Aprova os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para o exercício de 2011, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2012/2014, e dá outras providências.
(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 , e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 08 de novembro de 1990 , e
Considerando as diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias do FGTS e os critérios de remanejamentos de recursos entre unidades da Federação estabelecidos, respectivamente, pelo Anexo I e pelo subitem 1.5 do Anexo II, ambos da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004 ; e
Considerando as diretrizes e metas estabelecidas para execução das segundas etapas do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, instituído pelo Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 , e do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que tratam a Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009 , e o Decreto nº 6.962, de 17 de setembro de 2009 ,
Resolve:
1 . Aprovar os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para o exercício de 2011, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2012/2014, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Resolução.
1.1 Serão alocados R$ 5.500.000.000,00 (cinco bilhões e quinhentos milhões de reais) para fins de concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas, dos quais serão destinados R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para produção ou aquisição de, no mínimo, 150.000 (cento e cinquenta mil) imóveis novos, passíveis de enquadramento no Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, modalidade conjugada com os recursos do FGTS, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que tratam a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009 , suas alterações e aditamentos. (Redação dada ao subitem pela Resolução CC/FGTS nº 659, de 15.06.2011, DOU 16.06.2011 )
2 . Autorizar o Agente Operador a proceder às aplicações a seguir discriminadas, que correrão, exclusivamente, à conta das disponibilidades financeiras, constantes do Orçamento Financeiro do FGTS:
a) aquisição, até o limite de R$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões de reais), de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs, na forma e condições estabelecidas pela Resolução nº 375, de 17 de dezembro de 2001; e
b) contratação de financiamentos, até o limite de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), no âmbito do Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do FGTS - Pró-Cotista, na forma e condições definidas pela Resolução nº 542, de 30 de outubro de 2007 , e respectiva regulamentação.
3 . Excepcionar, exclusivamente para o período 2011/2014, a aplicação das diretrizes de elaboração de proposta orçamentária e a distribuição dos recursos do FGTS, dispostas nos itens 3 e 5 do Anexo I e no subitem 1.1 do Anexo II, todos da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004. (Redação dada ao item pela Resolução CC/FGTS nº 659, de 15.06.2011, DOU 16.06.2011 )
4 . Suplementar o Orçamento Operacional destinado à área de Habitação Popular, referente ao exercício de 2010, em R$ 5.340.500.000,00 (cinco bilhões, trezentos e quarenta milhões e quinhentos mil reais), perfazendo o total de R$ 28.340.500.000,00 (vinte e oito bilhões, trezentos e quarenta milhões e quinhentos mil reais), distribuídos entre os programas de aplicação, na forma do Anexo VI desta Resolução.
5 . Homologar, na forma dos Anexos VII, VIII e IX, os remanejamentos, entre unidades da Federação, dos recursos alocados às áreas orçamentárias de Habitação Popular e Saneamento Básico, referentes ao exercício orçamentário de 2010, efetuados pelo Gestor da Aplicação, com fulcro no disposto no subitem 1.5 do Anexo II da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004 , com a redação dada pela Resolução nº 564, de 11 de junho de 2008 .
6 . Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ROBERTO LUPI
Presidente do Conselho
ANEXO I
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| A. | SALDO INICIAL | 78.208.661 | 78.546.350 | 78.042.612 | 76.746.806 | 75.712.534 | 75.378.173 |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 6.209.270 | 5.102.516 | 5.466.456 | 5.213.841 | 5.156.031 | 5.198.241 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 6.147.177 | 5.051.491 | 5.411.791 | 5.161.702 | 5.104.470 | 5.146.259 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 62.093 | 51.025 | 54.665 | 52.138 | 51.560 | 51.982 |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 1.470.075 | 1.479.582 | 1.491.654 | 1.501.118 | 1.518.926 | 1.528.701 |
| 2.1 | Habitação | 1.037.172 | 1.045.233 | 1.054.670 | 1.064.205 | 1.076.099 | 1.085.109 |
| 2.2 | Saneamento | 303.224 | 306.297 | 309.041 | 311.908 | 313.651 | 314.934 |
| 2.3 | Infraestrutura | 62.153 | 62.385 | 62.655 | 62.877 | 63.176 | 63.472 |
| 2.4 | Fundo de Arrendamento Residencial | 67.525 | 65.668 | 65.288 | 62.128 | 66.000 | 65.185 |
| 3. | Arrecad. Contrib. Social - LC 110 | 282.993 | 233.295 | 249.935 | 238.385 | 245.415 | 247.425 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 277.567 | 228.130 | 244.401 | 233.107 | 240.128 | 242.093 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 3.410 | 3.503 | 3.753 | 3.580 | 3.540 | 3.569 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 2.015 | 1.662 | 1.780 | 1.698 | 1.748 | 1.762 |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 2.304 | 1.900 | 2.035 | 1.941 | 1.998 | 2.015 |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | -289 | -238 | -255 | -243 | -250 | -252 |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 767.899 | 759.185 | 863.005 | 761.390 | 915.753 | 884.522 |
| 4.1 | Rec. de Apl.Financ. | 768.018 | 759.294 | 863.281 | 761.512 | 916.095 | 884.775 |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 456.145 | 445.797 | 503.086 | 434.550 | 525.104 | 511.603 |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 311.873 | 313.496 | 360.195 | 326.962 | 390.991 | 373.173 |
| 4.2 | Atual. Monet. s/Saques | -119 | -108 | -277 | -122 | -342 | -253 |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 12.491 | 12.676 | 12.870 | 13.053 | 13.250 | 13.445 |
| 6. | CRI - Resgate | 45.722 | 49.265 | 52.778 | 56.180 | 59.582 | 62.911 |
| B - | TOTAL DE ENTRADAS | 8.788.449 | 7.636.519 | 8.136.697 | 7.783.966 | 7.908.958 | 7.935.245 |
| 1. | Aplicações | 2.175.783 | 2.193.856 | 2.289.226 | 2.305.581 | 2.070.707 | 2.238.472 |
| 1.1 | Habitação | 1.766.652 | 1.823.983 | 1.909.217 | 2.011.021 | 1.803.127 | 1.980.825 |
| 1.1.1 | Desembolso | 1.293.194 | 1.350.524 | 1.435.759 | 1.537.563 | 1.329.669 | 1.507.367 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 473.458 | 473.458 | 473.458 | 473.458 | 473.458 | 473.458 |
| 1.2 | Saneamento/Infraestrutura | 409.131 | 369.873 | 380.010 | 294.560 | 267.580 | 257.647 |
| 2. | Saques | 4.746.585 | 4.334.684 | 5.530.123 | 4.898.559 | 4.557.441 | 5.059.682 |
| 2.1 | Rescisão | 3.171.275 | 2.880.777 | 3.723.876 | 3.278.457 | 3.037.880 | 3.392.092 |
| 2.2 | Moradia | 851.984 | 773.940 | 1.000.444 | 880.780 | 816.147 | 911.308 |
| 2.3 | Inativas e Outros | 473.325 | 429.967 | 555.802 | 489.322 | 453.415 | 506.282 |
| 2.4 | FIC | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 3. | Encargos do FGTS | 230.443 | 233.349 | 234.785 | 235.730 | 236.801 | 238.396 |
| 3.1 | Tarifa Bco. Depositário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 206.979 | 209.885 | 211.318 | 212.266 | 213.337 | 214.932 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 23.464 | 23.464 | 23.467 | 23.464 | 23.464 | 23.464 |
| 4. | Taxa de Performance do Ag. Oper. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pgto. de Crédito Complementar | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 6. | Aplicação CRI | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 7. | Programa Pró-Cotista | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 |
| 8. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 192.308 | 209.790 | 209.790 | 209.790 | 209.790 | 209.790 |
| 9. | Debêntures FI/FIDC | 692.308 | 755.245 | 755.245 | 755.245 | 755.245 | 755.245 |
| C - | TOTAL DE SAÍDAS | 8.450.760 | 8.140.258 | 9.432.503 | 8.818.238 | 8.243.318 | 8.914.919 |
| D - | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E - | SALDO FINAL | 78.546.350 | 78.042.612 | 76.746.806 | 75.712.534 | 75.378.173 | 74.398.499 |
| E.1 | Fundo de Liquidez | 4.862.199 | 6.541.220 | 7.818.130 | 9.740.928 | 9.842.244 | 9.990.749 |
| E.2 | Carteira de Títulos | 73.684.151 | 71.501.392 | 68.928.676 | 65.971.606 | 65.535.929 | 64.407.751 |
ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls. 02/02) - EXERCÍCIO 2011
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | ||
| A. | SALDO INICIAL | 74.398.499 | 73.620.250 | 72.935.758 | 72.874.923 | 71.707.569 | 70.185.655 | 78.208.661 | |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 5.219.056 | 5.348.484 | 5.261.231 | 5.156.987 | 5.222.001 | 5.952.370 | 64.506.486 | |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 5.166.866 | 5.295.000 | 5.208.619 | 5.105.418 | 5.169.781 | 5.892.847 | 63.861.421 | |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 52.191 | 53.485 | 52.612 | 51.570 | 52.220 | 59.524 | 645.065 | |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 1.543.950 | 1.559.575 | 1.571.440 | 1.584.777 | 1.605.604 | 1.630.446 | 18.485.847 | |
| 2.1 | Habitação | 1.096.387 | 1.107.703 | 1.120.112 | 1.133.285 | 1.152.770 | 1.173.624 | 13.146.368 | |
| 2.2 | Saneamento | 315.989 | 317.339 | 318.650 | 319.762 | 320.750 | 322.129 | 3.773.675 | |
| 2.3 | Infraestrutura | 63.834 | 64.245 | 64.640 | 65.045 | 65.492 | 66.019 | 765.994 | |
| 2.4 | Fundo de Arrend. Residencial | 67.740 | 70.288 | 68.037 | 66.684 | 66.591 | 68.675 | 799.810 | |
| 3. | Arrec. Contrib. Social - LC 110 | 248.416 | 257.085 | 252.891 | 247.880 | 251.004 | 285.288 | 3.040.009 | |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 243.062 | 251.581 | 247.477 | 242.574 | 245.632 | 279.987 | 2.975.741 | |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 3.583 | 3.672 | 3.612 | 3.541 | 3.585 | 3.269 | 42.618 | |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 1.769 | 1.831 | 1.801 | 1.765 | 1.788 | 2.032 | 21.651 | |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 2.023 | 2.093 | 2.059 | 2.018 | 2.044 | 2.323 | 24.752 | |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | -253 | -262 | -258 | -253 | -256 | -291 | -3.101 | |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 892.668 | 999.615 | 902.101 | 855.852 | 849.147 | 934.268 | 10.385.404 | |
| 4.1 | Rec. de Apl.Financ. | 893.039 | 1.000.108 | 902.402 | 856.075 | 849.387 | 934.609 | 10.388.594 | |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 522.320 | 584.714 | 540.039 | 514.505 | 513.401 | 565.455 | 6.116.719 | |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 370.719 | 415.394 | 362.363 | 341.570 | 335.986 | 369.153 | 4.271.876 | |
| 4.2 | Atual. Monet. s/Saques | -371 | -493 | -302 | -223 | -240 | -340 | -3.190 | |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 13.642 | 13.849 | 14.048 | 14.242 | 14.437 | 14.641 | 162.643 | |
| 6. | CRI - Resgate | 66.186 | 69.453 | 72.620 | 75.703 | 78.731 | 81.752 | 770.884 | |
| B - | TOTAL DE ENTRADAS | 7.983.919 | 8.248.062 | 8.074.331 | 7.935.442 | 8.020.923 | 8.898.765 | 97.351.273 | |
| 1. | Aplicações | 2.202.023 | 2.378.517 | 2.491.391 | 3.019.054 | 3.116.214 | 3.184.797 | 29.665.621 | |
| 1.1 | Habitação | 1.925.711 | 2.073.396 | 2.173.524 | 2.689.297 | 2.753.746 | 2.816.057 | 25.726.556 | |
| 1.1.1 | Desembolso | 1.452.252 | 1.599.938 | 1.700.066 | 2.215.839 | 2.280.288 | 2.342.599 | 20.045.056 | |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 473.458 | 473.458 | 473.458 | 473.458 | 473.458 | 473.458 | 5.681.500 | |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 276.312 | 305.121 | 317.867 | 329.756 | 362.469 | 368.739 | 3.939.065 | |
| 2. | Saques | 4.942.216 | 4.934.794 | 4.022.888 | 4.460.691 | 4.801.949 | 4.539.564 | 56.829.177 | |
| 2.1 | Rescisão | 3.309.247 | 3.304.013 | 2.660.879 | 2.969.645 | 3.210.322 | 3.025.271 | 37.963.735 | |
| 2.2 | Moradia | 889.051 | 887.645 | 714.863 | 797.815 | 862.475 | 812.759 | 10.199.213 | |
| 2.3 | Inativas e Outros | 493.917 | 493.136 | 397.146 | 443.231 | 479.153 | 451.533 | 5.666.229 | |
| 2.4 | FIC | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 3.000.000 | |
| 3. | Encargos do FGTS | 239.560 | 240.874 | 242.519 | 244.683 | 246.305 | 247.706 | 2.871.153 | |
| 3.1 | Tarifa Bco. Depositário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Taxa de Administração | 216.096 | 217.409 | 219.055 | 221.219 | 222.841 | 224.242 | 2.589.579 | |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 23.464 | 23.464 | 23.464 | 23.464 | 23.464 | 23.464 | 281.575 | |
| 4. | Taxa de Perfor. do Ag. Op. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Pgt. de Crédito Complementar | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 1.860.000 | |
| 6. | Aplicação CRI | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 2.100.000 | |
| 7. | Programa Pró- Cotista | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 1.000.000 | |
| 8. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 209.790 | 209.790 | 209.790 | 209.790 | 209.790 | 209.790 | 2.500.000 | |
| 9. | Debêntures FI/FIDC | 755.245 | 755.245 | 755.245 | 755.245 | 755.245 | 755.245 | 9.000.000 | |
| C - | TOTAL DE SAÍDAS | 8.762.168 | 8.932.554 | 8.135.166 | 9.102.796 | 9.542.837 | 9.350.435 | 105.825.952 | |
| D - | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E - | SALDO FINAL | 73.620.250 | 72.935.758 | 72.874.923 | 71.707.569 | 70.185.655 | 69.733.984 | 69.733.984 | |
| E.1 | Fundo de Liquidez | 9.677.122 | 9.706.227 | 9.957.795 | 9.266.599 | 8.945.582 | 8.857.019 | 8.857.019 | |
| E.2 | Carteira de Títulos | 63.943.128 | 63.229.532 | 62.917.127 | 62.440.970 | 61.240.072 | 60.876.965 |
|
(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 659, de 15.06.2011, DOU 16.06.2011 )
ANEXO II
(Valores em R$ 1.000,00)
| PLANO DE CONTRATAÇÕES | |||
| UF/REGIÃO | HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO |
| RO | 134.400 | 35.520 | 169.920 |
| AC | 67.200 | 17.760 | 84.960 |
| AM | 218.400 | 74.400 | 292.800 |
| RR | 56.700 | 6.240 | 62.940 |
| PA | 798.000 | 180.960 | 978.960 |
| AP | 73.500 | 18.240 | 91.740 |
| TO | 130.200 | 44.640 | 174.840 |
| NORTE | 1.478.400 | 377.760 | 1.856.160 |
| MA | 682.500 | 131.040 | 813.540 |
| PI | 308.700 | 60.000 | 368.700 |
| CE | 827.400 | 227.520 | 1.054.920 |
| RN | 386.400 | 78.240 | 464.640 |
| PB | 327.600 | 83.040 | 410.640 |
| PE | 961.800 | 274.560 | 1.236.360 |
| AL | 296.100 | 86.880 | 382.980 |
| SE | 205.800 | 44.640 | 250.440 |
| BA | 1.262.100 | 334.080 | 1.596.180 |
| NORDESTE | 5.258.400 | 1.320.000 | 6.578.400 |
| MG | 1.984.500 | 394.560 | 2.379.060 |
| ES | 373.800 | 72.960 | 446.760 |
| RJ | 2.005.500 | 439.200 | 2.444.700 |
| SP | 5.575.500 | 978.240 | 6.553.740 |
| SUDESTE | 9.939.300 | 1.884.960 | 11.824.260 |
| PR | 938.700 | 306.240 | 1.244.940 |
| SC | 525.000 | 127.200 | 652.200 |
| RS | 1.163.400 | 273.120 | 1.436.520 |
| SUL | 2.627.100 | 706.560 | 3.333.660 |
| MS | 266.700 | 104.640 | 371.340 |
| MT | 264.600 | 104.640 | 369.240 |
| GO | 625.800 | 221.280 | 847.080 |
| DF | 539.700 | 80.160 | 619.860 |
| C.-OESTE | 1.696.800 | 510.720 | 2.207.520 |
| SUBTOTAL | 21.000.000 | 4.800.000 | 25.800.000 |
| PRÓ-MORADIA | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAMENTO BÁSICO | 23.000.000 | 4.800.000 | 27.800.000 |
| INFRAESTRUTURA URBANA | 4.000.000 | ||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 31.800.000 | ||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 5.500.000 | ||
| TOTAL GERAL | 37.300.000 | ||
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS - EXERCÍCIO 2011 - (fls. 02/02)
| ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS | METAS FÍSICAS | EMPREGOS GERADOS | |
| UNIDADE | QUANTIDADE | ||
| Habitação Popular | Famílias beneficiadas | 436.601 | 1.279.950 |
| Saneamento Básico | Habitantes beneficiados | 21.333.333 | 772.800 |
| Infraestrutura Urbana | Habitantes beneficiados | 8.044.444 | 231.420 |
| TOTAL | 2.284.170 | ||
Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.
(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 659, de 15.06.2011, DOU 16.06.2011 )
ANEXO III
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | DESEMBOLSO POR ÁREA | TOTAL A DESEMBOLSAR | ||
| HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | |||
| RO | 117.060 | 24.523 | 141.583 | |
| AC | 58.530 | 12.261 | 70.791 | |
| AM | 190.222 | 51.365 | 241.588 | |
| RR | 49.385 | 4.308 | 53.693 | |
| PA | 695.044 | 124.934 | 819.977 | |
| AP | 64.017 | 12.593 | 76.610 | |
| TO | 113.402 | 30.819 | 144.221 | |
| NORTE | 1.287.660 | 260.803 | 1.548.463 | |
| MA | 594.445 | 90.469 | 684.914 | |
| PI | 268.872 | 41.424 | 310.296 | |
| CE | 720.650 | 157.078 | 877.729 | |
| RN | 336.547 | 54.016 | 390.564 | |
| PB | 285.334 | 57.330 | 342.664 | |
| PE | 837.710 | 189.554 | 1.027.265 | |
| AL | 257.898 | 59.981 | 317.879 | |
| SE | 179.248 | 30.819 | 210.067 | |
| BA | 1.099.266 | 230.647 | 1.329.913 | |
| NORDESTE | 4.579.970 | 911.320 | 5.491.290 | |
| MG | 1.728.464 | 272.402 | 2.000.865 | |
| ES | 325.573 | 50.371 | 375.944 | |
| RJ | 1.746.754 | 303.221 | 2.049.975 | |
| SP | 4.856.160 | 675.371 | 5.531.530 | |
| SUDESTE | 8.656.951 | 1.301.364 | 9.958.315 | |
| PR | 817.591 | 211.426 | 1.029.017 | |
| SC | 457.266 | 87.818 | 545.084 | |
| RS | 1.013.300 | 188.560 | 1.201.861 | |
| SUL | 2.288.157 | 487.804 | 2.775.961 | |
| MS | 232.291 | 72.243 | 304.534 | |
| MT | 230.462 | 72.243 | 302.705 | |
| GO | 545.060 | 152.770 | 697.831 | |
| DF | 470.069 | 55.342 | 525.411 | |
| CENTRO-OESTE | 1.477.882 | 352.598 | 1.830.480 | |
| SUBTOTAL | 18.290.620 | 3.313.889 | 21.604.509 | |
| PRÓ-MORADIA | 1.754.436 | |||
| INFRAESTRUTURA URBANA | 625.176 | |||
| DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS | 5.681.500 | |||
| TOTAL |
|
|||
(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 659, de 15.06.2011, DOU 16.06.2011 )
ANEXO IV
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2012 | 2013 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL (C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 160.000 | 37.000 | 197.000 | 160.000 | 37.740 | 197.740 |
| AC | 80.000 | 18.500 | 98.500 | 80.000 | 18.870 | 98.870 |
| AM | 260.000 | 77.500 | 337.500 | 260.000 | 79.050 | 339.050 |
| RR | 67.500 | 6.500 | 74.000 | 67.500 | 6.630 | 74.130 |
| PA | 950.000 | 188.500 | 1.138.500 | 950.000 | 192.270 | 1.142.270 |
| AP | 87.500 | 19.000 | 106.500 | 87.500 | 19.380 | 106.880 |
| TO | 155.000 | 46.500 | 201.500 | 155.000 | 47.430 | 202.430 |
| NORTE | 1.760.000 | 393.500 | 2.153.500 | 1.760.000 | 401.370 | 2.161.370 |
| MA | 812.500 | 136.500 | 949.000 | 812.500 | 139.230 | 951.730 |
| PI | 367.500 | 62.500 | 430.000 | 367.500 | 63.750 | 431.250 |
| CE | 985.000 | 237.000 | 1.222.000 | 985.000 | 241.740 | 1.226.740 |
| RN | 460.000 | 81.500 | 541.500 | 460.000 | 83.130 | 543.130 |
| PB | 390.000 | 86.500 | 476.500 | 390.000 | 88.230 | 478.230 |
| PE | 1.145.000 | 286.000 | 1.431.000 | 1.145.000 | 291.720 | 1.436.720 |
| AL | 352.500 | 90.500 | 443.000 | 352.500 | 92.310 | 444.810 |
| SE | 245.000 | 46.500 | 291.500 | 245.000 | 47.430 | 292.430 |
| BA | 1.502.500 | 348.000 | 1.850.500 | 1.502.500 | 354.960 | 1.857.460 |
| NORDESTE | 6.260.000 | 1.375.000 | 7.635.000 | 6.260.000 | 1.402.500 | 7.662.500 |
| MG | 2.362.500 | 411.000 | 2.773.500 | 2.362.500 | 419.220 | 2.781.720 |
| ES | 445.000 | 76.000 | 521.000 | 445.000 | 77.520 | 522.520 |
| RJ | 2.387.500 | 457.500 | 2.845.000 | 2.387.500 | 466.650 | 2.854.150 |
| SP | 6.637.500 | 1.019.000 | 7.656.500 | 6.637.500 | 1.039.380 | 7.676.880 |
| SUDESTE | 11.832.500 | 1.963.500 | 13.796.000 | 11.832.500 | 2.002.770 | 13.835.270 |
| PR | 1.117.500 | 319.000 | 1.436.500 | 1.117.500 | 325.380 | 1.442.880 |
| SC | 625.000 | 132.500 | 757.500 | 625.000 | 135.150 | 760.150 |
| RS | 1.385.000 | 284.500 | 1.669.500 | 1.385.000 | 290.190 | 1.675.190 |
| SUL | 3.127.500 | 736.000 | 3.863.500 | 3.127.500 | 750.720 | 3.878.220 |
| MS | 317.500 | 109.000 | 426.500 | 317.500 | 111.180 | 428.680 |
| MT | 315.000 | 109.000 | 424.000 | 315.000 | 111.180 | 426.180 |
| GO | 745.000 | 230.500 | 975.500 | 745.000 | 235.110 | 980.110 |
| DF | 642.500 | 83.500 | 726.000 | 642.500 | 85.170 | 727.670 |
| C.-OESTE | 2.020.000 | 532.000 | 2.552.000 | 2.020.000 | 542.640 | 2.562.640 |
| SUBTOTAL | 25.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | 5.100.000 | 30.100.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 31.000.000 | 31.100.000 | ||||
| INFRAESTRUTURA URBANA | 4.000.000 | 4.000.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 35.000.000 | 35.100.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 4.465.000 | 4.465.000 | ||||
| TOTAL GERAL | 39.465.000 | 39.565.000 | ||||
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2012/2014 - (fls. 02/02)
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2014 | TOTAL 2012/2014 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL (C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 160.000 | 37.740 | 197.740 | 480.000 | 112.480 | 592.480 |
| AC | 80.000 | 18.870 | 98.870 | 240.000 | 56.240 | 296.240 |
| AM | 260.000 | 79.050 | 339.050 | 780.000 | 235.600 | 1.015.600 |
| RR | 67.500 | 6.630 | 74.130 | 202.500 | 19.760 | 222.260 |
| PA | 950.000 | 192.270 | 1.142.270 | 2.850.000 | 573.040 | 3.423.040 |
| AP | 87.500 | 19.380 | 106.880 | 262.500 | 57.760 | 320.260 |
| TO | 155.000 | 47.430 | 202.430 | 465.000 | 141.360 | 606.360 |
| NORTE | 1.760.000 | 401.370 | 2.161.370 | 5.280.000 | 1.196.240 | 6.476.240 |
| MA | 812.500 | 139.230 | 951.730 | 2.437.500 | 414.960 | 2.852.460 |
| PI | 367.500 | 63.750 | 431.250 | 1.102.500 | 190.000 | 1.292.500 |
| CE | 985.000 | 241.740 | 1.226.740 | 2.955.000 | 720.480 | 3.675.480 |
| RN | 460.000 | 83.130 | 543.130 | 1.380.000 | 247.760 | 1.627.760 |
| PB | 390.000 | 88.230 | 478.230 | 1.170.000 | 262.960 | 1.432.960 |
| PE | 1.145.000 | 291.720 | 1.436.720 | 3.435.000 | 869.440 | 4.304.440 |
| AL | 352.500 | 92.310 | 444.810 | 1.057.500 | 275.120 | 1.332.620 |
| SE | 245.000 | 47.430 | 292.430 | 735.000 | 141.360 | 876.360 |
| BA | 1.502.500 | 354.960 | 1.857.460 | 4.507.500 | 1.057.920 | 5.565.420 |
| NORDESTE | 6.260.000 | 1.402.500 | 7.662.500 | 18.780.000 | 4.180.000 | 22.960.000 |
| MG | 2.362.500 | 419.220 | 2.781.720 | 7.087.500 | 1.249.440 | 8.336.940 |
| ES | 445.000 | 77.520 | 522.520 | 1.335.000 | 231.040 | 1.566.040 |
| RJ | 2.387.500 | 466.650 | 2.854.150 | 7.162.500 | 1.390.800 | 8.553.300 |
| SP | 6.637.500 | 1.039.380 | 7.676.880 | 19.912.500 | 3.097.760 | 23.010.260 |
| SUDESTE | 11.832.500 | 2.002.770 | 13.835.270 | 35.497.500 | 5.969.040 | 41.466.540 |
| PR | 1.117.500 | 325.380 | 1.442.880 | 3.352.500 | 969.760 | 4.322.260 |
| SC | 625.000 | 135.150 | 760.150 | 1.875.000 | 402.800 | 2.277.800 |
| RS | 1.385.000 | 290.190 | 1.675.190 | 4.155.000 | 864.880 | 5.019.880 |
| SUL | 3.127.500 | 750.720 | 3.878.220 | 9.382.500 | 2.237.440 | 11.619.940 |
| MS | 317.500 | 111.180 | 428.680 | 952.500 | 331.360 | 1.283.860 |
| MT | 315.000 | 111.180 | 426.180 | 945.000 | 331.360 | 1.276.360 |
| GO | 745.000 | 235.110 | 980.110 | 2.235.000 | 700.720 | 2.935.720 |
| DF | 642.500 | 85.170 | 727.670 | 1.927.500 | 253.840 | 2.181.340 |
| C.-OESTE | 2.020.000 | 542.640 | 2.562.640 | 6.060.000 | 1.617.280 | 7.677.280 |
| SUBTOTAL | 25.000.000 | 5.100.000 | 30.100.000 | 75.000.000 | 15.200.000 | 90.200.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 3.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 31.100.000 | 93.200.000 | ||||
| INFRAESTRUTURA URBANA | 4.000.000 | 12.000.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 35.100.000 | 105.200.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 4.465.000 | 13.395.000 | ||||
| TOTAL GERAL | 39.565.000 |
|
||||
(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 659, de 15.06.2011, DOU 16.06.2011 )
ANEXO V
(Valores em R$ 1.000,00)
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR | |
| SALDOS FINAIS | 73.197.932 | DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS | 231.046.195 | |
| Disponibilidades | 4.261.388 | Depósitos Vinculados | 202.353.188 | |
| TVM e Aplic Interfinanc Liquidez | 56.615.578 | Contas Inativas - Reserva Técnica | 14.341.823 | |
| Fundo de Liquidez Exigido | 8.857.019 | Depósitos Vinculados Liberados - LC nº 110/2001 | 5.127.304 | |
| Saldo de Títulos CVS | 3.463.948 | Depósitos - Créditos Complementares - LC nº 110/2001 | 8.574.728 | |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 3.363.327 | Provisão - Juros Progressivos | 649.152 | |
| CRÉDITOS VINCULADOS | 6.418.047 | |||
| COTA FI-FGTS | 27.298.272 | SALDO CREDOR EM CONTAS EMPRE. FINANC. | 2.256 | |
| Debêntures, cotas de FII e FIDC (RCCFGTS 578) | 21.790.939 | |||
| FINANCIAMENTOS | 131.045.070 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.063.456 | |
| Habitação | 96.440.712 | |||
| Saneamento | 23.966.951 | |||
| Infraestrutura | 10.637.407 | |||
| FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL | 8.660.283 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.300.677 | |
| OUTROS CRÉDITOS | 244.446 | Fundo Conta Geral | 38.297.228 | |
| DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES | 1.394.269 | Resultado do Exercício | 2.003.449 | |
| TOTAL | 273.412.584 | TOTAL |
|
(Redação dada ao Anexo pela Resolução CC/FGTS nº 659, de 15.06.2011, DOU 16.06.2011 )
ANEXO VI
ORÇAMENTO OPERACIONAL
ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR
SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2010
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÕES | ORÇAMENTO TOTAL PARA CONTRATAÇÃO, INCLUINDO SUPLEMENTAÇÃO (Pessoas físicas e jurídicas) |
| RO | 105.423 |
| AC | 57.221 |
| AM | 189.551 |
| RR | 37.721 |
| PA | 352.434 |
| AP | 36.126 |
| TO | 113.409 |
| NORTE | 891.885 |
| MA | 424.529 |
| PI | 180.780 |
| CE | 361.934 |
| RN | 332.231 |
| PB | 396.165 |
| PE | 445.362 |
| AL | 549.299 |
| SE | 338.202 |
| BA | 768.195 |
| NORDESTE | 3.796.697 |
| MG | 2.554.608 |
| ES | 565.980 |
| RJ | 1.749.453 |
| SP | 8.538.661 |
| SUDESTE | 13.408.702 |
| PR | 1.848.396 |
| SC | 1.079.351 |
| RS | 2.332.938 |
| SUL | 5.260.685 |
| MS | 519.523 |
| MT | 255.446 |
| GO | 1.908.015 |
| DF | 299.547 |
| CENTRO-OESTE | 2.982.531 |
| SUBTOTAL | 26.340.500 |
| PRÓ-MORADIA | 2.000.000 |
| TOTAL | 28.340.500 |
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS
ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2010
ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR
(Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas)
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÕES | DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1) | DISTRIBUIÇÃO COM REMANEJAMENTOS (2) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 115.200 | 114.491 | -0,62 |
| AC | 57.600 | 59.982 | 4,14 |
| AM | 187.200 | 160.716 | -14,15 |
| RR | 48.600 | 39.183 | -19,38 |
| PA | 684.000 | 368.787 | -46,08 |
| AP | 63.000 | 36.870 | -41,48 |
| TO | 111.600 | 118.812 | 6,46 |
| NORTE | 1.267.200 | 898.841 | -29,07 |
| MA | 585.000 | 404.815 | -30,80 |
| PI | 264.600 | 153.397 | -42,03 |
| CE | 709.200 | 295.109 | -58,39 |
| RN | 331.200 | 318.435 | -3,85 |
| PB | 280.800 | 370.052 | 31,78 |
| PE | 824.400 | 396.593 | -51,89 |
| AL | 253.800 | 568.707 | 124,08 |
| SE | 176.400 | 246.737 | 39,87 |
| BA | 1.081.800 | 695.007 | -35,75 |
| NORDESTE | 4.507.200 | 3.448.852 | -23,48 |
| MG | 1.701.000 | 2.160.656 | 27,02 |
| ES | 320.400 | 434.714 | 35,68 |
| RJ | 1.719.000 | 1.253.421 | -27,08 |
| SP | 4.779.000 | 5.775.344 | 20,85 |
| SUDESTE | 8.519.400 | 9.624.135 | 12,97 |
| PR | 804.600 | 1.771.595 | 120,18 |
| SC | 450.000 | 919.846 | 104,41 |
| RS | 997.200 | 2.011.176 | 101,68 |
| SUL | 2.251.800 | 4.702.617 | 108,84 |
| MS | 228.600 | 463.896 | 102,93 |
| MT | 226.800 | 274.237 | 20,92 |
| GO | 536.400 | 1.278.109 | 138,28 |
| DF | 462.600 | 309.313 | -33,14 |
| C.-OESTE | 1.454.400 | 2.325.555 | 59,90 |
| TOTAL | 18.000.000 | 21.000.000 | 16,67 |
Observações:
(1) Instrução Normativa nº 68, de 21 de dezembro de 2009, do Ministério das Cidades.
(2) Instrução Normativa nº 58, de 29 de setembro de 2010, do Ministério das Cidades (inclui a suplementação de três bilhões de reais, aprovada pela Resolução nº 640, de 24 de agosto de 2010, do Conselho Curador do FGTS)
ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS
ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2010
ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR
(Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas)
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÕES | DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1) | DISTRIBUIÇÃO COM REMANEJAMENTOS (2) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 115.200 | 116.401 | 1,04 |
| AC | 57.600 | 59.982 | 4,14 |
| AM | 187.200 | 160.716 | -14,15 |
| RR | 48.600 | 39.183 | -19,38 |
| PA | 684.000 | 383.115 | -43,99 |
| AP | 63.000 | 36.870 | -41,48 |
| TO | 111.600 | 118.812 | 6,46 |
| NORTE | 1.267.200 | 915.079 | -27,79 |
| MA | 585.000 | 436.099 | -25,45 |
| PI | 264.600 | 170.352 | -35,62 |
| CE | 709.200 | 342.392 | -51,72 |
| RN | 331.200 | 340.883 | 2,92 |
| PB | 280.800 | 401.097 | 42,84 |
| PE | 824.400 | 440.533 | -46,56 |
| AL | 253.800 | 588.289 | 131,79 |
| SE | 176.400 | 256.767 | 45,56 |
| BA | 1.081.800 | 773.813 | -28,47 |
| NORDESTE | 4.507.200 | 3.750.225 | -16,79 |
| MG | 1.701.000 | 2.435.283 | 43,17 |
| ES | 320.400 | 463.371 | 44,62 |
| RJ | 1.719.000 | 1.439.690 | -16,25 |
| SP | 4.779.000 | 6.348.478 | 32,84 |
| SUDESTE | 8.519.400 | 10.686.822 | 25,44 |
| PR | 804.600 | 1.912.013 | 137,64 |
| SC | 450.000 | 997.697 | 121,71 |
| RS | 997.200 | 2.156.848 | 116,29 |
| SUL | 2.251.800 | 5.066.558 | 125,00 |
| MS | 228.600 | 473.926 | 107,32 |
| MT | 226.800 | 300.028 | 32,29 |
| GO | 536.400 | 1.493.034 | 178,34 |
| DF | 462.600 | 314.328 | -32,05 |
| C.-OESTE | 1.454.400 | 2.581.316 | 77,48 |
| TOTAL | 18.000.000 | 23.000.000 | 27,78 |
Observações:
(1) Instrução Normativa nº 68, de 21 de dezembro de 2009, do Ministério das Cidades.
(2) Instrução Normativa nº 64, de 20 de outubro de 2010, do Ministério das Cidades (inclui a transferência de dois bilhões de reais, proveniente do Programa Pró-Moradia, solicitada pelo Agente Operador).
ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS
ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2010
ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÕES | DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1) | DISTRIBUIÇÃO COM REMANEJAMENTOS (2) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 34.040 | 28.860 | -15,22 |
| AC | 17.020 | 14.430 | -15,22 |
| AM | 71.300 | 60.450 | -15,22 |
| RR | 5.980 | 5.070 | -15,22 |
| PA | 173.420 | 147.030 | -15,22 |
| AP | 17.480 | 14.820 | -15,22 |
| TO | 42.780 | 36.270 | -15,22 |
| NORTE | 362.020 | 306.930 | -15,22 |
| MA | 125.580 | 106.470 | -15,22 |
| PI | 57.500 | 48.750 | -15,22 |
| CE | 218.040 | 184.860 | -15,22 |
| RN | 74.980 | 144.974 | 93,35 |
| PB | 79.580 | 67.470 | -15,22 |
| PE | 263.120 | 223.080 | -15,22 |
| AL | 83.260 | 91.005 | 9,30 |
| SE | 42.780 | 36.270 | -15,22 |
| BA | 320.160 | 271.440 | -15,22 |
| NORDESTE | 1.265.000 | 1.174.319 | -7,17 |
| MG | 378.120 | 207.043 | -45,24 |
| ES | 69.920 | 59.280 | -15,22 |
| RJ | 420.900 | 660.474 | 56,92 |
| SP | 937.480 | 959.660 | 2,37 |
| SUDESTE | 1.806.420 | 1.886.457 | 4,43 |
| PR | 293.480 | 248.820 | -15,22 |
| SC | 121.900 | 346.604 | 184,33 |
| RS | 261.740 | 221.910 | -15,22 |
| SUL | 677.120 | 817.334 | 20,71 |
| MS | 100.280 | 85.020 | -15,22 |
| MT | 100.280 | 85.020 | -15,22 |
| GO | 212.060 | 179.790 | -15,22 |
| DF | 76.820 | 65.130 | -15,22 |
| C.-OESTE | 489.440 | 414.960 | -15,22 |
| TOTAL | 4.600.000 | 4.600.000 | 0,00 |
Observações:
(1) Instrução Normativa nº 70, de 29 de dezembro de 2009, do Ministério das Cidades.
(2) Instrução Normativa nº 67, de 26 de outubro de 2010, do Ministério das Cidades.
